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"수익 공급 비율 95% 도달 가능성 "

비트코인 가격은 $40k~$45k 범위에서 누적되었으며, 현재 비트코인 '수익권 코인 비율'은 88.22%에 달합니다. 역사적으로 차익 실현 매도는 95% 이상에서 발생했습니다. 문제는 이번 사이클에서 '수익권 코인 비율'이 95% 이상까지 상승할 수 있느냐는 것입니다.

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저자는 '수익권 코인 비율'이 88.22%에 달했으며 역사적으로 95% 이상에서 매도세가 발생되었다고 주장했습니다.😀

'수익권 코인 비율'은 전체 코인 중 마지막 거래 시점의 가격 대비 현재 수익권에 있는 코인의 비율로, 값이 높을수록 투자자들이 수익을 실현하고자 하기 때문에 매도 압력으로 작용할 수 있습니다. 하지만 90% 이상에서는 조정세를 보였던 적이 많은 만큼 주의를 해야 할 필요는 있어 보입니다.🤔


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"거래소 비트코인 보유량 감소, 개인 지갑 사용 증가 영향"

암호화폐 시장에서 중요한 지표 중 하나인 비트코인 거래소 보유량을 보면, 약 200만 개의 비트코인이 있으며, 지속적으로 수량이 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 이는, 투자자들이 거래소에 비트코인을 보유하는 것에 대한 신뢰가 하락하고 있음을 반영합니다.

이러한 이유는 보안적인 측면에 있어 거래소에서 개인 콜드월렛에 보관하려는 경향이 많아지고 있습니다. 거래소에 코인을 보관할 경우 사이버 공격과 도난에 취약함에 따라 거래에 필요한 일부 코인만 보관하고 나머지는 개인 지갑에 보관하려고 합니다.

콜드 월렛 같은 경우 인터넷과 차단되어 있으며, 개인 키를 직접 관리함에 따라 각종 해킹 위협, 탈취 위협으로부터 보호받을 수 있습니다.

결론적으로 거래소 보유량이 감소한 이유는 보안 및 뱅크런과 같은 리스크를 대비하기 위해 콜드월렛 사용이 증가했기 때문입니다. 이러한 방법은 보안을 강화할 뿐만 아니라 암호화폐 시장의 전반적인 건전성에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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저자는 비트코인 거래소 보유량이 지속적으로 감소하고 있다면서, 이는 거래소에서 발생되는 각종 보안 위협에 대해 대비하고자 개인 지갑 사용이 늘었기 때문이라고 설명했습니다. 😀

FTX 사태가 시장에 큰 충격을 준 것은 맞지만 반대로, 중앙 거래소에 대한 위험에 대해 다시 한번 경각심을 가지는 계기가 된 거 같습니다. 한편, 개인 지갑 사용이 늘어나면서 자연스레 비트코인 확장성에 대한 부분도 대두되기 시작한고 있는데, 앞으로 비트코인의 새로운 변화도 관심을 가지고 지켜봐야 할 것 같습니다.🧐


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"비트코인 장기 투자자 비율 정점에서 감소, 가격 상승 시사"

비트코인 '실현 시가 총액 - UTXO 생존 기간 별 분포 (%)'는 UTXO 생존 기간에 따른 실현 시가 총액 (Realized Cap) 분포를 나타냅니다. 각 영역은 차트에 명시된 기간만큼 지갑 내에서 움직이지 않고 보유된 코인에 대해서 계산한 실현 시가 총액의 전체 대비 비율을 나타낸 것입니다.

실현 시가 총액은 각 코인이 마지막으로 움직였던 시점의 가격(USD)을 코인의 양에 곱하여 합산한 값으로, 코인을 매수하기 위해 투입된 총자산의 양으로 해석할 수 있습니다. 이 차트를 통해 장기 보유자와 단기 보유자가 투입한 자산의 양을 비교할 수 있습니다.

