«Европлан» — будем ждать ниже

«Европлан» немного не дотянул до планки, где мы хотели сдать акции. Поэтому сдали чуть выше 1000 рублей. Получилось заработать 16%.

Есть ощущение, что бумагу могут опустить в район 800 рублей на фоне исхода «инвесторов» и забыть о ней до ближайших отчетов. Если это произойдёт, то там мы уже задумаемся об инвестиционных покупках.

P.S. В приложении «Тинька» случился какой-то баг, поэтому заявка в публичный портфель 2Stocks не разместилась 🥲

☝️Но мы отыгрываем наши идеи, в том числе и на личных счетах, поэтому прилагаем скрин оттуда.

@twostocks

🍏 МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ!

Новость: Минпромторг запустил принудительную редомициляцию X5 Retail Group.

Держим X5 в нашем портфеле, как раз покупали под это👈

‼️ПОЗА УЖЕ ПРИБАВЛЯЕТ 48% ПРОФИТА!

👉Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе»

$FIVE

@twostocks

🔅 Золото, что ты делаешь?! Продолжай!

Золото, который день обновляет исторические максимумы. И пока многие лишь продолжают рассуждать о том, как можно отыграть этот рост, МЫ УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ 60%, инвестировав в акции ЮГК осенью. Кстати, они сегодня растут более чем на 5%.

Говоря о дальнейших перспективах золота, пока нет оснований предполагать, что рост кончился. Так как нет причин ожидать, что мировые ЦБ завершили свои покупки, что и стало триггером текущего ралли.

⛏ Так что, несмотря на солидный профит, пока оставим ЮГК в нашем портфеле.

👉 Подписывайтесь на нас в «Пульсе», чтобы не упустить лучшие идеи для своего портфеля

$UGLD $GOLD

@twostocks

🔥 Топ-материалы 2Stocks в марте 2024

Полезные посты

📋 Раскрыта доля участия физлиц в IPO — о чем это говорит?
🔎 УК опрокинули рынок — немного забавной конспирологии
💔 В облигациях полный звездец — как это скажется на рынке?
🔄 Обмен заблокированными активами: что важно знать?
👀 Что мы упускаем — не надо недооценивать один фактор

Сделки в портфеле 2Stocks

🏦 Не стали наращивать «Тинькофф» после редомициляции, а потом и вовсе закрыли позицию
💻 Продали «Астру» — 55% профита за 3,5 месяца
⛏ Держим дальше ЮГК — позиция уже принесла 60%
🤯 IPO «Европлана»: пытались подать заявку, но не получилось

Эфиры

Инвестиционные и иммиграционные возможности — 2024

🟠 Эфир пройдет в апреле, но планировать его мы начали еще в марте
🟠 Его проведут наши друзья из агентства недвижимости Intermark Global
🟠 Дата и время: 3 апреля в 19:00 мск
🟠 Регистрация обязательна, ссылка на просмотр придет за сутки до мероприятия
🟠 Программа ниже. Приходите, будет супер!

Возможности для инвестиций в зарубежную недвижимость
• Какие страны сейчас приносят максимальный доход
• Как выбрать подходящую инвестиционную стратегию
• Как выгодно инвестировать в популярные локации и не ошибиться
• Инвестиции с фиксированной доходностью — надежные проекты эксклюзивно с Intermark

Доступные иммиграционные программы
• Иммиграционные программы, доступные для россиян в 2024
• Что выбрать — получение вида на жительство или альтернативного гражданства
• Какие преимущества дает европейский вид на жительство, помимо свободы перемещения по Европе

📺 Смотрите на платформе Intermark Global

Большой дивидендный сезон — 2024

🟠 Все эмитенты России
🟠 Отсечки
🟠 Размеры дивидендов
🟠 Даты выплат
🟠 Даты собраний акционеров

👉 Удобно следить в дивкалендаре 2Stocks

С любовью, ваш 2Stocks ❤️
И отличного апреля!

@twostocks

🤯 🍏 Коллеги, вот вы льете сейчас X5 на Мосбирже, а ведь для долгосрочных инвесторов ничего ужасного не происходит. Отличный бизнес, вернется к дивидендам, покажет колоссальный рост. Ну да, приостановят торги на некоторое время, и что?

@twostocks

🔆 ЮГК: время собирать профит

Буквально позавчера писали про золото и про то, что сохраняем ЮГК в портфеле. Но сегодня в моменте акции прибавляли более 10%. А за три последних торговых дня рост достиг 25%.

⛏ Несмотря на позитивный взгляд на золото в целом, считаем, что в котировки уже заложена значительная часть позитива. Поэтому сегодня на подходе к 1 рублю зафиксировали профит в 75%.

📈 Сейчас на рынке наблюдается эйфория

Например, даже акции «Аэрофлота» обновили двухлетний максимум. Это хорошее время потихоньку фиксировать прибыль, чем мы с вами и занимаемся.

