<주요 운용사들 시장 코멘트>

한줄요약

- 라이프자산운용: 저가 매수보다 위험 관리가 우선인 구간

- KCGI: 단기 조정은 저가 매수의 기회, 펀더멘털 기반 상승의 추세는 유효

- 더블유자산운용: 부담스러운 금리 상황이나 아직 견내할 수 있는 구간으로 판단하며 다가올 CPI, FOMC에서 예상치에 부합하는 내용 발표될 경우 추가 하락보다 안정화 가능성 높을 것

- 밸류시스템자산운용: 전저점을 하회하는 추세적 하락을 단정하기보다는 기존 박스권 하단 확인하는 과정일 것

- 씨앗자산운용: 단순한 저가매수나 무조건적인 반등을 기대로 접근하기에는 부담이 큰 국면

- 코르사자산운용: 지수가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것, 대형주 편입보다는 엣지를 가진 중소형주 발굴이 중요

- 타이거자산운용: 현재의 조정은 우려가 과도하게 반영된 저가 매수의 기회

출처:
https://m.blog.naver.com/leehi221/224441572650

반도체 투자 15계명

시나리오도 깨진지 좀 됬고 위아래 방향도 모르겠지만
상승의 연속성에 의구심이 들고 있기에
한동안 지양했던 차트플레이 위주로
투자보다는 트레이딩으로 올해 남은 기간 플레이할듯
1,2달 차트플레이 하다보면 지금 보단 위아래 뷰가 생기지 않을까싶음
애초에 하던게 차트충이였어서 좀 낫지 않을까 싶은 생각

https://blog.naver.com/teasky0221/224456819788

근래 뵐 때 마다 좋은 말씀 많이 해주시는 필승님
제가 베이스가 부족해서 흐름을 놓친게 많았었음
이렇게 디테일하게 글로 써주시니 복기하기도 좋고 매우 감사할따름

저도 주말에 10월 복기 열심히 써볼게요

12. 숫자가 정해진 싸움이 되어버렸음. 2030년까지 누가 뭘 얼만큼 지어야 할지 정해졌고 필요한 건 자본 밖에 남지 않음. 브로드컴의 훅 탄이 이야기한 자본이 병목이다라는 이야기

13. 이건 메모리 3사도 마찬가지. 2029년까지 생산량을 완판했고 수요가 견조하지만 이건 자본이 흘렀을 때 이야기. 3사 합쳐서 27년 1조 달러를 매출로 가져와야하고 OPM 80%를 유지할 수 있다는 가정을 하더라도 그 위 서프라이즈가 너무 닫혀있는 게임이 되어버림

14. 앤스로픽, Open AI -> 클라우드 사업자 -> 엔비디아, 브로드컴 -> 엔스로픽, Open AI로 흘러들어가는 순환금융 구조에서 밖으로 나가는 돈이 1조 달러가 되어버렸다는 뜻이기도 함

15. 앤스로픽과 Open AI가 스스로 그만한 매출을 창출하기 전까지 이 구조가 버티려면 외부로 세어나가는 돈을 금융권에서 구해와야한다고 생각하면 깔끔할듯

16. 미국 경제가 강하기 때문에 자본을 조달하고 AI 발전은 지속될 것이라고 생각함. 다만 그 낙수 효과가 가는 지점이 달라질 수 있다고 생각함

17. 피터 틸이 이야기했던 것처럼 AI 기업이 독점력이 없었기 때문이라고 봄. 만약 AI가 독점 기업이었다면 문제가 되지 않았을 것. 그들이 원하는 속도로 발전할 수 있었기 때문에 무리한 케파 싸움을 할 필요가 없었음

18. 구글과 메타는 선택지가 없었음. AI 전쟁에 뛰어들지 않았더라면 결국은 그들의 최대 캐시 카우인 플랫폼 비즈니스가 최종 AI 승자에게 넘어갈 가능성이 높다고 봤기 때문

19. 이 보릿고개를 잘 넘어가기 위해 여러 설계 구조를 짜려하고 있음. 메타는 Muse를 통해 Agent 비서를 먼저 만들어서 메타 이용자들을 그대로 남겨두길 원하고 구글은 TPU를 팔면서 현금을 더 확충하고 AI 검색 서비스 이용 경험을 높이려 하고 있음

