BERNSTEIN: BITCOIN SHOWS STRONG RESILIENCE
Bitcoin’s 26% drop during recent chaos is mild compared to past 50–70% crashes, showing stronger demand. China tariffs hurt miners, but U.S. alternatives and AI opportunities offer support.
Bitcoin still moves like tech stocks, not gold, but acts as a liquid risk asset when markets close. Long-term, it’s a more volatile, liquid version of gold (~$2T vs. gold’s $20T market).
Institutional adoption via ETFs and corporate treasuries (10% of supply) has made Bitcoin more stable. Despite being down 15% YTD, ETF inflows stay positive. Selling pressure mainly comes from short-term traders, while miners stay strong with AI deals and low debt.
Bitcoin’s 26% drop during recent chaos is mild compared to past 50–70% crashes, showing stronger demand. China tariffs hurt miners, but U.S. alternatives and AI opportunities offer support.
Bitcoin still moves like tech stocks, not gold, but acts as a liquid risk asset when markets close. Long-term, it’s a more volatile, liquid version of gold (~$2T vs. gold’s $20T market).
Institutional adoption via ETFs and corporate treasuries (10% of supply) has made Bitcoin more stable. Despite being down 15% YTD, ETF inflows stay positive. Selling pressure mainly comes from short-term traders, while miners stay strong with AI deals and low debt.
Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
■ K뷰티 틱톡 트렌드 점검
Kbeauty, Medicube, Collagenmask 등 주요 K뷰티 틱톡 트렌드 수치는 모두 역사상 최고치를 경신중입니다. 이 외에 Anua, Biodance 등 여타 브랜드들의 데이터도 마찬가지 입니다.
이전에도 언급한 바와 같이 구글 트렌드 보다는 이제 틱톡 트렌드가 훨씬 실제 분위기를 잘 알려주는 데이터라는 판단입니다. 전세계 젊은 층들을 향한 K뷰티의 확장은 여전히 매우 강해보입니다.
관세로 인한 시장이 혼란하지만 실적을 기반한 투자자라면 트렌드 데이터 추적 등 당장 할 수 있는 것에 집중하는 것이 나을 수 있습니다.
(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)
Kbeauty, Medicube, Collagenmask 등 주요 K뷰티 틱톡 트렌드 수치는 모두 역사상 최고치를 경신중입니다. 이 외에 Anua, Biodance 등 여타 브랜드들의 데이터도 마찬가지 입니다.
이전에도 언급한 바와 같이 구글 트렌드 보다는 이제 틱톡 트렌드가 훨씬 실제 분위기를 잘 알려주는 데이터라는 판단입니다. 전세계 젊은 층들을 향한 K뷰티의 확장은 여전히 매우 강해보입니다.
관세로 인한 시장이 혼란하지만 실적을 기반한 투자자라면 트렌드 데이터 추적 등 당장 할 수 있는 것에 집중하는 것이 나을 수 있습니다.
(작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN)
Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. 2017년 수준에 머무른 ETH, 말이 돼?
