Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SOCAMM 반토막 관련 원문을 뒤늦게 찾아봤는데요
정리하면,
TMT Breakout이라는 주식 관련 서브스택(블로그) 운영자가
↓
Semianalysis 기관용 유료 레터를 구독하고 있고
↓
6월 3일자 레터에 SOCAMM 내용이 있었는데,
↓
TMT Breakout이 그 레터에 있는 내용을 혼용하고 “SOCAMM 용량이 절반이다”라고 서브스택에 올림
↓
Jukan이라는 X의 렉카가 그걸 퍼나름
↓
딜런 파텔(Semianalysis 창업자)이 Jukan 피드에 대해 “우리 말을 퍼나르는 사람들은 글의 핵심을 놓치는 게 많다”면서
↓
‘SOCAMM 용량 축소’에 대해 부인
↓
관련 레터는 1주일 뒤인 6월 10일쯤 공개된다고 함
결론 : 잘못된 내용이다
정리하면,
TMT Breakout이라는 주식 관련 서브스택(블로그) 운영자가
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Semianalysis 기관용 유료 레터를 구독하고 있고
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6월 3일자 레터에 SOCAMM 내용이 있었는데,
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TMT Breakout이 그 레터에 있는 내용을 혼용하고 “SOCAMM 용량이 절반이다”라고 서브스택에 올림
↓
Jukan이라는 X의 렉카가 그걸 퍼나름
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딜런 파텔(Semianalysis 창업자)이 Jukan 피드에 대해 “우리 말을 퍼나르는 사람들은 글의 핵심을 놓치는 게 많다”면서
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‘SOCAMM 용량 축소’에 대해 부인
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관련 레터는 1주일 뒤인 6월 10일쯤 공개된다고 함
결론 : 잘못된 내용이다
❤11
오늘 머피형 도라이언형 해랑달 3명 초대해서 와인마시면서 주식토킹했어요
랑달이의 인사이트가 얼마나 대단한지는
뉴머니무브스를 봐도 다들 아실테지만
직강들을 때 그 진가를 느낄 수 있다 생각함
물론 직강 듣는게 쉽진않음
-
91빈 스택스립이랑 98빈 마쎄토 먹었어요
올빈 슈퍼투스칸이랑 미국와인은 첨 먹어봤는데 넘나 맛있었어요
비싸다고 맛있는게 아니라 시음 적기인 애들이 먹기 좋은거 같아요.
올빈이라 코르크 따다 부서져서 편의점에서 바늘사서 겨우 빼냄..ㅎ
까라비네로도 살면서 첨 먹어봤는데 비싼값 하네요.
-
어제까지 10%현금주식이였고 오늘 넥장 4~5시쯤 저점 부근에 10% 더 담았었는데
(현재 20% 주식)
지금 미장 빠지는거 보니까 5월 마지막에 처음 계획했던 시나리오대로
조정이 좀 딥하게 올거 같아서 매수계획을 좀 세워봐야겠네요
조정이 올거라 생각해도 여태 반등이 너무 세게 나오니까
포지션이 적으면 항상 너무 불안해요
주식 100보다 현금 들고 있는게 더 정신병걸릴거 같음
제가 삼성전기를 너무 과소평가하지 않았나 싶어서 주말동안 MLCC나 기판쪽 리서치를 좀 더 해보려구요.
다들 즐주
랑달이의 인사이트가 얼마나 대단한지는
뉴머니무브스를 봐도 다들 아실테지만
직강들을 때 그 진가를 느낄 수 있다 생각함
물론 직강 듣는게 쉽진않음
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91빈 스택스립이랑 98빈 마쎄토 먹었어요
올빈 슈퍼투스칸이랑 미국와인은 첨 먹어봤는데 넘나 맛있었어요
비싸다고 맛있는게 아니라 시음 적기인 애들이 먹기 좋은거 같아요.
올빈이라 코르크 따다 부서져서 편의점에서 바늘사서 겨우 빼냄..ㅎ
까라비네로도 살면서 첨 먹어봤는데 비싼값 하네요.
