절하면서 나가야지 ㅋㅋㅋㅋ

스탠리 드루켄밀러가 한국을 처음으로 방문하여 삼성, SK하이닉스, 두산 등 주요 한국 기업들을 방문할 계획입니다.

채권 시장으로 자금이 쏟아지고 있습니다. 미국 채권 뮤추얼 펀드와 ETF는 8월까지 거의 6천억 달러를 유치했으며, 2026년은 사상 최대 유입액을 기록할 것으로 예상됩니다. 수년간의 고금리 시대 이후 투자자들은 소득, 안정성, 그리고 분산 투자를 분명히 우선시하고 있습니다.

선거를 불과 일주일 앞두고 10월 금리 인상 확률이 58%로 상승

이번 주 SPX 종목 중 200일 이동평균선(DMA) 이상에 있는 종목의 비율이 49%로 마감했습니다."라고 BTIG의 조나단 크린스키는 분석했습니다. " SPX 지수 자체가 200일 이동평균선보다 최소 4% 이상 높고 사상 최고치에서 4% 이내에 있는 상황에서 이 비율이 50% 아래로 떨어진 것은 2000년 4월 이후 처음입니다.

그는 이어 "어제 논의했듯이, 강세장에서 매수해도 보상을 받지 못하고 있습니다. 점점 더 많은 종목이 지지선과 200일 이동평균선을 하향 돌파하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. " 궁극적으로 이번 조정이 마무리되었다고 판단하려면 투자 심리가 더욱 안일해지고, 과매도 상태가 더욱 뚜렷해지며, 상관관계 지수가 더 크게 하락하는 것을 봐야 합니다.

자사주 매입이 일시 중단될 위기에 처했습니다.

시장에서 가장 큰 규모의 구조적 매입자 중 하나가 시장 상황이 가장 좋지 않은 시기에 손을 떼고 있습니다.

증시 하방 압력에 대해 버팀목 역할을 톡톡히 해온 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 이르면 다음 달 중순께 종료될 것으로 전망

대놓고 간첩질한다해도 아무도 못 막는 상황

우크라이나, 러시아 모스크바 주요 시설 타격

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역사적으로 소비는 세계 대전과 같은 위기 상황과 함께 최고조에 달했습니다. 그러나 이제는 경기가 비교적 좋을 때조차도 소비가 급증합니다.

하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)들의 잉여현금흐름(FCF)은 거대한 압박에 직면해 있습니다. 2028년까지 예상되는 약 9,000억 달러 규모의 누적 자금 소진(burn)으로 인해, 2024년 +2,170억 달러였던 FCF는 2027년에는 총 -4,630억 달러의 적자로 돌아설 전망입니다.

월가 모델들은 천문학적인 인프라 구축 비용은 수치에 온전히 반영하는 반면, 향후 AI 관련 매출의 상승 잠재력은 과소평가하고 있습니다. 이로 인해 $GOOGL(구글)과 $AMZN(아마존)의 FCF가 플러스로 전환되는 시점은 2030년 및 2031년까지 늦춰지고 있습니다. 이는 결과적으로 특화 컴퓨팅 운영업체와 반도체 기업들에게 전례 없는 순풍으로 작용하고 있습니다.

외국인 투자자들이 지난 12개월 동안 9,420억 달러 규모의 미국 주식을 매수했으며, 이는 역대 최대 규모입니다

뒤지게 맞아야지 아주

새로운 미국 부자들은 IT 기업이나 월스트리트 출신이 아닙니다.
1985년 이후 상위 1% 소득 점유율 상승분의 대부분(10.5% 포인트 중 5.8% 포인트)은 자동차 판매점, 로펌, 병원, 건설업체와 같은 사업체에서 비롯되었습니다.
약 3백만 명의 사업주가 이러한 사업체를 운영하며, 이들의 자산은 포브스 400대 부자 순위에 오른 사람들의 자산을 모두 합친 것보다 약 10배나 많습니다.

역하군요

4년 선거 주기 중 최적의 매수 시점으로부터 10일 남았습니다.

반도체 장비 회사들은 GPU, CPU 및 메모리 칩의 제조를 가능하게 합니다.

이들은 AI에 의해 주도되는 슈퍼 사이클에 있습니다.

웨이퍼 팹 장비 자본 지출은 우리의 기본 시나리오에서 2030년까지 약 2천억 달러에 도달할 것으로 추정되며, 낙관적 시나리오에서는 약 2천6백억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자본 지출의 각 달러 중 4분의 3이 ASML, Lam, AMAT 및 KLAC가 이끄는 5개 회사로부터 장비 기계를 구매하는 데 사용됩니다.

옵션 만기가 지났으므로 그동안 나타났던 가격 고정 효과는 완화될 것으로 보입니다. 주목해야 할 주요 업종은 단연 반도체입니다. 시장 전반의 약세와 동일 가중 S&P 500 지수의 약세에도 불구하고 반도체주는 SMH(Single Market Markets)의 풋옵션 매도세가 견고하게 유지되면서 비교적 선방했습니다.

월요일 거래 세션 기준 SMH의 풋옵션 매도세는 530달러, 콜옵션 매도세는 575달러에 형성될 것으로 예상됩니다. 따라서 이번 주 반도체주가 추가 하락할 가능성이 있습니다.
다른 모든 업종이 약세를 보이는 가운데 반도체주는 S&P 500 지수를 지탱하는 유일한 버팀목 역할을 해왔습니다.