#플래드낵 님

8월말 드디어 Vkospi가 50을 하향 이탈 마감함

100을 육박하던 수치에서 절반이 빠졌으니
의미있는 하락이라고 볼 수 있겠다

내가 놀란 것은 이렇게 변동성이 빠지면서도
삼전 닉스가 그다지 망가지지 않았다는거임

https://m.blog.naver.com/mong4445/224396162622

환율 추이
6월 말 달러 1,547 엔 9.52
7월 말 달러 1,443 엔 9.17
8월 말 달러 1,369 엔 8.56

#환율 #원화강세
원화강세 지속되는 중 1350원~1250 박스권 회귀한다고 생각하고 있습니다

#대한항공 #항공
한진그룹이 대형항공사(FSC)에 이어 저비용항공사(LCC) 통합 작업도 본궤도에 올리면서 국내 항공업계의 지각변동이 빨라지고 있다. 대형 통합 LCC 탄생을 앞두고 독자 생존에 나선 항공사들의 고민도 깊어지는 모습이다. 이들은 기단 현대화와 장거리 운항, 차별화된 서비스 등을 앞세워 돌파구 마련에 나서고 있다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2620053

#정유
1일 정유업계에 따르면 국내 정유 4사(SK이노베이션·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크)는 6년 만에 최저 수준으로 떨어진 사우디아라비아산 원유 OSP 덕분에 3~4분기 투입 원가 부담을 대폭 덜게 됐다.

사우디 국영 석유회사 아람코는 아시아 지역에 적용하는 아랍라이트 OSP(기준 유가에 덧붙이거나 깎아주는 가격)를 지난 7월 배럴당 9.5달러 할증에서 8월 1.5달러 할인으로 돌려세운 데 이어 9월에는 2달러 할인으로 가격을 더 내렸다. 이는 중동산 원유 수입 비중이 60%를 웃도는 국내 정유사들의 수익 구조에 즉각적인 원가 개선 효과를 발생시킨다.

반면 석유제품 공급난은 원유보다 더디게 풀리며 정제마진을 끌어올리고 있다. 우회 송유관 등 덕에 원유 조달은 숨통이 트였으나 정제설비 복구 지연으로 제품 생산은 여전히 막혀 있어서다. 중동과 러시아 정제설비 피격으로 현재 전 세계 설비의 6.6%, 하루 685만 배럴 생산이 제한되고 있다. 이 여파로 글로벌 정유제품 생산의 12~14%가량이 여전히 묶이면서 정제마진 강세를 이끌고 있는 것이다.

여기에 경제협력개발기구(OECD) 석유 재고가 2014년 이후 최저치로 떨어지고 미국 중간유분 재고도 역대 최저 수준을 기록했다. 생산량의 절반 이상을 수출하면서 국내 정유업계의 수익 잣대가 되고 있는 싱가포르 복합정제마진은 하반기 배럴당 30달러 안팎을 유지할 전망이다. 이는 업계 손익분기점인 배럴당 4~5달러를 6배 이상 웃도는 수치다. 아람코는 정상화 이후에도 글로벌 재고를 다시 채우는 데만 최대 18개월이 걸릴 것으로 보고 있다.
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/08/31/0034

#기판
검찰에 따르면, 유니마이크론은 중국 현지 생산 기지에서 제조된 PCB 완제품 및 반제품을 대만 본토로 역반입한 뒤, 원산지 표기를 '대만산(Made in Taiwan)'으로 허위 교체(라벨 갈이)해 해외 고객사로 납품한 혐의를 받고 있다.

대만 검찰청은 성명을 통해 "피의자들이 사문서 위조 및 상품 원산지 허위 표시에 관한 대만 법률을 위반했다는 강한 혐의점이 확인됐다"고 밝혔다. 다만 검찰은 현재 단계에서 피의자들에 대한 구속영장 청구 등 신병 확보 조치는 취하지 않았다고 덧붙였다.

유니마이크론은 대만 증권거래소 공시를 통해 "사법당국의 조사에 전적으로 협조하고 있으며, 이번 사안이 회사의 정상적인 운영이나 전반적인 사업에 중대한 영향을 미치지는 않을 것"이라고 해명했다. 그러나 업계에서는 이번 수사 여파로 향후 예정된 북미 고객사향 PCB와 기판 출하 일정에 차질이 빚어질지 여부를 예의주시하고 있다.
https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026083117344278570c8c1c064d_1

김용범 청와대 정책실장 사퇴

https://www.joongang.co.kr/article/25457971

아아니 이게 왜 올라갔지??

