삼성전자, 1분기 낸드 가격 100% 인상…“공급이 수요 못 따라간다”
https://n.news.naver.com/article/030/0003392860?sid=105
NAND 숏티지도 바이럴. 아직 주가 & 실적 추정치에는 충분히 반영안되어 있다고 봄
https://n.news.naver.com/article/030/0003392860?sid=105
NAND 숏티지도 바이럴. 아직 주가 & 실적 추정치에는 충분히 반영안되어 있다고 봄
Naver
삼성전자, 1분기 낸드 가격 100% 인상…“공급이 수요 못 따라간다”
삼성전자가 1분기 낸드 플래시 메모리 가격을 2배 이상으로 올렸다. 인공지능(AI) 확산으로 낸드 기반 저장장치 수요가 폭증했지만 공급은 크게 늘지 않아서다. 메모리 품귀 현상과 가격 인상 흐름은 당분간 지속될 전망
👍2
삼성 고성능 HBM4 내달 엔비디아 최초 공급
https://www.hankyung.com/article/2026012512541
25일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 최근 엔비디아, AMD 등이 진행한 HBM4 관련 최종 품질 테스트를 통과한 데 따라 다음달 본격 출하하기 위해 준비 작업에 들어갔다.
우주의 기운이 20만전자를 향해
https://www.hankyung.com/article/2026012512541
25일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 최근 엔비디아, AMD 등이 진행한 HBM4 관련 최종 품질 테스트를 통과한 데 따라 다음달 본격 출하하기 위해 준비 작업에 들어갔다.
우주의 기운이 20만전자를 향해
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돈 되는 뉴스 (2026/1/26)
한줄평: 중국 시진핑 2인자 숙청, 지배 체제 강화
🌍 국제 / 매크로
1. 美 개입 시사에 엔화 환율 ‘뚝’…원화 환율도 진정될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003955042?sid=101
- 뉴욕 연방준비은행이 투자은행 등 시장 참여자들에게 엔화 환율 수준을 묻는 설문(rate check)을 진행했다는 사실이 전해지면서 달러 대비 엔화 환율이 크게 하락
2. 2인자까지 숙청…시진핑, 黨이어 軍도 ‘1인체제’ 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002590646
- 서열2위 장유사 숙청
3. "100% 관세"…트럼프, 中 손잡은 캐나다에 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488494
- 서반구 지배력 강화하는 미국
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 5000 찍어도 PBR 1.67배… 대만·일본에 여전히 밀리는 K증시
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001138267
- PBR 대만 3.6, MSCI EM 2.2, 일본 2.6, 유럽 2.5, 한국 1.7, 중국 1.5. 코스피 PBR 2넘으면 (6천피 이상) 매도 구간
2. 구리값 상승에 신난 전선업계… AI바람 타고 '초호황' 청신호
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005467812
- 구리 폭등
3. 李 “정부 이긴 시장 없다”, 다주택 중과 재강조…시장선 “文 때 실패”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003498865
- 부동산 규제 강화 지속
🤖 테크 / AI / 코인
1. 中 찾은 젠슨 황…H200 수출길 트나
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488482
- 중국 정부도 승인했다는 소식
2. 삼성 HBM4, 3월 GTC ‘루빈’ 발표에 공식 데뷔 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488479
- 삼성 HBM4 엔비디아 납품 가시화
3. 현대차그룹, '아틀라스' 양산 돌입…원가 경쟁력 확보 사활
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488435?sid=101
- 3만대에 도달할 경우 생산 원가는 기존의 4분의 1 수준인 3만 5천달러(5천만원)로 내려가는 것으로 분석
한줄평: 중국 시진핑 2인자 숙청, 지배 체제 강화
🌍 국제 / 매크로
1. 美 개입 시사에 엔화 환율 ‘뚝’…원화 환율도 진정될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003955042?sid=101
- 뉴욕 연방준비은행이 투자은행 등 시장 참여자들에게 엔화 환율 수준을 묻는 설문(rate check)을 진행했다는 사실이 전해지면서 달러 대비 엔화 환율이 크게 하락
2. 2인자까지 숙청…시진핑, 黨이어 軍도 ‘1인체제’ 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002590646
- 서열2위 장유사 숙청
3. "100% 관세"…트럼프, 中 손잡은 캐나다에 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488494
- 서반구 지배력 강화하는 미국
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 5000 찍어도 PBR 1.67배… 대만·일본에 여전히 밀리는 K증시
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001138267
- PBR 대만 3.6, MSCI EM 2.2, 일본 2.6, 유럽 2.5, 한국 1.7, 중국 1.5. 코스피 PBR 2넘으면 (6천피 이상) 매도 구간
2. 구리값 상승에 신난 전선업계… AI바람 타고 '초호황' 청신호
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005467812
- 구리 폭등
3. 李 “정부 이긴 시장 없다”, 다주택 중과 재강조…시장선 “文 때 실패”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003498865
- 부동산 규제 강화 지속
🤖 테크 / AI / 코인
1. 中 찾은 젠슨 황…H200 수출길 트나
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488482
- 중국 정부도 승인했다는 소식
2. 삼성 HBM4, 3월 GTC ‘루빈’ 발표에 공식 데뷔 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488479
- 삼성 HBM4 엔비디아 납품 가시화
3. 현대차그룹, '아틀라스' 양산 돌입…원가 경쟁력 확보 사활
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488435?sid=101
- 3만대에 도달할 경우 생산 원가는 기존의 4분의 1 수준인 3만 5천달러(5천만원)로 내려가는 것으로 분석
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美 개입 시사에 엔화 환율 ‘뚝’…원화 환율도 진정될까
뉴욕 연은 시장 조사후 엔 환율 급락 미국과 일본 정부가 엔화 약세를 막기 위한 개입을 계획 중이라는 전망이 확산하면서 엔화 가치가 큰 폭으로 상승했다. 엔화 환율은 지난 23일 달러 대비 1.7% 하락(엔화 가치
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국장에 대한 생각
💡의견
- 정부 3천닥 발언 이후 코스닥 +6% 급등. 사이드카 발동. 레버리지 ETF 교육 사이트 마비
-코스피에서 코스닥으로 순환매. 그동안 많이 올랐던 주도주 - 삼전, 닉스, 현대차 그룹 등- 빠짐
- 최근 강남 PB나 중소형 자문사/운용사 대표들의 말을 보면, 자산가들을 중심으로 부동산에서 주식으로 머니 무브가 일어나고 있다고 함.
- 부동산 자금의 1-2%만 주식으로 넘어와도 수급에는 상당히 큰 영향. 운용사 대표 인터뷰. https://www.youtube.com/watch?v=gFwrX6zbIIk
- 부동산 투자자들이나 자산가들은 코스닥 잡주 안 사고 비교적 안정적인 코스피 대형주, 배댱주, ETF 위주로 사는 성향.
- 코스닥은 펀더멘털이나 밸류에이션 측면에서 모두 매력도가 떨어지는 시장이지만, 개미 & 연기금 수급에 네러티브가 붙으면 무섭게 올라가서 함부로 숏 치면 안 됨
-테토 성향이면 코스닥 레버리지나 테마주 (적자거나 PER 100배 이상). 다만, 코스닥은 실제로 돈 벌고 유지하는 사람은 10명 중에 1명도 안 돼서 잘 먹고 빠지기
- 에겐 성향이면 증권주. 이래나 저래나 하우스는 돈을 벌게 되어 있음. 혹은 코스피 눌림줄 때 펀더멘털 좋았던 주도주 매수
- 국장 수급의 결정체는 어차피 외국인과 부동산에서 주식으로 머니 무브하는 자산가라고 생각. 순환매 자금 리테일 고인물이나 국장 포트 비중이 거의 꽉찬 연기금만으로는 한계
- 코스닥이 3천가기 위해서는 실적 개선만으로는 어렵고 밸류에이션 확장이 일어나야함. 현재 코스닥을 구성하는 주요 섹터인 바이오, 반도체 소부장, 2차전지. 이외 로봇, 우주, 화장품, 코인 등등.
