Forwarded from 생각 정리하는 방
시장 쳐맞는 이유
1. 유가
이란전쟁이 또 지랄나는 상황, 시장이 계속 fade하기엔 또 유가가 난리나고 있음. 정제 제품들은 더더더더 난리가 나는중.
2. 트럼프
미국 비상 선포하고 중간선거 재낀다는 이야기가 도는중, 이게 진짜 되는건가 싶긴 한데.. 시장이 시장이다 보니 영향을 주는거같음.
3. 구글 실적
시장이 가장 무서워하는 capex 감소 or ai가 실적이나 순익개선에 영향을 못미친다 (돈이 엄하게 들어간다 등)는 개소리 나올까봐 무서워서 튀는중
사실 이거말고도 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이가 될거같은데
내리고 싶답니다 ㅇㅇ 전엔 전쟁 격해지고 난리치고 유가 3자리가고 뭐해도 주가 올리더만..
1. 유가
이란전쟁이 또 지랄나는 상황, 시장이 계속 fade하기엔 또 유가가 난리나고 있음. 정제 제품들은 더더더더 난리가 나는중.
2. 트럼프
미국 비상 선포하고 중간선거 재낀다는 이야기가 도는중, 이게 진짜 되는건가 싶긴 한데.. 시장이 시장이다 보니 영향을 주는거같음.
3. 구글 실적
시장이 가장 무서워하는 capex 감소 or ai가 실적이나 순익개선에 영향을 못미친다 (돈이 엄하게 들어간다 등)는 개소리 나올까봐 무서워서 튀는중
사실 이거말고도 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이가 될거같은데
내리고 싶답니다 ㅇㅇ 전엔 전쟁 격해지고 난리치고 유가 3자리가고 뭐해도 주가 올리더만..
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개인적으로 생각하는건
다 부자 되고자하는 심리랄까
옆이 부자되니까, 나도 될수 있다
뭐 그런거죠. 내러티브는 뭐
메모리는 '신'이다가 고착인데
'비트코인'도 그랬었음 오래~
아무튼 저는 현금 빠방함
ALL 테더 + 파밍
다 부자 되고자하는 심리랄까
옆이 부자되니까, 나도 될수 있다
뭐 그런거죠. 내러티브는 뭐
메모리는 '신'이다가 고착인데
'비트코인'도 그랬었음 오래~
아무튼 저는 현금 빠방함
ALL 테더 + 파밍
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Forwarded from 도PB의 생존투자
26년 6월 투자자 설명회 CFO Anat Ashkenazi
• 2026년 CapEx: 1,800억~1,900억 달러
• 2027년 CapEx는 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것
Q1 CapEx
• 35.7B
Q2 CapEx
• 44.9B
상반기 누적
• 약 80.6B
26년 7월 2Q 실발 Capex 가이던스
• 2026년 Capex = 1,800-1,900억 => 1,950-2,050억 달러(상향)
• 2027년 Capex = 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것(유지)
• 2026년 CapEx: 1,800억~1,900억 달러
• 2027년 CapEx는 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것
Q1 CapEx
• 35.7B
Q2 CapEx
• 44.9B
상반기 누적
• 약 80.6B
26년 7월 2Q 실발 Capex 가이던스
• 2026년 Capex = 1,800-1,900억 => 1,950-2,050억 달러(상향)
• 2027년 Capex = 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것(유지)
알파뱃 A 버핏 시그널
1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209
2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320
3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수
매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로 급성장했고 영업이익률도 34%로 2%p 개선
클라우드 수주잔고는 4,600억 달러로 거의 두 배
1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209
2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320
3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수
매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로 급성장했고 영업이익률도 34%로 2%p 개선
클라우드 수주잔고는 4,600억 달러로 거의 두 배
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열심히 충실히 존버하자
알파뱃 A 버핏 시그널 1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209 2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320 3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수 매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로…
버핏 발언 후 몇몇 폭락옴
1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함
2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정
3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언
4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분 손실처리
5. 2022년 항공주 4종 극찬하며 샀다가 코로나 바닥에서 전량 매도
6. 2024년 애플 180~200불 절반 매도(현재 고점)
알파뱃은 지켜봐야함, 이미 좀 떨어졌지만 지금은 상승추세에 올라타는것 제대로된 매수 타점은 280$ 부터 250$ 이 좋긴함 오면 좋고 아니면 걍 ETF가 나은것 같기도 함
** 하고싶은말 :남이 좋다고 사지마라
1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함
2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정
3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언
4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분 손실처리
5. 2022년 항공주 4종 극찬하며 샀다가 코로나 바닥에서 전량 매도
6. 2024년 애플 180~200불 절반 매도(현재 고점)
알파뱃은 지켜봐야함, 이미 좀 떨어졌지만 지금은 상승추세에 올라타는것 제대로된 매수 타점은 280$ 부터 250$ 이 좋긴함 오면 좋고 아니면 걍 ETF가 나은것 같기도 함
** 하고싶은말 :
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열심히 충실히 존버하자
버핏 발언 후 몇몇 폭락옴 1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함 2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정 3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언 4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분…
버핏은 7/16 언급에서 이랫음
언급후 하락 중이고, 현재 포트폴리오 3위 갈것같음, 버핏이 말이 진짜 그렇게 없는 양반인데 이렇게 말까지 해준다니
확신을 가지고 매수하기보다
계속 지켜보는게 좋음
그런데, 지금은 버핏평단 보다 5% 높은곳
언급후 하락 중이고, 현재 포트폴리오 3위 갈것같음, 버핏이 말이 진짜 그렇게 없는 양반인데 이렇게 말까지 해준다니
확신을 가지고 매수하기보다
계속 지켜보는게 좋음
그런데, 지금은 버핏평단 보다 5% 높은곳