중간선거 PlayBook

하지만 민주당 Sweep 가능성은 상승 중
트럼프 대통령의 지지율은 현재 35~40% 수준이다. 이는 FDR 이후 중간선거를 두 달 앞둔 대통령들의 역사적 평균인 53%보다 크게 낮다.

Polymarket 기준 현재 중간선거 결과 확률은: 민주당 Sweep 50%, 공화당 상원 + 민주당 하원 35%, 공화당 Sweep 10%
이다.

민주당 Sweep은 자산가격에 위협이 될 수 있다.
선거 결과가 포퓰리즘적 자본주의에서 포퓰리즘적 사회주의로 이동하는 신호가 된다면, 다음 큰 정책 방향은 세금과 규제를 낮추는 쪽이 아니라 올리는 쪽이 될 가능성이 높다. 이는 기업 EPS에 부정적이다.

또 인플레이션과 의료비를 낮추고 생활비 부담을 개선하려는 정책은 1) K자형 자산 부의 증가 2) AI CAPEX 붐 3) 주식시장은 ‘Too Big to Fail’이라는 월가의 믿음에 도전이 될 수 있다.

트럼프가 정치적 자본을 잃으면 자원, 기업, 외국 정부를 압박해 미국의 정책 목표를 지원하도록 만드는 능력도 줄어들게 된다.

여기에는 1) 중국과의 AI 패권 경쟁 2) 전략적 자원 독점같은 정책도 포함된다.

민주당 Sweep = 큰 Risk-off
우리는 민주당 Sweep이 발생할 경우 큰 Risk-off가 나타날 것으로 본다.

연말까지 1) 주식 10% 이상 하락 2) 미국 달러 하락 3) 채권금리 하락을 예상한다.

무역전쟁과 군사적 갈등이 줄어드는 환경에서는 해외 주식이 미국 주식보다 상대적으로 아웃퍼폼할 수 있다.

다만 지역별로는 유럽이 아시아보다 더 나을 것으로 본다. 아시아는 AI에 우호적인 트럼프 정책의 수혜를 잃기 때문이다.

민주당 Sweep에 대한 가장 좋은 헤지는: 금융주 숏, 미국 달러 숏이라고 본다.

반대로 공화당 Sweep이면 큰 Risk-on
공화당이 예상 밖으로 하원과 상원을 모두 유지한다면 큰 Risk-on이 될 것이다. AI 버블에는 청신호가 켜지고, 미국 달러에도 긍정적이다. 즉, 미국 예외주의가 돌아온다는 시나리오다.

반면 공화당 상원 + 민주당 하원 시나리오는 완만한 Risk-on이다.

레전드 코스피
행복하니 늦잠

해외주식 환차손때문에
12-16퍼 마이나스 됨 눈물

아 ~

나는 간당간당 한디?

환율이 전나 나락이라도
할수 있는게 없는 이유

싹다 코스피가있네..
ㄹㅈㄷ 전닉 수익 중

속보) 국민연금 환헷지 중단 - 로이터

현재 국내 매체에는 안올라오고 있는데

로이터 피셜 익명의 소식통이 국민연금의 외환 헷지가 중단되었다고 보도

달러 좀 올라와주나..?

#경제

쥐금이니?

전닉 더 팔고싶지만 일단
참아야할 때인듯 하다

🇰🇷 코인하는 여러분 꼭좀 부탁드립니다!! - 코인과세 유예청원

코인과세유예를 위하여 국민청원을 작성했습니다.

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코인과세를 이렇게 인프라가 미비한 상황에서 강행하게되면 모든 피해는 우리 국민들이 볼 것입니다.

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코인과세 유예하라!!! (진짜 제발요 ㅠㅠ)

저는 이미 8계정 완료 했음

surf 해지

와... 내가 여기에 이정도 썻구나
ㅄ이었다. 진짜

해지 하려고 하는데, 어디인지 안뵈여서
저도 찾는 중임

이거 그냥 USDT로 해서 따로
안해도 되나봅니다.

아무튼 카드로 하신분들은 취고 gogo

공식 고객센터에서 물어봤더니
이렇게 답하네요

하닉을 한개 넘게 살수 잇는 돈이었네 ㅅㅂ

대출 내서, 집을 산다음
그 자산을 담보로 돈을 빌린다음
그 돈으로 비트를 산다?

망조의 길이구만

이렇게 생각하는 사람이 주변에 꽤 많긴함..
대출에 대출에 대출에 풍차돌리는걸 어디서
어떻게 잘못 배웠다 생각함...

이번에 저는 전닉 노 레베리지 현물로
길게 보고 있는데 수익은 ㄹㅈㄷ 달달
N억은 돌파 했네요

아무튼 세금 없는 이 수익금
달콤 하네요. 지난번 장에서는
길게 못먹었는데 하닉 평단은

120만원 정도 되니, 푸근합니다.
이러다 또 모르죠 나락갈지
근데 아직 수익금 꺼드럭 대고 싶진 않음

왜냐 ?

코인에 명함 내밀기엔 모자르긴함