#웬리 #BTC #OnChain #CQ
❗️On-Chain으로 보는 $BTC Flows - 거래소
최근 FTX 파산과 더불어 'CEX', CeFi 플랫폼의 불신으로 이어지며 'Wallet', 'DEX"로 유출되는 물량이 급격히 증가했습니다.
시장에 미친 영향으로는 거래소가 보유한 비트코인의 수량은 연중최저치를 기록하며, 2018년 1월 수준에 근접했으며, 통상적으로 거래가 보유량이 감소할 때 매도압력이 약해지는 경향을 보이지만 이번에는 시장에 대한 불신이 강해진 영향이기 때문에 가격적 측면에서 통상적 수혜는 없을 것으로 보입니다.
이런 상황임에도 불구하고 UTXO를 기반으로 한 On-Chain 데이터에서는 장기 Holder의 큰 변화는 없으며 현재 변동성에 기여하는 시장참가자들은 대부분 저가매수를 노리는 단기적 측면을 고려한 개인 투자자들이 대부분 입니다.
❗️On-Chain으로 보는 $BTC Flows - 거래소
최근 FTX 파산과 더불어 'CEX', CeFi 플랫폼의 불신으로 이어지며 'Wallet', 'DEX"로 유출되는 물량이 급격히 증가했습니다.
시장에 미친 영향으로는 거래소가 보유한 비트코인의 수량은 연중최저치를 기록하며, 2018년 1월 수준에 근접했으며, 통상적으로 거래가 보유량이 감소할 때 매도압력이 약해지는 경향을 보이지만 이번에는 시장에 대한 불신이 강해진 영향이기 때문에 가격적 측면에서 통상적 수혜는 없을 것으로 보입니다.
이런 상황임에도 불구하고 UTXO를 기반으로 한 On-Chain 데이터에서는 장기 Holder의 큰 변화는 없으며 현재 변동성에 기여하는 시장참가자들은 대부분 저가매수를 노리는 단기적 측면을 고려한 개인 투자자들이 대부분 입니다.
#웬리 #BTC #OnChain #CQ
❗️On-Chain으로 보는 $BTC Flows - 채굴자
'Bitcoin Miner'의 $BTC 매도규모는 2021년 정점을 보였으며, 당시 장내로 풀린 물량 대부분 기관투자자들의 수요로 매도압력이 매우 제한적 이었습니다.
이후 다시 'Bitcoin Miner'의 $BTC 보유량이 증가세로 돌아섰고 2022년에는 매도규모가 크지는 않았으나 USD로 환산 된 자산은 2020년을 밑돌고 있습니다.
기술적관점(TA)에서는 $BTC 가격이 12K를 밑돌 경우 'Bitcoin Miner'의 큰 물량이 재차 시장내로 나올 가능성이 상당히 높지만 매도압력의 파급력은 2018년~2019년보다는 낮은 수준을 보일 것으로 판단 됩니다.
❗️On-Chain으로 보는 $BTC Flows - 채굴자
'Bitcoin Miner'의 $BTC 매도규모는 2021년 정점을 보였으며, 당시 장내로 풀린 물량 대부분 기관투자자들의 수요로 매도압력이 매우 제한적 이었습니다.
이후 다시 'Bitcoin Miner'의 $BTC 보유량이 증가세로 돌아섰고 2022년에는 매도규모가 크지는 않았으나 USD로 환산 된 자산은 2020년을 밑돌고 있습니다.
기술적관점(TA)에서는 $BTC 가격이 12K를 밑돌 경우 'Bitcoin Miner'의 큰 물량이 재차 시장내로 나올 가능성이 상당히 높지만 매도압력의 파급력은 2018년~2019년보다는 낮은 수준을 보일 것으로 판단 됩니다.
Forwarded from [웬리]다이너스티 브리핑
#웬리 #BTC #Onchain #투자동향
On-Chain으로 보는 2022년 12월 마지막 $BTC 투자동향
1) Realized Price
12월 31일 Realized Pirce는 19809USD로 4분기 기간 중 Realized Price를 상회한 기간은 11월 4일과 5일로 약세장의 명확한 증거 중 하나 입니다.
2) MVRV Ratio
'$LUNA' 이슈 이후 저평가 구간에서 크게 벗어나지 못하고 있으며, 이를 해석하면 아직 투자심리가 매우 낮은 상태이며, 저가매수 매력도 시간이 지날수록 하락하고 있다는 의미로 간략히 말하면 이중고를 겪고 있다 할 수 있겠습니다.