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어제까지 10%
(현재 20% 주식)
지금 미장 빠지는거 보니까 5월 마지막에 처음 계획했던 시나리오대로
조정이 좀 딥하게 올거 같아서 매수계획을 좀 세워봐야겠네요
조정이 올거라 생각해도 여태 반등이 너무 세게 나오니까
포지션이 적으면 항상 너무 불안해요
주식 100보다 현금 들고 있는게 더 정신병걸릴거 같음
제가 삼성전기를 너무 과소평가하지 않았나 싶어서 주말동안 MLCC나 기판쪽 리서치를 좀 더 해보려구요.
다들 즐주
❤47
1조 1교대
제가 삼성전기를 너무 과소평가하지 않았나 싶어서 주말동안 MLCC나 기판쪽 리서치를 좀 더 해보려구요.
삼전기는 시총에 비해 호가가 얇아서 변동성도 강하고
그래서 그런지 반등도 하락도 원웨이로 강하게 나와서 난이도가 어렵다고 느낌
신용이 안되는것도 단점이라
전닉2배 vs 삼전기중에 잘 고려해서 플레이해야 할 듯
금요일은 삼전기가 전닉2배 보다 나았던거 같음
그래서 그런지 반등도 하락도 원웨이로 강하게 나와서 난이도가 어렵다고 느낌
신용이 안되는것도 단점이라
전닉2배 vs 삼전기중에 잘 고려해서 플레이해야 할 듯
금요일은 삼전기가 전닉2배 보다 나았던거 같음
❤20😱1
Forwarded from 머치의 투자노트
2026. 6. 7. 일
<월요일 급락 공포를 앞둔 상황에서 최근 매크로 상황과 한,미 시장 이야기>
전쟁 공포 이후 저는 앞으로 시장을 뒤흔들 매크로는 금리 압박이라고 계속 언급해 왔습니다. 한미 세부 상황은 다르지만 큰 틀에서는 둘 다 인플레 압박이 매우 심한 상태였기 때문입니다. 신기하게도 두 나라 모두 객관적 지표에서는 금리 인상을 강하게 고려해야 하는 상황이지만 정치적 판단에 의해 해당 상황이 계속 미루어지고 있습니다.
아마 한국은 이제 선거가 끝났으니 한은에서 어떠한 결정을 내리는지 지켜봐야 합니다. 미국의 경우에는 트럼프, 버센트, 워시의 트리오가 과연 어떠한 방법을 통해 금리 인상 탈압박을 할지 지켜보는 것도 재밌을 것 같습니다.
환율의 경우에는 현재 상황이 매우 심각합니다. 상승하는 것도 문제인데 하루 움직임의 폭이 거의 코스닥 개잡주처럼 움직이는 것이 더 큰 문제입니다.
한국 같이 큰 경제 수준의 나라 환율이 이렇게 큰 폭으로 매일매일 움직인다면 국제 환 시장에서 좋은 대접을 받지 못하기 때문에 빠른 진정이 필요합니다. 최근 또 특정 언론들에서 환율이 이렇게 오르는 것은 반도체 때문이라고 하는데 기자가 멍청한 건지 데스크가 멍청한 건지 이제 구분도 안 갑니다.
작년 말부터 시작된 환율 남탓의 시작은 서학개미로 시작을 했다가 얼마 전에는 일본 엔화 탓, 이제 반도체 기업들 탓 까지 왔습니다. 환율은 매우 종합적인 요인에 따라서 움직이지만 현 정부의 정책이 가장 큰 영향을 미칩니다. 제발 언론을 이용해 마녀사냥은 그만 했으면 좋겠네요.
외부요인 때문에 환율이 이렇게 되었다면 적어도 국제 환시장 범위 내에서 움직여야지 환율이 다른 통화들 보다 가치가 하락할 때 더 하락하는 것은 금융당국의 책임이 큽니다.
