Forwarded from 선수촌
타코가 아니고 버리또가 나옴
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*TRUMP: MAYBE I DON'T GO FULL INTO IRAN BECAUSE OF ELECTION
*TRUMP: IRAN HAS SOME MISSILES, MOST KNOCKED OUT
*TRUMP SPEAKS IN RECORDED INTERVIEW WITH FOX NEWS
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*TRUMP: MAYBE I DON'T GO FULL INTO IRAN BECAUSE OF ELECTION
*TRUMP: IRAN HAS SOME MISSILES, MOST KNOCKED OUT
*TRUMP SPEAKS IN RECORDED INTERVIEW WITH FOX NEWS
Forwarded from 나스닥혁명수비대
저는 2021년 말의 금리인상 파동과 현재의 금리인상은 별개의 이슈라고 봅니다.
금리가 올라서 채권 가격이 매력적이게 되면 주식에서 채권으로 자금이 이동한다 이 매커니즘이 틀렸다는 것이 아니라
2021년 말의 금리 인상으로 인한 하락장 시작은 제로금리에서 고금리(이것도 사실 옛날 생각하면 "고"가 맞나 싶긴함)로의 급격한 이동과 러시아-우크라이나 전쟁 쇼크가 중첩된 것이고
현재의 금리 인상은 금리가 어느정도 높은 상황에서 약간 더 높아지는 정도지요.
당연 금리 인상 충격이 적을 수 밖에 없습니다.
전쟁도 마찬가지로... 이미 익숙해진 것
심리적 쇼크는 그 때 보다 훨씬 적습니다.
투자 수익을 더 높게 내기 위해 이런저런 문서를 보신 분들은 아시겠지만 실제로 경제학을 전공한 사람보다 군중심리학을 전공한 사람들의 수익률이 더 높다고 합니다.
대부분의 시장 참여자들은(=개인투자자들) 전문적인 경제 이론보다 수익 자체에 집중하는 편이기에 특정 산업이나 기업의 긍정적인 미래에 더 배팅하는 경향이 있기도 하고, 과거와 다르게 CTA의 비중이 급격히 높아지며 특정 방향으로의 급격한 변동성이 반대 방향으로 급격히 전환되는 일도 자주 일어나고 있습니다.
금리가 높다 = 무조건 주식이 내린다는 철저하게 이론에 포커싱을 맞춘 명제라고 봅니다.
금리가 올라서 채권 가격이 매력적이게 되면 주식에서 채권으로 자금이 이동한다 이 매커니즘이 틀렸다는 것이 아니라
2021년 말의 금리 인상으로 인한 하락장 시작은 제로금리에서 고금리(이것도 사실 옛날 생각하면 "고"가 맞나 싶긴함)로의 급격한 이동과 러시아-우크라이나 전쟁 쇼크가 중첩된 것이고
현재의 금리 인상은 금리가 어느정도 높은 상황에서 약간 더 높아지는 정도지요.
당연 금리 인상 충격이 적을 수 밖에 없습니다.
전쟁도 마찬가지로... 이미 익숙해진 것
심리적 쇼크는 그 때 보다 훨씬 적습니다.
투자 수익을 더 높게 내기 위해 이런저런 문서를 보신 분들은 아시겠지만 실제로 경제학을 전공한 사람보다 군중심리학을 전공한 사람들의 수익률이 더 높다고 합니다.
대부분의 시장 참여자들은(=개인투자자들) 전문적인 경제 이론보다 수익 자체에 집중하는 편이기에 특정 산업이나 기업의 긍정적인 미래에 더 배팅하는 경향이 있기도 하고, 과거와 다르게 CTA의 비중이 급격히 높아지며 특정 방향으로의 급격한 변동성이 반대 방향으로 급격히 전환되는 일도 자주 일어나고 있습니다.
