#광고 100% 온체인 Decibel Equity 포인트파밍하기
요즘 뭐 코인 매매 하시는분이 그렇게~ 없으시죠? Decibel은 Equity(RWA) 페어 거래 시 코인 대비 더 높은 AMPs 포인트 부스팅이 적용되고 있습니다. 그래서 해보시면 좋을듯 하네요
Decibel 간단 체크
- Decibel은 Aptos 기반의 온체인 거래소(Aptos의 0.125초 블록 속도)
- 주문 체결부터 정산까지 100% 온체인으로 처리
- 이 구조를 CLOB 라고 부름
- 해당 거래소는 주식·원자재·ETF 등 총 13종의 RWA 페어를 지원
- 현재 거래 가능한 Equity 페어는 미국주식(NVDA · AMZN · TSLA · GOOGL · MU · SNDK), 지수 ETF(SPY · QQQ · EWY), 원자재(GOLD · SILVER · WTIOIL) 등 총 13종
Decibel 시작하기
ㄴ 부스팅 이벤트 마감은 6월 21일(UTC)
한국 채팅방 | 한국 공지방
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Forwarded from JT
일반적으로 시장이 반등할 때 공포지수(VKOSPI)가 떨어지는 것은 '하방 헤지(Put)의 청산(Unwinding)'이 일어나기 때문이 맞습니다. 주가가 오르면 하방 불안심리가 유발했던 프리미엄이 죽으면서 변동성 지수가 하락하는 게 정석적인 매커니즘이죠.
하지만 최근 한국 시장처럼 지수 반등과 VKOSPI가 동반 상승하는 이례적인 현상은, 시장의 주도권이 하방 공포가 아닌 ‘상방 포모(FOMO)’와 ‘구조적 양극화’로 넘어갔을 때 발생합니다. 구체적인 이유는 크게 네 가지로 압축할 수 있습니다.
1. 외가격(OTM) 콜옵션 매수 광풍 (상방 스퀴즈)
최근 반등 장세의 가장 큰 특징은 상승 기울기가 지나치게 가파르다는 점입니다. 지수가 직전 고점을 뚫거나 낙폭을 순식간에 만회하며 치고 올라가다 보니, 상방 포지션을 놓친 기관이나 개인 투자자들이 외가격(OTM) 콜옵션을 공격적으로 추격 매수(FOMO)하게 됩니다.
콜옵션 수요가 단기에 폭발하면 콜옵션의 내재변동성(IV)이 급등합니다.
VKOSPI는 등가격(ATM)뿐만 아니라 외가격 콜/풋 전체의 내재변동성을 가중 평균하여 산출하기 때문에, 상방 프리미엄이 과도하게 부풀어 오르면 지수가 오르는데도 변동성 지수가 치솟는 현상이 발생합니다.
2. 가파른 반등에 따른 하방 헤지(Put)의 상존
지수가 레벨업을 시도하며 강하게 반등하고 있지만, 시장 한편에서는 단기 급등에 따른 차익실현 압력과 고점 부담감도 동시에 커지고 있습니다.
롱 포지션을 쥐고 있는 기관들이나 고점 매도를 노리는 세력들이 현물 상승 분을 보호하기 위해 방어적 풋옵션(Protective Put)을 동시에 매집하고 있습니다.
즉, 올라갈 때 먹으려는 콜 매수와 혹시 모를 급반전을 대비한 풋 매수가 양방향으로 붙으면서 옵션 시장 전체의 프리미엄(Vol)이 죽지 않고 유지되는 것입니다.
3. 대형 주도주 쏠림과 장중 진폭 확대
최근 반등을 이끄는 핵심 동력이 시장 전반의 고른 상승이 아니라, 반도체(AI 인프라) 및 특정 수출 대형주(조선, 방산, 전력기기 등) 중심의 하드웨어 쏠림 장세라는 점도 한몫합니다.
시가총액 상위 대형주들이 장중에 몇 퍼센트씩 거칠게 출렁이며 지수를 하드캐리하다 보니, 인덱스 자체의 장중 변동성(실현 변동성)이 매우 높게 유지됩니다.
전 종목이 편안하게 오르는 차분한 반등이 아니라, 숏 커버링과 주도주 압축 수급이 맞물린 '거친 반등'이기 때문에 마켓 메이커들이 감내해야 하는 감마(Gamma) 위험이 커지고, 이것이 높은 호가 프리미엄으로 이어집니다.