3) Trading Volume (Spot VS. Derivative)
지난 2년간 레버리지로 인한 시장의 파급력과 성장력음 엄청났지만 LUNA, FTX 등 다양한 사건을 통해 레버리지의 위험성이 극대화 되면서 부작용을 겪고 있습니다.
요컨대 현물 거래량이 1이었던 강세장에서는 파생상품 거래량이 7-10 수준으로 늘어났던 반면 현재 거래량은 2-3 수준으로 줄었습니다.
트위터
크립토 퀀트 퀵테이크
On-Chain으로 보는 2022년 12월 마지막 $BTC 투자동향
1) Realized Price
12월 31일 Realized Pirce는 19809USD로 4분기 기간 중 Realized Price를 상회한 기간은 11월 4일과 5일로 약세장의 명확한 증거 중 하나 입니다.
2) MVRV Ratio
'$LUNA' 이슈 이후 저평가 구간에서 크게 벗어나지 못하고 있으며, 이를 해석하면 아직 투자심리가 매우 낮은 상태이며, 저가매수 매력도 시간이 지날수록 하락하고 있다는 의미로 간략히 말하면 이중고를 겪고 있다 할 수 있겠습니다.
3) Trading Volume (Spot VS. Derivative)
지난 2년간 레버리지로 인한 시장의 파급력과 성장력음 엄청났지만 LUNA, FTX 등 다양한 사건을 통해 레버리지의 위험성이 극대화 되면서 부작용을 겪고 있습니다.
요컨대 현물 거래량이 1이었던 강세장에서는 파생상품 거래량이 7-10 수준으로 늘어났던 반면 현재 거래량은 2-3 수준으로 줄었습니다.
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크립토 퀀트 퀵테이크
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#웬리 #BTC #OnChain #RealizedPrice
❗️$BTC, Realized Price 구간 돌파
지난 Q4 기간의 대부분 Realized Price를 밑돌았던 $BTC는 20K를 돌파하면서 Realized Price 19705USD를 넘어서는 움직임을 보였습니다.
UTXO Band Age 지표에서도 3개월 이내에 매수 했던 시장참가자들의 수익구간 진입을 확인 할 수 있습니다.
시장참가자들의 평균단가는 아래와 같습니다.
24시간 이내 - 19270USD
1일 ~ 1주일 - 17625USD
1주일 ~ 1개월 - 16761USD
1개월 ~ 3개월 - 17694USD
3개월 ~ 6개월 - 21305USD
크립토퀀트 원문
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❗️$BTC, Realized Price 구간 돌파
지난 Q4 기간의 대부분 Realized Price를 밑돌았던 $BTC는 20K를 돌파하면서 Realized Price 19705USD를 넘어서는 움직임을 보였습니다.
UTXO Band Age 지표에서도 3개월 이내에 매수 했던 시장참가자들의 수익구간 진입을 확인 할 수 있습니다.
시장참가자들의 평균단가는 아래와 같습니다.
24시간 이내 - 19270USD
1일 ~ 1주일 - 17625USD
1주일 ~ 1개월 - 16761USD
1개월 ~ 3개월 - 17694USD
3개월 ~ 6개월 - 21305USD
크립토퀀트 원문
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Dynasty
#웬리 #BTC #Daily #Trading #Tip 📉 2월 9일 $BTC Key-Point - 9일 새벽 22662USDT 기술적 반등 이후 저점 갱신 → 22341USDT - 신규 저점은 22341USDT로 반등 과정에서 거래량을 동반한 움직임 X - 기술적 관점에서 이전 랠리를 이어가기 위해서는 23200USDT까지 가격 회복이 필요 ✍🏻 가격적 측면에서 Trading Comment 미국증시 개장 이후 단기적으로 중요한 가격대는 22300…
#웬리 #크립토퀀트 #BTC #Onchain
1주일간 $BTC 를 매수한 시장 참가자 중
가장 많이 몰려있는 가격은 어디일까?
크립토 퀀트의 Realized Price - UTXO Age Bands 기반 데이터에 따르면
✅ 22785 ~ 23232USD
이는 지난 48시간 동안 하락 후 기술적반등 과정에서 저항 받은 가격대 22750 ~ 23450USD와도 중첩됩니다.
크립토퀀트 퀵테이크 원문
1주일간 $BTC 를 매수한 시장 참가자 중
가장 많이 몰려있는 가격은 어디일까?