- 바이오 반도체 소부장은 전통 코스닥 섹터고. 3천닥이 가기 위해서는 과거 2차전지 수준의 광풍이 생겨야 함. 개인적으로는 제조업 잘하는 한국이 글로벌 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 로봇이 가장 가능성이 높다고 보고, 그 중에서도 삼성과 현대차 그룹과 연관된 곳들이 수혜를 받을 수 있지 않을까 싶음.
- 근데 로봇 코스닥 잡주 살바에 그냥 현대차 사면 되는거 아닌가 하는 결론. 마치 소부장 보다 삼전 닉스의 퍼포먼스가 좋았듯이
- 3천닥이 가기 위한 주도 섹터는 무엇일까? 외국인과 국내 부동산 자산가가 한국 주식 시장에서 무엇을 살까? 이것에 대한 진지한 고민이 필요
💡의견
- 정부 3천닥 발언 이후 코스닥 +6% 급등. 사이드카 발동. 레버리지 ETF 교육 사이트 마비
-코스피에서 코스닥으로 순환매. 그동안 많이 올랐던 주도주 - 삼전, 닉스, 현대차 그룹 등- 빠짐
- 최근 강남 PB나 중소형 자문사/운용사 대표들의 말을 보면, 자산가들을 중심으로 부동산에서 주식으로 머니 무브가 일어나고 있다고 함.
- 부동산 자금의 1-2%만 주식으로 넘어와도 수급에는 상당히 큰 영향. 운용사 대표 인터뷰. https://www.youtube.com/watch?v=gFwrX6zbIIk
- 부동산 투자자들이나 자산가들은 코스닥 잡주 안 사고 비교적 안정적인 코스피 대형주, 배댱주, ETF 위주로 사는 성향.
- 코스닥은 펀더멘털이나 밸류에이션 측면에서 모두 매력도가 떨어지는 시장이지만, 개미 & 연기금 수급에 네러티브가 붙으면 무섭게 올라가서 함부로 숏 치면 안 됨
-테토 성향이면 코스닥 레버리지나 테마주 (적자거나 PER 100배 이상). 다만, 코스닥은 실제로 돈 벌고 유지하는 사람은 10명 중에 1명도 안 돼서 잘 먹고 빠지기
- 에겐 성향이면 증권주. 이래나 저래나 하우스는 돈을 벌게 되어 있음. 혹은 코스피 눌림줄 때 펀더멘털 좋았던 주도주 매수
- 국장 수급의 결정체는 어차피 외국인과 부동산에서 주식으로 머니 무브하는 자산가라고 생각. 순환매 자금 리테일 고인물이나 국장 포트 비중이 거의 꽉찬 연기금만으로는 한계
- 코스닥이 3천가기 위해서는 실적 개선만으로는 어렵고 밸류에이션 확장이 일어나야함. 현재 코스닥을 구성하는 주요 섹터인 바이오, 반도체 소부장, 2차전지. 이외 로봇, 우주, 화장품, 코인 등등.
- 바이오 반도체 소부장은 전통 코스닥 섹터고. 3천닥이 가기 위해서는 과거 2차전지 수준의 광풍이 생겨야 함. 개인적으로는 제조업 잘하는 한국이 글로벌 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 로봇이 가장 가능성이 높다고 보고, 그 중에서도 삼성과 현대차 그룹과 연관된 곳들이 수혜를 받을 수 있지 않을까 싶음.
- 근데 로봇 코스닥 잡주 살바에 그냥 현대차 사면 되는거 아닌가 하는 결론. 마치 소부장 보다 삼전 닉스의 퍼포먼스가 좋았듯이
- 3천닥이 가기 위한 주도 섹터는 무엇일까? 외국인과 국내 부동산 자산가가 한국 주식 시장에서 무엇을 살까? 이것에 대한 진지한 고민이 필요
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코인에 대한 생각
💡의견
- 10/10 대청산 사태 이후 주식, 원자재 대비 코인의 언더퍼폼 경향이 뚜렷. "하이리스크, 마이너스 리턴" 열등한 자산으로 기능하고 있음
- 가격을 비롯해 투심도 최악. 이미 다른 시장으로 떠난 고인물들이 많고 산업에서도 별다른 모멘텀 & 혁신이 관찰되지 않고 있음..
- 현재 코인 시장은 마치 2년전 국장과 비슷하다고 느낌. 아무도 관심없고 버려진 시장. 기존 고인물들은 계속 시장에 남아있지만 많이 지친 상태고, 아직도 코인을 하는 사람들에 대한 조롱은 극대화
- 보통 이럴때가 바닥인데, 코인 시장의 잠재적 호재와 악재를 정리해봄. 유동성은 여타 자산에도 동일한 영향을 미치기에 제외
*호재
1. 미국의 적극적인 전략 자산 비축: 기존에는 정부가 보유한 비트코인을 팔지 않겠다는 소극적 태도였는데, 정부 돈으로 비트코인을 매수하겠다는 컨센서스가 형성되면 폭등. 확률 10~20%
2. Clarity법안 1분기 내 통과: 미국 코인 제도화 Clarity 법 현재 상원에서 지연되고 있음. 스테이블코인 이자 지급 허용이 관건. 확률 50%
3. DAT MSCI 잔류: 스트레티지와 같은 DAT 기업들이 이번 MSCI 검토에서 편출되지는 않았지만 일시적. 만약 MSCI 지수에서 DAT가 잔류하는 것으로 최종 결정되면 큰 불확실성 해소. 확률 50%
*악재
1. 레버리지 붕괴 (DAT, 거래소, 헤지펀드, 마켓메이커, Defi 등등): 늘상 있던 일. 확률 20~30%
2. 양자컴퓨터 리스크 부각 - 양자컴퓨터 리스크가 월가를 중심으로 다시 회자되고 있음. 개인적으로 블록체인 네트워크에는 별 문제 없을 것 같은데 시장이 어떻게 인식하는지가 중요. 확률 50%
3. 트럼프 지지율 하락 및 공화당 중간선거 패배: 민주당은 스테이블코인을 제외하고는 코인을 장려할 유인이 적음. 마찬가지로 시장의 인식이 중요. 확률 50%
4. Clarity법안 1분기 이후 지연 혹은 좌초: 정부 셧다운 우려가 다시 생기고 있고, 코인이 우선순위에서 밀리고 있음. 지연 확률은 50% 좌초 확률은 10~20%
- 27년부터 한국인도 코인에 과세. 무과세가 큰 장점이었는데 점점 매력도가 떨어지게 됨. 만약 26년에 폭등하면 코인 비중을 더 많이 줄이고 주식으로 넘어가는 것이 정배.
- 코딩, AI 활용 능력, 온체인, 에어드랍, 커뮤니티 운영 등에 대한 엣지가 없는 리테일에게 이제 코인은 더이상 매력적인 투자자산이 아님. 일반인에게는 그나마 비트코인 DCA정도가 유효한 투자전략일 듯
- 지금 코인 시장은 피크도 찐 바닥도 아닌 중간 어딘가. 어떤 트리거에 의해 폭등/폭락할 지 모르니 관심은 계속 가질 필요 있어보임. 개인적으로 어깨보다는 무릎에 가까워보임
결론: 투자자라면 지금 코인 시장에 슬슬 관심을 가져도 되고, 트레이더라면 코인 시장을 떠나서 주식 시장에서 노는 것이 맞다. 고인물들은 이럴 때 매매를 하기 보다는 에드작 열심히해두면 나중에 수확할 일이 있을 것 같음. 개인적으로는 예측시장에 관심
💡의견
- 10/10 대청산 사태 이후 주식, 원자재 대비 코인의 언더퍼폼 경향이 뚜렷. "하이리스크, 마이너스 리턴" 열등한 자산으로 기능하고 있음
- 가격을 비롯해 투심도 최악. 이미 다른 시장으로 떠난 고인물들이 많고 산업에서도 별다른 모멘텀 & 혁신이 관찰되지 않고 있음..