- Simon은 지금 ETH 가격이 2017년과 비슷하다는 점을 지적, 그 사이 엄청난 발전을 했는데 저평가라는 주장
- 이더리움은 이제 PoS, L2, EIP-1559, DeFi·NFT 붐, 기관수요 등 굵직한 성과 → ‘세계 최대 탈중앙 결제·정산 레이어’로 자리매김
- 그럼에도 5년 넘게 시세 제자리, “말도 안 되는 기회”라는 낙관론
2. 반론: “예전 월드컴퓨터 내러티브와 달라, 경쟁자 많다”
- Ignas: ETH, 스테이킹 이자 낮고 L2 수수료 지불 등 보안비 회수도 미미. 생산성 떨어져”
- Omar: 시가총액 $1900억. 비슷한 돈으로 우버·로빈후드·코어위브 전부 살 수 있음. 월드컴퓨터 비전은 희미해졌고, 다른 경쟁 체인들도 존재
- 결국 ‘ETH = 글로벌 정산 레이어’가 대체 얼마나 매력적? 라는 의문
3. 결국 핵심은 “장기적 펀더멘털 vs 경쟁·가치 재평가”
- 한편엔 “ETH 개발자·인프라 압도적, L2 확장 지속, 인플레 완화로 디플레 가능성” 낙관
- 반면 “이더 비전 분산, 다른 체인도 빠르게 성장. 시총 대비 미래 성장성 의문” 신중론
- 그런 만큼 가격이 2017년 수준을 지키는 건, 거시 변수·경쟁·새로운 서사가 아직 불충분하다는 방증일 수
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ANDREESSEN HOROWITZ SEEKS TO RAISE $20 BILLION FOR ITS LARGEST-EVER FUND: SOURCES
Yeezy Invest
ANDREESSEN HOROWITZ SEEKS TO RAISE $20 BILLION FOR ITS LARGEST-EVER FUND: SOURCES
재정정책 중심에서 -> 규제완화 및 민간의 신용 창출 활성화
Forwarded from Fund Easy 잡담모드
섹터별 글로벌 기업 비교 By. Fundeasy
전력기기
https://url.kr/hlj2m4
방산
https://url.kr/ajlxtl
조선
https://url.kr/va86kd
보험
https://url.kr/rwnrjr
게임
https://url.kr/n7up2f
Finchat
https://t.me/fundeasy_choi/2916
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🔥1
Forwarded from [하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임
센서타워 "모바일 게임 시장, 신규 유저는 줄고 매출은 늘어"
모바일 게임 다운로드 건수는 2020년 576억 건에서 2024년 493억건으로 전년 대비 6.6% 감소
게임사가 인앱 결제로 낸 수익은 약 820억 달러(약 122조원)로, 전년 대비 3.8% 증가하며 글로벌 경기침체 속에서도 강세. 모바일 게임의 총사용 시간도 3천900억 시간으로 7.9% 증가
센서타워는 "신규 사용자의 유입보다는 결제자당 지출액 증가가 모바일 게임 시장 성장을 주도하고 있음을 나타낸다"고 분석
https://naver.me/FeXL3xpq
모바일 게임 다운로드 건수는 2020년 576억 건에서 2024년 493억건으로 전년 대비 6.6% 감소
게임사가 인앱 결제로 낸 수익은 약 820억 달러(약 122조원)로, 전년 대비 3.8% 증가하며 글로벌 경기침체 속에서도 강세. 모바일 게임의 총사용 시간도 3천900억 시간으로 7.9% 증가
센서타워는 "신규 사용자의 유입보다는 결제자당 지출액 증가가 모바일 게임 시장 성장을 주도하고 있음을 나타낸다"고 분석
https://naver.me/FeXL3xpq
Naver
센서타워 "모바일 게임 시장, 신규 유저는 줄고 매출은 늘어"
2025년 모바일 게임 현황 보고서…한국, 세계 4위 모바일 게임시장 모바일 게이머가 새로운 게임을 다운로드하는 빈도는 줄어들었지만, 개별 게임에 쓰는 금액은 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 글로벌 시장조사 업체 센
Forwarded from COINNESS News Feed (코인니스)
[아베 커뮤니티, 한 달간 $400만 AAVE 바이백 거버넌스 통과]
암호화폐 대출 프로토콜 아베(AAVE) 커뮤니티가 오늘 오전 3시(한국시간)경 AAVE 바이백 거버넌스 제안을 99.63% 찬성률로 통과시킨 것으로 나타났다. 이에 따라 오는 4월 10일(현지시간)부터 한 달 동안 매주 100만 달러 상당 AAVE가 바이백될 예정이다.
https://coinness.com/news/1125267
암호화폐 대출 프로토콜 아베(AAVE) 커뮤니티가 오늘 오전 3시(한국시간)경 AAVE 바이백 거버넌스 제안을 99.63% 찬성률로 통과시킨 것으로 나타났다. 이에 따라 오는 4월 10일(현지시간)부터 한 달 동안 매주 100만 달러 상당 AAVE가 바이백될 예정이다.
https://coinness.com/news/1125267
Coinness
아베 커뮤니티, 한 달간 $400만 AAVE 바이백 거버넌스 통과 - 코인니스
암호화폐 대출 프로토콜 아베(AAVE) 커뮤니티가 오늘 오전 3시(한국시간)경 AAVE 바이백 거버넌스 제안을 99.63% 찬성률로 통...
