🔗 원문보기 | 저자 Ki Young Ju

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"CQ 주기영 대표 코호트 분석 예시 대시보드 공개"

주기영 대표는 X(구 트윗)에 고래 투자자와 리테일 투자자들의 미실현 손익을 비교하는 트윗을 업로드했습니다. 여기소 코호트란 집단군, 그룹 정도로 이해하시면 됩니다.

두 차트를 비교해 볼 때 확실히 사이클 고점 판독은 리테일 투자자들의 손익을 보면 어느 정도 파악할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

우측 리테일 투자자들의 손익이 실현가격(전체 비트홀더의 평균단가) 0 이하 일 때 저점을 확률이 높고, 3 이상일 때 고점을 형성하는 것을 볼 수 있습니다.

대시보드를 즐겨찾기에 넣어두고 모니터링해봅시다.🤓


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🔗 원문보기 | 저자 abramchart

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" #BTC 손실권 코인 비율 증가, 상승랠리 전형적 패턴"

손실권 코인 비율은 0.04%에 달했으며, 비트코인의 가격이 상승함에 따라 지표 값은 이전 사이클에 바닥 수준에 도달했습니다.

다만, 오늘 새벽 조정으로 인해 이 지표 값은 상승했는데, 이것은 나쁜 일만은 아닙니다. 과거 사이클에서 정점에 이르기까지 이 지표는 바닥권에서 상승과 하락을 반복하는 패턴을 보였습니다.

당분간 가격 변동성이 커짐에 따라 이 지표 값이 위, 아래로 변동할 가능성은 높지만, 결론적으로 장기적으로 상승 가능성이 높습니다.

✅Manager
손실권 코인 비율은 전체 유통되는 비트코인이 손실인지 수익인지를 파악하는 지표입니다. 이 지표는 상승랠리 초입부터 매우 낮은 값을 보이는 패턴을 보이는데, 상승랠리를 보이는 동안 조정을 보이면 상승하기도 하지만 이내 하락하는 모습을 보입니다. 😀

물론 이 지표만으로 가격 예측을 하는 것은 다소 무리가 있을 수 있지만, 손실권 코인 비율 지표의 패턴이 상승랠리 간 이런 모습을 보인다 정도로 이해하시면 되겠습니다.😊


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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" #BTC 지난 2일 간 장기투자자 분배 경향"

$BTC가 $63k를 돌파했던 3월 4일부터 2일에 걸쳐 6개월 이상 BTC를 보유하던 장기 투자자들의 본격적인 분배(distribution) 경향이 관찰됩니다.

Binary CDD 지표 역시 지난 2일 간 활성화되며 오래 보유 중이던 BTC가 평균치 이상으로 소비되고 있음을 알리고 있습니다.

2일 간 6개월~5년 장기 투자자 집단은 4천 개 이상의 BTC가 전송되었으며, 1주 전인 2월 말과 유사한 모습을 보이고 있습니다. 특이한 점은 현재 데이터 상 6개월-12개월 장기 투자자 집단의 비트코인은 1만 8천 개가 이동되는 사실입니다. (2년~3년 집단은 특이사항 없어 제외)

2월 말 장기 투자자 분배 이후 $61k에서 $68k로 상승하였듯, 이번 분배 이후 랠리를 한번 더 보일지 지켜봐야 되겠습니다.

✅Manager
Binary CDD 지표는 장기, 대규모 물량을 가진 OG 고래 투자자가 비트코인을 옮길 경우 파악할 수 있는 지표입니다. 😀

이를 볼 때 최근 비트코인이 급등했을 때 장기 투자자들의 활발한 온체인 활동을 확인할 수 있습니다. 다만, 상승랠리를 보일 때 장기 투자자들은 서서히 단기 투자자들에게 물량을 넘기며 상승하기 때문에 저자 의견대로 좀 더 지켜볼 필요가 있겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"비트코인, 아직 상승상 최고점 아냐"

비트코인 활성화 주소 수는 얼마나 많은 지갑들이 거래가 활발하게 일어나는지 나타내 주는 지표입니다. 즉, 신규 투자자들의 증가 여부를 이 지표를 통해 예상할 수 있습니다.