- 현재 코인 시장은 마치 2년전 국장과 비슷하다고 느낌. 아무도 관심없고 버려진 시장. 기존 고인물들은 계속 시장에 남아있지만 많이 지친 상태고, 아직도 코인을 하는 사람들에 대한 조롱은 극대화
- 보통 이럴때가 바닥인데, 코인 시장의 잠재적 호재와 악재를 정리해봄. 유동성은 여타 자산에도 동일한 영향을 미치기에 제외
*호재
1. 미국의 적극적인 전략 자산 비축: 기존에는 정부가 보유한 비트코인을 팔지 않겠다는 소극적 태도였는데, 정부 돈으로 비트코인을 매수하겠다는 컨센서스가 형성되면 폭등. 확률 10~20%
2. Clarity법안 1분기 내 통과: 미국 코인 제도화 Clarity 법 현재 상원에서 지연되고 있음. 스테이블코인 이자 지급 허용이 관건. 확률 50%
3. DAT MSCI 잔류: 스트레티지와 같은 DAT 기업들이 이번 MSCI 검토에서 편출되지는 않았지만 일시적. 만약 MSCI 지수에서 DAT가 잔류하는 것으로 최종 결정되면 큰 불확실성 해소. 확률 50%
*악재
1. 레버리지 붕괴 (DAT, 거래소, 헤지펀드, 마켓메이커, Defi 등등): 늘상 있던 일. 확률 20~30%
2. 양자컴퓨터 리스크 부각 - 양자컴퓨터 리스크가 월가를 중심으로 다시 회자되고 있음. 개인적으로 블록체인 네트워크에는 별 문제 없을 것 같은데 시장이 어떻게 인식하는지가 중요. 확률 50%
3. 트럼프 지지율 하락 및 공화당 중간선거 패배: 민주당은 스테이블코인을 제외하고는 코인을 장려할 유인이 적음. 마찬가지로 시장의 인식이 중요. 확률 50%
4. Clarity법안 1분기 이후 지연 혹은 좌초: 정부 셧다운 우려가 다시 생기고 있고, 코인이 우선순위에서 밀리고 있음. 지연 확률은 50% 좌초 확률은 10~20%
- 27년부터 한국인도 코인에 과세. 무과세가 큰 장점이었는데 점점 매력도가 떨어지게 됨. 만약 26년에 폭등하면 코인 비중을 더 많이 줄이고 주식으로 넘어가는 것이 정배.
- 코딩, AI 활용 능력, 온체인, 에어드랍, 커뮤니티 운영 등에 대한 엣지가 없는 리테일에게 이제 코인은 더이상 매력적인 투자자산이 아님. 일반인에게는 그나마 비트코인 DCA정도가 유효한 투자전략일 듯
- 지금 코인 시장은 피크도 찐 바닥도 아닌 중간 어딘가. 어떤 트리거에 의해 폭등/폭락할 지 모르니 관심은 계속 가질 필요 있어보임. 개인적으로 어깨보다는 무릎에 가까워보임
결론: 투자자라면 지금 코인 시장에 슬슬 관심을 가져도 되고, 트레이더라면 코인 시장을 떠나서 주식 시장에서 노는 것이 맞다. 고인물들은 이럴 때 매매를 하기 보다는 에드작 열심히해두면 나중에 수확할 일이 있을 것 같음. 개인적으로는 예측시장에 관심
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민주당 "천스닥, 뜻깊은 성과...3000스닥 위한 제도 개혁해야"
https://naver.me/G9paqTad
“이재명 대통령도 디지털자산과 토큰증권 등 새로운 금융 인프라를 바탕으로 코스닥 3000 시대를 열어야 한다는 목표를 제시한 바 있다”
기존 유가증권을 디지털 자산, 토큰 증권으로 바꾼다고 해도 코스닥 잡주 펀더멘털이 달라지는 건 없음. 껍데기만 바뀌고 잡주 설거지하는 선전 문구일 뿐. 그러나 시장은 비이성적으로 반응할 것 같음
토큰 증권 디지털 자산 대장주가 뭐가 될지. 테크는 네이버-두나무, 금융은 미래에셋증권이나 한화투자증권 정도가 관련 사업에 적극적
강세장에서는 생각하지 말고 매매해야 하는데 참 쉽지 않음 😂
https://naver.me/G9paqTad
“이재명 대통령도 디지털자산과 토큰증권 등 새로운 금융 인프라를 바탕으로 코스닥 3000 시대를 열어야 한다는 목표를 제시한 바 있다”
기존 유가증권을 디지털 자산, 토큰 증권으로 바꾼다고 해도 코스닥 잡주 펀더멘털이 달라지는 건 없음. 껍데기만 바뀌고 잡주 설거지하는 선전 문구일 뿐. 그러나 시장은 비이성적으로 반응할 것 같음
토큰 증권 디지털 자산 대장주가 뭐가 될지. 테크는 네이버-두나무, 금융은 미래에셋증권이나 한화투자증권 정도가 관련 사업에 적극적
강세장에서는 생각하지 말고 매매해야 하는데 참 쉽지 않음 😂
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민주당 "천스닥, 뜻깊은 성과...3000스닥 위한 제도 개혁해야"
더불어민주당은 26일 코스닥이 1000포인트 선을 돌파한 것을 두고 "'천스닥'의 열기를 혁신성장과 공정한 시장으로 이어가겠다"고 했습니다. 김현정 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "코스피 5000에 이어 4년여
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돈 되는 뉴스 (2026/1/27)
한줄평: MS 탈 엔비디아 자체 칩, 엔비디아 코어위브 추가 투자
🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프, “韓 국회 비준 지연... 자동차·의약품 관세 25%로 인상”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003955408
- 또 이러시네
2. 시진핑, 대만 침공 못 한다…‘중국군 넘버2 숙청’ 나비효과 어디까지? [송현서의 디테일+]
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003611826
- 숙청된 장 부주석은 대만 침공에 필요한 상륙 및 공습 작전을 포함한 대규모 합동 작전 계획의 중심에 있었다
3. 미니애폴리스 사태 ‘변곡점’…트럼프, 미네소타 주지자와 통화 뒤 단속 완화
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002788468
-미국 내분
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 국민연금 주식 비중, 국내 늘리고 해외 줄인다
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488779
- 국장 불장은 계속된다
2. '천스닥' 돌파 코스닥, 7% 급등 마감…시가총액 사상최대(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015867583
- 밸류에이션으로 설명 어려움
3. 최태원 “하이닉스 10배 더 키웁니다…시총 2000조 목표로 도전”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005627682
- 현재 시총 600조 미만
🤖 테크 / AI / 코인
1. MS, 신형 AI칩으로 엔비디아, 구글과 아마존에 도전장
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005468586
- 탈 엔비디아 가속화
2. 엔비디아, 코어위브에 20억달러 추가 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488771
- 최신 칩 사고 싶으면 줄 서라
3. 네이버, 북미 SNS 시장 도전...신규 UGC 플랫폼 ‘씽스북’ 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005468116
- 제2 의 LINE의 기적이 이뤄지길
한줄평: MS 탈 엔비디아 자체 칩, 엔비디아 코어위브 추가 투자
🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프, “韓 국회 비준 지연... 자동차·의약품 관세 25%로 인상”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003955408
- 또 이러시네
2. 시진핑, 대만 침공 못 한다…‘중국군 넘버2 숙청’ 나비효과 어디까지? [송현서의 디테일+]
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003611826
- 숙청된 장 부주석은 대만 침공에 필요한 상륙 및 공습 작전을 포함한 대규모 합동 작전 계획의 중심에 있었다
3. 미니애폴리스 사태 ‘변곡점’…트럼프, 미네소타 주지자와 통화 뒤 단속 완화
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002788468
-미국 내분
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 국민연금 주식 비중, 국내 늘리고 해외 줄인다
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488779
- 국장 불장은 계속된다
2. '천스닥' 돌파 코스닥, 7% 급등 마감…시가총액 사상최대(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015867583
- 밸류에이션으로 설명 어려움
3. 최태원 “하이닉스 10배 더 키웁니다…시총 2000조 목표로 도전”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005627682
- 현재 시총 600조 미만
🤖 테크 / AI / 코인
1. MS, 신형 AI칩으로 엔비디아, 구글과 아마존에 도전장
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005468586
- 탈 엔비디아 가속화
2. 엔비디아, 코어위브에 20억달러 추가 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000488771
- 최신 칩 사고 싶으면 줄 서라
3. 네이버, 북미 SNS 시장 도전...신규 UGC 플랫폼 ‘씽스북’ 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005468116
- 제2 의 LINE의 기적이 이뤄지길
Naver
트럼프 “韓 국회 비준 지연... 자동차·의약품 관세 25%로 인상”
도널드 트럼프 미국 대통령이 26일 한국 국회가 양국 간 무역 합의를 비준하지 않고 있다며, 한국산 자동차와 목재, 의약품 등에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 즉각 인상하겠다고 선언했다. 트럼프 대통령은 이날
❤1
SKT 도 이제 AI 주식?
