3년전에 한국 주식을 샀다면

삼성전자 +303%
하이닉스 +1695%
SK스퀘어 +2538%
삼성전기 +568%
한미반도체 +1672%
LS Electric +2353%
현대일렉트릭 +2558%
효성중공업 +5459%
미래에셋증권 +1093%
두산 +1863%
LIG넥스원 +1100%
이수페타시스 +1556%

하지만 만약
카카오를 샀다면 -18.53%
네이버를 샀다면 +6.32%
LG엔솔을 샀다면 -15.43%
LG화학을 샀다면 -42%
NC를 샀다면 -32%

3년전에 코인을 샀다면
비트코인을 샀다면 +171%
이더리움을 샀다면 +17%

야 또 간다

#JPY

<카카오페이 1Q26 실적>
매출액: 3,003억원 (컨센: 2,874억원)
영업이익: 322억원 (컨센: 274억원)
지배순익: 285억원 (컨센: 252억원)

금리 트레이더들은 워시의 연준이 금리 인하 전에 금리를 인상할 수 있다는 베팅/헤지 확대

- 중앙은행 금리 결정과 연동된 스왑 시장은 현재 연준이 완화에 나서기 전에 내년 4월까지 금리를 인상할 가능성을 50% 이상으로 가격에 반영.

- SOFR Future: 뽑은 [그림 1]은 SOFR Fly를 나타낸 것으로 주황색 선 (2027년 6월)이 하얀색 선(2026년 6월 + 2028년 6월) 밑으로 내려가며 지난 2주간 큰 폭의 차이를 확대하고 있음. 이는 향후 6~12개월 내에 연준이 금리를 다시 올릴 가능성을 프라이싱한 것.

- 이러한 금리 시장의 혼란은 정책입안자들이 금리 전망을 둘러싸고 점점 더 분열된 모습을 보이는 가운데 나타나고 있음.

#NARRATIVE

Under the deal, Iran would commit to a nuclear enrichment moratorium, while the U.S. would ease sanctions and unfreeze billions of dollars, Axios reports
https://x.com/firstsquawk/status/2051948997510901921?s=61&t=ZBF2er0toDuCbMGiXqJi7g

슈퍼 조작장이 오는구나 ㅎㅎ

M7에서 유일하게 신고가 행진중인 두회사

아마존과 알파벳의 공통점은 강력한 클라우드 인프라와 자체 AI 반도체 역량을 바탕으로 AI 생태계의 주도권을 쥐고 있다는 점

두 회사는 각각 AWS와 Google Cloud라는 거대한 플랫폼을 운영하며 전 세계 기업들에 AI 연산 환경을 제공하고 있음

특히 엔비디아와 같은 외부 칩에만 의존하지 않고, 아마존은 Trainium, Inferentia, 알파벳은 TPU라는 독자적인 AI 가속기를 직접 설계하여 운영 효율성과 비용 경쟁력을 동시에 확보

결과적으로 두 회사는 본업인 이커머스와 광고 사업에서 창출되는 막대한 현금 흐름을 AI 인프라 확장에 투입함으로써, 하드웨어부터 소프트웨어 서비스까지 이어지는 AI 수직 계열화를 완성했다는 공통점

JUST IN: White House Executive Director says July 4th is the target to sign the Clarity Act

https://m.entertain.naver.com/home/article/108/0003433348

다니엘 컷!!!

민지<~ 싹싹김치했나봄

끌끌...

2026.05.07 13:32:54
기업명: LIG디펜스앤에어로스페이스(시가총액: 20조 5,480억) A079550
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 11,679억(예상치 : 10,880억+/ 7%)
영업익 : 1,711억(예상치 : 1,169억/ +46%)
순이익 : 1,399억(예상치 : 971억+/ 44%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 11,679억/ 1,711억/ 1,399억
2025.4Q 14,048억/ 387억/ -1억
2025.3Q 10,492억/ 896억/ 542억
2025.2Q 9,454억/ 776억/ 1,006억
2025.1Q 9,076억/ 1,136억/ 828억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800328
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

TRANSLATION | ARABIC SOURCES: THE COMING HOURS WILL WITNESS A BREAKTHROUGH FOR THE SITUATION OF THE SHIPS STUCK IN THE STRAIT

مصادر العربية: الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق #العربية_عاجل - العربية عاجل ...

"이란이 자국의 60% 농축 우라늄 비축량을 아직 확인되지 않은 제3국으로 이전하는 데 동의했다." — 이스라엘 채널 12 보도

아랍 소식통: 앞으로 몇 시간 동안 해협에 갇힌 선박들의 상황에 돌파구가 있을 것

노르웨이 중앙은행, 기준금리 4.25%. 25bp 인상

-> 자원부국도 인상을 하는데...

JP Morgan: AI 토큰 비용이 인터넷 기업들의 수익성을 잠식하고 있다

- 올해 예의주시 해야 할 이슈: 제목이 자극적일 수 있으나 이번 분기 여러 인터넷 기업들이 비용 전망과 관련해 LLM/토큰 비용 상승을 명시적으로 언급했다는 점은 주목할 만함. 올해가 지나갈수록 AI로 인한 비용상승은 더욱 많이 들을 것이며 이를 상쇄할 수 있는 운영비 절감 (구조조정 등) 그리고 매출 성장 가속이 없다면 마진 압박 가능.

- 이에 대한 눈에 띄는 사례들(Earnings Transcript 중심)
1) META: 전년 대비 비용 증가는 주로 인프라 비용과 직원 보상 증가에 의해 발생. 인프라 비용 증가는 감가상각비 증가, 데이터센터 운영비 증가, 그리고 제3자 클라우드 지출 증가 때문. 직원 보상 증가는 지난 1년 동안 추가 채용한 기술 인력, 특히 AI 인재 채용에 의해 발생

2) SHOP: 지원 부문의 규모의 경제와 효율성 개선 효과가 증가한 LLM 비용에 의해 부분적으로 상쇄. 이는 상인들의 AI 제품 사용 증가, 특히 Sidekick 사용 확대에 따른 것. 우리는 이러한 흐름이 계속될 것으로 예상.

3) SPOT Q126 Earnings Transcript: 기능당 비용은 낮추는 동시에 영향력은 확대하고 있음. 이러한 가속화 뒤에 존재하는 일부 추론 비용이 운영비용에 반영되고 있는 것을 볼 수 있지만..

4) PINS: 2분기 이후에도, 2026년 매출 대비 매출원가 비중에는 완만한 부담 요인이 지속될 것으로 예상합니다. 이는 추가 GPU 용량 투자와 TvScientific 편입 영향 때문...

5) ROKU Q126 Earnings Transcript: 비용 관리 측면에서는 여전히 매우 신중하게 지켜보고 있음..

#REPORT