얼마전에 미장 주도주들 차트보다가

정말 현타가 너무 세게 왔는데

25년 4월 관세빔 이후로 러프하게 상승률을 적어보면

블룸,루멘텀,속슬 20배 샌디50배

마이크론 12배 로켓렙 8배 등등인데

대체 이거 안하고 뭐했지 이 생각 밖에 안듦

나는 대체 왜 이더리움 같은 병신 잡고

레버치면서 플레이 하고 있었는지

걍 내가 생각해도 어이가없음 현타 존나옴 진짜

세상 돌아가는걸 빨리 빨리 캐치해야 하는데

코인에 매몰되있으니까 그런 생각을 잘 못했었던거 같음

그래서 후회되네

안셈 : 이더리움은 0으로 수렴한다

안셈 : "내년즈음에는 1000달러 어간으로 갈 것이라고 예상해."

뱅크스 : "그럼 오늘부로 10년간 식물인간 상태가 된다고 가정하면, 이더리움 말고 10년 뒤에 깨어났을 때를 위해 살만한 코인은 뭐가 있다고 생각해?"

안셈 : "이더리움만 아니면 돼."

https://x.com/MarketBubble/status/2057573927636156610?s=20

삼전은 가결됬는데도 이 꼬라지면 진짜 뭔가 잘못된거 아닌가

못참고 삼전 10% 정도는 하닉으로 넘어가버렸음

더 옮길 용기는 부족한데 이걸 제물로 올라주면 더 떙큐..

이와중에 전삼노 좌파새기들 반대보소 ㅋㅋ

*전삼노는 금속노조출신

4월 시가 기준으로 전닉 상승률 약 80% vs 170%
삼전이 하이닉스우도 아닌데 뭘까요

괴리 40%정도 더 나면 시총 따잇당하니까 이 상태면 2달안에 뒤집어질듯

하닉만 더 가는 이유를 숫자로 보면 꽤 명확함.

최근 기준 삼성전자 영업이익의 대부분이 DS에서 나오기 때문.
다만 주가가 받는 메모리 베타는 다름.

최근 실적 기준:

- SK하이닉스: 메모리/HBM 순도 거의 100%
- Micron: 메모리 순도 거의 100%
- 삼성전자: DS 이익 비중은 높지만, 회사 전체로 보면 모바일·가전·디스플레이·하만·파운드리·시스템LSI가 섞여 있음 [65%]

메모리 가치가 20% 리레이팅된다고 하면,

- 하이닉스: 메모리 순도 90~100% → 주가 반응 +18~20%
- 마이크론: 메모리 순도 90~100% → 주가 반응 +18~20%
- 삼성전자: 메모리 가치 비중 60~75% → 주가 반응 +12~15%

숫자는 모르겠고 며칠전에 도라이언형님이 말해주신게 있는데

시장이 순결플레이를 좋아한다는거 였음

순수 낸드 순수 메모리 이런거에 돈이 다 쏠린다

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1710284

내돈내놔라 ㅅㅂ놈들아 개산책시키다 늦게봐서 저점에 팔아버렷네

저번에 두퓨부터 기사가 문제네 시발
이럼 밑에다 판 나는 뭐가 되요
ㅅㅂ 걍 산책 1시간하고 올걸

[이그전] 심화되는 ‘주도주 쏠림’, 역사적으로 항상 반복된 현상이다

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 버블랠리 후반에 ‘주도주 쏠림’이 강화되는 것은 역사적으로 반복된 현상입니다. 이번에도 그렇습니다.

2) 각 시대 주도주는 단순히 ‘미래 이익’만 기대가 컸던 것이 아니라, 당시의 이익 성장 속도도 엄청났습니다 (지금 반도체와 동일).

3) 버블 막판에 ‘주도주 쏠림’이 해소되면, 이는 ‘반가운 확산’이 아니라, ‘버블 붕괴’의 전조였단 것이 역사의 교훈입니다.

- URL: https://bit.ly/4x9JeCu

받)
집오자마자 와이프한테 혼낫네요

좀 배웠다고 주식스터디도 한다는 인간이...고작 이정도였나//?? 닉스안사고 어디서 듣보잡사서....돈꼴고왔냐? ㅋㅋ

현차 엘전 엔솔 네이버 카카오가 몽땅 오른다..
개인적으로 매우 불쾌함
근데 엘전은 피지컬ai가 엮여서 시그널로 보기는 좀 애매한거같기도

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008973507?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

왠일로 장관이 바른말을 하지?