그리고 어쭙잖게 계속 본인이 보는 정치 유튜브에서 경제 배워와서 절 가르치려고 하지 마십시오. 그 경제 논리는 철저하게 쉴드를 치기 위해 만들어 졌기 때문에 오류가 많습니다. DM 보낼꺼면 부계정으로 숨어서 보내지 말고 당당하게 본 계정으로 보내세요.
이제 한,미 시장 이야기를 해 보겠습니다.
지난 주 한국의 삼전과 하이닉스가 큰 폭의 하락을 하며 시장을 끌고 내려갔습니다. 현재 한국 시장의 가장 큰 문제는 신용과 미수가 너무 꽉차 있다는 점과 2배ETF들로 인해 안 그래도 꼬여 있는 수급이 더 꼬였다는 점입니다.
2배 ETF와 대출로 현재 주식에 들어 와 있는 분들에게는 미안한 말이지만 레버리지들이 좀 털려야지 한국도 갈 수 있습니다.
선거가 끝난것도 좋은 점은 아닙니다. 선거가 시장을 여기까지 올렸다는 것은 과장 된 주장일 수 있으나 이때까지 하방을 지지 했다는 것은 신빙성이 있어 보입니다.
그래도 희망적인 부분을 이야기 해 보자면 전 세계 시장 트렌드가 제조업 전성시대인데 한국은 그곳에 특화되어 있다는 것입니다. 만약 이번에 크게 하락을 한다면 지난 전쟁 때 이후로 또 한번의 기회가 될 것입니다.
미국 시장은 이번주 금요일부터 긴장을 해야할 것 같습니다. 바로 스페이스X 상장이 예정되어 있기 때문이죠. 역대급 규모의 상장인 만큼 자본이 미친듯이 빨려 들어갈 경우 다른 섹터에 피해를 줄 수 있습니다.
물론 미국 주식시장의 규모는 크기 때문에 해당 물량을 소화할 수도 있지만 지난 금요일에 발생된 하락이 스페이스X로 인해 추가로 하락할 수 있다는 점은 계속 주의해야합니다.
현재 한미 양시장 다 지수로만 보면 매우 상승 해 있는 상황이기 때문에 계속 하락 트리거를 찾아서 조정을 주고 싶어 합니다. 하지만 제가 매번 말하듯이 상승기에도 지수 10~20% 조정은 매년 2~3번 이상 있기 때문에 너무 쫄 필요는 없습니다.
내일 시장이 급락 하더라도 침착하시고 내가 현금이 있다면 무엇을 언제 사야할지 계속 종목을 찾아 보시고 현금이 없다면 있던 종목들을 리밸런싱 할 기회로 삼으셔도 될 것 같습니다. 하락이 매우 깊다면 조정이 매우 짧게 끝날 것입니다.
저의 개인 전략은 지난 1년 동안 계속 똑같았습니다. 6월이 되어서 우주, 반도체, 방산, 전력에 집중되어 있던 종목들을 현금화 시키거나 다른 섹터로 보내고 있습니다. 또한 한국시장의 수익을 미국 계좌로 달러를 옮기고 있습니다. 해당 리밸런싱은 급하게 안 하고 6월 내내 할 예정입니다.
읽어주셔서 감사합니다.
<월요일 급락 공포를 앞둔 상황에서 최근 매크로 상황과 한,미 시장 이야기>
전쟁 공포 이후 저는 앞으로 시장을 뒤흔들 매크로는 금리 압박이라고 계속 언급해 왔습니다. 한미 세부 상황은 다르지만 큰 틀에서는 둘 다 인플레 압박이 매우 심한 상태였기 때문입니다. 신기하게도 두 나라 모두 객관적 지표에서는 금리 인상을 강하게 고려해야 하는 상황이지만 정치적 판단에 의해 해당 상황이 계속 미루어지고 있습니다.
아마 한국은 이제 선거가 끝났으니 한은에서 어떠한 결정을 내리는지 지켜봐야 합니다. 미국의 경우에는 트럼프, 버센트, 워시의 트리오가 과연 어떠한 방법을 통해 금리 인상 탈압박을 할지 지켜보는 것도 재밌을 것 같습니다.