Forwarded from 유해섹터 인겜미
#크래프톤 #Game
넥서스 모든 누패 사용 후기
넥서스에 누패 온전한거 나왔다 ㄱ
인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00
넥서스 모든 누패 사용 후기
넥서스에 누패 온전한거 나왔다 ㄱ
인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00
Dcinside
넥서스 모든 누패 사용 후기 - 인조이 마이너 갤러리
일단 제대로 된 누패는 아직 없다. 유두 부분 볼륨이나 음모 질감 표현이 불가능하다.말그대로 옷입히지 않는 옵션으로 필요할 때만 벗고 관계까지 되려면 한참 남았다.실외로 나가면 속옷만 입고 나간 판정이라 주변 사람들이
❤1
Forwarded from 메리츠 윤여삼 채권/자산 이야기
미국채10년 4.5% 급등 - 메리츠 윤여삼 -
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.
우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요. 가격 민감도가 가장 높은 30년이 가장 심각한 모습입니다.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 금일 트럼프의 상호관세 부과와 맞물려 금리급등이 중요한 변수가 될 공산이 커졌습니다.
우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
Forwarded from 와이즈클럽&노다지IR노트
[컨콜노트] 파마리서치, K 에스테틱의 중심!
✅ 작년 4분기 글로벌 심포지엄 규모 확대로 비용 크게 증가함.
✅ 올해는 작년 허가받은 유럽 국가 중심으로 유럽 확장에 집중 예정임.
✅ K뷰티 트렌드로 한국 에스테틱 관심 늘면서 당사 성장 지속 예상함.
👉 전문보기
https://is.gd/qHaT3p
✅ 작년 4분기 글로벌 심포지엄 규모 확대로 비용 크게 증가함.
✅ 올해는 작년 허가받은 유럽 국가 중심으로 유럽 확장에 집중 예정임.
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https://is.gd/qHaT3p
Naver
[컨콜노트] 파마리서치, K 에스테틱의 중심!
컨콜기업 : 파마리서치(214450) 컨콜일자 : 2025년 4월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Yeezy Invest pinned «투자라는 행위는 인간의 본성과 반하는 일을 해야하기 때문에 어려움, 개인적으로는 지금은 모든 여력을 끌어모아서 사야한다고 생각 Cash가 있다면 현재처럼 모두가 공포에 휘말렸을때 사야하거나 or cash가 없다면 다가올 반등장에 좋아질 자산으로 포트폴리오를 조정해야하지 않을까 싶음 Fed의 easing을 방해하는 요소는 물가인데, wti가 60불 언더라면 연준 정책의 방향성에 대해서는 우려할게 없음 개인적으로는 규제완화/금리인하로 인해 crypto…»
Forwarded from BI (Be Independent)
온홀딩은 시총 90조원(현재 19조) 정도 보고 있습니다.
매출 15조 * 영업이익률 20% 달성 * PER30배 = 시총 90조
의류업 고PER 성장주는 이익 성장률과 PER의 최적점이 있는데 그 때 팔고 나오는 게 좋은 것 같습니다.
이익 성장률이 시장 기대를 못 미치면 PER가 50에서 10되는 건 순식간입니다.
예를 들면 룰루레몬이 잘 나갈땐 PER50 이상은 기본이었는데 이젠 15정도 줍니다..ㅠㅠ
아 근데 예외가 하나 있습니다.
제가 정말 좋아해서 장기 보유하고 있는 에르메스는 PER가 50인 채로 계속 우상향합니다.