Extended가 진짜 감사한게

와인 100만원치에 16만원짜리 밥사주고

오늘 글렌피딕18년까지 선물해줌..

감사해서라도 주식 거래 좀 해야할듯 갓갓..

토스 주간 수익 순위권에 계속 링크되는
고수의 5월 복기글

한국 주식시장의 쏠림, 그리고 투자의 진화 By Jay

요즘 시장을 보면 쏠림 얘기가 끊이질 않는다. 지금 올라타야 하느냐, 말아야 하느냐. 이게 고점이냐 아니냐. 각자의 논리가 있고, 각자의 확신이 있다.

그런데 솔직히 말하면 아무도 모른다. 더 달릴 수도 있고, 여기서 꺾일 수도 있다. 그 논쟁 자체가 사실 그리 생산적이지 않다.

나는 조금 다른 질문을 던지고 싶다.

지금으로부터 3~4년 후, 지금과 비슷한 쏠림이 또 온다고 상상해보자. 특정 섹터로 수급이 몰리고, 주가가 가파르게 오르기 시작한다. 그때 사람들은 어떻게 반응할까?

이번 장세를 직접 경험한 사람이라면, 수익을 봤든 놓쳤든 간에, 아마 주저하지 않을 것이다. 한 번 목격한 패턴은 다음번에 훨씬 강한 확신으로 돌아온다. 이것이 바로 내가 하고 싶은 말의 출발점이다.

달리는 말에 올라타는 전략은 어느 시대에나 유효하다. 그리고 경험이 쌓일수록 그 확신은 더 깊어진다.

한국 주식시장에서 최소 10년 넘게 버텨온 투자자들이 이번 장세에서 유독 흔들리지 않은 이유가 여기에 있다. 주도주 전략, 모멘텀 전략, 시장에 순응하라는 원칙. 이미 몸에 밴 사람들은 이번에도 크게 다르지 않게 움직였을 것이다.

그렇다면 왜 요즘 들어 이런 쏠림이 더 자주, 더 강하게 나타나는 걸까. 예전처럼 순환매가 고르게 돌지 않는 이유는 무엇일까.

나는 그 근본 원인을 수급의 구조적 변화에서 찾는다.

과거에는 발로 뛰는 기업 분석이 실제로 먹혔다. 탐방을 다니고, 나만의 모델로 적정 주가를 뽑아내고, 그걸 확신을 갖고 매수하면 성과로 돌아오던 시절이 있었다.

그런데 그 방정식이 조금씩 흔들리기 시작했다. 액티브 펀드가 힘을 잃고, 패시브 자금이 예상보다 훨씬 빠르게 시장을 잠식하면서다.

이건 한국만의 이야기가 아니다. 전 세계적인 흐름이다. 패시브 시장이 커질수록 모멘텀은 강해진다. 오르는 종목이 더 오르고, 쏠린 곳에 돈이 더 몰린다. 글로벌 주식시장 대부분에서 market breadth가 추세적으로 약해지고 있다는 게 그 방증이다.

그리고 이 흐름은 앞으로 더 가속화될 가능성이 높다. 예를 들어 한국의 퇴직연금이 본격적으로 ETF로 이동하기 시작하면, 그 수급 효과는 우리가 상상하는 것 이상일 수 있다.

물론 기업을 깊이 분석하고 가치를 찾아내는 작업이 무의미해진다는 말이 아니다. 그 본질적인 가치는 변하지 않는다.

다만, 수급의 무게중심이 개별 종목에서 지수와 섹터 전체로 이동하고 있는 이상, 기업 분석에 쏟은 노력 대비 성과의 효율은 과거와 같지 않을 것이다.

오히려 시장의 큰 흐름을 읽고, 거기서 파생될 자금의 방향을 포착하는 능력 — 이쪽이 점점 더 중요해질 수 있다.

우리가 이 시장에 참여하는 이유는 단순하다. 돈을 벌기 위해서다. 기업분석 전문가로 인정받기 위해서도 아니고, 남들에게 논리를 증명하기 위해서도 아니다.

그렇다면 시대가 변하고 있을 때, 그 변화를 거스르는 것은 스스로에게 불리한 선택이다.

물론 이런 감각은 하루아침에 만들어지지 않는다. 많은 경험과 시행착오가 필요하다. 하지만 방향을 알고 걷는 것과 모르고 걷는 것은 결국 다른 곳에 도달한다.

달리는 말의 방향을 읽는 눈, 지금 우리에게 필요한 건 그것이다.