금리가 높다 = 무조건 주식이 내린다는 철저하게 이론에 포커싱을 맞춘 명제라고 봅니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
#GE버노바히타치 #BWRX300 #TVA #미국 #삼성물산
<삼성물산 협력 GE 버노바 히타치, 이달 안에 美 SMR 허가 받을 듯>
- 미국 NRC는 테네시주 오크리지 클린치강 부지에 건설 예정인 TVA SMR의 건설허가를 오는 9월 30일까지 완료하는 것을 목표로 하고 있으며 기존 12월 계획보다 일정을 앞당김
- 해당 사업은 GE 버노바 히타치가 개발한 300MW급 BWRX-300을 적용하는 프로젝트로 안전성·환경영향 평가를 마쳤고 지난 7월 NRC 자문위원회가 건설허가를 권고
- 인허가가 완료되면 미국에서 건설허가를 받는 첫 3세대 SMR이 될 전망이며 일본 정부가 최대 400억달러, 미국 DOE가 4억달러 지원하는 대미 투자 프로젝트로 추진
- 시공은 Bechtel이 담당할 예정이며 삼성물산은 지난해 GE 버노바 히타치와 파트너십을 체결해 유럽·동남아·중동 SMR 사업의 EPC 파트너로 협력 중
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=106958
<삼성물산 협력 GE 버노바 히타치, 이달 안에 美 SMR 허가 받을 듯>
- 미국 NRC는 테네시주 오크리지 클린치강 부지에 건설 예정인 TVA SMR의 건설허가를 오는 9월 30일까지 완료하는 것을 목표로 하고 있으며 기존 12월 계획보다 일정을 앞당김
- 해당 사업은 GE 버노바 히타치가 개발한 300MW급 BWRX-300을 적용하는 프로젝트로 안전성·환경영향 평가를 마쳤고 지난 7월 NRC 자문위원회가 건설허가를 권고
- 인허가가 완료되면 미국에서 건설허가를 받는 첫 3세대 SMR이 될 전망이며 일본 정부가 최대 400억달러, 미국 DOE가 4억달러 지원하는 대미 투자 프로젝트로 추진
- 시공은 Bechtel이 담당할 예정이며 삼성물산은 지난해 GE 버노바 히타치와 파트너십을 체결해 유럽·동남아·중동 SMR 사업의 EPC 파트너로 협력 중
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=106958
디앤디파마텍 섬유화증 치료제 TLY012, 일본 물질특허 등록 결정
https://www.hankyung.com/article/202609118879P?sicode=01
TLY012는 미국 FDA로부터 만성췌장염과 전신경화증 등 복수의 적응증에 대해 희귀의약품으로 지정(Orphan Drug Designation) 받은 바 있다. 희귀의약품 지정 시 특허권 보호와는 별도로 허가 취득 후 미국과 유럽 등 글로벌 주요 시장에서 상당 기간 독점적 판매 권한을 보장받을 수 있어 안정적인 상업화가 가능하다. 또한 미국 FDA로부터 만성췌장염 적응증에 대한 임상 1상 IND를 승인 받았기에 임상개발을 진행할 수 있는 기반을 확보한 상태다.
회사는 TLY012의 임상 및 상업적 가치를 극대화하기 위해 시장 규모와 글로벌 미충족 의료 수요가 큰 간 섬유화증으로 개발하기 위한 IND 변경 절차를 진행 중이다. 특히 전임상 간 경변 동물 모델에서 TLY012 투여 후 간 섬유화 조직을 현저하게 감소시키는 탁월한 치료 효과를 확인한 만큼, 적응증 변경 절차를 신속히 마무리하고 이르면 내년 초 본격적인 글로벌 임상에 돌입할 계획이다.
https://www.hankyung.com/article/202609118879P?sicode=01
TLY012는 미국 FDA로부터 만성췌장염과 전신경화증 등 복수의 적응증에 대해 희귀의약품으로 지정(Orphan Drug Designation) 받은 바 있다. 희귀의약품 지정 시 특허권 보호와는 별도로 허가 취득 후 미국과 유럽 등 글로벌 주요 시장에서 상당 기간 독점적 판매 권한을 보장받을 수 있어 안정적인 상업화가 가능하다. 또한 미국 FDA로부터 만성췌장염 적응증에 대한 임상 1상 IND를 승인 받았기에 임상개발을 진행할 수 있는 기반을 확보한 상태다.