에르메스는 경제적 해자가 너무 강해서요.
매출 15조 * 영업이익률 20% 달성 * PER30배 = 시총 90조
의류업 고PER 성장주는 이익 성장률과 PER의 최적점이 있는데 그 때 팔고 나오는 게 좋은 것 같습니다.
이익 성장률이 시장 기대를 못 미치면 PER가 50에서 10되는 건 순식간입니다.
예를 들면 룰루레몬이 잘 나갈땐 PER50 이상은 기본이었는데 이젠 15정도 줍니다..ㅠㅠ
아 근데 예외가 하나 있습니다.
제가 정말 좋아해서 장기 보유하고 있는 에르메스는 PER가 50인 채로 계속 우상향합니다.
에르메스는 경제적 해자가 너무 강해서요.
Forwarded from The ticker is ETH (Jay)
L2BEAT 파운더 바르텍(Bartek)에 따르면, 많은 오르빗 체인의 DA 레이어가 단일 주체에 의해 운영되고 있다고 합니다.
오르빗 체인은 아비트럼의 레이어 3으로, 상태를 아비트럼에 제출합니다.
하지만 트랜잭션은 아비트럼이 아닌 다른 DA 레이어에 제출될 수도 있습니다.
문제는 이 DA 레이어의 운영 주체가 한두곳인 경우가 많다는 점입니다.
이 경우, 다른 노드들이 트랜잭션을 제때 볼 수 없고,
프로포저가 제안한 상태에 대해 챌린지를 걸 수 없어 유저들의 자산이 언제든 탈취당할 수 있습니다.
게다가 대부분 오르빗 체인은 프로포저조차 단일 주체이며, 챌린지 기능조차 없습니다.
레이어 2(혹은 3)의 핵심은 1)이더리움의 보안을 상속받으며 2)확장성을 높이는 것인데,
시퀀서도, DA도, 상태 검증도 단일 주체가 담당한다면 사실상 그냥 서버에 불과합니다.
현재 오르빗 체인의 총 TVS가 $200m이 넘는데, 하이퍼리퀴드 때도 느낀 거지만 유저들은 블록체인의 보안에는 그리 신경쓰지 않는 것 같습니다.
출처
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Forwarded from 불패의마법사-web3 기함
https://kitchen.steakhouse.financial/p/the-color-of-money
Paradigm의 Hasu가 이것만 읽으면 스테이블코인 완전 정리 된다며 강추한 리포트입니다.
크게 완전 담보/부분 담보/무담보(알고리즘) 로 분류하고 각 특성별로 어떤게 다른지 얘기합니다. 예를 들어 완전 담보의 핵심 가치는 liquidity이고, 부분 담보는 volume을 희생하는대신 얼마나 이자를 많이주느냐가 가치다 이런식으로 논의를 전개해나갑니다.
재미있는건 tether를 fractional로 구분했다는 것이기도 하고 (commodity를 쥐고 있어서 그런가봅니다), 각 프로토콜별 reserve나 투자 퍼포먼스등 다양한 지표들이 잘 나와있으니 한번 시간날때 읽어보면 좋은 아티클 입니다!
Paradigm의 Hasu가 이것만 읽으면 스테이블코인 완전 정리 된다며 강추한 리포트입니다.
크게 완전 담보/부분 담보/무담보(알고리즘) 로 분류하고 각 특성별로 어떤게 다른지 얘기합니다. 예를 들어 완전 담보의 핵심 가치는 liquidity이고, 부분 담보는 volume을 희생하는대신 얼마나 이자를 많이주느냐가 가치다 이런식으로 논의를 전개해나갑니다.
재미있는건 tether를 fractional로 구분했다는 것이기도 하고 (commodity를 쥐고 있어서 그런가봅니다), 각 프로토콜별 reserve나 투자 퍼포먼스등 다양한 지표들이 잘 나와있으니 한번 시간날때 읽어보면 좋은 아티클 입니다!