$UGLD $GOLD

@twostocks

🍏 Хотим сделать иксы на X5, ну почти...

Логика проста: акции еще не исчерпали весь свой потенциал роста, а техническая коррекция на 15% дала неплохую точку входа на среднесрочном горизонте.

☝️В итоге имеем:

Кеша на балансе у ретейлера более 500 рублей на акцию. Компания не платила 2 года дивиденды и, скорее всего, сделает это после редомициляции. А мы с вами очень хорошо знаем, как рынок относится к возобновлению дивидендных выплат. К тому же вместе с переездом уйдет и дисконт за иностранную «прописку».

Непонятно, правда, что компания будет делать с иностранными держателями. Образно выражаясь, видим определенный опцион на то, что нерезидентам будет предложена компенсация за их акции в размере 50% от рыночной стоимости, что будет равносильно выкупу со скидкой. Такой сценарий только увеличит апсайд.

❗️Единственная неприятность — этот актив фактически будет заморожен на срок до 4 месяцев, пока будет длиться редомициляция.

Но нас это не пугает, так как апсайд в районе 30% с достаточно высокой вероятностью является неплохой платой за 4 месяца «заморозки».

P.S. Завтра последний день, когда физлица могут купить X5 себе в портфель. 4 апреля Мосбиржа приостановит торги бумагой, пока не закончится процедура «переезда».

👉 Подписывайтесь на нас в «Пульсе», чтобы не упустить лучшие идеи для своего портфеля

$FIVE

@twostocks

💻 «Астра» рассказала, как будет рвать рынок

День инвестора Astra (ASTR) прошел вчера в Кибердоме в Москве. По нашей просьбе Игорь Шимко @igor_shimko подготовил краткий конспект мероприятия.

Финансы 2023 года роскошны

Выручка растет на 77% до 9,54 млрд рублей. Так в том году никто не рос на нашем рынке.

EBITDA растет на 44%, рентабельность ниже 2022 года на 10 п.п. и составляет 43,5%.

Скорректированная прибыль по итогам года выросла на 26%. Темп роста требовал больших трат, но это задел на будущее.

Сейчас время бурно расти. Наняли более 1400 человек, более 60% — техспециалисты, которые создают продукты. В ходе IPO в портфеле было 17 продуктов, а сейчас уже 21.

Чистый долг околонулевой — денег от обычной работы хватает на все.

Планы компании амбициозны

Хотят вырасти втрое за 2 года. Это тоже очень высокий темп роста! В 2023 году выручка прибавила 76,7%, значит, компания закладывает аналогичные темпы роста и в 2024, и в 2025 годах.

Мотивационная программа очень обширна в сравнении с реальным free-float акций. Это навес, но не стоит ждать, что все сразу будут продавать, особенно топ-менеджмент.

На IPO потратили 681 млн рублей, компании реально важно быть публичной, чтобы предлагать сотрудникам программы вознаграждения акциями.

Стоит отметить, что идет сотрудничество и с другими хорошо известными нам игроками IT-рынка, чтобы предлагать комплексные решения бизнесам в России. В портфеле, помимо государственных гигантов, уже есть и частники, даже такие как Mars, Nestle и т.д.

Дивиденды

Должны быть 50% от чистой прибыли, согласно дивполитике. База выплаты 3,3 млрд рублей. Выходит 7,9 рубля на акцию или 1,16% к текущей цене. Мелочь, а приятно. Но это лишь начало, бурный рост бизнеса способен дать больше в будущем.

$ASTR

@twostocks

🚗 CarMoney: купили по лоям, осталось дождаться прибыли

Сегодня микрофинансовая компания CarMoney опубликовала отчетность за 2023 года. Результаты могли бы быть и лучше, но, несмотря на то, что компания выдает займы под 80%+, рост ключевой ставки все же ударил по ним. Высокий «ключ» замедляет потребление, а значит, у мелкого бизнеса меньше заказов.

Выручка выросла на скромные 18% год к году, но в IV квартале наблюдался рывок за счет использования денег, привлеченных в результате IPO.

Чистая прибыль увеличилась на 42% — до 554 млн рублей. Но тут, как у всех компаний из финансового сектора, эффект был достигнут за счет роспуска резервов, сформированных ранее. В целом, результат совпал с нашим прогнозом.

Рентабельность капитала упала с 19,7% до 18,7%. Снижение ROE обусловлено существенным разовым увеличением капитала в результате сделки IPO, отметили в компании.

⚖️ Мнение 2Stocks

Позиция по CarMoney в нашем портфеле сейчас приносит 13%. Но что самое важное — уже сейчас можно говорить о том, что МЫ КУПИЛИ АКЦИИ НА ЛОЯХ!

Если планы компании реализуются, то МЫ ЗАРАБОТАЕМ ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ! Напомним, что в случае реализации плана по росту прибыли при текущих ценах CarMoney будет оценен в 2x по P/E.

Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе» 👈

$CARM

@twostocks