크립토 퀀트의 Realized Price - UTXO Age Bands 기반 데이터에 따르면
✅ 22785 ~ 23232USD
이는 지난 48시간 동안 하락 후 기술적반등 과정에서 저항 받은 가격대 22750 ~ 23450USD와도 중첩됩니다.
크립토퀀트 퀵테이크 원문
Cryptoquant
CryptoQuant | $BTC seen, On-chain and technical perspective
Market participants who bought $BTC over the week have an expected buy price between 22785 and 23232 USD, according to data based on Bitcoin: Realized Price ...
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#웬리 #BTC #CryptoQuant #OnChain #Trading #Tip
📉 2월 17일 $BTC Key-Point
부제 : 25K 돌파? $BTC 하이라이트
1. 미결제약정
17일 0시 기준 $BTC 25K 돌파 당시 미결제약정 규모는 2023년 ATH
2. $BTC 숏 포지션 청산 동향
지난 72시간 동안 Short 포지션의 청산규모는 지난 1월 12일 ~ 1월 14일 다음으로 큰 수준
* 크립토퀀트 온체인 데이터 기준 2023년 단일 청산규모 순위
1월 14일 $89,403,649
2월 15일 $71,992,280
3. 25290USD → 24620USD까지 단기 하락에 대한 코멘트
25K 돌파 이후 Taker Sell 거래량이 급증 했으며, 이는 저가 매수자들의 수익실현 물량으로 판단 됨
기술적으로는 현재 99EMA의 Support를 받고 있으나 리테스트 과정에서 25100USD를 넘어서지 못한다면 22900USD ~ 23200USD까지 조정 받을 수 있습니다.
크립토퀀트 퀵테이크 원문
트위터 (Wenry)
📉 2월 17일 $BTC Key-Point
부제 : 25K 돌파? $BTC 하이라이트
1. 미결제약정
17일 0시 기준 $BTC 25K 돌파 당시 미결제약정 규모는 2023년 ATH
2. $BTC 숏 포지션 청산 동향
지난 72시간 동안 Short 포지션의 청산규모는 지난 1월 12일 ~ 1월 14일 다음으로 큰 수준
* 크립토퀀트 온체인 데이터 기준 2023년 단일 청산규모 순위
1월 14일 $89,403,649
2월 15일 $71,992,280
3. 25290USD → 24620USD까지 단기 하락에 대한 코멘트
25K 돌파 이후 Taker Sell 거래량이 급증 했으며, 이는 저가 매수자들의 수익실현 물량으로 판단 됨
기술적으로는 현재 99EMA의 Support를 받고 있으나 리테스트 과정에서 25100USD를 넘어서지 못한다면 22900USD ~ 23200USD까지 조정 받을 수 있습니다.
크립토퀀트 퀵테이크 원문
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Cryptoquant
CryptoQuant | $BTC over 25K? On-chain highlights
$BTC over 25K? On-chain highlights 1. Open Interest As of 0:00 on the 17th, the amount of open interest when $BTC exceeded 25K is ATH in 2023 2. $BTC short...
#웬리 #BTC #CQ #OnChain
📉 3월 7일 $BTC 온체인 현황
파생상품 거래량은 지난 3일 대비 26.2% 수준까지 하락 후 회복세를 보이고 있으나 미결제약정을 비롯하여 큰움직임은 확인되지 않고 있습니다.
단기적 측면에서 변동성은 암호화폐 마켓의 흐름보다는 거시경제의 영향을 더 크게 받을 것으로 판단됩니다.
Open Interest(미결제약정)
- 지난 3일 $BTC 하락 이후 미결제약정 또한 급감후 보합세 진입
Realized Price - UTXO Age Bands (UTXO 기반 실현가격)
- 지난 24시간 동안 $BTC 매수자의 평균단가 22,425USD
- 1주일 이상 1달 미만 매수자의 평균단가 23,352USD
$BTC Spot VS. Derivative Volume (현물 VS 파생상품 거래량)
- 3월 3일 (362,365 / 1,091,642)
- 3월 4일 (126,857 / 286,072)
- 3월 5일 (164,215 / 470,942)
- 3월 6일 (222,323 / 504,111)
크립토퀀트 퀵테이크 원문
트위터 (@Wenryseoul)
📉 3월 7일 $BTC 온체인 현황
파생상품 거래량은 지난 3일 대비 26.2% 수준까지 하락 후 회복세를 보이고 있으나 미결제약정을 비롯하여 큰움직임은 확인되지 않고 있습니다.