환율의 경우에는 현재 상황이 매우 심각합니다. 상승하는 것도 문제인데 하루 움직임의 폭이 거의 코스닥 개잡주처럼 움직이는 것이 더 큰 문제입니다.
한국 같이 큰 경제 수준의 나라 환율이 이렇게 큰 폭으로 매일매일 움직인다면 국제 환 시장에서 좋은 대접을 받지 못하기 때문에 빠른 진정이 필요합니다. 최근 또 특정 언론들에서 환율이 이렇게 오르는 것은 반도체 때문이라고 하는데 기자가 멍청한 건지 데스크가 멍청한 건지 이제 구분도 안 갑니다.
작년 말부터 시작된 환율 남탓의 시작은 서학개미로 시작을 했다가 얼마 전에는 일본 엔화 탓, 이제 반도체 기업들 탓 까지 왔습니다. 환율은 매우 종합적인 요인에 따라서 움직이지만 현 정부의 정책이 가장 큰 영향을 미칩니다. 제발 언론을 이용해 마녀사냥은 그만 했으면 좋겠네요.
외부요인 때문에 환율이 이렇게 되었다면 적어도 국제 환시장 범위 내에서 움직여야지 환율이 다른 통화들 보다 가치가 하락할 때 더 하락하는 것은 금융당국의 책임이 큽니다.
그리고 어쭙잖게 계속 본인이 보는 정치 유튜브에서 경제 배워와서 절 가르치려고 하지 마십시오. 그 경제 논리는 철저하게 쉴드를 치기 위해 만들어 졌기 때문에 오류가 많습니다. DM 보낼꺼면 부계정으로 숨어서 보내지 말고 당당하게 본 계정으로 보내세요.
이제 한,미 시장 이야기를 해 보겠습니다.
지난 주 한국의 삼전과 하이닉스가 큰 폭의 하락을 하며 시장을 끌고 내려갔습니다. 현재 한국 시장의 가장 큰 문제는 신용과 미수가 너무 꽉차 있다는 점과 2배ETF들로 인해 안 그래도 꼬여 있는 수급이 더 꼬였다는 점입니다.
2배 ETF와 대출로 현재 주식에 들어 와 있는 분들에게는 미안한 말이지만 레버리지들이 좀 털려야지 한국도 갈 수 있습니다.
선거가 끝난것도 좋은 점은 아닙니다. 선거가 시장을 여기까지 올렸다는 것은 과장 된 주장일 수 있으나 이때까지 하방을 지지 했다는 것은 신빙성이 있어 보입니다.
그래도 희망적인 부분을 이야기 해 보자면 전 세계 시장 트렌드가 제조업 전성시대인데 한국은 그곳에 특화되어 있다는 것입니다. 만약 이번에 크게 하락을 한다면 지난 전쟁 때 이후로 또 한번의 기회가 될 것입니다.
미국 시장은 이번주 금요일부터 긴장을 해야할 것 같습니다. 바로 스페이스X 상장이 예정되어 있기 때문이죠. 역대급 규모의 상장인 만큼 자본이 미친듯이 빨려 들어갈 경우 다른 섹터에 피해를 줄 수 있습니다.
물론 미국 주식시장의 규모는 크기 때문에 해당 물량을 소화할 수도 있지만 지난 금요일에 발생된 하락이 스페이스X로 인해 추가로 하락할 수 있다는 점은 계속 주의해야합니다.
현재 한미 양시장 다 지수로만 보면 매우 상승 해 있는 상황이기 때문에 계속 하락 트리거를 찾아서 조정을 주고 싶어 합니다. 하지만 제가 매번 말하듯이 상승기에도 지수 10~20% 조정은 매년 2~3번 이상 있기 때문에 너무 쫄 필요는 없습니다.
내일 시장이 급락 하더라도 침착하시고 내가 현금이 있다면 무엇을 언제 사야할지 계속 종목을 찾아 보시고 현금이 없다면 있던 종목들을 리밸런싱 할 기회로 삼으셔도 될 것 같습니다. 하락이 매우 깊다면 조정이 매우 짧게 끝날 것입니다.
