🔗 '23년 비트코인의 승리와 도전, 그리고 향후 움직임
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💡 주요 주제:
- '23년 비트코인이 다른 암호화폐를 능가하는 성과를 거둔 이유
- 최근 스테이블코인 시장 상황 및 유동성 증가에 미치는 영향
- '24년 현물 ETF 승인, 비트코인 반감기가 가격에 미치는 영향


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"비트맥스 거래소 고래, $44k에서 이익 실현 후 조정"

빨간색 박스 = BITMEX
노란색 박스 = OKX 및 바이낸스

비트맥스 고래들은 조정이 발생하기 전 $44k에 모든 포지션을 청산했고 달콤한 이익을 취했습니다. 반면에 바이낸스와 OKX 거래소의 OI는 가격 하락과 함께 급락하는 모습을 보였습니다. 이를 봤을 때 두 거래소는 아직도 청산이 진행되고 있다고 볼 수 있습니다.

스마트 고래를 따라가고 싶다면 중, 소형 거래소인 비트맥스와 비트파이넥스 거래소의 고래 선물 포지션을 따라가면 되고 반대로 패배하는 고래를 따라가고 싶다면 바이낸스와 OKX를 확인하시면 됩니다.

✅Manager
저자는 중, 소형 거래소인 비트맥스와 비트파이넥스에서 오래전부터 활동했던 고래들의 포지션을 파악해야 된다고 주장했습니다. 특히 비트맥스 같은 경우 최초의 선물 거래소이기 때문에 매우 오래전부터 활동한 노련한 고래 투자자들이 많이 있습니다. 따라서 주요한 고점이나 저점에서 이 거래소의 고래 활동(미결제약정, 레버리지 비율, 펀딩비율)을 파악하는 것은 꽤 유의미한 시그널을 제공해 준다고 볼 수 있습니다.😀


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"고래의 동향을 통해 본 코인시장의 현주소"

“거인의 어깨에서 세상을 보라”는 격언이 있습니다. 비록 우리 각자는 자기 분야에서는 전문가일수 있지만 모든 분야에서는 전문가가 아니기 때문에 자기 분야가 아닌 다른 분야에서 주어진 리소스를 효과적으로 활용하는 방법 중 하나가 바로 해당 분야의 전문가를 탐색하는 겁니다.

코인투자분석에서 다른 자산 대비 더 나은 점이 있는 것은 바로 ‘온체인 분석’이 가능하다는 겁니다. 비록 누구인지는 특정하기 어렵지만 익명의 누군가가 자산을 이동시키는 것은 캐치할 수 있죠. 특히, 익명의 고래집단의 동태를 살피면 현재 코인시장이 어디에 위치해있는지 알수 있습니다.

그런의미에서 비트코인 고래의 동향을 살펴본다면, 비트코인 10,000개 이상을 움직이는 주체를 ‘큰고래(빨간색 선)’, 비트코인 1,000~10,000개를 움직이는 주체를 ‘작은고래(노란색 선)’라고 볼때, 이들 고래집단에서 독특한 패턴이 있음을 알수 있습니다.

위 온체인 자료는 지난 4년간 비트코인 가격과 고래집단의 동향을 한데 모은 자료인데, 과거 ‘20년에 비트코인 가격이 중장기 사이클 상 강세장에 진입할 때 큰고래들의 이동이 감소하면서 작은고래들의 이동이 증가하는 걸 볼수 있습니다.

현재도 그러한 과거 강세장 개시 패턴이 보이고 있기에 현재는 명백히 강세장 진행중이라고 간주할 수 있습니다.

✅Manager
저자는 각 사이클 상승랠리를 보일 때 1만개 이상 BTC를 보유한 고래는 거래가 적어지는 모습을 보이고, 1천개 ~ 1만개 BTC를 보유한 고래는 거래가 많아지는 패턴을 보인다고 설명했습니다. 또한 최근 이러한 패턴 때문에 상승랠리 가능성이 높다고 주장했습니다. 😀

최근 고래들의 UTXO 가 증가되고 있습니다. 이는 상승장에서 보였던 패턴과 매우 유사한데요. 지속적인 고래들의 활동이 증가된다면 코인시장은 상승장을 맞이할 가능성이 높다고 생각합니다. 다만, 무조건 상승만 하는 경우는 없으니 리스크적인 부분도 반드시 참고해야 겠습니다. 🫠

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🔗 원문보기 | 저자 IT Tech

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"투자심리 해석, 코인베이스 및 김치 프리미엄 지표의 엇갈린 움직임"

코인베이스 프리미엄 지수와 김치 프리미엄 지수는 미국과 한국 시장의 투자자 심리에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

그렇다면 이 차트는 정확히 무엇을 의미할까요?

