Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. 기존 경제 공식의 종말
- 기존 공식: GDP 성장 = 인구 + 생산성 + 부채
- 저출생과 고령화로 인구 및 생산성 엔진은 이미 마비 상태
- 정부는 부채만 늘려 억지 성장을 유지해 옴
- 에이전트와 로봇 등장으로 노동력 자체를 제조하는 시대 진입
- 쉬지 않고 똑똑해지는 기계 노동력 공급으로 생산성이 수직 상승
2. 풍요의 역설
- 가장 비싼 자원이었던 지능의 공급 비용이 0이 됨
- 의료, 교육, 코딩, 디자인 등 지능이 들어가는 모든 분야에서 폭발적 디플레 발생
- 누구나 AI로 빠르게 기업을 만들 수 있어 단순 기술 해자는 빠르게 소멸
- 생산량이 무한히 증가하는 세상에서 GDP 등 기존 모델은 의미를 상실
3. 월급의 종말과 UBI vs UBE
- 노동 제공 ➔ 임금 수령 ➔ 자산 구매 형태의 생존 파이프라인이 파괴
- 보편적 기본소득(UBI): 정부 현금성 보조금 수혜자로 전락 시, 생산성을 독점한 자와의 격차가 극단적으로 벌어짐
- 보편적 기본지분(UBE): AI 시스템, 로봇, 인프라 지분을 직접 소유하여 생산성 결실을 분배받아야 함
- 지능이 흔해질수록 인간 간의 신뢰, 커뮤니티, 취향 등 인간성 자체가 귀한 자산이 됨
4. 2030~2032년 골든타임 대응 전략
- 복제 가능한 모든 자원의 가치는 하락하고, 복제 불가능한 희소 자원으로 쏠림
- AI 인프라 및 체인 레일: 지능을 생성하고 연결하는 기술 기업 및 온체인 경제 네트워크 소유
- 비트코인은 무제한 화폐 발행과 지능 무한 복제 시대에 공급량이 고정된 희소 자산
- 2030~2032년 사이 기계 경제 체제가 완결되기 전까지 희소 자산을 최대한 모아 소유자의 위치에 서는 것이 핵심
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Forwarded from 생각 정리하는 방
시장 쳐맞는 이유
1. 유가
이란전쟁이 또 지랄나는 상황, 시장이 계속 fade하기엔 또 유가가 난리나고 있음. 정제 제품들은 더더더더 난리가 나는중.
2. 트럼프
미국 비상 선포하고 중간선거 재낀다는 이야기가 도는중, 이게 진짜 되는건가 싶긴 한데.. 시장이 시장이다 보니 영향을 주는거같음.
3. 구글 실적
시장이 가장 무서워하는 capex 감소 or ai가 실적이나 순익개선에 영향을 못미친다 (돈이 엄하게 들어간다 등)는 개소리 나올까봐 무서워서 튀는중
사실 이거말고도 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이가 될거같은데
내리고 싶답니다 ㅇㅇ 전엔 전쟁 격해지고 난리치고 유가 3자리가고 뭐해도 주가 올리더만..
1. 유가
이란전쟁이 또 지랄나는 상황, 시장이 계속 fade하기엔 또 유가가 난리나고 있음. 정제 제품들은 더더더더 난리가 나는중.
2. 트럼프
미국 비상 선포하고 중간선거 재낀다는 이야기가 도는중, 이게 진짜 되는건가 싶긴 한데.. 시장이 시장이다 보니 영향을 주는거같음.
3. 구글 실적
시장이 가장 무서워하는 capex 감소 or ai가 실적이나 순익개선에 영향을 못미친다 (돈이 엄하게 들어간다 등)는 개소리 나올까봐 무서워서 튀는중
사실 이거말고도 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이가 될거같은데
내리고 싶답니다 ㅇㅇ 전엔 전쟁 격해지고 난리치고 유가 3자리가고 뭐해도 주가 올리더만..