https://www.g-enews.com/view.php?ud=20260127082324283544093b5d4e_1
김홍식 하나증권 연구원은 “향후 AI 관련 국책 펀드에서 SKT 매수에 나설 수 있을 것”이라며 “당초 지난해 4분기 실적 및 배당 발표 이후인 2월에 매수 진입을 추천했지만 악재가 상당 부분 주가에 이미 반영된 것으로 판단돼 이제 SKT 매수 시점을 앞당길 것을 권한다”고 제시했다.
국가대표 AI 상위 3개팀 선발. 26년 하반기 추가평가 발표.
큰 손 웰링턴 SKT 지분 5% 취득 공시. https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=148819
앤트로픽 IPO 까지 쭉쭉🚀
참고: SKT, 앤트로픽 AI IPO 수혜주가 될 수 있을까 https://t.me/therealdyor/608
https://www.g-enews.com/view.php?ud=20260127082324283544093b5d4e_1
김홍식 하나증권 연구원은 “향후 AI 관련 국책 펀드에서 SKT 매수에 나설 수 있을 것”이라며 “당초 지난해 4분기 실적 및 배당 발표 이후인 2월에 매수 진입을 추천했지만 악재가 상당 부분 주가에 이미 반영된 것으로 판단돼 이제 SKT 매수 시점을 앞당길 것을 권한다”고 제시했다.
국가대표 AI 상위 3개팀 선발. 26년 하반기 추가평가 발표.
큰 손 웰링턴 SKT 지분 5% 취득 공시. https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=148819
앤트로픽 IPO 까지 쭉쭉🚀
참고: SKT, 앤트로픽 AI IPO 수혜주가 될 수 있을까 https://t.me/therealdyor/608
글로벌이코노믹
하나증권 "SK텔레콤, AI 대표주자 공인...목표주가 45% 상향"
하나증권은 27일 SK텔레콤에 대해 국내 인공지능(AI) 대표주자로 공인됐다며 목표주가를 8만원으로 기존 대비 45% 상향 조정했다. 투자 의견 ‘매수’와 국내 통신서비스 업종 내 최선호주를 유지했다.김홍식 하나증권 연구원은 “향후 AI 관련 국책 펀드에서 SKT 매수에 나설 수 있을
📰 돈 되는 뉴스 (2026/01/28)
한줄평: 아마존에 이어 구글도 클라우드 가격 인상
🌍 국제 / 매크로
1. 청와대 "미, 관세 인상 공식 통보 없어…대책회의 개최 예정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000475440
- 이거 진짜 쿠팡 때문..? 1-2주 내에 TACO 하지 않을까
2. 日 총리, 또 ‘대만유사시’ 언급…“현지 일본인·미국인 구해야”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002591910
- 당분간 중일 갈등 악화
3. 연준 의장 인선도 트럼프식 변덕...'월가 거물' 릭 리더 급부상
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002306843?sid=104
- FOMC 전에 임명해서 파월 메시지 묻히게 할 수도
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 기관 5조3000억 ‘코스닥 베팅’…정책 스탠스 이동에 새판 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005469271
- 선동도 빨리 당해야 승자
2. 부동산 보유세 강화하면 월세 급등한다… 文 정부 때 30% 넘게 올라
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001138802
- 전세의 종말
3. 로봇 테마 올라탄 이차전지… 에코프로비엠 투자 사모펀드들, 드디어 수익권
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001138797
- 배터리는 액츄에이터처럼 핵심 로봇 부품도 아님. 개미무덤
🤖 테크 / AI / 코인
1. 구글 클라우드 가격 인상
https://cloud.google.com/consulting/cloud-cdn-interconnect-peering-pricing
- 아마존이 올리니까 다 올린다
2. 마이크론, 싱가포르에 낸드 신규 공장…삼성·SK하닉과 다른 행보
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000489020
- 증설 수량은 미미
3. 메타, 코닝과 8조원대 광섬유 공급계약...데이터센터 인프라 확충에 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002591912
- 인프라 투자에 돈 퍼붓는 메타
한줄평: 아마존에 이어 구글도 클라우드 가격 인상
🌍 국제 / 매크로
1. 청와대 "미, 관세 인상 공식 통보 없어…대책회의 개최 예정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000475440
- 이거 진짜 쿠팡 때문..? 1-2주 내에 TACO 하지 않을까
2. 日 총리, 또 ‘대만유사시’ 언급…“현지 일본인·미국인 구해야”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002591910
- 당분간 중일 갈등 악화
3. 연준 의장 인선도 트럼프식 변덕...'월가 거물' 릭 리더 급부상
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002306843?sid=104
- FOMC 전에 임명해서 파월 메시지 묻히게 할 수도
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 기관 5조3000억 ‘코스닥 베팅’…정책 스탠스 이동에 새판 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005469271
- 선동도 빨리 당해야 승자
2. 부동산 보유세 강화하면 월세 급등한다… 文 정부 때 30% 넘게 올라
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001138802
- 전세의 종말
3. 로봇 테마 올라탄 이차전지… 에코프로비엠 투자 사모펀드들, 드디어 수익권
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001138797
- 배터리는 액츄에이터처럼 핵심 로봇 부품도 아님. 개미무덤
🤖 테크 / AI / 코인
1. 구글 클라우드 가격 인상
https://cloud.google.com/consulting/cloud-cdn-interconnect-peering-pricing
- 아마존이 올리니까 다 올린다
2. 마이크론, 싱가포르에 낸드 신규 공장…삼성·SK하닉과 다른 행보
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000489020
- 증설 수량은 미미
3. 메타, 코닝과 8조원대 광섬유 공급계약...데이터센터 인프라 확충에 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002591912
- 인프라 투자에 돈 퍼붓는 메타
Naver
청와대 "미, 관세 인상 공식 통보 없어…대책회의 개최 예정"
청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 자동차 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 것과 관련해 "미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부내용에 대한 설명은 아직 없는 상황"이라고 밝혔습니
트럼프, 韓 관세 인상 질문에 "한국과 함께 해결책 마련할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015870428?sid=104
믿고 있었다구
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015870428?sid=104
믿고 있었다구
Naver
[속보] 트럼프, 韓 관세 인상 질문에 "한국과 함께 해결책 마련할 것"
앤트로픽 펀딩 초과 수요, M7 AI 생태계 톺아보기
✍️팩트 및 요약
https://www.cnbc.com/2026/01/27/anthropic-fundraising-microsoft-nvidia.html
- Anthropic이 투자 수요 급증으로 이번 라운드 목표를 약 200억달러로 상향하며, 기업가치가 약 3,500억달러 수준으로 거론됩니다.
- 라운드는 GIC·Coatue가 주도하고, Microsoft·Nvidia가 합산 최대 150억달러를 투입하는 구조가 포함된 것으로 보도됐습니다.
- 동시에 Anthropic은 **Azure(Nvidia 기반) 컴퓨팅을 대규모로 구매(약 300억달러 커밋)**하는 등 “자본+컴퓨트” 패키지 딜이 확산되고, 연내 IPO 준비도 거론됩니다.