회사는 TLY012의 임상 및 상업적 가치를 극대화하기 위해 시장 규모와 글로벌 미충족 의료 수요가 큰 간 섬유화증으로 개발하기 위한 IND 변경 절차를 진행 중이다. 특히 전임상 간 경변 동물 모델에서 TLY012 투여 후 간 섬유화 조직을 현저하게 감소시키는 탁월한 치료 효과를 확인한 만큼, 적응증 변경 절차를 신속히 마무리하고 이르면 내년 초 본격적인 글로벌 임상에 돌입할 계획이다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•중국 MLCC 오후장 상승폭 확대
•다수 중형주 상한가 전환
>【MLCC概念再度拉升 昀冢科技涨超10%】午后MLCC概念再度拉升，昀冢科技涨超10%，此前双星新材涨停，风华高科、宏明电子、火炬电子、国瓷材料、三环集团快速冲高。
•다수 중형주 상한가 전환
>【MLCC概念再度拉升 昀冢科技涨超10%】午后MLCC概念再度拉升，昀冢科技涨超10%，此前双星新材涨停，风华高科、宏明电子、火炬电子、国瓷材料、三环集团快速冲高。
Forwarded from 텐베거 인생을 위하여
TLY012 관련 보도 및 시장에서 자주 언급되지 않는 파이프라인 위주로 질의드렸고, 바쁘신 와중에도 친절한 답변을 받았습니다.
회사는 순항중인 것으로 보이고, 별다른 변수는 없어보이네요.
좋은 소식들 기다려보시죠.
https://blog.naver.com/nukestrat/224408383661
회사는 순항중인 것으로 보이고, 별다른 변수는 없어보이네요.
좋은 소식들 기다려보시죠.
https://blog.naver.com/nukestrat/224408383661
NAVER
26-108. [디앤디파마텍] 주요 현안들에 대한 IR 팀과의 소통(260911)
후원 채널 : https://litt.ly/nukestrat
Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]
📌Madrigal Pharmaceuticals은 제12회 연례 Cantor Fitzgerald 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 빠르게 성장하고 있지만 MASH에서 아직 긴 여정을 앞두고 있다고 언급.
📍시장이 아직 초기 단계에 머물러 진단 비율이 약 10%, 침투율이 10%에 불과하다고 말하며, 투자자들이 기회가 얼마나 커질 수 있는지를 여전히 과소평가하고 있다고 주장
Rezdiffra는 2026년 2분기 매출 3억 6,400만 달러를 기록하며, 분기 말에 49,000명 이상의 환자가 치료를 받고 있었고, 2026년 7월에는 50,000명을 돌파.
📍경영진은 MASH 시장이 여전히 초기 단계에 있으며, 현재 전체 유효 시장(TAO) 규모의 약 1% 수준만 공략된 상태 언급.
📍당분간 두 자릿수 시장 성장을 예상
Wegovy가 시장에 진입한 이후에도 환자 수가 계속 늘어나 GLP-1 경쟁에 대한 초기 우려를 완화
📍시장이 아직 초기 단계에 머물러 진단 비율이 약 10%, 침투율이 10%에 불과하다고 말하며, 투자자들이 기회가 얼마나 커질 수 있는지를 여전히 과소평가하고 있다고 주장
Rezdiffra는 2026년 2분기 매출 3억 6,400만 달러를 기록하며, 분기 말에 49,000명 이상의 환자가 치료를 받고 있었고, 2026년 7월에는 50,000명을 돌파.
📍경영진은 MASH 시장이 여전히 초기 단계에 있으며, 현재 전체 유효 시장(TAO) 규모의 약 1% 수준만 공략된 상태 언급.