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개인적으로 생각하는건
다 부자 되고자하는 심리랄까
옆이 부자되니까, 나도 될수 있다
뭐 그런거죠. 내러티브는 뭐
메모리는 '신'이다가 고착인데
'비트코인'도 그랬었음 오래~
아무튼 저는 현금 빠방함
ALL 테더 + 파밍
다 부자 되고자하는 심리랄까
옆이 부자되니까, 나도 될수 있다
뭐 그런거죠. 내러티브는 뭐
메모리는 '신'이다가 고착인데
'비트코인'도 그랬었음 오래~
아무튼 저는 현금 빠방함
ALL 테더 + 파밍
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Forwarded from 도PB의 생존투자
26년 6월 투자자 설명회 CFO Anat Ashkenazi
• 2026년 CapEx: 1,800억~1,900억 달러
• 2027년 CapEx는 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것
Q1 CapEx
• 35.7B
Q2 CapEx
• 44.9B
상반기 누적
• 약 80.6B
26년 7월 2Q 실발 Capex 가이던스
• 2026년 Capex = 1,800-1,900억 => 1,950-2,050억 달러(상향)
• 2027년 Capex = 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것(유지)
• 2026년 CapEx: 1,800억~1,900억 달러
• 2027년 CapEx는 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것
Q1 CapEx
• 35.7B
Q2 CapEx
• 44.9B
상반기 누적
• 약 80.6B
26년 7월 2Q 실발 Capex 가이던스
• 2026년 Capex = 1,800-1,900억 => 1,950-2,050억 달러(상향)
• 2027년 Capex = 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것(유지)
알파뱃 A 버핏 시그널
1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209
2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320
3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수
매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로 급성장했고 영업이익률도 34%로 2%p 개선
클라우드 수주잔고는 4,600억 달러로 거의 두 배
1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209
2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320
3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수
매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로 급성장했고 영업이익률도 34%로 2%p 개선
클라우드 수주잔고는 4,600억 달러로 거의 두 배
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열심히 충실히 존버하자
알파뱃 A 버핏 시그널 1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209 2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320 3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수 매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로…
버핏 발언 후 몇몇 폭락옴
1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함
2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정
3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언
4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분 손실처리
5. 2022년 항공주 4종 극찬하며 샀다가 코로나 바닥에서 전량 매도
6. 2024년 애플 180~200불 절반 매도(현재 고점)
알파뱃은 지켜봐야함, 이미 좀 떨어졌지만 지금은 상승추세에 올라타는것 제대로된 매수 타점은 280$ 부터 250$ 이 좋긴함 오면 좋고 아니면 걍 ETF가 나은것 같기도 함
** 하고싶은말 :남이 좋다고 사지마라
1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함
2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정
3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언
4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분 손실처리
5. 2022년 항공주 4종 극찬하며 샀다가 코로나 바닥에서 전량 매도
6. 2024년 애플 180~200불 절반 매도(현재 고점)
알파뱃은 지켜봐야함, 이미 좀 떨어졌지만 지금은 상승추세에 올라타는것 제대로된 매수 타점은 280$ 부터 250$ 이 좋긴함 오면 좋고 아니면 걍 ETF가 나은것 같기도 함
** 하고싶은말 :
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열심히 충실히 존버하자
버핏 발언 후 몇몇 폭락옴 1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함 2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정 3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언 4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분…
버핏은 7/16 언급에서 이랫음
언급후 하락 중이고, 현재 포트폴리오 3위 갈것같음, 버핏이 말이 진짜 그렇게 없는 양반인데 이렇게 말까지 해준다니
확신을 가지고 매수하기보다
계속 지켜보는게 좋음
그런데, 지금은 버핏평단 보다 5% 높은곳
언급후 하락 중이고, 현재 포트폴리오 3위 갈것같음, 버핏이 말이 진짜 그렇게 없는 양반인데 이렇게 말까지 해준다니
확신을 가지고 매수하기보다
계속 지켜보는게 좋음
그런데, 지금은 버핏평단 보다 5% 높은곳