단기적 측면에서 변동성은 암호화폐 마켓의 흐름보다는 거시경제의 영향을 더 크게 받을 것으로 판단됩니다.
Open Interest(미결제약정)
- 지난 3일 $BTC 하락 이후 미결제약정 또한 급감후 보합세 진입
Realized Price - UTXO Age Bands (UTXO 기반 실현가격)
- 지난 24시간 동안 $BTC 매수자의 평균단가 22,425USD
- 1주일 이상 1달 미만 매수자의 평균단가 23,352USD
$BTC Spot VS. Derivative Volume (현물 VS 파생상품 거래량)
- 3월 3일 (362,365 / 1,091,642)
- 3월 4일 (126,857 / 286,072)
- 3월 5일 (164,215 / 470,942)
- 3월 6일 (222,323 / 504,111)
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#웬리 #BTC #OnChain #CQ
30K 돌파? Chart와 On-Chain으로 보는 $BTC
✅ 기술적 관점으로 보는 $BTC
가격적 측면에서는 중장기 추세 반전 구간에 돌입, 2022년 5월 이후 처음으로 30K를 탈환했기 때문에 심리적, 기술적으로 매우 중요한 가격이라 볼 수 있습니다.
30K 돌파가 베어마켓의 탈출 신호인가? 라고 한다면 아직은 "아니오" 입니다.
기술적 관점에서 해소 되야할 부분은 다음과 같습니다.
- 30K 돌파 이후 축적되지 않은 거래량
- 이동평균선의 정배열 전환 (주봉 차트)
- 음운대 돌파 확정 (32K 이상 가격대 정착)
✅ On-Chain 데이터로 보는 $BTC
- 3월 26일 이후 파생상품 대비 현물 거래량 비율 급감 중
2023년 1분기 $BTC 상승의 실질적 원동력은 현물로 본래 파생상품 비중이 현물보다 높은 구조를 가지고 있었으나 그 비율이 필요 이상으로 급감하고 있다는 부분은 신규 매수의 리스크가 커지고 있다는 것을 의미합니다.
- 시장참가자들의 레버리지 척도 Estimated Leverate Ratio가 하락 → 상승
Estimated Leverate Ratio 지표가 반등 한 부분은 30K가 심리적 저항선을 의미하고 앞서 말한 상황의 변화로 일부 시장참가자들은 낮은 비중으로 높은 레버리지로 대응하는 전략을 구사 하는 것으로 판단 할 수 있으며, 이는 손실은 제한하면서 급격한 하락을 맞이 할 경우 수익은 극대화 시킬 수 있는 전략으로 이해 할 수 있습니다.
트위터 (@WenrySeoul)
30K 돌파? Chart와 On-Chain으로 보는 $BTC
✅ 기술적 관점으로 보는 $BTC
가격적 측면에서는 중장기 추세 반전 구간에 돌입, 2022년 5월 이후 처음으로 30K를 탈환했기 때문에 심리적, 기술적으로 매우 중요한 가격이라 볼 수 있습니다.
30K 돌파가 베어마켓의 탈출 신호인가? 라고 한다면 아직은 "아니오" 입니다.
기술적 관점에서 해소 되야할 부분은 다음과 같습니다.
- 30K 돌파 이후 축적되지 않은 거래량
- 이동평균선의 정배열 전환 (주봉 차트)
- 음운대 돌파 확정 (32K 이상 가격대 정착)
✅ On-Chain 데이터로 보는 $BTC
- 3월 26일 이후 파생상품 대비 현물 거래량 비율 급감 중
2023년 1분기 $BTC 상승의 실질적 원동력은 현물로 본래 파생상품 비중이 현물보다 높은 구조를 가지고 있었으나 그 비율이 필요 이상으로 급감하고 있다는 부분은 신규 매수의 리스크가 커지고 있다는 것을 의미합니다.
- 시장참가자들의 레버리지 척도 Estimated Leverate Ratio가 하락 → 상승
Estimated Leverate Ratio 지표가 반등 한 부분은 30K가 심리적 저항선을 의미하고 앞서 말한 상황의 변화로 일부 시장참가자들은 낮은 비중으로 높은 레버리지로 대응하는 전략을 구사 하는 것으로 판단 할 수 있으며, 이는 손실은 제한하면서 급격한 하락을 맞이 할 경우 수익은 극대화 시킬 수 있는 전략으로 이해 할 수 있습니다.
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