Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
악시오스에 따르면 미국과 이란, 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 임시 합의에 근접했으며, 미국은 이를 수요일 발표할 계획인 것으로 전해짐.
보도에 따르면 이번 초기 합의안에는 전쟁 이전에는 없었던 호르무즈 해협 통행 관리 권한과 관련한 이란의 일부 요구가 반영될 예정.
지역 소식통 2명에 따르면 현재 논의 중인 합의는 호르무즈 해협에 60일간의 임시 체제를 도입하는 내용이며, 해당 기간은 연장될 가능성도 있는 것으로 전해짐.
보도에 따르면 이번 초기 합의안에는 전쟁 이전에는 없었던 호르무즈 해협 통행 관리 권한과 관련한 이란의 일부 요구가 반영될 예정.
지역 소식통 2명에 따르면 현재 논의 중인 합의는 호르무즈 해협에 60일간의 임시 체제를 도입하는 내용이며, 해당 기간은 연장될 가능성도 있는 것으로 전해짐.
Forwarded from 새우잡이어선 공지방
Forwarded from StockHub (스톡허브) 뉴스
[로이터] 삼성전자·SK하이닉스, 주주 환원 강화 예정
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#삼성전자 #SK하이닉스
• 삼성전자가 지속 가능한 방식으로 주주 환원을 강화하는 방안을 모색 중이며, 조만간 세부 내용을 공유할 예정임.
• SK하이닉스는 올해 말까지 구체적인 주주 환원 계획을 준비 중이며, 주주 환원을 유의미하게 확대할 것으로 기대하고 있음.
• SK하이닉스는 역대 최고 수준의 현금 창출 능력을 바탕으로 투자와 재무 건전성을 유지하면서 주주 환원을 확대할 수 있다고 믿고 있음.
• 양사는 최근 인공지능(AI) 기반 메모리 칩 수요 급증에 힘입어 역대 최고 수준의 분기 실적을 발표한 바 있음.
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#삼성전자 #SK하이닉스
Forwarded from 낭랑화의 경제이야기
생각 끄적이기
금일 주주환원 발표를 기대했던 입장에서 오늘의 자리는 꽤나 중요했던 자리라고 생각함
(돌파할지 박스권에 머물지 시장이 고민하던 자리)
선진짱님이나 여러 구루분들의 의견도 좋지만 나는 시장이 역추세 시장에 진입했다 or 바닥 테스트를 더 해야한다는 관점으로 시장을 대하는게 지금으로선 더 유리하다고 생각함
개인적으로는 수익 줄 때 단타로 조금씩 먹으며 주도주의 등장을 기다리는 중..
(이미 미국의 메모리 기업들에 비해 상대강도나 차트가 빈약함)
향후 매크로나 다양한 요소들을 봤을 때 8월이 그나마 맘 편히 반등을 보기에 좋다고 생각하긴하는데 당장 내일은 조정이 올 확률이 매우 높다고 생각하고
온다면 박스권을 설정하여 보수적으로 매매해야할 듯
어려운 시장이므로 본인만의 뷰가 없다면 베팅을 반드시 깊게 고민해야함
금일 주주환원 발표를 기대했던 입장에서 오늘의 자리는 꽤나 중요했던 자리라고 생각함
(돌파할지 박스권에 머물지 시장이 고민하던 자리)
선진짱님이나 여러 구루분들의 의견도 좋지만 나는 시장이 역추세 시장에 진입했다 or 바닥 테스트를 더 해야한다는 관점으로 시장을 대하는게 지금으로선 더 유리하다고 생각함
개인적으로는 수익 줄 때 단타로 조금씩 먹으며 주도주의 등장을 기다리는 중..
