오늘 진짜 주식하면서 별로 마주치기 싶지 않은 딱 그런 날..

메모리로 가격 뻥튀기 장사하는 애플한테 메모리 가격 두 배 받았으면 좋겠네요.

시리 지능수준이 몇년전 나온 LLM수준도 안되는데 아작도 정신 못차린 애플은 뭐지?

#개인적인생각

돈을 벌려고 이 시장에 뛰어든 것인지?

혹은

내 주장이 맞음을 인정받고 싶어서 이시장에 뛰어든 것인지?

과정보다 중요한건 결과다

그래서 묻는다

돈을 벌고있는지, 벌지못하였는지

벌었으면 잘한거고
못벌었으면 못한거다

그리고 이글에 동의하는 사람들은

잃을때도 핑계없이 같은 잣대로 스스로를 평가해야한다.

주식은 미인대회인데, 1등 미인이 너무 예뻐서 계속 1등 하다가, 사람들이 너도나도 예쁘다고 계속 이야기하니 눈은 높아지고, 또 계속 보니까 '생각보다 안 이쁠지도?', '이쁜 것 같은데 코가 아쉽니, 점위치가 아쉽니' 이런 소리가 계속 나옴.

그때 경남 산청에서 감자 농사하던 친구가 갑자기 무대에 등장하더니 색다른 매력을 가지고 있는거임. 이 친구는 엄청난 관심을 받게 되면서 그 관심이 더 예뻐지게 만들어버림(+카메라마사지)
= 재귀성 + 기저효과

반도체가 더 갈거라고 생각은 하지만, 반도체는 이제 1문단에서 이야기한 1등 미인이 되어감을 느낌. 투자자는 시장에 몸을 맡기고 추세를 잘 타는것도 중요하지만, 한편으론 감자 농사하는 미인을 계속 찾아나서야 한다고 생각.

특히 1등 미인에 대한 잣대가 많아질수록, 이 노력은 엄청난 빛을 발하게 됨. 현재로서는 B2B AI 도입을 이어주는 SW기업 or 바이오AI 기업.

[금융위원회/국민성장펀드/정책금융]
제목: 국민성장펀드, 바이오 및 방산 분야 핵심 기업에 대규모 투자 결정
작성자: 금융위원회

[바이오 산업 투자 포인트]
· 국민성장펀드는 ADC(항체-약물 접합체) 기술을 보유한 리가켐바이오사이언스에 5,000억 원 규모의 직접 지분투자를 결정함.
· 이번 투자는 리가켐바이오의 후기 임상(2, 3상) 사업 및 신약 후보물질 발굴을 지원하여, 글로벌 신약 개발 역량을 강화하고 K-바이오의 글로벌 진출을 뒷받침하기 위함임.

[방산 산업 모멘텀]
· LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)가 발행할 우선주 5,000억 원 인수를 위한 프로젝트펀드 출자를 승인하여 천궁-Ⅱ 및 L-SAM의 양산 시설 증축을 지원함.
· AI 기반 무인화·자율체계 R&D 투자와 국내외 후속군수지원(MRO) 센터 구축을 통해 방산 수출 경쟁력을 제고하고, 안보와 경제의 선순환 구조를 확립할 것으로 기대됨.

[정책적 의의 및 기대효과]
· 국민성장펀드는 금번 승인 건을 포함해 누적 14.6조 원의 승인을 완료하였으며, 공공자금을 마중물로 민간 자본을 유치하는 인내자본 공급을 통해 국가 첨단전략산업을 육성함.
· 대전 유성구(바이오) 및 경북 구미·김천(방산) 지역의 생산시설 확충과 산학협력을 통해 지역 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여할 전망임.

주말 칼럼 “추세”

추세, 감마, 레버리지로 어지러운 시황에서 친구는 추세추종 전략을 구사하는 매니저들을 인터뷰한 책을 권했습니다. 이 책을 한 줄로 요약하면 추세 추종이란 세상이 달라지는 방향과 함께 하는 것입니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/06/column20260626.html

* 애플, 블랙리스트에 오른 중국 기업으로부터 메모리 칩 구매 추진

- 애플이 중국 국방부가 인민해방군과의 연관성을 이유로 블랙리스트에 올린 중국 기업 CXMT로부터 메모리 칩을 구매할 수 있도록 트럼프 행정부의 승인을 얻기 위해 로비를 벌이고 있다고 이 문제에 정통한 6명이 밝혔습니다.

애플이 목요일 맥북과 아이패드 가격을 인상하는 이례적인 조치를 취하면서 시가총액이 2,630억 달러 감소했는데, 이는 애플 역사상 하루 만에 두 번째로 큰 폭의 하락입니다. 애플은 다른 가전제품 회사들의 유사한 움직임에 따라 "지속 불가능한" 메모리 가격 상승을 가격 인상의 이유로 들었습니다. CXMT를 메모리 공급업체로 확보하는 것은 애플이 자사 공급업체로부터 압박을 받는 상황을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.

CXMT는 상하이 증시 상장 승인을 받았으며, 중국 최대 DRAM 기업으로서 기존 DRAM 업체들에 도전장을 내밀고 있습니다.

