#밸류업

지금은 라지캡에서 주주환원이 부각되지만 점차 스몰캡으로 넘어올 것.

내 자리에서 기다리고 있을 뿐이다.

https://naver.me/5rePeDmz

국채 바이백 확대 · 숏스퀴즈 가능성

30년물 금리가 5.34%까지 올라온 국면에서 CTA를 비롯한 추세추종 펀드는 여전히 국채 숏을 크게 들고 있습니다. 베선트 재무장관의 바이백 확대가 이 숏의 강제 청산을 촉발하면 금리가 빠르게 되돌려질 수 있다는 관측입니다.

바이백 확대안 (8/19 발표, 9/9 시행)
· 10~20년·20~30년 구간 건당 매입한도 20억 → 최소 40억 달러
· 분기 장기물 매입 횟수 2회 → 4회
· 분기 총액은 380억 달러로 유지, 회당 규모와 빈도만 조정

골드만은 채권이 강하게 반등할 경우 추세추종 전략에서만 DV01 기준 1.5억 달러 규모의 매수가 유발될 수 있다고 추산합니다. 금리가 1bp 움직일 때 1.5억 달러가 오가는 포지션이라는 뜻이고, 되돌림이 시작되면 그 자체로 속도가 붙습니다.

수혜 후보는 성장주, 부동산, 장기채 등 듀레이션이 긴 자산 쪽입니다. 다만 인플레이션이 고착되면 바이백의 효과는 제한되고 숏 포지션이 유지될 여지도 남아 있습니다.

#건설
한화투자증권 비주택의 반란 뜻밖의 호황기

#레드버드 님
https://blog.naver.com/redbirdstock/224390558500

2026.08.26 11:01:57
기업명: 에스케이바이오팜(시가총액: 6조 8,524억) A326030
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (뇌전증 신약 후보 물질 Opakalim 등에 대한 라이선스 인 계약)

제목 : 뇌전증 신약 후보 물질 Opakalim(BHV-7000), 기타 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물 및 Kv7 Discovery Platform에 대한 라이선스(Licensing-in) 계약

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.


1) 계약상대방: Biohaven Bioscience Ireland Limited (아일랜드)

2) 계약의 내용: 칼륨채널(Kv7) 활성화 기전을 가진 뇌전증 신약 후보물질 Opakalim(BHV-7000), 기타 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물 및 Kv7 Discovery Platform에 대한 독점적 라이선스 취득 (Worldwide)

3) 계약체결일: 2026년 08월 26일

4) 기술의 내용

① 기술의 특징 : 칼륨채널(Kv7) 활성화 기전의 부분발작 적응증으로 개발 중인 뇌전증 신약 후보물질

② 임상시험 등록번호 및 진행경과

- RISE2 : NCT06132893 (임상2/3상 진행 중)

- RISE3 : NCT06309966 (임상2/3상 진행 중)

5) 계약기간: 제품 출시 후 10년, 특허 만료, 허가독점권 만료 중 가장 나중에 도래하는 시점까지

6) 계약규모: 최대 1,099,564,500,000원

(USD 795,000,000)


① 계약금: 553,240,000,000원 (USD 400,000,000)

- 거래종결시(Deal Closing) USD 350,000,000 지급 예정

- 거래종결일(Deal Closing)로부터 1년 후

USD 50,000,000 지급 예정


② 마일스톤 기술료: 개발/허가에 따른 단계별 마일스톤 최대 546,324,500,000원 (USD 395,000,000)

- Opakalim(BHV-7000): USD 335,000,000

- 기타 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물: USD 60,000,000


③ 경상기술료(로열티): 제품 판매 순매출액 구간에 따라 경상기술료 지불

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260826800139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030

높은 변동성은 낮은 변동성으로 수렴하고, 낮은 변동성은 높은 변동성으로 수렴함

터진건가 터뜨린건가 모르겠지만 전반적으로 정유와 석유화학 회사들에게 좋은 소식이로군요

주식을 몇년해도 계좌가 변화 없을때
가장 좋은건 좀 답답하더라도 눌림매매 하는거라고 전 말하거든요. (계좌 바뀔 가능성이 가장 높음)

더 많은 공부가 필요한건 절대 아님!!! 지식양에 너무 집착하면 안됨.
(매매구간을 천천히라도 수정해보는게 가장 현명. 습관때문에 한방에 절대 바뀔일도 없죠. 천천히. 천천히...)