(이미 미국의 메모리 기업들에 비해 상대강도나 차트가 빈약함)
향후 매크로나 다양한 요소들을 봤을 때 8월이 그나마 맘 편히 반등을 보기에 좋다고 생각하긴하는데 당장 내일은 조정이 올 확률이 매우 높다고 생각하고
온다면 박스권을 설정하여 보수적으로 매매해야할 듯
어려운 시장이므로 본인만의 뷰가 없다면 베팅을 반드시 깊게 고민해야함
Forwarded from 해랑달의 Moneymoves
샌디스크 가이던스 하회 관련 생각
- 첫 5건의 가격이 +70~75% 급등 직전에 확정됐고 그 결과 계약 물량이 비계약 물량보다 6~7%p 낮은 마진으로 팔리고 있으며 Q1 가이던스 GM 정체와 매출 가이던스의 컨센 하회는 대부분 이 믹스 효과
- 인베스터데이에서 자세하게 알 수 있겠지만 샌디는 하방 보호를 적극적으로 추진한거 아닐까함. 메모리 발 대란은 샌디스크에서부터 시작되었는데 LTA가 상방을 막아버리는 요소로 작용하면 당분간 센티가 안 좋을듯
- Nand 전망이 확실히 Dram 전망보다 쉽지 않은듯
- 첫 5건의 가격이 +70~75% 급등 직전에 확정됐고 그 결과 계약 물량이 비계약 물량보다 6~7%p 낮은 마진으로 팔리고 있으며 Q1 가이던스 GM 정체와 매출 가이던스의 컨센 하회는 대부분 이 믹스 효과
- 인베스터데이에서 자세하게 알 수 있겠지만 샌디는 하방 보호를 적극적으로 추진한거 아닐까함. 메모리 발 대란은 샌디스크에서부터 시작되었는데 LTA가 상방을 막아버리는 요소로 작용하면 당분간 센티가 안 좋을듯
- Nand 전망이 확실히 Dram 전망보다 쉽지 않은듯
Forwarded from KK Kontemporaries
오늘 메모리 반도체 약세 배경
1) 샌디스크 실적 실망
2) 어제부터 Semianalysis + 대만증권사 부정적 센티 영향 코멘트들
1. 엔비디아·CSP의 메모리 스펙 하향 조정 (비용 절감 목적)
HBM 용량 축소: 하이퍼스케일러(CSP)들의 원가 절감 요청에 따라, Rubin Ultra의 주력 메모리가 기존 HBM4E 12-Hi(384GB)에서 HBM4 8-Hi(192GB~256GB)로 하향 조정되었습니다. (288GB/384GB 12-Hi 옵션도 병행 유지)
Vera CPU 용량 감소: SOCAMM 용량이 2026년 하반기 192GB에서 96GB로, 2027년 1분기에는 일부 SKU 기준 64GB까지 축소됩니다.
업계 전반의 흐름: AMD(Meta 향 맞춤형 MI450) 및 구글(자체 TPU) 역시 비용 부담을 줄이기 위해 이미 8-Hi 사양으로 전환했습니다.
2. SK하이닉스-엔비디아 간 파격적 우대 계약
SK하이닉스의 파격적 단가: 엔비디아 향 2027년 HBM 가격을 Gb당 $2.3~$3.1(HBM4 기준 약 $2.7/Gb) 수준으로 합의했습니다. 전년 대비 상승률은 약 50% 수준으로, 기존 시장 전망치(80%)를 대폭 하회합니다.
상호 협력 구조: SK그룹의 AI 데이터센터 프로젝트 지원을 위해 경쟁력 있는 가격에 메모리를 제공하는 대신, 엔비디아로부터 GPU 물량을 우선 확보하는 윈-윈 구조를 형성했습니다.
물량 집중: 삼성전자/마이크론의 엔비디아 향 공급가는 시장가에 가깝게 높게 책정될 예정이므로, 엔비디아는 SK하이닉스로부터의 조달을 최우선화할 전망입니다.