코인베이스 프리미엄 지수는 코인베이스 프로의 가격(USD 페어)과 바이낸스의 가격(USDT 페어) 사이의 백분율 차이를 반영합니다. 프리미엄 값이 상승하면 코인베이스에 대한 미국 투자자들의 매수세가 강하다는 의미일 수 있습니다.

마찬가지로 김치 프리미엄 지수는 한국 거래소와 다른 거래소 간의 가격 격차를 측정합니다. 프리미엄 값이 높을수록 한국 개인 투자자들의 강한 매수 심리를 나타낼 수 있습니다.

최근의 급격한 가격 하락은 미국 투자자들의 심리가 변화한 결과이며, 현재 미국 투자자들은 보다 약세적인 자세를 보이고 있습니다. 반면 한국 시장의 투자자들은 여전히 강세 전망을 유지하고 있습니다.

✅Manager
저자는 코인베이스 프리미엄과 김치 프리미엄의 차이를 보고 미국은 약세를 전망했지만, 한국인은 강세를 전망하고 있다고 설명했습니다. 한마디로 미국 투자자는 팔았지만, 한국인은 샀다는 것인데요.😭

코인베이스 같은 경우 미국 기관투자자들의 심리지표를 반영하는 반면, 김치 프리미엄은 개인 투자자들의 심리를 반영하는 측면도 있기 때문에 조정을 전망하는 분석도 많아지는 것 같습니다. 🥸


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🔗 원문보기 | 저자 Greatest_Trader

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"이더리움 미결제약정 상승 추세, 그러나 과열 단계 미도달"

최근 이더리움 가격이 급등하며 2,100달러대를 회복하면서 시장 참여자들 사이에서 새로운 장기 강세장이 시작될 것이라는 기대감을 불러일으키고 있습니다. 따라서 선물 시장의 심리를 살펴보는 것은 앞으로 이더리움 가격 변동을 예측해 볼 수 있는 통찰력을 줍니다.

차트는 이더리움 미결제약정(30 이동평균선 적용) 차트입니다. 미결제약정은 청산되지 않은 선물 계약 수를 의미합니다. 일반적으로 높은 값은 변동성 증가와 조만간 약세 반전을 나타내는 반면 낮은 값은 가격 추세의 지속을 나타냅니다. 차트에서 분명히 보여주듯이 강세 시장 단계는 미결제약정 지표의 점진적인 상승을 동반합니다. 그러나 과열 수준에 도달하면 시장에 반전 신호가 될 수 있습니다.

현재 미결제약정은 상승 추세에 있지만, 사상 최고치에서 관찰된 수치에는 아직 도달하지 못했습니다. 따라서 조정은 언제나 발생 가능하지만 선물 시장에서의 과열은 아직이라고 생각합니다. 현재의 강세 추세는 적당한 수준의 미청산 약정에 힘입어 향후 몇 주 동안 지속될 것으로 보입니다. 이 지표를 모니터링하는 것은 시장 심리 변화를 분석하고 전략을 조정하는데 필수적입니다.

✅Manager
저자는 이더리움의 미결제약정이 상승추세는 맞지만 아직 과열단계는 아니라고 주장했습니다. 😀

최근 비트코인이 상승하며 그 뒤로 이더리움도 상승세를 보여주고 있습니다. 이에 미결제약정이 증가하고 있는데, 레버리지 포지션은 청산되며 큰 변동성을 야기시킵니다. 김치 프리미엄과 선물 포지션 증가추세되는 현 상황에서 과연 어떤 움직임을 보일지 지켜봅시다.🤔


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🔗 원문보기 | 저자 sachi

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"기관 투자자 매수세 유입, 급락 동안 매도세 흡수 가능성"

먼저 비트코인 일봉 차트를 보면 가격차트에 기술적 분석 지표인 TSI(Trend Strength Index)가 설치되어 있습니다. 그저께 급락세가 있었지만 아직 이 지표에서는 강세를 표시하고 있음에 따라 일봉상 추세가 아직 강세임을 알 수 있습니다.

최근 가격 상승의 이유를 알아보면 펀딩비율(하늘색 선)은 상대적으로 과열이 아니었으며, 코인베이스 프리미엄 지표(흰색 선)를 볼 때 미국 기관 투자자들의 매수세가 증가되며 미결제약정도 덩달아 상승하는 모습을 보였습니다. 이에 숏커버링이 발생되며 비트코인은 $44k까지 상승하는 모습을 보였습니다.

이후 비트멕스 거래소의 고래 투자자들은 선물 포지션을 차익실현 함에 따라, 코인베이스 프리미엄 지표도 하락하는 모습이 보였습니다. 흥미롭게도 눈에 띄는 지표 중 하나는 '디지털 자산 운용사의 펀드 거래량(노란색 선)'은 매도세가 발생했음에도 불구하고 2억 달러 수준의 거래량을 보였다는 점입니다.

