Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
한국에서 무슨 일이 일어나고 있나요? 마치 청소 작전이나 혁명 같아요. 그런 일이 있으면 그곳에서 사업을 할 수 없습니다. 오늘 백악관에서 새 대통령을 만납니다. 이 문제에 관심 가져 주셔서 감사합니다!!!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트
GS's FICC, China-SOme More thoughts on this move
- 잭슨홀 이후 리스크 선호가 살아나며 중국 주식시장이 재상승했고, 상하이종합은 +1.5%로 4,000선에 3% 남겨두었으며 STAR50(과학·혁신)은 +3.2%로 3년래 고점을 경신.
- 차이나 A주에 대해서 지난주 내내 ‘1.5배 매수 우위’가 일관되게 관찰, 이날은 특히 헤지펀드가 테크와 컨슈머에 사이즈를 더하는 한편 롱온리는 테크·ETF·필수소비재에서 이익실현을 통해 순매도로 전환하는 등 강한 장 속의 포지션 리밸런싱이 두드러졌음.
- 중국 시장은 하반기 수출에 대한 톤이 소폭 개선됐지만 장기전망은 여전히 보수적이며, 5% 성장 목표 달성을 전제로 ‘리액티브한’ 부양을 예상하는 가운데 7월 약한 지표가 리플레이션 기대를 제약했고, 예금→주식으로의 자금흐름·국채금리 상단 관리·재료 부재 속 범위 내 USDCNY에 시장의 관심이 집중되어 있음.
- 가계 측면에선 주택 침체와 신뢰 약화로 2022~23년에 정기예금으로 몰렸던 자금이 3년물 금리 하락과 만기 도래에 맞물려 주식시장으로 이동하는 흐름이 재확인되었음. 개인투자자 심리는 범위 내에 머물며 과열 신호와는 거리가 있어, 현 시점의 랠리가 과도한 레버리지나 군중심리에 의해 과열됐다고 보긴 어려움.
- 정책성 매수 주체로 인식되는 ‘내셔널팀’은 대체로 관망했으며, 이번 랠리는 민간 주체의 자금흐름과 포지셔닝 변화에 더 밀접하게 연동되었음. 해외 자금에서는 이머징 주식형 뮤추얼펀드가 최근 한 달 새 중국을 ‘두 번째로 큰 순유입’ 시장으로 재평가했지만, 여전히 벤치마크 대비 320bp 언더웨이트인 상태
- 헤지펀드들이 7주 만에 가장 빠른 속도로 순매수(롱 바잉 + 숏 커버 동시 진행)를 단행했고, 8월 누적으로 중국이 당사 북밸런스 기준 ‘가장 많이 순매수된’ 시장으로 올라섰음.
- 파생시장에서 CSI300/500/1000 1년물 스왑 롱의 초과성과가 최근 현물 강세와 광범위한 커버링 영향으로 추가 축소됐고, 글로벌 얼로케이터는 온쇼어 파생 및 퀀트 실행에서의 알파·상대가치 기회를 재점검 중. 스몰캡 중심의 파생 거래는 여전히 우세하나, 현물 급등에 따른 자금조달 스프레드·내재변동성 급등으로 프라이싱이 일부 후퇴했으며, 그럼에도 ‘80 풋 셀/100–125 콜 스프레드 바이’ 구조의 제로코스트 콜 스프레드 콜러는 시각적으로 매력적인 헤지-참여 조합으로 검토되고 있음.
- 팩터/스타일 단에서는 CSI1000이 4월 저점 대비 +32%로 아웃퍼폼을 연장하며, 스몰·내수 성장·정책 민감 팩터로의 순환이 실물·정책 신호와 호응하는 양상이 나타남.
- 잭슨홀 이후 리스크 선호가 살아나며 중국 주식시장이 재상승했고, 상하이종합은 +1.5%로 4,000선에 3% 남겨두었으며 STAR50(과학·혁신)은 +3.2%로 3년래 고점을 경신.
- 차이나 A주에 대해서 지난주 내내 ‘1.5배 매수 우위’가 일관되게 관찰, 이날은 특히 헤지펀드가 테크와 컨슈머에 사이즈를 더하는 한편 롱온리는 테크·ETF·필수소비재에서 이익실현을 통해 순매도로 전환하는 등 강한 장 속의 포지션 리밸런싱이 두드러졌음.
- 중국 시장은 하반기 수출에 대한 톤이 소폭 개선됐지만 장기전망은 여전히 보수적이며, 5% 성장 목표 달성을 전제로 ‘리액티브한’ 부양을 예상하는 가운데 7월 약한 지표가 리플레이션 기대를 제약했고, 예금→주식으로의 자금흐름·국채금리 상단 관리·재료 부재 속 범위 내 USDCNY에 시장의 관심이 집중되어 있음.