📍당분간 두 자릿수 시장 성장을 예상
Wegovy가 시장에 진입한 이후에도 환자 수가 계속 늘어나 GLP-1 경쟁에 대한 초기 우려를 완화
Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]
늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 늘봄 / 해기사 ]
📌Madrigal Pharmaceuticals은 제12회 연례 Cantor Fitzgerald 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 빠르게 성장하고 있지만 MASH에서 아직 긴 여정을 앞두고 있다고 언급. 📍시장이 아직 초기 단계에 머물러 진단 비율이 약 10%, 침투율이 10%에 불과하다고 말하며, 투자자들이 기회가 얼마나 커질 수 있는지를 여전히 과소평가하고 있다고 주장 Rezdiffra는 2026년 2분기 매출 3억 6,400만 달러를 기록하며, 분기 말에…
MASH 시장의 블루오션을 뜻 하는 내용들.
GLP-1 기전의 Wegovy가 경쟁 약물로 진입했으나 타겟 환자 수가 늘어나 경쟁 인식 X
GLP-1 기전의 Wegovy가 경쟁 약물로 진입했으나 타겟 환자 수가 늘어나 경쟁 인식 X
Forwarded from 알테오젠 IR
안녕하세요. 당사의 파트너 제품 '키트루다 큐렉스(Keytruda Qlex)'의 지난 달(8월) 블룸버그 WAC 실적이 업데이트되어 공유드립니다.
▶️ 8월 WAC: $232.3M (직전 월 대비 약 14.3% 증가)
▶️ 키트루다 프랜차이즈 중 점유율 약 12.7% (직전 월 10.5% 대비 2.1%p 증가)
▶️ 1~8월 누적 추정 매출액: $1,026M ($590M → MSD 발표 상반기 매출 + $436M → 블룸버그 WAC 실적) → 8개월 누적 매출로 $1 billion 초과한 것으로 추정
▶️ 8월 WAC: $232.3M (직전 월 대비 약 14.3% 증가)
▶️ 키트루다 프랜차이즈 중 점유율 약 12.7% (직전 월 10.5% 대비 2.1%p 증가)
▶️ 1~8월 누적 추정 매출액: $1,026M ($590M → MSD 발표 상반기 매출 + $436M → 블룸버그 WAC 실적) → 8개월 누적 매출로 $1 billion 초과한 것으로 추정
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
ㄴ J code 받고 꾸준히 점유율 올라가고 있는 큐렉스.. 알테오젠도, 유한/오스코텍(라즈클루즈 + 아미반타맙 sc) 도 J code 받고 우상향 진짜 빠르게 올라오고 있는데…
Forwarded from 알파 시그널
삼성전기, 2027년 MLCC 매출 8조 돌파 전망... 무라타 대규모 EOL로 시장 재편
* 2027년 MLCC 매출 8.2조 전망... 전사 매출의 절반 육박
- 팝콘뉴스 인용, 삼성전기 MLCC 매출이 2025년 4.71조 원에서 올해 6.51조 원(+38.2%), 2027년 8.24조 원으로 2년 만에 3.5조 원 폭증 전망
- 올해 공시된 AI 서버용 대형 수주만 3건, 총 1.82조 원(6월 4,540억, 7월 2,951억, 9월 1.07조 원) 달성
- 3건 모두 2027년부터 본격 공급이 시작되어 향후 전사 실적 성장을 견인하는 핵심 캐시카우로 안착
* 상반기 가동률 91% 및 4분기 전방위 판가 인상 단행
- 1H26 AI 서버 및 데이터센터 수요 급증으로 MLCC 평균판매단가(ASP) 13.9% 상승, 컴포넌트 사업부 가동률 91% 기록
- 트렌드포스에 따르면 삼성전기가 4Q26 글로벌 OEM·ODM을 대상으로 MLCC 가격 인상 주도
- 범용(X5R) 25~30%, AI 서버용 고부가(X6S) 10~20% 인상하며 저마진 라인을 고부가 라인으로 빠르게 전환
* 글로벌 1위 무라타의 대규모 단종(EOL)과 공급망 재편
- 커머셜타임스에 따르면 1위 무라타가 범용·전장·RF 등 9개 제품군에 걸쳐 이례적인 대규모 EOL(단종) 통보
- 저마진·대형 구형 제품 생산을 줄이고 AI 서버 및 데이터센터용 초소형·고용량 제품으로 캐파 집중 전략
- 글로벌 1위 업체의 구형 라인 철수로 공급 부족 심화 및 대만·중화권과 삼성전기로의 반사이익(대체 주문) 기대
AI 서버 때문에 없어서 못 파는 상황이라 가동률은 이미 91%까지 찼고, 4분기부터 판가를 최대 30% 올려버리니 2027년엔 MLCC 하나로만 매출 8조 원을 찍는 그림이 나옴.