활성화 주소 수는 한 사이클에서 총 2번 상승하는데 첫 번째는 하락장이 끝나고 바닥을 탈출할 때, 두 번째는 시장이 상승장 최고점 근처에 도달할 때입니다.

2023년 초, 이 지표의 상승과 함께 시장은 하락장을 탈출하였으며, 현재 우리는 상승장의 중반부쯤에 있다고 볼 수 있습니다.

결국 암호화폐 시장은 활성화 주소 수가 급증하며 과열 구간(빨간 점선) 근처에 도달함으로써, 상승장의 끝에 도달하게 됩니다.

하지만 아직은 아닙니다.

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🔗 원문보기 | 저자 Shayan_7

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"#ETH 펀딩비율 '21과 비슷한 상황"

이더리움의 최근 급등은 투자자들의 신뢰가 급증하고 매수 활동이 활발해졌음을 보여줍니다. 선물 트레이더들의 시장심리를 파악할 수 있는 지표는 펀딩비율입니다. 펀딩 비율이 양수면 강세 전망을, 음수이면 트레이더의 약세 심리를 나타냅니다.

특히 이더리움의 펀딩 비율을 보면 이더리움이 상승랠리를 보였던 '20년 후반과 비슷한 수준으로 상승했는데, 이러한 펀딩 비율의 급등은 선물 트레이더들 사이에서 강세 심리가 강해지고 있음을 나타내며, 지속적인 상승 추세로 이어질 가능성을 나타냅니다.

펀딩 금리 상승은 일반적으로 강세 시장 심리를 의미하지만 지나치게 높은 수치는 위험할 수 있습니다. 과도한 펀딩비율 상승은 대규모 롱 포지션 청산 리스크로 인해 시장 변동성이 커지고 예상치 못한 가격 조정이 발생할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 펀딩 비율을 면밀히 모니터링하여 리스크에 대비할 수 있어야 합니다.

✅Manager
저자는 이더리움 펀딩비율이 급증했으며 이는 상승랠리를 보였던 '20년도 비슷한 상황을 보이고 있다고 설명했으며, 단기적으로 지나친 펀딩비율은 청산 리스크로 가격 조정으로 인한 변동성 증가 가능성이 있다고 주장했습니다. 😀

펀딩비율은 시장 과열을 판별할 수 있는 매우 좋은 지표 중 하나입니다. 한쪽으로 레버리지 롱 포지션이 쏠리게 되면 수수료 증가로 인해 롱 포지션을 보유한 트레이더들은 포지션을 빨리 청산하고 싶은 생각을 할 것입니다. 따라서 이들이 포지션을 청산하게 되면 가격 조정이 발생되는 경우가 많으며, 최근 비트코인과 이더리움의 조정도 선물 시장의 과열이 한 몫했다고 볼 수 있습니다. 앞으로 펀딩비율을 유심히 모니터링해봅시다.🤓


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🔗 원문보기 | 저자 IT Tech

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"aSOPR 비트코인 수익 기간 예측"

aSOPR 지표는 현재 거래된 모든 코인에 대해 마지막 거래 시점의 가격과 현재 거래 시점의 가격을 각각 합산하여 나눈 값입니다. 기존 SOPR에서 지표의 노이즈를 줄이기 위해 1시간 이내 거래는 제거한 지표입니다.

각 코인에 대해 과거 거래 시점 대비 현재 거래 시점의 가격을 비교하여 수익을 봤는지 나타내는 지표로, 1 이상이면 투자에서 수익을 본 코인 비율이 높고, 1 이하면 손실을 본 코인의 비율이 높다고 해석할 수 있습니다. 차트에서 수익과 손실 국면을 구분해 보면

🔴 '18년 1월 12일 - '19년 3월 25일: 440일 손실
🟢 '19년 3월 25일 - '19년 9월 23일: 180일 수익
🔴 '19년 9월 23일 - '20년 4월 22일: 215일 손실
🟢 '20년 4월 20일 - '21년 5월 14일: 387일 수익
🔴 '21년 5월 14일 - '21년 7월 21일: 63일 손실
🟢 '21년 7월 21일 - '21년 11월 21일: 125일 수익
🔴 '21년 11월 21일 - '23년 3월 23일: 472일 손실
🟢 '23년 3월 23일 - '23년 6월 23일: 83일 수익
🔴 '23년 6월 23일 - '23년 10월 23일: 141일 손실
🟢 '23년10월 23일 - '24년3월 24일 07시: 138일 수익(최근)

위 내용을 ChatGPT에게 aSPOR 지표가 수익구간을 표시한 평균 날짜를 물어본 결과, 평균 235일 동안 수익구간을 보였다고 대답했습니다.