- 가계 측면에선 주택 침체와 신뢰 약화로 2022~23년에 정기예금으로 몰렸던 자금이 3년물 금리 하락과 만기 도래에 맞물려 주식시장으로 이동하는 흐름이 재확인되었음. 개인투자자 심리는 범위 내에 머물며 과열 신호와는 거리가 있어, 현 시점의 랠리가 과도한 레버리지나 군중심리에 의해 과열됐다고 보긴 어려움.
- 정책성 매수 주체로 인식되는 ‘내셔널팀’은 대체로 관망했으며, 이번 랠리는 민간 주체의 자금흐름과 포지셔닝 변화에 더 밀접하게 연동되었음. 해외 자금에서는 이머징 주식형 뮤추얼펀드가 최근 한 달 새 중국을 ‘두 번째로 큰 순유입’ 시장으로 재평가했지만, 여전히 벤치마크 대비 320bp 언더웨이트인 상태
- 헤지펀드들이 7주 만에 가장 빠른 속도로 순매수(롱 바잉 + 숏 커버 동시 진행)를 단행했고, 8월 누적으로 중국이 당사 북밸런스 기준 ‘가장 많이 순매수된’ 시장으로 올라섰음.
- 파생시장에서 CSI300/500/1000 1년물 스왑 롱의 초과성과가 최근 현물 강세와 광범위한 커버링 영향으로 추가 축소됐고, 글로벌 얼로케이터는 온쇼어 파생 및 퀀트 실행에서의 알파·상대가치 기회를 재점검 중. 스몰캡 중심의 파생 거래는 여전히 우세하나, 현물 급등에 따른 자금조달 스프레드·내재변동성 급등으로 프라이싱이 일부 후퇴했으며, 그럼에도 ‘80 풋 셀/100–125 콜 스프레드 바이’ 구조의 제로코스트 콜 스프레드 콜러는 시각적으로 매력적인 헤지-참여 조합으로 검토되고 있음.
- 팩터/스타일 단에서는 CSI1000이 4월 저점 대비 +32%로 아웃퍼폼을 연장하며, 스몰·내수 성장·정책 민감 팩터로의 순환이 실물·정책 신호와 호응하는 양상이 나타남.
Forwarded from YIELD & SPREAD
John Williams 뉴욕 연은 총재
1. 낮은 중립금리 시대는 끝나지 않은 듯
2. 중립금리 하락 요인인 글로벌 인구 및 생산성 성장 추세는 되돌려지지 않았음
3. 미국, 영국, 유로지역, 캐나다의 중립금리는 약 0.5%로 추정. 코로나 이전과 비슷한 수준
1. 낮은 중립금리 시대는 끝나지 않은 듯
2. 중립금리 하락 요인인 글로벌 인구 및 생산성 성장 추세는 되돌려지지 않았음
3. 미국, 영국, 유로지역, 캐나다의 중립금리는 약 0.5%로 추정. 코로나 이전과 비슷한 수준
Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
저는 주식을 하면서 영화와 드라마를 보지 않습니다.
매일매일이 이렇게 꿀잼인데, 다른거 볼 필요가 없어요
https://blog.naver.com/omniknight41/223983477792
매일매일이 이렇게 꿀잼인데, 다른거 볼 필요가 없어요
https://blog.naver.com/omniknight41/223983477792
NAVER
내년 지방선거 너무 재밌을거 같다.
진짜 과정이 너무 기대된다.
Forwarded from trigger
[250826 국민의힘 당대표 결선]
- 선거인단 : 김문수 165,189표 / 장동혁 185,401표
- 여론조사 : 김문수 60.18% → 52,746표 / 장동혁 39.82% → 34,901표
- 최종 : 김문수 217,935표 / 장동혁 220,301표
- 선거인단 : 김문수 165,189표 / 장동혁 185,401표
- 여론조사 : 김문수 60.18% → 52,746표 / 장동혁 39.82% → 34,901표
- 최종 : 김문수 217,935표 / 장동혁 220,301표
Forwarded from COINNESS News Feed (코인니스)
[판테라 캐피털, $12.5억 조달해 솔라나 투자사 설립 추진]
판테라 캐피털이 최대 12.5억 달러를 조달해 나스닥 상장 기업을 인수하고, 인수한 기업을 솔라나 투자사로 전환할 계획이라고 코인텔레그래프가 전했다.
https://coinness.com/news/1136883
판테라 캐피털이 최대 12.5억 달러를 조달해 나스닥 상장 기업을 인수하고, 인수한 기업을 솔라나 투자사로 전환할 계획이라고 코인텔레그래프가 전했다.
https://coinness.com/news/1136883
CoinNess
판테라 캐피털, $12.5억 조달해 솔라나 투자사 설립 추진 - 코인니스
판테라 캐피털이 최대 12.5억 달러를 조달해 나스닥 상장 기업을 인수하고, 인수한 기업을 솔라나 투자사로 전환할 계획...