4. 만기일 효과 및 매크로 이벤트 대기
당장 코앞으로 다가온 6월 선물옵션 동시만기일(쿼드러플 위칭데이)을 앞두고 포지션 롤오버와 막판 방향성 베팅이 엉켜있는 시점입니다. 여기에 주요국 물가 지표나 통화정책 회의 등 굵직한 매크로 이벤트가 대기하고 있을 때, 메이저 세력들이 양매수성 포지션을 유지하거나 델타 헤징을 거칠게 집행하면서 만기 직전 변동성을 왜곡시키는 경우가 많습니다.
시장의 체질이 변하면서 발생한 일종의 뉴노멀(New Normal) 국면이므로, 단순히 변동성 지수 상승을 하방 신호로만 기계적으로 해석하기보다는 스큐(Skew)의 상방 기울기를 함께 체크하며 트레이딩 템포를 조절하시는 것이 유리합니다.
하지만 최근 한국 시장처럼 지수 반등과 VKOSPI가 동반 상승하는 이례적인 현상은, 시장의 주도권이 하방 공포가 아닌 ‘상방 포모(FOMO)’와 ‘구조적 양극화’로 넘어갔을 때 발생합니다. 구체적인 이유는 크게 네 가지로 압축할 수 있습니다.
1. 외가격(OTM) 콜옵션 매수 광풍 (상방 스퀴즈)
최근 반등 장세의 가장 큰 특징은 상승 기울기가 지나치게 가파르다는 점입니다. 지수가 직전 고점을 뚫거나 낙폭을 순식간에 만회하며 치고 올라가다 보니, 상방 포지션을 놓친 기관이나 개인 투자자들이 외가격(OTM) 콜옵션을 공격적으로 추격 매수(FOMO)하게 됩니다.
콜옵션 수요가 단기에 폭발하면 콜옵션의 내재변동성(IV)이 급등합니다.
VKOSPI는 등가격(ATM)뿐만 아니라 외가격 콜/풋 전체의 내재변동성을 가중 평균하여 산출하기 때문에, 상방 프리미엄이 과도하게 부풀어 오르면 지수가 오르는데도 변동성 지수가 치솟는 현상이 발생합니다.
2. 가파른 반등에 따른 하방 헤지(Put)의 상존
지수가 레벨업을 시도하며 강하게 반등하고 있지만, 시장 한편에서는 단기 급등에 따른 차익실현 압력과 고점 부담감도 동시에 커지고 있습니다.
롱 포지션을 쥐고 있는 기관들이나 고점 매도를 노리는 세력들이 현물 상승 분을 보호하기 위해 방어적 풋옵션(Protective Put)을 동시에 매집하고 있습니다.
즉, 올라갈 때 먹으려는 콜 매수와 혹시 모를 급반전을 대비한 풋 매수가 양방향으로 붙으면서 옵션 시장 전체의 프리미엄(Vol)이 죽지 않고 유지되는 것입니다.
3. 대형 주도주 쏠림과 장중 진폭 확대
최근 반등을 이끄는 핵심 동력이 시장 전반의 고른 상승이 아니라, 반도체(AI 인프라) 및 특정 수출 대형주(조선, 방산, 전력기기 등) 중심의 하드웨어 쏠림 장세라는 점도 한몫합니다.
시가총액 상위 대형주들이 장중에 몇 퍼센트씩 거칠게 출렁이며 지수를 하드캐리하다 보니, 인덱스 자체의 장중 변동성(실현 변동성)이 매우 높게 유지됩니다.
전 종목이 편안하게 오르는 차분한 반등이 아니라, 숏 커버링과 주도주 압축 수급이 맞물린 '거친 반등'이기 때문에 마켓 메이커들이 감내해야 하는 감마(Gamma) 위험이 커지고, 이것이 높은 호가 프리미엄으로 이어집니다.
4. 만기일 효과 및 매크로 이벤트 대기
당장 코앞으로 다가온 6월 선물옵션 동시만기일(쿼드러플 위칭데이)을 앞두고 포지션 롤오버와 막판 방향성 베팅이 엉켜있는 시점입니다. 여기에 주요국 물가 지표나 통화정책 회의 등 굵직한 매크로 이벤트가 대기하고 있을 때, 메이저 세력들이 양매수성 포지션을 유지하거나 델타 헤징을 거칠게 집행하면서 만기 직전 변동성을 왜곡시키는 경우가 많습니다.