최근 138일 동안 수익 구간이 지속되고 있는 것을 고려할 때, 향후 100~150일 정도 후에 수익 구간이 끝날 가능성이 있다고 추측할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 시장은 예측이 어렵고, 과거의 데이터가 결과를 보장하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.


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"🔗 크립토퀀트 채굴자 대시보드 업데이트"

이 대시보드는 비트코인 채굴자에 대한 CQ 데이터, 지표를 종합한 대시보드입니다.

채굴자의 수익과 비용, 행동을 평가하고, 채굴자들의 비트코인 매도 압력, 평균단가 및 사이클 국면에 대한 전반적인 움직임을 파악할 수 있게 제작되었습니다.

한글로 번역해 두었으니 대시보드에 추가해서 채굴자들의 움직임을 파악해 봅시다! 🤗

- 채굴자 보상: 수수료, 블록 보상, 해시가격 지표

- 채굴자 비용: 난이도, 해시레이트

- 채굴자 자금 흐름: 채굴자 출금, 거래소 전송량, 내부지갑 정리

- 채굴자 지표: 포지션 지표, Puell Multiple, 매도압력과 블록보상가치 모멘텀 지표


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📈 대시보드 보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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" #BTC 4월 반감기, 채굴자 매도압력 증가 가능성"

채굴자들의 입출금은 가격 변화의 전조증상을 나타냅니다. 3월은 이러한 맥락에서 특히 흥미로운 달이었는데, 대량의 비트코인이 채굴자 지갑에서 거래소로 입금된 것을 볼 수 있습니다. 이런 움직임은 채굴자들의 기대감과 동향을 타나내는 신호로 볼 수 있습니다.

흥미롭게도 주목할 만한 반대의 패턴이 관찰되었는데, 거래소에서 채굴자의 주소로 비트코인 유출이 증가한 시기가 비트코인 가격 상승과 일치했습니다. 이러한 상관관계는 이들의 행동이 비트코인 가격 추세에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

비트코인은 4월 반감기를 앞두고 있는데, 반감기는 블록 채굴 보상을 절반으로 줄이는 이벤트로, 비트코인 인플레이션을 제어하기 위해 프로토콜에 통합된 메커니즘입니다. 다만,채굴자들은 운영비를 충당하기 위해 비트코인을 거래소로 보내 현금화할 가능성이 있습니다.

따라서 채굴자들은 현금화 기대감이 커질 가능성이 높으며, 매도압력 증가로 가격 조정으로 이어질 가능성이 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 onchained

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" #BTC 실현가격 최고치 경신, 손실비율 감소"

비트코인 실현 가격이 사상 최고치를 달성했으며, 전 사이클 최고점 경신했을 때와 비슷한 모습을 보이고 있습니다.

온체인 데이터에서 파생된 이 지표는 블록체인 내 모든 비트코인의 평균 단가를 기준으로 반영하며, UTXO(온체인 장부) 거래 정보를 활용하여 계산됩니다.

본질적으로 실현 가격은 비트코인 네트워크에 내재된 총 투자 가치에 대한 통찰력을 제공하며, 시장 심리 및 가격 추세를 나타내는 중요한 지표입니다.

실현 가격은 약 25,600달러까지 상승했으며, 이러한 실현 가격의 급등은 홀더들 중 상당량이 수익실현되었음을 의미합니다. 그 결과 미사용 거래 출력(UTXO)의 손실이 급격히 감소하여 현재 1%에 불과합니다.

결과적으로 전체 비트코인 중 상당량이 수익실현되었으며, 이는 손실비율이 줄어드는 원인이 되었습니다.