💡의견
- 앤트로픽 지분 보유한 아마존, SKT 부각
- 단순 투자 뿐 아니라 자사 인프라까지 제공하는 패키지 딜이 성행. 마이크로소프트는 탈오픈AI하며 앤트로픽 지분 강화
- 오픈AI는 펀딩을 위해 중동을 알아보는 상태. 샘알트만, OpenAI 펀딩 위해 중동 투자자와 논의 https://t.me/therealdyor/726
- 또한, 오픈AI는 아마존과 펀딩 논의중인데 아마존 자체 칩 트라니움 사용하는 것이 조건. https://www.ft.com/content/4217107e-2c98-4b78-9961-67d75237fac4
- M7 AI 생태계
마소 - 오픈AI (대주주), 앤트로픽 (최근 지분 투자 늘림) / 구글 - 자체 Gemini / 애플 - 구글 Gemini 파트너쉽 / 아마존 - 앤트로픽 (대주주), 오픈 AI (투자 논의중) / 엔비디아 - 모두에게 칩 파는 중 / 테슬라 - xAI (엘론머스크 대주주) / 메타 - 자체 LLaMA (큰 성과 없어서 갈아엎는중. 26년 새로운 모델 Mango, Avocado 공개 예정)
- IPO 안하는 것이 다행. 아직 사모시장에 돈이 있다는 뜻
✍️팩트 및 요약
https://www.cnbc.com/2026/01/27/anthropic-fundraising-microsoft-nvidia.html
- Anthropic이 투자 수요 급증으로 이번 라운드 목표를 약 200억달러로 상향하며, 기업가치가 약 3,500억달러 수준으로 거론됩니다.
- 라운드는 GIC·Coatue가 주도하고, Microsoft·Nvidia가 합산 최대 150억달러를 투입하는 구조가 포함된 것으로 보도됐습니다.
- 동시에 Anthropic은 **Azure(Nvidia 기반) 컴퓨팅을 대규모로 구매(약 300억달러 커밋)**하는 등 “자본+컴퓨트” 패키지 딜이 확산되고, 연내 IPO 준비도 거론됩니다.
💡의견
- 앤트로픽 지분 보유한 아마존, SKT 부각
- 단순 투자 뿐 아니라 자사 인프라까지 제공하는 패키지 딜이 성행. 마이크로소프트는 탈오픈AI하며 앤트로픽 지분 강화
- 오픈AI는 펀딩을 위해 중동을 알아보는 상태. 샘알트만, OpenAI 펀딩 위해 중동 투자자와 논의 https://t.me/therealdyor/726
- 또한, 오픈AI는 아마존과 펀딩 논의중인데 아마존 자체 칩 트라니움 사용하는 것이 조건. https://www.ft.com/content/4217107e-2c98-4b78-9961-67d75237fac4
- M7 AI 생태계
마소 - 오픈AI (대주주), 앤트로픽 (최근 지분 투자 늘림) / 구글 - 자체 Gemini / 애플 - 구글 Gemini 파트너쉽 / 아마존 - 앤트로픽 (대주주), 오픈 AI (투자 논의중) / 엔비디아 - 모두에게 칩 파는 중 / 테슬라 - xAI (엘론머스크 대주주) / 메타 - 자체 LLaMA (큰 성과 없어서 갈아엎는중. 26년 새로운 모델 Mango, Avocado 공개 예정)
- IPO 안하는 것이 다행. 아직 사모시장에 돈이 있다는 뜻
CNBC
Anthropic closes latest funding round above $10 billion and could go higher, sources say
The funding round could rise if Microsoft and Nvidia decide to contribute, according to sources familiar with the discussions.
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민주당 "스테이블코인 합의 불발"
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=812559
미국 clarity 법안 지연도 스테이블코인에 관한 금융 vs. 코인 업계 의견 차이가 원인인데. 국내 스테이블코인도 이해당사자 간 합의하기 쉽지 않은 모양
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=812559
미국 clarity 법안 지연도 스테이블코인에 관한 금융 vs. 코인 업계 의견 차이가 원인인데. 국내 스테이블코인도 이해당사자 간 합의하기 쉽지 않은 모양
한스경제
민주당 "스테이블코인 합의 불발"
| 한스경제=전시현 기자 | 더불어민주당 디지털자산태스크포스(TF)가 디지털자산기본법 제정을 위한 막판 조율에 나섰으나 핵심 쟁점에서 합의점을 찾지 못했다. 한국은행의 권한 범위와 원화 스테이블코인 발행 ...
국장 과열 신호, 언제까지 갈까?
💡의견
*국장 과열 신호, 하지만 밸류에이션은 아직 부담스럽지 않은 편
- 각종 투자 채팅방 분위기나 온라인에서 수익인증하는 것을 보면 슬슬 국장이 과열되고 있음
- 국장 거래대금, 예탁금 역대 최대. 20년 동학개미운동 피크 때 수치를 훌쩍 뛰어넘음 https://blog.naver.com/cybermw/224162724714
- 코스피 fwd PBR 1.4 평균 10년치 이상 2std 상회. 하지만 놀랍게도 PER 10.5 수준으로 평균 10년치 수준. 삼전 닉스 EPS 상향 덕분 https://blog.naver.com/kk_kontemp/224162657957
*국장 언제까지 갈까?
- 정부의 국장부양 의지가 강하고 밸류에이션도 부담스러운 편이 아니라 더 갈 듯. 다만, 코스피 5천을 찍은 것과 (반도체 실적 개선 & 거버넌스 개혁) 코스닥 3천 가는 것은 전혀 다른 이야기.
- 코스닥 3천은 광범위한 정책지원과 더불어 닷컴버블에 준하는 광기와 테마주 밸류에이션 확장이 생겨야 가능
- 코스닥은 역시 리테일. 기존에 코인 하던 리테일이 코스닥으로 넘어온 것은 이미 과열되고 있다는 뜻
- 코스닥 불장에 큰 수익을 내는 영웅들이 탄생하는데 대부분 유지를 못함. 알트코인장과 마찬가지
- 잡주 순환매 트레이딩에 재능이 없다면, 이번 국장 불장은 삼전, 닉스를 비롯한 주도주를 비중있게 얼마나 오래 끌고 갈 수 있는지가 관건일 듯
- 국장을 최후로 사는 주체는 평생 투자라고는 해본 적이 없는 리테일 (코스닥으로 직행할 가능성 농후) & 부동산에서 넘어오는 올드머니들이 (대형주 위주) 아닐까 싶음. 미장 하던 사람들은 계속 미장 위주로 할 것 같고. 아직 다 안 넘어왔다고 생각. 특히 부동산 머니.
- 26년 6월 지방선거 전까지는 폭탄 돌리기가 계속되지 않을까 싶음. 상반기에 오르면 적절히 차익실현하기
- 외국인이나 국장 뉴비 올드머니가 사줄 수 있는 대형주와는 달리 코스닥 잡주는 물리면 구조대가 오지 않을 가능성이 높음 (2차전지처럼) 손절매 라인 적절히 고려해서 매매하기
- 코스닥 숏이 너무 하고 싶어도 당분간 참아야. 만약 1500넘어가면 그때부터 고려할 듯
- 만약 AI 투심을 비롯한 삼전닉스가 확실히 꺾이는 추세면 국장은 정리하고 떠나는게 맞다고 봄. 장투하기 적합한 시장이 아님. 당장은 아니지만 언젠가는 겪을 일
*국장 관련 정부 관계자 발언 및 정책
- 이재명 대통령 주식시장 정상화 과정 발언. https://www.newspim.com/news/view/20260128000826
- 부동산에 비정상적으로 자원 집중. 왜곡 반드시 바로잡겠다는 발언 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005712473?sid=100
- 3천스닥 발언. https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000120970?sid=100
- 해외주식 국장 유턴하면 세제 혜택 https://www.hankyung.com/article/2025122439331
- 국민연금 국내 주식 비중 상향 국민연금 국내주식비중 14.9%로 0.5%p↑…한도 넘어도 조정 유예
- 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 허용 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013735143?sid=101
💡의견
*국장 과열 신호, 하지만 밸류에이션은 아직 부담스럽지 않은 편
- 각종 투자 채팅방 분위기나 온라인에서 수익인증하는 것을 보면 슬슬 국장이 과열되고 있음
- 국장 거래대금, 예탁금 역대 최대. 20년 동학개미운동 피크 때 수치를 훌쩍 뛰어넘음 https://blog.naver.com/cybermw/224162724714
- 코스피 fwd PBR 1.4 평균 10년치 이상 2std 상회. 하지만 놀랍게도 PER 10.5 수준으로 평균 10년치 수준. 삼전 닉스 EPS 상향 덕분 https://blog.naver.com/kk_kontemp/224162657957
*국장 언제까지 갈까?