여기에 세계 1위 무라타가 돈 안 되는 구형 제품들을 무더기로 단종(EOL)시키면서 시장 전체가 고부가 위주로 싹 재편되고 있어, 가격 협상력과 실적 레버리지가 제대로 터지는 구간.
https://t.me/alphasignal_now
* 2027년 MLCC 매출 8.2조 전망... 전사 매출의 절반 육박
- 팝콘뉴스 인용, 삼성전기 MLCC 매출이 2025년 4.71조 원에서 올해 6.51조 원(+38.2%), 2027년 8.24조 원으로 2년 만에 3.5조 원 폭증 전망
- 올해 공시된 AI 서버용 대형 수주만 3건, 총 1.82조 원(6월 4,540억, 7월 2,951억, 9월 1.07조 원) 달성
- 3건 모두 2027년부터 본격 공급이 시작되어 향후 전사 실적 성장을 견인하는 핵심 캐시카우로 안착
* 상반기 가동률 91% 및 4분기 전방위 판가 인상 단행
- 1H26 AI 서버 및 데이터센터 수요 급증으로 MLCC 평균판매단가(ASP) 13.9% 상승, 컴포넌트 사업부 가동률 91% 기록
- 트렌드포스에 따르면 삼성전기가 4Q26 글로벌 OEM·ODM을 대상으로 MLCC 가격 인상 주도
- 범용(X5R) 25~30%, AI 서버용 고부가(X6S) 10~20% 인상하며 저마진 라인을 고부가 라인으로 빠르게 전환
* 글로벌 1위 무라타의 대규모 단종(EOL)과 공급망 재편
- 커머셜타임스에 따르면 1위 무라타가 범용·전장·RF 등 9개 제품군에 걸쳐 이례적인 대규모 EOL(단종) 통보
- 저마진·대형 구형 제품 생산을 줄이고 AI 서버 및 데이터센터용 초소형·고용량 제품으로 캐파 집중 전략
- 글로벌 1위 업체의 구형 라인 철수로 공급 부족 심화 및 대만·중화권과 삼성전기로의 반사이익(대체 주문) 기대
AI 서버 때문에 없어서 못 파는 상황이라 가동률은 이미 91%까지 찼고, 4분기부터 판가를 최대 30% 올려버리니 2027년엔 MLCC 하나로만 매출 8조 원을 찍는 그림이 나옴.
여기에 세계 1위 무라타가 돈 안 되는 구형 제품들을 무더기로 단종(EOL)시키면서 시장 전체가 고부가 위주로 싹 재편되고 있어, 가격 협상력과 실적 레버리지가 제대로 터지는 구간.
https://t.me/alphasignal_now
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
UBS가 뉴스케일파워에 대한 투자의견을 ‘매도’로 하향하고 목표주가를 6달러로 하향 조정.
UBS는 뉴스케일의 원자로 건설에 5년 이상이 소요될 것으로 예상되는 점과 확정된 고객 계약이 부족한 점, 2028년까지 약 7억 달러의 현금 소진이 예상되는 점을 주요 근거로 제시.