✅Manager
저자는 비트코인 실현가격이 신고점을 갱신했으며, 이에 손실비율이 매우 적어졌다고 설명했습니다. 실현 가격이란, OG 고래를 포함한 네트워크 전체 홀더들의 평균단가입니다. 이 단가가 상승한다는 것은 그만큼 기존 홀더가 누군가에서 수익을 실현했기 때문이며, 그것은 고래 투자자일 가능성이 높습니다. 😀

이전 사이클에서도 대규모 손바뀜현상이 진행된 이후 비트코인 가격은 크게 상승했습니다. 앞으로 어떤 변화를 보일지 지켜보시죠.🧐


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🔗 원문보기 | 저자 AxelAdlerJr

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" #BTC 상승랠리 간 평균 조정폭 -15.18%"

이번 상승 사이클 평균 하락률은 -5.47%, 최대 하락률은 -19.11% 였습니다. 과거 하락률을 고려해 볼 때 조정 리스크도 잊지 말아야 합니다.

전체 비트코인 상승 사이클에서 조정폭은 -15.18%였습니다. 과거 사례를 통해 현명한 투자판단을 내리시기 바랍니다.

✅Manager
저자는 CQ 쿼리를 이용하여 지금까지 상승랠리 조정폭을 비트코인 가격차트와 겹쳐서 제작했습니다. 🫠

관련하여 CQ 주기영 대표는 이번 비트코인 상승 사이클에서 기관 투자자들의 자금 유입으로 인해 소폭의 조정을 겪었다는 코멘트를 했는데, 과연 비트코인은 최근 기관 투자자 자금유입으로 큰 조정 없이 계속 상승세를 유지할지 지켜봐야 할 부분인 거 같습니다.😏


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"크립토시장 유동성 급증, 사상최고점 돌파"

크립토 시장에서 유동성과 큰 관련이 있는 "스테이블 코인 공급량" 이 최근 급격하게 증가하고 있습니다.

스테이블 코인 공급량의 증가는 비트코인 뿐만 아니라 다른 코인들의 구매수요를 나타낼 수 있으며, 그만큼 현재 시장의 분위기가 긍정적이라고 해석 할 수 있습니다.

현재 황소세력은 70,000달러 돌파 및 안착을 여러번 시도 중입니다.

저항이었던 곰세력을 계속 압도하는 움직임을 보이고 있기 때문에 결국 사상 최고점인 70,000달러 돌파 후 새로운 경지에 도달하는 것은 그리 오래 걸리지 않을 것 입니다.


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" #BTC 늘어난 변동성, 커지는 개인 투자자들의 위험"

파생상품 시장의 미결제약정(open interest) 규모는 사상 최고 수준을 보이고 있습니다. 3월 들어 2021 ATH 시기의 17.05B를 넘는 규모를 보이고 있으며, 이는 투자자들의 시장 참여 증대와 가격 변동성이 커졌음을 의미합니다.

Funding Rate의 경우 최근 2주 간 최고 +0.08~0.10를 기록하였습니다. 이는 2020년 말~2021년 초 상승장이 강력한 모습을 보이던 시기와 비슷합니다. Open Interest와 같이 시장이 과열된 상황임에는 틀림없어 보입니다.

이번 사이클이 과거 사이클과 다른 점은 ETF를 통해 거대한 기관 자본이 유입되었다는 사실입니다. 이로 인해 과거 상승장 대비 이번 상승장에서 조정(correction) 폭이 상대적으로 작아졌다는 이점이 있었습니다. 하지만 이러한 변화는 개인 투자자(retail investors)가 Smart Money와 같은 기관 / 세력의 움직임에 더 취약해질 수 있다는 위험이 존재합니다.

3월 5일에 $68k에서 $63k로 순간적인 Dumping이 나타나며 롱 포지션이 대규모로 청산된 것과 같이, 변동성 리스크를 정말 조심하여야 할 때입니다.

✅Manager
저자는 이번 사이클에서 기관 투자자들에 유입이 본격적이며 이로 인해 비트코인 가격 변동에 스마트머니의 영향력이 커짐에 따라 변동성이 커질 수 있다고 설명했습니다. 😀

또한 미결제약정, 펀딩비율과 같은 시장데이터의 과열은 변동성 확대 가능성을 높이고 있음을 설명했습니다. 😌


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