- 정부의 국장부양 의지가 강하고 밸류에이션도 부담스러운 편이 아니라 더 갈 듯. 다만, 코스피 5천을 찍은 것과 (반도체 실적 개선 & 거버넌스 개혁) 코스닥 3천 가는 것은 전혀 다른 이야기.
- 코스닥 3천은 광범위한 정책지원과 더불어 닷컴버블에 준하는 광기와 테마주 밸류에이션 확장이 생겨야 가능
- 코스닥은 역시 리테일. 기존에 코인 하던 리테일이 코스닥으로 넘어온 것은 이미 과열되고 있다는 뜻
- 코스닥 불장에 큰 수익을 내는 영웅들이 탄생하는데 대부분 유지를 못함. 알트코인장과 마찬가지
- 잡주 순환매 트레이딩에 재능이 없다면, 이번 국장 불장은 삼전, 닉스를 비롯한 주도주를 비중있게 얼마나 오래 끌고 갈 수 있는지가 관건일 듯
- 국장을 최후로 사는 주체는 평생 투자라고는 해본 적이 없는 리테일 (코스닥으로 직행할 가능성 농후) & 부동산에서 넘어오는 올드머니들이 (대형주 위주) 아닐까 싶음. 미장 하던 사람들은 계속 미장 위주로 할 것 같고. 아직 다 안 넘어왔다고 생각. 특히 부동산 머니.
- 26년 6월 지방선거 전까지는 폭탄 돌리기가 계속되지 않을까 싶음. 상반기에 오르면 적절히 차익실현하기
- 외국인이나 국장 뉴비 올드머니가 사줄 수 있는 대형주와는 달리 코스닥 잡주는 물리면 구조대가 오지 않을 가능성이 높음 (2차전지처럼) 손절매 라인 적절히 고려해서 매매하기
- 코스닥 숏이 너무 하고 싶어도 당분간 참아야. 만약 1500넘어가면 그때부터 고려할 듯
- 만약 AI 투심을 비롯한 삼전닉스가 확실히 꺾이는 추세면 국장은 정리하고 떠나는게 맞다고 봄. 장투하기 적합한 시장이 아님. 당장은 아니지만 언젠가는 겪을 일
*국장 관련 정부 관계자 발언 및 정책
- 이재명 대통령 주식시장 정상화 과정 발언. https://www.newspim.com/news/view/20260128000826
- 부동산에 비정상적으로 자원 집중. 왜곡 반드시 바로잡겠다는 발언 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005712473?sid=100
- 3천스닥 발언. https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000120970?sid=100
- 해외주식 국장 유턴하면 세제 혜택 https://www.hankyung.com/article/2025122439331
- 국민연금 국내 주식 비중 상향 국민연금 국내주식비중 14.9%로 0.5%p↑…한도 넘어도 조정 유예
- 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 허용 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013735143?sid=101
NAVER
증권 - 거래대금 미쳤다 (f, 투자자 예탁금)
하나증권 발췌 - 2026.1.28
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파월, 내일 새벽 FOMC 기자회견…트럼프는 차기 연준 의장 기습 발표?
https://naver.me/FK03NUpU
어텐션게임에 능한 트럼프의 성향을 고려하면, FOMC 전후 차기 연준 의장을 발표할 가능성도 있음.
금리동결을 비롯한 파월 메세지 묻어버리고 우호적 시장 분위기 조성.
만약 현재 시장에서 예상하는 블랙록 출신 친코인 성향 릭 라이더가 차기 연준의장으로 지명된다면 코인 시장에 단비가 될 수도 있어보임
https://naver.me/FK03NUpU
어텐션게임에 능한 트럼프의 성향을 고려하면, FOMC 전후 차기 연준 의장을 발표할 가능성도 있음.
금리동결을 비롯한 파월 메세지 묻어버리고 우호적 시장 분위기 조성.
만약 현재 시장에서 예상하는 블랙록 출신 친코인 성향 릭 라이더가 차기 연준의장으로 지명된다면 코인 시장에 단비가 될 수도 있어보임
Naver
파월, 내일 새벽 FOMC 기자회견…트럼프는 차기 연준 의장 기습 발표?[오미주]
미국 증시가 28일(현지시간) 빅 이벤트들을 연달아 소화하며 지난 3년 이상 이어온 강세장의 향방이 결정되는 분기점을 맞게 된다. 이날 오후 2시(한국시간 29일 오전 4시)엔 미국 연방준비제도(연준)가 올해 첫 연
📰 돈 되는 뉴스 (2026/01/29)
한줄평: 피델리티 스테이블코인 런칭, 백악관 클래러티 법안 통과 위해 업계 관계자 소집
🌍 국제 / 매크로
1. 美증시, 연준 금리동결에 혼조...S&P, 장중 7000선 돌파 [데일리국제금융시장]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004584193
FOMC 특이사항 없음
2. "한국 국회 승인 전까지 무역합의는 없는 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001328384
- 빨리 승인하자
3. 美국무 "이란시위 재점화할것"…군사옵션관련 '선제적 방어' 거론
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015872777
- 이란 군사개입하나
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. SK하이닉스, HBM4도 양보없다…"엔비디아 물량 3분의 2 확보"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015870607
- 오늘 삼전 닉스 실적발표. 같은 날 발표하는 것은 이례적인 일
2. 메타 호실적, capex 가이던스 상향
https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/default.aspx
- 초지능AI에 집중. 애프터 +10%
3. 블랙스톤, 오라클 데이터센터 투자 검토
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-28/blackstone-mulls-committing-debt-to-oracle-s-michigan-project?embedded-checkout=true
- 오라클 구원투수로 등판
🤖 테크 / AI / 코인
1. 피델리티 스테이블코인 FIDD 런칭
https://www.fidelitydigitalassets.com/research-and-insights/fidelity-investmentsr-expand-digital-asset-investment-lineup-stablecoin
- 이더리움 기반
2. 백악관 은행, 코인 업계 관계자 미팅
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/white-house-set-meet-with-banks-crypto-companies-legislation-clash-2026-01-28/
- Clarity 법안 합의 위한 모임
3. 테슬라 작년 4분기 매출 3% 감소…주당순이익 17%↓
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000489325?sid=104
- 이제는 로봇회사. 애프터 3%
한줄평: 피델리티 스테이블코인 런칭, 백악관 클래러티 법안 통과 위해 업계 관계자 소집
🌍 국제 / 매크로
1. 美증시, 연준 금리동결에 혼조...S&P, 장중 7000선 돌파 [데일리국제금융시장]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004584193
FOMC 특이사항 없음
2. "한국 국회 승인 전까지 무역합의는 없는 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001328384
- 빨리 승인하자
3. 美국무 "이란시위 재점화할것"…군사옵션관련 '선제적 방어' 거론
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015872777
- 이란 군사개입하나
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. SK하이닉스, HBM4도 양보없다…"엔비디아 물량 3분의 2 확보"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015870607
- 오늘 삼전 닉스 실적발표. 같은 날 발표하는 것은 이례적인 일
2. 메타 호실적, capex 가이던스 상향
https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/default.aspx
- 초지능AI에 집중. 애프터 +10%
3. 블랙스톤, 오라클 데이터센터 투자 검토
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-28/blackstone-mulls-committing-debt-to-oracle-s-michigan-project?embedded-checkout=true
- 오라클 구원투수로 등판
🤖 테크 / AI / 코인
1. 피델리티 스테이블코인 FIDD 런칭
https://www.fidelitydigitalassets.com/research-and-insights/fidelity-investmentsr-expand-digital-asset-investment-lineup-stablecoin
- 이더리움 기반
2. 백악관 은행, 코인 업계 관계자 미팅
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/white-house-set-meet-with-banks-crypto-companies-legislation-clash-2026-01-28/
- Clarity 법안 합의 위한 모임
3. 테슬라 작년 4분기 매출 3% 감소…주당순이익 17%↓
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000489325?sid=104
- 이제는 로봇회사. 애프터 3%
Naver
美증시, 연준 금리동결에 혼조...S&P, 장중 7000선 돌파 [데일리국제금융시장]
미국 거대 기술기업(빅테크)들의 실적 개선 기대와 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 동결 소식이 겹치면서 뉴욕 증시가 혼조로 마감했다. 28일(현지 시간) 뉴욕 증시에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 12.