요약하자면
지금의 VKOSPI 상승은 시장이 무서워서 오르는 ‘공포’의 신호라기보다는, 가파른 상승 속도를 따라잡으려는 상방 베팅(Call IV 급등)과 고점 불안감에 따른 헤지 수요(Put IV 방어)가 결합된 '고변동성 강세장'의 전형적인 특징으로 해석할 수 있습니다.
시장의 체질이 변하면서 발생한 일종의 뉴노멀(New Normal) 국면이므로, 단순히 변동성 지수 상승을 하방 신호로만 기계적으로 해석하기보다는 스큐(Skew)의 상방 기울기를 함께 체크하며 트레이딩 템포를 조절하시는 것이 유리합니다.
Forwarded from 전닉 코스피 가격 (실시간)
📈 삼성 : 322,500 원 (+9.14%)
📈 하이닉스 : 2,209,000 원 (+15.59%)
📈 코스피 : 8,084.55 p (+8.02%)
🗓 6월 9일 🕘 14:36:30
📈 하이닉스 : 2,209,000 원 (+15.59%)
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올림픽공원에 사람이
모이고 있네요
모이고 있네요
Forwarded from GIVME INVEST🤑
모두가 첨 격어보는 시대..ㅋ
VKOSPI 91.23 마감, 거래소 공식 집계 이래 전례 없는 기록 경신
2009년 4월 13일 거래소가 해당 지수를 공식 발표하기 시작한 이후 가장 높은 수치다. 올해 3월 5일 미국·이스라엘의 이란 공격으로 촉발된 전쟁 직후 기록했던 전고점 83.58마저 가볍게 넘어섰다. 공식 집계 이전 데이터까지 포함하면 2008년 10월 29일 금융위기 당시 종가(89.30)도 초과한 것이다.
옵션 가격에 내재된 향후 변동성 기대치를 산출하는 VKOSPI는 통상 주가 급락 국면에서 치솟는다. 그러나 상승장에서도 투자 심리가 극도로 불안하거나 시장 불확실성이 고조될 때 함께 뛰어오르는 특성이 있다. 현재 시장 참여자들 사이에서 코스피 향방을 놓고 상승론과 하락론이 첨예하게 맞서고 있음을 시사한다.
https://www.nanamcom.co.kr/news/articleView.html?idxno=44296#google_vignette
VKOSPI 91.23 마감, 거래소 공식 집계 이래 전례 없는 기록 경신
2009년 4월 13일 거래소가 해당 지수를 공식 발표하기 시작한 이후 가장 높은 수치다. 올해 3월 5일 미국·이스라엘의 이란 공격으로 촉발된 전쟁 직후 기록했던 전고점 83.58마저 가볍게 넘어섰다. 공식 집계 이전 데이터까지 포함하면 2008년 10월 29일 금융위기 당시 종가(89.30)도 초과한 것이다.
옵션 가격에 내재된 향후 변동성 기대치를 산출하는 VKOSPI는 통상 주가 급락 국면에서 치솟는다. 그러나 상승장에서도 투자 심리가 극도로 불안하거나 시장 불확실성이 고조될 때 함께 뛰어오르는 특성이 있다. 현재 시장 참여자들 사이에서 코스피 향방을 놓고 상승론과 하락론이 첨예하게 맞서고 있음을 시사한다.
https://www.nanamcom.co.kr/news/articleView.html?idxno=44296#google_vignette
GIVME INVEST🤑
모두가 첨 격어보는 시대..ㅋ VKOSPI 91.23 마감, 거래소 공식 집계 이래 전례 없는 기록 경신 2009년 4월 13일 거래소가 해당 지수를 공식 발표하기 시작한 이후 가장 높은 수치다. 올해 3월 5일 미국·이스라엘의 이란 공격으로 촉발된 전쟁 직후 기록했던 전고점 83.58마저 가볍게 넘어섰다. 공식 집계 이전 데이터까지 포함하면 2008년 10월 29일 금융위기 당시 종가(89.30)도 초과한 것이다. 옵션 가격에 내재된 향후 변동성…
저도 이거 맨날 틀어놓거든요 레전드 입니다. 저 지표 대비해서 안빠졌어요 그래서 저는 진입했음