저의 개인 전략은 지난 1년 동안 계속 똑같았습니다. 6월이 되어서 우주, 반도체, 방산, 전력에 집중되어 있던 종목들을 현금화 시키거나 다른 섹터로 보내고 있습니다. 또한 한국시장의 수익을 미국 계좌로 달러를 옮기고 있습니다. 해당 리밸런싱은 급하게 안 하고 6월 내내 할 예정입니다.
읽어주셔서 감사합니다.
❤48
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오늘 아내랑 잠실 갔다 왔는데 사람들 정말 많더라구요 (저는 앞쪽에 있다와서 영상으로는 별로 없어보이긴함)
이동하기 편하게 출입구도 비워놓고 다들 되게 질서정연하셔서 쾌적하다 느꼈어요
24년 여의도에 좌파들 시위 한참 심하게 할 때는 당시에 아내가 더현대갔다가 집에 오는데 도보로 15분 걸리는게 1시간 넘게 걸리고 진짜 상황이 말도 안됬음
무슨 게이 레즈비언 이딴 새끼들이 깃발들고 설치고 중딩 고딩들 데려와서 연설시키고 노조새끼들 난리치고 ㅋㅋ 하
거리에 쓰레기들 나뒹굴고 진짜 ㅠ 주민입장으로써 끔찍했었음
형상기억종이니 뭐니 얘기 나올 때 부터 부정선거 관심이 있었어가지고 낼 주식시장도 중요하지만 이것도 되게 중요하다 생각해요.
윤석열이 바보라서 계엄 때리고 선관위 뒤진게 아니라 생각하는 1인
(계엄 자체는 어떤 의도에서든 개똥볼이라 생각함 너무 악수였음)
애국자들 화이팅..!
초기 구호가 부정선거였는데 이게 특정세력들 때문에 재선거로 변경됬다는 얘기가 있던데
이것도 약간 프레임 문제라 관심있으신 분은 찾아보시길
이동하기 편하게 출입구도 비워놓고 다들 되게 질서정연하셔서 쾌적하다 느꼈어요
24년 여의도에 좌파들 시위 한참 심하게 할 때는 당시에 아내가 더현대갔다가 집에 오는데 도보로 15분 걸리는게 1시간 넘게 걸리고 진짜 상황이 말도 안됬음
무슨 게이 레즈비언 이딴 새끼들이 깃발들고 설치고 중딩 고딩들 데려와서 연설시키고 노조새끼들 난리치고 ㅋㅋ 하
거리에 쓰레기들 나뒹굴고 진짜 ㅠ 주민입장으로써 끔찍했었음
형상기억종이니 뭐니 얘기 나올 때 부터 부정선거 관심이 있었어가지고 낼 주식시장도 중요하지만 이것도 되게 중요하다 생각해요.
윤석열이 바보라서 계엄 때리고 선관위 뒤진게 아니라 생각하는 1인
(계엄 자체는 어떤 의도에서든 개똥볼이라 생각함 너무 악수였음)
애국자들 화이팅..!
이것도 약간 프레임 문제라 관심있으신 분은 찾아보시길
🔥49❤26👍8
Forwarded from 낭랑화의 경제이야기
주말간에 자료들 읽고 객관적으로 재분석하고 생각정리를 했을 때 여기서 추가상방이 남았음은 전혀 의심치 않습니다. 얼마나 과매도에서 잡느냐 싸움이며 무빙이 머리아프겠지만 한달정도 조정이 오고 난 뒤엔 다시 빠르고 위태롭기도 한 랠리가 펼쳐질 것 같네요. 고점을 예상하는건 무의미합니다. 본인이 만족할 수 있는 tp를 정해두고 분할매도하는 것만이 이 사이클의 끝에 웃을 수 있는 법 아닐까 합니다. 시장이 주는 마지막 기회에 저는 풀시드로 탑승합니다.
❤12