❤1
메타, 마이크로소프트 CAPEX 가이던스 예상치 상회
- 마이크로소프트 2Q26 CAPEX $29.88B (est. $24.30B)
- 메타 2026 CAPEX CAPEX $115~135B (est. $109B)
AI 인프라 (반도체, 전력기기) 더 간다는 뜻. 오늘 삼전 닉스 실발에 주목
- 마이크로소프트 2Q26 CAPEX $29.88B (est. $24.30B)
- 메타 2026 CAPEX CAPEX $115~135B (est. $109B)
AI 인프라 (반도체, 전력기기) 더 간다는 뜻. 오늘 삼전 닉스 실발에 주목
메타 4Q25 Q&A 정리
✍️팩트 및 요약
1. 본업
Q: 기존 앱 서비스의 주요 성장 동력과 사용자 참여 성과는 무엇인가?
A: 35억 명 이상의 일일 활성 사용자를 확보했으며, 추천 시스템에 LLM을 통합하여 콘텐츠 제안의 정확도를 높였습니다.
스레드(Threads) 사용 시간 역시 20% 증가하며 강력한 성장세를 보였으며, 실시간 관심사에 대응하는 피드 최적화에 집중하고 있습니다.
Q: AI 기술 도입이 광고 성과와 수익화 효율에 구체적으로 어떤 영향을 미치고 있는가?
A: 새로운 시퀀스 학습 아키텍처 도입을 통해 광고 클릭률과 전환율을 각각 3% 내외로 개선하는 실질적 성과
단순히 광고 노출 빈도를 높이는 것보다 AI를 통한 정교한 타겟팅 재배치 전략이 4배 더 높은 매출 증대 효과
AI 기반 비디오 생성 도구의 매출 런레이트가 100억 달러를 돌파
2. 26년 가이던스
Q: 2026년 매출, 비용 및 자본 지출(CapEx)에 대한 회사의 전망과 투자 우선순위는 무엇인가?
A: 1분기 매출은 최대 565억 달러를 예상하며, 연간 자본 지출은 AI 인프라 확장을 위해 1,150억~1,350억 달러로 책정
대규모 인프라 투자 비용 발생에도 불구하고, 2026년 전체 영업이익은 2025년 실적을 상회하는 절대 금액을 달성할 전망
3. 리얼리티랩스 & 스마트 글래스
Q: Reality Labs 사업 방향
A: Reality Labs의 투자를 글래스와 웨어러블 기기에 집중하여, 스마트폰을 잇는 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼으로 육성할 계획
Reality Labs 손실은 2026년이 정점이며, 이후 점진적으로 감소 예정.
Q: 스마트 글래스의 미래 비전은?
A: 지난해 스마트 글래스 판매량이 3배 이상 급증. 수십억 명이 시력 교정용 안경 착용, 수년 내 대부분이 AI 글래스로 전환될 것
사용자가 보고 듣는 것을 AI가 실시간으로 공유하며 일상을 돕는 '퍼스널 슈퍼 인텔리전스' 구현의 핵심 기기로 자리 잡고 있습니다.
4. AI 사업 현황
Q: Personal intelligence 투자의 장기 수익 기회는?
A: 추천 시스템과 LLM 결합으로 핵심 비즈니스 가속화, 오가닉 경험과 광고 품질 모두 개선
Meta AI·쇼핑·커머스 등 새로운 수익 기회 창출 (구독, 광고 등 다양한 수익화 방식)
Manus 인수: 수백만 기업이 구독 중인 도구를 광고·비즈니스 매니저에 통합해 통합 솔루션 제공
Q: Meta가 자체 범용 모델을 보유하는 것이 얼마나 중요한가?
A: Meta는 심층 기술 기업으로 기반 기술 통제가 핵심, 프론티어 AI는 항상 API로 제공되지 않을 것
비즈니스·창작·미션 관점에서 모두 중요하기에 극도로 집중 중
Q: MSL 팀 구성 6개월차 진행상황은?
A: 업계 최고 인재 밀도 보유, 초기 모델은 발전 궤적을 보여주는 것이 목표
향후 수개월 내 신규 모델·제품 출시 예정, 연중 꾸준히 프론티어 확장 계획
Q: Meta AI 사용 현황은?
A: Meta AI는 200개 이상 시장에서 제공, 국가별로 주요 앱 다름 (인도/인도네시아: WhatsApp, 미국: Facebook)
가장 개인화된 어시스턴트 만들기에 집중, 플랫폼의 방대한 정보·트렌드·콘텐츠 활용
일일 미디어 생성 사용자 수가 전년 대비 3배 증가, 개인화된 응답이 참여도 증대
💡의견
- 메타는 이미 전사적으로 AI 를 적용해 코딩 생산성 향상 및 광고 매출을 개선하고 있음을 증명
- 저번 실적 때 높은 capex 우려로 주가가 폭락했는데, 이번 실적 capex 가 예상치를 초과했음에도 불구하고 주가는 상승. 우려가 일부 해소된 것으로 해석
- 스마트 글래스 성장이 놀라움. 리얼리티 랩스 손실 규모 축소가 관건일 듯
- 메타가 새롭게 개발하고 있는 AI 모델과 AI 에이전트도입이 어떻게 구현될 지가 관전 포인트
✍️팩트 및 요약
1. 본업
Q: 기존 앱 서비스의 주요 성장 동력과 사용자 참여 성과는 무엇인가?
A: 35억 명 이상의 일일 활성 사용자를 확보했으며, 추천 시스템에 LLM을 통합하여 콘텐츠 제안의 정확도를 높였습니다.
스레드(Threads) 사용 시간 역시 20% 증가하며 강력한 성장세를 보였으며, 실시간 관심사에 대응하는 피드 최적화에 집중하고 있습니다.
Q: AI 기술 도입이 광고 성과와 수익화 효율에 구체적으로 어떤 영향을 미치고 있는가?
A: 새로운 시퀀스 학습 아키텍처 도입을 통해 광고 클릭률과 전환율을 각각 3% 내외로 개선하는 실질적 성과
단순히 광고 노출 빈도를 높이는 것보다 AI를 통한 정교한 타겟팅 재배치 전략이 4배 더 높은 매출 증대 효과
AI 기반 비디오 생성 도구의 매출 런레이트가 100억 달러를 돌파
2. 26년 가이던스
Q: 2026년 매출, 비용 및 자본 지출(CapEx)에 대한 회사의 전망과 투자 우선순위는 무엇인가?
A: 1분기 매출은 최대 565억 달러를 예상하며, 연간 자본 지출은 AI 인프라 확장을 위해 1,150억~1,350억 달러로 책정
대규모 인프라 투자 비용 발생에도 불구하고, 2026년 전체 영업이익은 2025년 실적을 상회하는 절대 금액을 달성할 전망
3. 리얼리티랩스 & 스마트 글래스
Q: Reality Labs 사업 방향
A: Reality Labs의 투자를 글래스와 웨어러블 기기에 집중하여, 스마트폰을 잇는 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼으로 육성할 계획
Reality Labs 손실은 2026년이 정점이며, 이후 점진적으로 감소 예정.
