Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자 콜 끝났습니다. SK하이닉스에 비해 상당히 시원시원했는데요
- 하반기 HBM4 매출 QoQ 3배 이상
- 하반기 HBM4 매출 전체 매출의 60%
- ADR 현재로서는 검토 안해
- 2나노 수주 YoY 2배 확대할 것
- LTA는 전체 캐파의 60~70% 수준
- LTA는 5년 기본, 매년 1년씩 연장
- 이미 LTA 계약의 1/4에서 선금 수령
- 5대 하이퍼스케일러와는 LTA 계약완료
- 미국 테일러 팹 1기 2026년 가동 준비
- 테일러 2기 팹 2030년 양산 목표
- 파운드리 선단공정 가동률 최대 수준
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- 하반기 HBM4 매출 전체 매출의 60%
- ADR 현재로서는 검토 안해
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- LTA는 5년 기본, 매년 1년씩 연장
- 이미 LTA 계약의 1/4에서 선금 수령
- 5대 하이퍼스케일러와는 LTA 계약완료
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다들 상상 했던걸 이루실려면
현금이 있어야함, 그러니 레버리지3배
진짜 조심하게 매수 하시길 바랍니다.
저는 현재 배당주+현금이고
나스닥 줍고 있고, 3할 썼음
5할은 올해 안쓸 예정이고
2할은 쓸 예정임, 그러나 사리는게
좋아보여서, 게이파밍이 적극추천
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Forwarded from 루팡
레오폴트 아셴브레너의 헤지펀드, AI 주식 급락 이후 자본 확충 추진
전 OpenAI 연구원 레오폴트 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 설립한 약 200억 달러 규모의 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’가 최근 AI 관련 주식의 급락으로 큰 손실을 본 뒤 투자자들로부터 신규 자금을 조달하려 하고 있다
사안에 정통한 관계자들에 따르면, 이 펀드는 최근 기존 투자자 및 대출기관들과 추가 자본 조달을 위한 협의를 진행했다. 일부 투자자에게는 펀드가 보유한 포트폴리오 자산을 직접 매입할 수 있는 선택지도 제시한 것으로 전해졌다. 다만 한 관계자는 이러한 논의가 체계적으로 조율된 공식 자금 조달이라기보다는, 상황에 따라 개별적으로 진행된 임시적·비정기적 협의(ad hoc)에 가까웠다고 설명했다.
“시장 급락은 오히려 투자 기회”
아셴브레너는 7월 24일 투자자들에게 보낸 상반기 실적 서한에서 최근 시장 혼란, 특히 아시아 증시의 급락으로부터 펀드 역시 자유롭지 못했다고 인정했다.
다만 그는 이번 기술주 매도세로 인해 2025년 초 이후 가장 매력적인 투자 기회 중 일부가 나타났다고 주장했다. 펀드는 기존 투자자들에게 8월 1일 자로 신규 자금을 추가 투자할 수 있는 기회도 제공했다. 이는 급락 이후 저가 매수 기회를 활용하기 위한 추가 자금 유치 성격도 포함된 것으로 보인다.
아셴브레너는 올해 하반기에 예상되는 대형 AI 산업 이벤트들이 펀드 회복의 촉매가 될 수 있다고 전망했다. 대표적으로 AI 기업 앤트로픽(Anthropic)의 기업공개 가능성을 언급했다.
또한 이번 자본 확충이 곧바로 펀드의 지급불능이나 마진콜을 의미한다고 보도하지도 않았다. 현재 확인되는 것은 레버리지를 활용한 집중 포트폴리오가 급격히 하락하면서, 펀드가 기존 투자자·대출기관과 신규 자금 및 일부 자산 매각 방안을 협의했다는 점이다.
https://www.ft.com/content/280336bf-dbed-405f-b38e-5af644a21549?syn-25a6b1a6=1
전 OpenAI 연구원 레오폴트 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 설립한 약 200억 달러 규모의 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’가 최근 AI 관련 주식의 급락으로 큰 손실을 본 뒤 투자자들로부터 신규 자금을 조달하려 하고 있다
사안에 정통한 관계자들에 따르면, 이 펀드는 최근 기존 투자자 및 대출기관들과 추가 자본 조달을 위한 협의를 진행했다. 일부 투자자에게는 펀드가 보유한 포트폴리오 자산을 직접 매입할 수 있는 선택지도 제시한 것으로 전해졌다. 다만 한 관계자는 이러한 논의가 체계적으로 조율된 공식 자금 조달이라기보다는, 상황에 따라 개별적으로 진행된 임시적·비정기적 협의(ad hoc)에 가까웠다고 설명했다.
“시장 급락은 오히려 투자 기회”
아셴브레너는 7월 24일 투자자들에게 보낸 상반기 실적 서한에서 최근 시장 혼란, 특히 아시아 증시의 급락으로부터 펀드 역시 자유롭지 못했다고 인정했다.
다만 그는 이번 기술주 매도세로 인해 2025년 초 이후 가장 매력적인 투자 기회 중 일부가 나타났다고 주장했다. 펀드는 기존 투자자들에게 8월 1일 자로 신규 자금을 추가 투자할 수 있는 기회도 제공했다. 이는 급락 이후 저가 매수 기회를 활용하기 위한 추가 자금 유치 성격도 포함된 것으로 보인다.
아셴브레너는 올해 하반기에 예상되는 대형 AI 산업 이벤트들이 펀드 회복의 촉매가 될 수 있다고 전망했다. 대표적으로 AI 기업 앤트로픽(Anthropic)의 기업공개 가능성을 언급했다.
또한 이번 자본 확충이 곧바로 펀드의 지급불능이나 마진콜을 의미한다고 보도하지도 않았다. 현재 확인되는 것은 레버리지를 활용한 집중 포트폴리오가 급격히 하락하면서, 펀드가 기존 투자자·대출기관과 신규 자금 및 일부 자산 매각 방안을 협의했다는 점이다.
https://www.ft.com/content/280336bf-dbed-405f-b38e-5af644a21549?syn-25a6b1a6=1
열심히 충실히 존버하자
간만에 전닉이 3~4위인데요 저는 계단식 하락 + 횡보를 보고 있음 이렇게 한 2달~3달은 가야할듯 그래야 오를 기미를 찾고 하는것 그때쯤이면 10~11월 중간선거즈음 원래는 중간선거 이후에 씹 폭락이라 생각했는데, 지금 맞는거보니 상승이 올수도 있고 코인이랑 같이? 그럼 아다리가 약간 맞아가는 느낌? 아 지금이 저점이라는 애기 절대아님.. 나도 모름 ㅈ될수도 있음 ㅈ되고 있고 나스닥 포지션은..
아프니까 청춘이다는
진짜 레전드 잘만든 제목
예전에 알바 하다가
군대에서 아프니까 청춘이다 읽었다
라고 했는데, 같은 알바생이
오 그 작가분 우리 교수님이에요
알고보니까 김난도 작가가
아니라 교수였음(전 문과 무뇌)
전나 소름은, 나중에 알게됨
알바생은 서울대생
진짜 레전드 잘만든 제목
예전에 알바 하다가
군대에서 아프니까 청춘이다 읽었다
라고 했는데, 같은 알바생이
오 그 작가분 우리 교수님이에요
알고보니까 김난도 작가가
아니라 교수였음(전 문과 무뇌)
전나 소름은, 나중에 알게됨
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