6개월 155일 이상 비트코인을 보유한 UTXO 비율을 보면 실현 시가총액의 90%를 차지합니다. 9월 15일과 4월 19일과 같은 이전 사이클의 매도세에서 이 지표는 70% 이상 도달했다가 감소했습니다. 과거 사이클을 보면 이 이들의 비율이 감소하면 비트코인은 급등하기 시작했습니다. 앞으로 비트코인은 추가 상승할 가능성이 높습니다.

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저자는 비트코인의 155일 이상 보유한 장기 투자자 비율이 정점에 달했으며 감소하고 있음에 따라 비트코인의 가격상승 가능성이 높다라고 주장했습니다. 😀

통상 155일, 6개월 이상 그룹부터 비율로 따지지만 비율 값보다는 장기 투자자들의 비율이 감소하는데 의미가 의미가 있다고 봅니다. 장기 투자자들의 비율이 줄어든다는 것은 이들이 가격이 상승하면서 비트코인을 거래하고 있음을 의미합니다. 비트코인의 가격이 정점에 이르고 하락한다면 이들의 비율은 저점에서 다시 상승하기 시작할 것입니다. 이러한 상관관계를 이해하면 비트코인 가격 사이클 국면을 파악할 수 있으니 꼭 공부해 봅시다.🥸


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"ETF 승인, BTC로의 기관 자본 유입에 순풍을 불어줄 것이라 기대"

디지털 자산 운용사에서 거래되고 있는 상품의 거래량인 'Fund Volume’ 지표를 통해 BTC로의 기관 자본 유입이 어느 수준인지 가늠할 수 있습니다.

2023년 하반기부터 Fund Volume은 꾸준히 우상향하였으며 2020년 4분기 수준에 도달하였습니다. GBTC & BTCC.U의 거래량 역시 2020년 수준으로 상당히 회복된 모습입니다.

그리고 1월 10일, 드디어 SEC가 BTC 현물 ETF 상장을 승인하였습니다. 이제 BTC ETF는 연금 기금부터 투자 포트폴리오에 이르기까지 모든 곳에 포함될 수 있게 되었습니다. 또한 일반 투자자들은 암호화폐 거래소에서 막대한 거래 수수료를 내는 방식 등으로 가상화폐를 사야 했지만, 앞으로는 접근성이 더욱 편리해지게 됩니다. 이는 기관부터 개인 투자자에 이르기까지 수요가 폭넓게 유입될 수 있음을 의미합니다.

Fund Volume 지표가 10일 승인된 ETF를 반영한다는 전제 하에, 지표는 당분간 상승을 지속할 것으로 보입니다. 2021년의 ATH에 앞서 Fund Volume의 ATH가 선행적으로 형성되었다는 점에서 Fund Volume이 중요한 변곡을 그리는 지를 모니터링 할 필요가 있습니다.

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저자는 현물 ETF 승인으로 기관 투자자들의 자금 유입이 증가되었으며, 당분간 상승세를 유지할 것으로 판단되지만, 단기적으로는 변곡 여부를 모니터링해야 한다고 설명했습니다. 😀

이번 ETF 승인으로 장기적으로는 기관 투자자 자금이 유입될 가능성이 높겠습니다. 다만, 기대감이 선반영 되어 온체인상 과열징후가 있다는 점에서 오로지 상승만 한다 라는 생각보다는 경계감을 가질 필요는 있다고 생각합니다.🫠


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"스테이블코인 공급량 증가, 비트코인 유동성 및 가격 상승 시사"

스테이블코인 공급량 증가는 비트코인 시장 유동성을 높여 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칩니다. 스테이블코인의 유통량이 증가하면 투자자는 이 유동성을 활용해 비트코인을 구매하는 경향이 있습니다. 이러한 행동은 비트코인에 대한 수요를 늘리고 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칩니다.