3) 저가 매수 시도한 해외 헤지펀드들의 로스컷 물량 출회
4) 중국머니의 로스컷 물량 출회 배경: 수요일 캐신(Caixin)이 중국 본토 세무당국이 역외 보험상품 수익에 개인소득세를 부과하기 시작했다고 보도한 이후, 보험사 프루덴셜 주가가 한때 13% 급락했다. 국경 간 자금 흐름에 대한 감시 강화를 보여주는 최신 신호다. (전자 닉스를 기초로한 ELS 상품들이 홍콩에서 꽤 팔리기도 함)
반도체 보유 투자자들 전반적인 반응:
1) 이게 쇼크인가? 외국인들이 쇼크로 받아들일까봐 걱정
2) 이게 사이클이 한번에 바로 끝나는 경우는 없어서 좀 출렁일 듯 위아래로
3) 메모리가 엔비디아처럼 펀딩숏이 될 우려 (방향성 숏이 아니라)
1) 샌디스크 실적 실망
2) 어제부터 Semianalysis + 대만증권사 부정적 센티 영향 코멘트들
1. 엔비디아·CSP의 메모리 스펙 하향 조정 (비용 절감 목적)
HBM 용량 축소: 하이퍼스케일러(CSP)들의 원가 절감 요청에 따라, Rubin Ultra의 주력 메모리가 기존 HBM4E 12-Hi(384GB)에서 HBM4 8-Hi(192GB~256GB)로 하향 조정되었습니다. (288GB/384GB 12-Hi 옵션도 병행 유지)
Vera CPU 용량 감소: SOCAMM 용량이 2026년 하반기 192GB에서 96GB로, 2027년 1분기에는 일부 SKU 기준 64GB까지 축소됩니다.
업계 전반의 흐름: AMD(Meta 향 맞춤형 MI450) 및 구글(자체 TPU) 역시 비용 부담을 줄이기 위해 이미 8-Hi 사양으로 전환했습니다.
2. SK하이닉스-엔비디아 간 파격적 우대 계약
SK하이닉스의 파격적 단가: 엔비디아 향 2027년 HBM 가격을 Gb당 $2.3~$3.1(HBM4 기준 약 $2.7/Gb) 수준으로 합의했습니다. 전년 대비 상승률은 약 50% 수준으로, 기존 시장 전망치(80%)를 대폭 하회합니다.
상호 협력 구조: SK그룹의 AI 데이터센터 프로젝트 지원을 위해 경쟁력 있는 가격에 메모리를 제공하는 대신, 엔비디아로부터 GPU 물량을 우선 확보하는 윈-윈 구조를 형성했습니다.
물량 집중: 삼성전자/마이크론의 엔비디아 향 공급가는 시장가에 가깝게 높게 책정될 예정이므로, 엔비디아는 SK하이닉스로부터의 조달을 최우선화할 전망입니다.
3) 저가 매수 시도한 해외 헤지펀드들의 로스컷 물량 출회
4) 중국머니의 로스컷 물량 출회 배경: 수요일 캐신(Caixin)이 중국 본토 세무당국이 역외 보험상품 수익에 개인소득세를 부과하기 시작했다고 보도한 이후, 보험사 프루덴셜 주가가 한때 13% 급락했다. 국경 간 자금 흐름에 대한 감시 강화를 보여주는 최신 신호다. (전자 닉스를 기초로한 ELS 상품들이 홍콩에서 꽤 팔리기도 함)
반도체 보유 투자자들 전반적인 반응:
1) 이게 쇼크인가? 외국인들이 쇼크로 받아들일까봐 걱정
2) 이게 사이클이 한번에 바로 끝나는 경우는 없어서 좀 출렁일 듯 위아래로
3) 메모리가 엔비디아처럼 펀딩숏이 될 우려 (방향성 숏이 아니라)
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열심히 충실히 존버하자
오늘의 드라이브 띵곡 https://www.youtube.com/watch?v=XHaZRVY23Xs&list=RDWDX_Xd4r0lo&index=3
요것도 띵곡임, 오늘 드라이브만
하기 좋음, 내리지 말고 주차장에서 갔다가
목적지만 찍고 다시 주차장으로 오면됨
https://www.youtube.com/watch?v=j9rax18IghI&list=RD4unpfXK36_w&index=9
하기 좋음, 내리지 말고 주차장에서 갔다가
목적지만 찍고 다시 주차장으로 오면됨
https://www.youtube.com/watch?v=j9rax18IghI&list=RD4unpfXK36_w&index=9
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