<오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_9/1 Bloomberg>

① 베선트, 미국채 개입 옹호
- 스콧 베선트 미 재무장관은 당국의 채권시장 개입 역할은 시장 움직임의 속도를 늦추고 펀더멘털에 주의를 돌리는 것이라고 설명
- 시장이 정책을 좌우하지 않는다는 점을 분명히 하려는 목적이라며, 케빈 워시 연준 의장과 미국채 시장에 대한 견해가 다르다는 주장도 부인
- 외환시장 개입은 자연적인 균형 수준을 바꿀 수 없고 신호를 보내는 수단이라면서, 일본 정부와 일본은행이 엔화 강세로 이어질 조치를 취할 것으로 예상

② 미국 장기금리 추가 상승 베팅
- 옵션시장에서 미국채 30년물 금리가 약 5.7%까지 상승할 가능성에 베팅한 약 650만달러 규모의 12월물 풋옵션 매수 등장
- SEI 인베스트먼츠는 노동시장이 안정되고 높은 인플레이션이 지속되면 연준이 9월 16일 금리 인상 쪽으로 기울 가능성이 크다고 전망
- 포토맥 리버 캐피털은 향후 채권 공급과 좀처럼 개선되지 않는 인플레이션 전망이 장기금리 상승 베팅에 영향을 주고 있다고 분석

③ 지정학적 위험 고조에 유가 불안
- 미국과 이란이 약 한 달 만에 다시 공격을 주고받고 미국이 이란 경제에 대한 압박을 강화하면서 지정학적 위험과 유가 불안 재확대
- 시장은 미국이 베네수엘라의 막대한 석유 자원에 대한 과반 통제권을 확보하기로 한 합의가 원유 수급에 미칠 영향에도 주목
- 트럼프 대통령은 1일 정유업계 경영진들과 연료가격 인하 방안을 논의할 예정이며, 미국자동차협회에 따르면 미국 소매 디젤 가격은 올해 57% 급등

④ JP모건, 미국 증시 강세 전망 철회
- 앤드류 타일러가 이끄는 JP모건체이스 트레이딩 데스크는 연내 금리 인상 전망 강화에 따라 미국 증시에 대한 강세 의견을 철회하고 단기적으로 신중한 입장으로 전환
- 연준이 실제로 금리를 올리면 시장이 향후 인상 사이클의 폭과 지속 기간을 명확하게 판단하기 어려울 것으로 지적
- 금리 불확실성, 계절적인 증시 약세와 AI주 모멘텀 약화를 단기 부담으로 꼽고 주식시장의 순포지션은 전반적으로 중립적이라고 평가

⑤ 엔비디아, 대만 미디어텍에 35억달러 투자
- 엔비디아가 미디어텍 주식으로 전환할 수 있는 전환사채를 매입하는 방식으로 대만 반도체 설계업체에 35억달러 투자
- 이번 합의는 미래 AI 생태계를 엔비디아의 하드웨어 플랫폼과 기술 표준을 중심으로 구축하려는 전략의 일환
- 투자가 상호 수요를 만드는 순환적 구조를 형성한다는 일부 우려에 대해 엔비디아는 인위적인 수요 창출이라는 주장을 부인
(자료: Bloomberg News)

✅️ SK이노베이션 : +9.6% 상승 중

현재주가 : 137,200원
시가총액 : 23.2조

당일 iM증권 Buy(유지) 보고서 발행, 목표가 190,000원(유지)
- SK온의 대규모 수주 성공으로 인한 성장 기대감.
- 분리막 자회사 SKIET의 흡수합병을 통한 운영 효율성 향상 기대감.
- 윤활유와 배터리 부문에서의 실적 개선에 따른 흑자 전환 기대감.

프로그램 매매 : +178억

* 최근 1개월 발간리포트 - 20건
Buy : 16건
목표주가 : 183,187원 | 최대 : 200,000원
업사이드 : 평균 +33.5% , 최대 +45.8%

(2026-09-01 09:15)

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=096770

8월 수출 전년比 68.7% 급증한 982억 달러…3개월 연속 900억 달러 돌파

반도체 209%↑ 467억 달러로 역대 8월 최대 경신
바이오·화장품 등 비반도체도 선전하며 수출 저변 확대
무역수지 347억 달러 흑자로 3개월째 300억 달러 상회

8월 수출이 반도체의 역대급 호조세와 바이오·화장품 등 소비재의 선전에 힘입어 982억 달러를 기록, 3개월 연속 900억 달러를 넘어섰다. 이에 무역수지도 347억 달러 흑자를 기록하면서 3개월째 300억 달러를 상회했다.


1일 산업통상부가 발표한 '2026년 8월 수출입 동향'에 따르면 8월 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억5000만 달러를 기록했다. 이는 3개월 연속 900억 달러를 상회한 수치다. 일평균 수출도 44억7000만 달러로 4개월 연속 40억 달러를 넘어섰다.


8월 품목별 수출은 주력 20대 품목 중 14개 품목이 증가하며 탄탄한 흐름을 보였다. 단연 최고의 견인차는 반도체로 구글·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자 확대로 인공지능(AI) 인프라 수요가 이어지며 전년 동월 대비 209.0% 급증한 467억 달러를 기록해 역대 월 기준 최대 기록을 경신했다.