'펀드 거래량' 볼 때 기관 투자자들이 매수했을 가능성이 있으며, 조정세가 길어질수록 이들의 거래량이 늘어나며 매도세를 흡수할 수 있기 때문에 큰 하락으로 이어지지 않을 것으로 보입니다.

✅Manager
저자는 최근 급락세가 있었음에도 불구하고 기관 투자자들이 매수에 가담했다고 주장했습니다. 정확한 것은 GBTC의 거래량이 증가했다는 것인데, 매도한 것인지 매수한 것인지 확정지을 수는 없습니다.🤔

다만, 11월부터 비트코인상승할 때 GBTC의 거래량이 증가한 사실은 인상적입니다. 과연 기관 투자자들은 어떤 생각을 가지고 있을 까요?🤓


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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"최근 상승과 조정의 원인, 단ㆍ장기 투자자의 활동 분석"

바이너리 CDD는 장기 투자자들이 활동이 두드러지면 밀도가 높은 녹색 박스로 표기해 주는 지표입니다. 밀도가 높다는 것은 장기 투자자들이 매도 등의 목적으로 장기간 보유했던 코인을 많이 이동시켰다고 해석할 수 있습니다.

$40k를 돌파했던 12월 랠리 당시, 바이너리 CDD 역시 활발하게 나타났으며, 최고 $44.7k를 달성한 이후 가격은 $41k 수준으로 돌아왔습니다. 대부분의 물량이 수익권이었음을 감안한다면, 투자자들이 수익을 실현하기 위해 매도하면서 가격이 하락한 것으로 생각됩니다.

1개월~18개월까지의 각 홀더 그룹별 거래를 Spent Output Age Bands를 통해 이를 확인해 보겠습니다.
** (강조된 구간은 5,000 BTC 이상이 소비된 지점을 의미)

⚠️ 0일~1개월, 18개월 이상의 경우 소비 규모가 크지 않아 차트 상 표시하지 않았음

☑️ $40k를 돌파하며 최고점 구간 (검은 박스⬛️ ) 은 1개월~3개월 홀더 그룹🔴 를 필두로 많은 규모의 BTC가 거래(소비)된 것을 볼 수 있습니다.
☑️ 해당 구간⬛️ 은 다량의 바이너리 CDD 신호가 나타나며 장기홀더들이 수익 실현 (또는 Exit)을 위해 거래(소비)되었음을 알 수 있습니다.
☑️ 11/29~12/4 까지는 1개월~6개월🔴 🟡의 소비가 도드라지게 나타났으나 바이너리 CDD는 크게 반응하지 않은 것을 볼 때 단기 투자자의 수익 실현이 주로 나타났습니다.
☑️ 12월 10일 이후 가격이 하락하자 다시 전반적 거래 활동이 증가하였습니다.

$40k를 돌파하기 전까지 대부분의 투자자들은 가격이 더욱 오를 것을 기대하고 BTC를 보유한 것으로 보입니다. 하지만 심리적 저항선인 $40k를 돌파하자 단기 투자자와 6개월~18개월 홀더 그룹은 수익 실현 움직임을 보였습니다. 조정 이후 혀 상황은 더 오를 것이라 기대하는 투자자들과, 현 수준에서 수익을 실현하려는 투자자들의 움직임이 상충되며 저항이 나타나고 있는 것으로 보입니다.

✅Manager
내용이 길지만 매우 논리적인 분석입니다.👍 요약하면 'BTC가 $40k에 도달하면서 6개월 미만 단기 투자자들의 활동이 두드러진 것을 볼 때 이들이 매도했을 가능성이 높으며, 추가 상승하여 $44k에 도달했을 때 6개월 이상 장기 투자자들의 활동이 두드러진 것을 볼 때 이들이 매도세에 가담했을 가능성이 높습니다. 조정 이후에는 장, 단기 투자자들이 거래가 다시 증가하며 혼조한 모습을 보인다'라는 내용입니다. 🥸

조정 이후 단기, 장기 투자자 중 주도한 세력이 있기보다는 매도하고자 하는 자와 매수하고자 하는 자들이 치열하게 치고받고 있는 중이라고 생각하면 되겠네요.😊


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan

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"크립토시장은 이미 상승장 궤도에 진입"

비트코인 투자자들이 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타내는 이 지표는 최근 비트코인의 급등으로 과열구간에 돌입 한 뒤 현재 비트코인의 조정과 함께 과열을 식히고 있습니다.

본격적인 상승장 중반부쯤 들어서면 과열구간(주황색)에서 지속적으로 머무르게 되며, 상승장이 끝나며 이 과열도 식게 됩니다.

경제상황에 따라 조정, 하락이 여러번 발생 할 수도 있지만 시장은 바닥을 터치하고 이미 상승장 궤도에 올라섰기 때문에 결국 투자자들이 환희하게 되는 상승장에 도달 할 가능 성이 매우 높습니다.

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