2023년에는 공급 과잉으로 인해 DRAM 가격이 폭락했습니다. 이는 애플과 같은 구매자들에게는 큰 호재였는데, 저렴한 가격으로 대량의 재고를 확보할 수 있었기 때문입니다. 그러나 지난 3년간의 AI 붐은 메모리 공급업체들에게는 상황을 급변시켰습니다. 거대 기술 기업들이 AI 인프라에 수천억 달러를 투자하면서 HBM으로 알려진 고성능 DRAM에 대한 수요가 급증했고, 이는 소비자 가전 제품에 사용되는 기존 메모리의 장기적인 부족 현상으로 이어졌습니다.

애플은 논평을 거부했고, 백악관은 논평 요청에 응답하지 않았다.

https://www.ft.com/content/d72a25e2-7bde-4aa9-bd8d-0c4f3d6cb2cb?syn-25a6b1a6=1

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(7월 1주차)
 
★ Summary ★
 
[글로벌] 국가별 실적 차별화 지속. 한국/일본/대만↑
 
[한국] 2Q26 영업이익 하향 조정, 26년 상향 조정
 
■ 글로벌 이익동향 및 밸류에이션(MSCI, 12MF EPS)
 
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +1.8%(DM: +1.5%, EM: +2.9%)
 
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+8.6%), 일본(+5.0%), 대만(+2.9%), 미국(+1.6%)
 
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 중국(-1.2%), 인도(-1.0%), 인도네시아(-0.7%), 독일(-0.6%)
 
* 선진국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: IT(+4.9%), 에너지(+4.4%), 소재(+1.4%) / 경기소비재(-0.8%), 헬스케어(-0.1%), 필수소비재(-0.1%)
 
* 신흥국 컨센서스 상향/하향 업종(1M)
: 산업재(+7.7%), IT(+6.5%), 소재(+1.2%) / 유틸리티(-3.3%), 경기소비재(-3.2%), 컴즈(-1.3%)
 
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
 
* 2Q26 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), +1.0%(1M)
 
* 2026년 영업이익 컨센서스 변화
: +0.6%(1W), +2.7%(1M)
 
* 2026년 영업이익 증가율 변화(전체/반도체/반도체 제외, 1W)
: +212%→+214% / +577%→+582% / +36.5%→36.8%
 
* 2026년 영업이익 증가율 상위 업종(Top5)
: 2차전지(흑전), 화학(흑전), 반도체(+582%), 에너지(+447%), 디스플레이(+108%)
 
* 2026년 영업이익 기여도 상위 업종(Top5), 연간 실적 증가분 기여도
: 반도체(+541조원), 에너지(+19.2조원), 조선(+8.2조원), 증권(+5.4조원), 화학(+4.8조원)
 
* KOSPI 12MF PER, PBR(TTM)
: 7.7배, 2.38배
 
■ 국내 업종별 이익동향(2026년 영업이익 1W 변화율 기준)
 
▶️컨센서스 상향 업종(1W)
: 에너지(+3.4%), 반도체(+0.8%), 화학(+0.8%), 운송(+0.7%), 2차전지(+0.5%), IT하드웨어(+0.5%), 전력기기(+0.3%), 유통(+0.2%)
 
*컨센서스 상향 기업
: SK, 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 피에스케이, HPSP, ISC, 테스, 피에스케이홀딩스, HS효성첨단소재, 대한유화, 대한항공, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성전기, LG전자, LG이노텍, LS, 신세계
 
▶️컨센서스 하향 업종(1W)
: 디스플레이(-1.5%), 유틸리티(-0.9%), 조선(-0.6%), 건설(-0.2%), 미디어(-0.1%), 인터넷(-0.1%)
 
*컨센서스 하향 기업
: LG디스플레이, 한국전력, HD현대, 삼성중공업, 아이에스동서, 제일기획, 카카오
 
▶️ Earnings Revision(7월 1주차)
https://han.gl/Rp7fJ
 
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
 
편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

맞는 말이긴해

돌려까기

반도체 소부장, 2차전지, 제약바이오 전부 바닥 시그널을 보여주는 중

후손에게 물려주고 싶은 투자 교훈 한가지

우리나라에 상장된 중국 기업은 PER1배, 성장률 100% 이상이여도 투자하지 않는다. 중국원양자원, 씨케이에이치 등 모두 투자 아이디어는 비슷했고 다른 이유로 사라졌다. 가장 큰 리스크는 모든 것이 완벽한데 모르는 무언가 하나가 확신을 만들고 죽인다는 것이다.

#미리보는

과도한 확신에 찬 레버리지 집중 투자, 이 경우의 실패만 아니라면

대부분 공부한 투자자는 장기적으로 성공한다고 생각합니다.

주식시장에서 기회는 늘 옵니다.

#미리보는

Seung 님
시장 단상
감사합니다!! :)

https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224328719455

MS : 독점 소프트웨어 무한 복제해서 꿀빨다가 AI 한답시고 만들어본 코XXX이 너무 븅신같아서 엔스로픽 같은 듣보잡(?)한테 밀려 생각만큼 잘 안되니 이제는 "해줘!"로 작전을 바꾸는 모양새다.

니들이 독점 하던던 괜찮고 남들은 안되고?

https://n.news.naver.com/article/277/0005782104

≈

AAPL : 나는 신호잡히는 고철덩어리 디자인에 "갬성" 한 스푼 붙여서 80프로 먹고 팔아도 되지만 남들(반도체)은 안돼


관점의 차이겠지만, 여러분은 지금 글로벌 테크 산업에 근 30년만의 거대한 패러다임 / 파워 시프트를 목도 중

몇 개의 사건이지만 반작용도 심해진다는 생각