컴퓨터(+419.5%, 62억4000만 달러)는 기업용 SSD 핵심 부품인 NAND 가격 상승으로 전 기간 역대 최대 실적을 세웠고 무선통신기기(+21.2%)도 신제품 판매량 증가로 10개월 연속 플러스를 기록했다.

반도체 외 품목 수출도 20% 증가해 저변이 확대됐다. 바이오헬스(+22.3%, 14억1000만 달러)는 유럽 입찰 수주 성과로 역대 8월 최대치를 기록했고 화장품(+52.1%)과 농수산식품(+1.5%)도 K뷰티·K푸드 선호도 증가로 역대 8월 중 최대 실적을 경신했다.


석유제품(+65.3%)과 석유화학(+12.2%)은 유가 상승에 따른 단가 상승으로 두 자릿수 증가율을 보였고 이차전지(+24.0%)와 철강(+7.9%)도 플러스를 기록했다.


반면 자동차(-29.8%)는 하계 휴가 시점 이동과 부분 파업 영향으로, 선박(-45.9%)은 인도 물량 감소로 부진했다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가하며 고른 성장세를 나타냈다. 최대 수출국인 대(對)중국 수출(241억 달러, +119.3%)은 석유화학 등의 부진에도 반도체와 일반기계가 높은 증가율을 기록하며 3개월 연속 200억 달러를 초과했다.

대미국 수출(165억 달러, +89.3%)은 자동차 수출이 현지 생산 증가 등으로 감소했지만 반도체와 컴퓨터 수출이 3자릿수 급증을 기록해 전체 실적을 강력하게 견인했다.

아울러 대아세안 수출(190억9000만 달러, +75.4%)은 반도체와 석유제품 등이 고르게 늘며 역대 8월 중 최대 실적을 달성했고 대유럽연합(EU) 수출(66억2000만 달러, +14.6%)은 자동차 부진에도 반도체와 석유제품이 선전하며 9개월 연속 플러스 흐름을 이어갔다.

반면 대중동 수출(11억9000만 달러, -15.0%)은 자동차와 일반기계 등 주요 품목 다수가 감소세를 보이며 주춤했다.

수입은 22.5% 증가한 635억1000만 달러로 무역수지 347억5000만 달러 흑자를 기록했다고 밝혔다. 무역수지는 3개월 300억 달러를 넘어섰다. 1~8월 누적 무역수지는 2025억 달러 흑자로 지난해 동기간 대비 크게 확대됐다.

김정관 산업부 장관은 "미국의 관세정책과 EU의 TRQ 등 주요국의 보호무역주의 강화, 글로벌 공급망 재편, 중동정세 등 통상환경의 불확실성이 그 어느 때보다 높은 상황"이라며 "정부는 현재의 수출 호조에 안주하지 않고 통상환경 변화가 기업 수출에 미치는 영향을 면밀히 점검하겠다"고 강조했다.

https://www.dailian.co.kr/news/view/1684792/8%EC%9B%94-%EC%88%98%EC%B6%9C-%EC%A0%84%EB%85%84%E6%AF%94-687-%EA%B8%89%EC%A6%9D%ED%95%9C-98-2026

2026.09.01 09:57:37
기업명: 삼성전기(시가총액: 106조 5,879억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 10,722억

계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 9.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901800106
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150

안녕? 나는 일본 금리야! 🤗

AI에 스트레스 주면 일 더 잘할까?

지난해 10월 발표된 미국 펜실베이니아주립대학교 연구진의 ‘말투에 주의하라: 프롬프트의 공손함이 엘엘엠(LLM) 정확도에 미치는 영향’ 논문에 따르면, 같은 질문이라도 매우 무례한 방식으로 던졌을 때 공손하거나 중립적인 방식보다 오히려 정답률이 높았다.

업무에 참고 바랍니다

#AI

https://naver.me/xJcj4bV8

시장은 점차 자리를잡아가는것으로 보입니다. 9~10월 정도까지 이정도면 주식장도 다시 올라가지 않을까 싶네요. 밀릴때사고 나머지 시간은 그냥 컴끄고 생활에 충실하면 될듯.. 오를때는 예전처럼 일방적으로 가진 않을것 같네요. 지금 강한 기업들 두루두루 보면 좋을것같습니다.

P논리로 급등했던 반도체가 희미해지고, 수익의 견고함을 다시 주목하고 있기 때문입니다. 그래서 경쟁력있는 반도체포함 여러 업종이 두루 조명을 받을수 있을것 같습니다.

고금리시대는 불확실하지만 원금손실 위험을 감수해야하는 투자안보다 눈앞에서서 거둘 수 있는 작지만 확실한 수익에 더 가중치를 두기 시작한다.