또한 스테이블코인 총공급량의 확대는 암호화폐 시장에 대한 투자자의 신뢰와 관심을 를 반영하고, 이들이 시장에 뛰어들고 있음을 의미합니다. 이러한 영향으로 비트코인 가격 상승에 기여하고 시장 역동성을 강화합니다.

요약하자면, 스테이블코인의 공급 증가는 장기적으로 비트코인 시장을 강화하고 가격 상승에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.

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저자는 최근 스테이블코인 증가는 암호화폐 시장 전반적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 주장했습니다. 🙂

비트코인 현물 ETF 승인 기대감으로 기관 투자자들의 자금 유입도 증가되고 있습니다. 어제 새벽 비트코인 조정을 받은 상황인데 장기적으로 기관 투자자들의 유입이 지속된다면 추가 상승을 만들 수 있다고 생각합니다.😆


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"비트코인 단기 보유자의 시장가 대비 실현 가격 델타 분석"

"단기 보유자 실현 가격 대비 시장 가격 델타" 지표를 분석하면 비트코인 시장을 분석하는데 유용합니다.

1. 시장심리 분석
양수 델타(변화량): 델타가 지속적으로 양수이면 평균적으로 단기 보유자가 이익을 보고 있음을 의미하며, 단기 투자자의 강세 심리를 나타낼 수 있습니다.

음수 델타(변화량): 반대로 지속적으로 음의 델타가 나타나면 단기 보유자들이 평균적으로 손실을 보고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 약세 심리 또는 침체를 나타냅니다.

2. 시장 타이밍
델타의 최고점과 최저점은 시장 타이밍에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 높은 양수 델타는 단기 보유자가 상당한 수익을 실현하고 있다는 신호로 시장의 과열을 나타내고, 낮은 음수 델타는 잠재적 매수 기회를 나타낼 수 있습니다.

3. 변동성 인사이트
델타의 급격한 변화는 변동성 증가를 나타낼 수 있습니다. 큰 변동은 단기 보유자 사이에서 매수 또는 매도 활동성을 나타냅니다.

4. 가격 추세의 확인 또는 발산
가격추세 및 델타 추세 일치 : 델타가 전체 가격 추세와 일치하는 경우 현재 시장 방향을 확인할 수 있습니다.
가격추세 및 델타 추세 불일치(다이버전스) : 델타가 가격 추세가 괴리를 나타내면 시장심리가 곧 전환될 수 있음을 시사할 수 있으며, 이를 통해 투자판단에 도움을 줍니다.

5. 리스크 관리
델타는 리스크 관리 도구로 사용할 수 있습니다. 델타가 지속적으로 양수면 단기 보유자가 이익을 보고 있음을 의미하며, 현 시장이 매도 압력이 낮음을 시사할 수 있습니다. 반면에 델타가 지속적으로 음수이면 현 시장이 매도 압력이 높다는 의미일 수 있습니다.

6. 백테스팅 및 전략 개발
이 지표로 과거 데이터를 분석하면 트레이딩 전략을 백테스팅하는 데 도움이 될 수 있습니다. 트레이더와 투자자는 다양한 시장 조건에서 지표가 어떻게 작동했는지 평가하고 이 정보를 사용하여 전략을 개선할 수 있습니다.

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'단기 투자자 실현가격 대비 실현 가격 델타' 지표는 6개월 미만 단기 투자자들의 평균단가(실현가격)와 비트코인 가격 간에 격차를 보여주는 지표입니다. 😀

이를 통해 단기 투자자들의 손익실현을 파악하여 이들의 시장심리를 파악할 수 있는데, 평균 단가 대비 가격이 많이 올랐다는 것은 그만큼 수익실현을 많이 했다는 뜻이 되고, 시장의 과열을 나타낼 수 있으며, 반대로 평균 단가 대비 가격이 많이 하락했다는 것은 그만큼 손실실현을 많이 했다는 뜻이 되기 때문에 시장 침체를 나타냅니다.🤓


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