'큰 수익'은 주도섹터에서 돌파매매후 홀딩으로 만들어지는데

'수익 가능성 높은 매매는' 좋은 종목이 쉬는 눌림 자리.
(저는 정배열의 눌림자리를 선호)

적고보면 말만 쉽지..저도 못하는데 적고 있네여 ㅎ

s-oil 눌림목 매수인가요. 완전 공식대로네

무엇을 하지마보다 무엇을 해가 훨씬 효과적입니다
https://www.clien.net/service/board/park/16957714

파운드리 공급부족에 삼성, 텍사스 Taylor Fab 2 준비 강화

- Samsung Electronics는 텍사스 주 테일러에 건설 예정인 두 번째 파운드리 공장(Fab 2)에 대해 장비 공급사들에게 안전 규정 준수 준비를 완료하라고 요청하기 시작했음.
- 이 조치는 실제 착공 몇 달 전에 이루어졌으며 파운드리 공급 능력 부족에 대한 대응임.
- 공장 건설은 예정대로 진행 중이며 사전 안전·준비 작업을 통해 리스크를 줄이려는 의도임.

간단히 정리 & 코멘트

https://m.blog.naver.com/lhd1371/224390447771

#삼성파운드리 #엔비디아
엔비디아는 지난 24일(현지 시각) 미국에서 열린 반도체 행사 '핫칩스 2026'에서 AI 에이전트 구동과 고속 추론에 특화된 '그록3 LPX' 양산을 시작했다고 밝혔다. 그록3 LPX는 언어처리장치(LPU) 256개를 하나의 시스템으로 묶은 제품이다.

일반 D램이나 HBM 대신 속도가 빠른 S램(SRAM)을 적용, 데이터 접근 시간을 줄이고 추론 성능을 높였다. 엔비디아는 코딩 등 에이전틱 AI 작업에서 경쟁 플랫폼보다 최대 4배 빠른 응답 속도를 낼 수 있다고 설명했다.

그록3 LPX의 핵심인 LPU는 삼성전자 파운드리가 전량 생산한다. 경기 평택캠퍼스의 4나노(㎚·10억분의 1m) 공정이 활용된다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 3월 'GTC 2026'에서 "삼성이 그록3를 만들고 있다"고 밝힌 바 있다. 첫 고객사는 AI 클라우드 업체 네비우스로 연말부터 자체 추론 플랫폼에 그록3 LPX를 적용할 예정이다.

이번 양산은 삼성 파운드리의 4나노 공정 안정성이 크게 높아졌다는 신호로도 받아들여진다. 그록3 생산 수율은 지난 4월보다 최근 2~3배 개선돼 안정적인 양산이 가능한 80% 이상까지 올라온 것으로 알려졌다. 삼성전자는 같은 4나노 계열 공정에서 HBM4 베이스다이를 대량 생산하면서 공정 완성도를 끌어올려 왔다.

수율 개선에 AI 반도체 주문까지 몰리면서 평택 4나노 라인은 최근 가동률이 100%에 근접한 것으로 전해진다. 가격 협상력도 살아나고 있다. 삼성전자는 최근 4·5·8나노 일부 공정의 신규 주문 가격을 최대 10~15% 인상한 것으로 알려졌다. 장기간 적자를 이어온 파운드리 사업의 수익성 개선 기대가 커지는 배경이다.

메모리에서도 엔비디아향 공급이 확대되고 있다. 삼성전자는 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU) 루빈에 들어가는 6세대 HBM인 HBM4를 공급하고 있다. 글로벌 투자은행 키방크는 최근 루빈 GPU의 연간 출하량 전망치를 175만대에서 약 190만대로 9% 높여 잡았다. 루빈 생산이 예상보다 빠르게 늘면 대규모 HBM 생산능력을 보유한 삼성전자의 공급 물량도 확대될 가능성이 크다.
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/08/26/0025

[이그전] 빨라지는 템포: CIA국장 방러, 미중 협상, 이란 휴전 협상

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 미국의 행보가 빨라지고 있습니다.

2) 어제 CIA 국장은 비밀리에 러시아에 방문했고, 미중 1.5트랙 대화가 진행됐으며, 이란 휴전 협상 루머도 나왔습니다.

3) 이런 사건들은 한 방향을 가리킵니다. 무엇을 위한 움직임인지, 앞으로 나타날 현상은 무엇인지 살펴봤습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224390892725

리스크를 회피해(X)
살아남아서 돈 버는 방법을 찾고 실행해(O)