Q: 스마트 글래스의 미래 비전은?
A: 지난해 스마트 글래스 판매량이 3배 이상 급증. 수십억 명이 시력 교정용 안경 착용, 수년 내 대부분이 AI 글래스로 전환될 것
사용자가 보고 듣는 것을 AI가 실시간으로 공유하며 일상을 돕는 '퍼스널 슈퍼 인텔리전스' 구현의 핵심 기기로 자리 잡고 있습니다.
4. AI 사업 현황
Q: Personal intelligence 투자의 장기 수익 기회는?
A: 추천 시스템과 LLM 결합으로 핵심 비즈니스 가속화, 오가닉 경험과 광고 품질 모두 개선
Meta AI·쇼핑·커머스 등 새로운 수익 기회 창출 (구독, 광고 등 다양한 수익화 방식)
Manus 인수: 수백만 기업이 구독 중인 도구를 광고·비즈니스 매니저에 통합해 통합 솔루션 제공
Q: Meta가 자체 범용 모델을 보유하는 것이 얼마나 중요한가?
A: Meta는 심층 기술 기업으로 기반 기술 통제가 핵심, 프론티어 AI는 항상 API로 제공되지 않을 것
비즈니스·창작·미션 관점에서 모두 중요하기에 극도로 집중 중
Q: MSL 팀 구성 6개월차 진행상황은?
A: 업계 최고 인재 밀도 보유, 초기 모델은 발전 궤적을 보여주는 것이 목표
향후 수개월 내 신규 모델·제품 출시 예정, 연중 꾸준히 프론티어 확장 계획
Q: Meta AI 사용 현황은?
A: Meta AI는 200개 이상 시장에서 제공, 국가별로 주요 앱 다름 (인도/인도네시아: WhatsApp, 미국: Facebook)
가장 개인화된 어시스턴트 만들기에 집중, 플랫폼의 방대한 정보·트렌드·콘텐츠 활용
일일 미디어 생성 사용자 수가 전년 대비 3배 증가, 개인화된 응답이 참여도 증대
💡의견
- 메타는 이미 전사적으로 AI 를 적용해 코딩 생산성 향상 및 광고 매출을 개선하고 있음을 증명
- 저번 실적 때 높은 capex 우려로 주가가 폭락했는데, 이번 실적 capex 가 예상치를 초과했음에도 불구하고 주가는 상승. 우려가 일부 해소된 것으로 해석
- 스마트 글래스 성장이 놀라움. 리얼리티 랩스 손실 규모 축소가 관건일 듯
- 메타가 새롭게 개발하고 있는 AI 모델과 AI 에이전트도입이 어떻게 구현될 지가 관전 포인트
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오픈 AI, 엔비디아 마이크로소프트 아마존과 $60b 투자 유치 논의
✍️팩트 및 요약
https://www.theinformation.com/articles/nvidia-microsoft-amazon-talks-invest-60-billion-openai
- 딜의 골자 The Information 보도에 따르면 엔비디아·마이크로소프트·아마존이 오픈AI에 최대 600억 달러까지 투자하는 방안을 논의 중입니다. 엔비디아는 최대 300억 달러, 마이크로소프트는 최대 100억 달러. 아마존은 미정
- 밸류에이션(라운드 조건): 같은 보도를 인용한 로이터 요약에 따르면, 이번 라운드는(투자 유입 전) 오픈AI를 약 7,300억 달러 수준으로 평가할 수 있다고 전해졌습니다.
- 더 큰 그림(왜 지금, 왜 이런 규모): 오픈AI는 최대 1,000억 달러 조달을 논의해왔고, 초대형 컴퓨팅 수요/인프라 비용을 감당해야 하는 압박이 커진 상황입니다.
💡의견
- 벤더파이낸싱 폭탄돌리기는 지속되고 있음. 오픈 AI는 대마불사에 가까워지고 있는 느낌
- 이번 마소 실적에서 클라우드 잔여 계약 중 약 45%가 오픈AI발이라고 밝히며, 오픈AI가 Azure 수요에 미치는 영향이 매우 크다는 점이 부각됨. 즉, 마소도 오픈AI 망하면 폭락
- 엔비디아와 마소는 이미 오픈AI와 어깨 걸었고, 이번 딜에 아마존이 신규로 들어가고 자사 트레니움칩까지 같이 팔 수 있으면 가장 승자일 듯
- 한편, 오픈AI는 봇이 없는 소셜 서비스를 개발중이라는 보도가 있었음. 여기에 월드코인과 애플 페이스 아이디가 활용될 수 있다고. https://www.forbes.com/sites/annatong/2026/01/28/openai-wants-to-create-biometric-social-network-to-kill-xs-bot-problem/
- 신규펀딩에서 오픈AI가 파는 꿈은 새로운 하드웨어 디바이스와 더불어 소셜 서비스가 아닐까 싶음
- 샘 알트만은 탁월한 비즈니스맨이지만 그다지 신뢰가 가는 인물은 아님. 월드코인 내부자 락업 풀리는 것 보면 딱 리테일 설거지고. 이번 엘론머스크와의 소송 결과에도 주목할 필요 있어보임
- 이번 AI 사이클이 얼마나 지속될 지, 어떻게 끝날 지 정말 궁금해지는 요즘
✍️팩트 및 요약
https://www.theinformation.com/articles/nvidia-microsoft-amazon-talks-invest-60-billion-openai
- 딜의 골자 The Information 보도에 따르면 엔비디아·마이크로소프트·아마존이 오픈AI에 최대 600억 달러까지 투자하는 방안을 논의 중입니다. 엔비디아는 최대 300억 달러, 마이크로소프트는 최대 100억 달러. 아마존은 미정
- 밸류에이션(라운드 조건): 같은 보도를 인용한 로이터 요약에 따르면, 이번 라운드는(투자 유입 전) 오픈AI를 약 7,300억 달러 수준으로 평가할 수 있다고 전해졌습니다.
- 더 큰 그림(왜 지금, 왜 이런 규모): 오픈AI는 최대 1,000억 달러 조달을 논의해왔고, 초대형 컴퓨팅 수요/인프라 비용을 감당해야 하는 압박이 커진 상황입니다.
💡의견
- 벤더파이낸싱 폭탄돌리기는 지속되고 있음. 오픈 AI는 대마불사에 가까워지고 있는 느낌
- 이번 마소 실적에서 클라우드 잔여 계약 중 약 45%가 오픈AI발이라고 밝히며, 오픈AI가 Azure 수요에 미치는 영향이 매우 크다는 점이 부각됨. 즉, 마소도 오픈AI 망하면 폭락
- 엔비디아와 마소는 이미 오픈AI와 어깨 걸었고, 이번 딜에 아마존이 신규로 들어가고 자사 트레니움칩까지 같이 팔 수 있으면 가장 승자일 듯
- 한편, 오픈AI는 봇이 없는 소셜 서비스를 개발중이라는 보도가 있었음. 여기에 월드코인과 애플 페이스 아이디가 활용될 수 있다고. https://www.forbes.com/sites/annatong/2026/01/28/openai-wants-to-create-biometric-social-network-to-kill-xs-bot-problem/
- 신규펀딩에서 오픈AI가 파는 꿈은 새로운 하드웨어 디바이스와 더불어 소셜 서비스가 아닐까 싶음
- 샘 알트만은 탁월한 비즈니스맨이지만 그다지 신뢰가 가는 인물은 아님. 월드코인 내부자 락업 풀리는 것 보면 딱 리테일 설거지고. 이번 엘론머스크와의 소송 결과에도 주목할 필요 있어보임
- 이번 AI 사이클이 얼마나 지속될 지, 어떻게 끝날 지 정말 궁금해지는 요즘
The Information
Nvidia, Microsoft, Amazon in Talks to Invest Up to $60 Billion in OpenAI
OpenAI is lining up huge checks from some of its biggest tech partners, as it seeks to raise up to $100 billion to fund growing demand for its AI. Nvidia, an existing investor whose chips power OpenAI’s AI models, is in talks to invest up to $30 billion,…