20. 마이크로소프트는 인력 감축을 통해 OPM 관리를 진행하고 데이터센터 리스 전략을 고수하고 있음. 이 싸움을 오래하기 위한 준비. 비용이 좀 더 들더라도 코파일럿을 포기하지 않는 이유도 오피스 플랫폼을 넘겨줄 수 없기 때문임

21. 그들은 이 싸움을 지속해야하는 이유가 있음. 플랫폼을 지키기 위해서

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=gksananaya&logNo=224460186762&proxyReferer=&noTrackingCode=true

정독완료

이걸 기타자산으로 취급안하고 파생으로 해줘서 고맙다고 해야하나 말아야하나..

무섭지만 분할매수 하는중

올해 역사의 한복판에 여러번 노출되네

https://m.cafe.naver.com/ca-fe/web/cafes/tfstock/articles/5206?useCafeId=false

돈 크게 날리고 밖에 돌아다니다 아파트보면 아 내가 날린돈이면 저거 한채인데 <--이 생각 진짜 많이 듦
전 그래서 밖에 나가는게 괴로워서 작년에 몇달 집에 박혀있었음 햇빛보면 더 괴롭더라

글 읽으면서 공감이 많이됨
지금 힘든 사람들 참 많을텐데 0원가면 요즘 실물경제도 힘들어서 답없으니까 다들 최대한 지키면서 다음에 장 좋을 때 복구합시다
상승장 때 풀시드 +50% 해도 포모오는게 이 바닥이니깐

글 좋으니까 다들 한번씩 읽어보시고..
2018년 1400->고점 250억 ->현재 150억?
고수..

안녕하세요 여러분 🙏

RoboStrategy와 함께 서울에서 로보틱스와 피지컬 AI를 이야기하는 저녁 자리를 준비했습니다. 아직 서툰 부분이 많지만, 편하게 오셔서 함께 이야기 나눠주시면 정말 감사하겠습니다..! (제발요)

피지컬 AI가 연구실을 벗어나 현실로 들어오고 있는 지금, 빌더, 투자자, 커뮤니티 분들과 함께 로보틱스가 어디로 가고 있는지 이야기 나눠보고 싶었습니다.

📅 11월 22일(일) 18:00~22:00 KST
📍 서울 청담동
🎟 무료, 승인제 100명

타임테이블
18:00 입장, 웰컴 드링크 및 체크인
18:30 오프닝 및 RoboStrategy 소개
19:00 패널 토론: 로보틱스는 지금 어디쯤 와 있을까?
19:30 RoboStrategy 팀과의 Q&A
20:00 자유 대화 및 네트워킹

귀한 시간 내주신 패널 분들

1. 낭랑화: 여의도 화랑리서치 대표. 텔레그램 구독자 1.2만 명. (t.me/Economicrypto)

2. Bfox: 베르테 파트너스 공동창립자. 텔레그램 구독자 1.5만 명, KB증권 투자대회 1위. (t.me/Thoughts_BFox)

3. 카스타드: 투자 그룹 올라운드. 삼성전자와 블록체인 스타트업 출신. (t.me/kastardgood)

4. 한재권: 에이로봇 CTO 겸 한양대 ERICA 부교수. 2023년, 2024년 로보컵 휴머노이드 어덜트사이즈 테크니컬 챌린지 2년 연속 우승.

*패널 한분 추가될 수도..?

현장에는 핑거푸드와 간단한 케이터링이 준비되어 있으며, 프로그램 전체에 한국어와 영어 순차통역이 제공됩니다.

로보틱스에 관심 있으신 분들의 많은 참여 부탁드리며, 관심 있을 만한 지인분들께도 공유해주시면 정말 감사하겠습니다 🙇

신청하기 👇
https://luma.com/7phc1kzm

나도 가니까 많은 관심 부탁

https://youtu.be/g1unFK_aq2I?si=x_KaZwwUvy-JgenM
얼마전 neyo 이태원에 왔었다 했을 때 유럽이라 못갔었는데
이거 찍으러 한국왔었구나
다시 콘서트 해줘