또한 2030년까지 적자가 지속될 것으로 전망했으며, 2028년 착공에 들어가는 프로젝트도 1건에 그칠 것으로 예상.
UBS는 뉴스케일의 원자로 건설에 5년 이상이 소요될 것으로 예상되는 점과 확정된 고객 계약이 부족한 점, 2028년까지 약 7억 달러의 현금 소진이 예상되는 점을 주요 근거로 제시.
또한 2030년까지 적자가 지속될 것으로 전망했으며, 2028년 착공에 들어가는 프로젝트도 1건에 그칠 것으로 예상.
Forwarded from 루팡
미국 8월 CPI
CPI 3.4% YoY, (Est. 3.4%)
CPI 0.4% MoM, (Est. 0.4%)
Core CPI 2.4% YoY, (Est. 2.4%)
Core CPI 0.3% MoM, (Est. 0.2%)
CPI 3.4% YoY, (Est. 3.4%)
CPI 0.4% MoM, (Est. 0.4%)
Core CPI 2.4% YoY, (Est. 2.4%)
Core CPI 0.3% MoM, (Est. 0.2%)
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 8월 CPI - "이게 뭐야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Energy 빼고 Food, Core goods, Core services 다 빠졌어 🤣
Core CPI MoM이 0.3%로 지난 3개월 중 제일 높아 가장 불편하긴 한데, 이게 뭐야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣 고용은 너무 좋고 물가는 안정세야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣🤣 더할 나위 없이 너무 좋자나!! 🙈
(분석 의미 없어 보입니다. 시간 아끼겠습니다! 편안한 주말 되세요~🫡)
Energy 빼고 Food, Core goods, Core services 다 빠졌어 🤣
Core CPI MoM이 0.3%로 지난 3개월 중 제일 높아 가장 불편하긴 한데, 이게 뭐야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣 고용은 너무 좋고 물가는 안정세야 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🤣🤣 더할 나위 없이 너무 좋자나!! 🙈
(분석 의미 없어 보입니다. 시간 아끼겠습니다! 편안한 주말 되세요~🫡)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>67% 폭락 후 재기! 아셴브레너, 시장 복귀해 SK하이닉스·AMD 등에 베팅
•언론 보도에 따르면 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 헤지펀드 Situational Awareness가 옵션 시장에 복귀해 수억 달러 규모의 옵션을 매입했으며, SK하이닉스, 샌디스크, AMD, Bloom Energy, 오라클 등이 투자 대상에 포함. 이번 포지션 구축 전략은 낮은 레버리지로 전환했으며, 맞춤형 옵션 상품을 활용해 최대 손실을 이미 지급한 옵션 프리미엄으로 제한
>67%暴跌后卷土重来！AI投资明星Aschenbrenner重回市场，押注SK海力士、AMD等 https://wallstreetcn.com/articles/3781600#from=ios
•언론 보도에 따르면 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 헤지펀드 Situational Awareness가 옵션 시장에 복귀해 수억 달러 규모의 옵션을 매입했으며, SK하이닉스, 샌디스크, AMD, Bloom Energy, 오라클 등이 투자 대상에 포함. 이번 포지션 구축 전략은 낮은 레버리지로 전환했으며, 맞춤형 옵션 상품을 활용해 최대 손실을 이미 지급한 옵션 프리미엄으로 제한
>67%暴跌后卷土重来！AI投资明星Aschenbrenner重回市场，押注SK海力士、AMD等 https://wallstreetcn.com/articles/3781600#from=ios
Wallstreetcn
“AI股神”杀回来了：重建此前“爆仓仓位”，但降低杠杆 - 华尔街见闻
"AI股神"Leopold Aschenbrenner在创下对冲基金史上最大单笔亏损后，正借助弹性看涨期权卷土重来，重建AMD、英特尔、SK海力士等AI半导体核心头寸。此次改用全额付款期权替代总收益互换，理论上规避爆仓风险，但策略逻辑未变，仍依赖触发轧空策略推动动量。