🔗 원문보기 | 저자 Kripto Mevsimi

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"#BTC 수익권 코인 비율과 시장심리 분석"

파란색 선은 전체 코인 중 마지막 거래 시점의 가격 대비 현재 수익권에 있는 코인의 비율로 '수익권 코인 비율' 메트릭입니다. 최근 조정 이후에도 높은 값을 보이고 있습니다. 이에 시장의 상당 부분이 이익 실현을 고려하고 있으며, 매도 압력이 증가할 수 있음을 나타냅니다. 과거 차트를 보면 이렇게 높은 수준의 수익은 홀더들이 포지션을 청산하기 시작하면서 하락을 예고하는 경우가 많았습니다.

현재 암호화폐 시장은 낙관/비관의 기준이 되는 '회색선'에 접근하고 있습니다. 이 선 아래로 내려가면 가격이 더 큰 폭으로 조정될 수 있으므로 시장 참여자들은 경계해야 합니다. 그러나 이 선 위에 머물러 있다면 시장 심리는 긍정적으로 유지될 가능성이 높으며, 조정은 단기간에 그칠 수 있습니다.

수익성은 시장 심리에 중요한 요소이며, 특히 현재와 같이 경기 확장적 통화정책을 지지하지 않는 거시경제 상황은 위험자산을 선호하지 않게 합니다. 따라서 투자자들은 시장심리에 영향을 줄 수 있는 여러 요소들을 고려하여 모니터링해야 합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 AxelAdlerJr

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"#BTC 주요와 저항과 지지 수준"

저항
1주-1개월 실현 가격: 65.1K
1개월-3개월 실현 가격: 64.8K

지지
SMA 111일 이동 평균선: 58.8K
6개월 단기 투자자 실현 가격: 58.7K

✅Manager
저자는 주요 저항가격으로 약 $65K, 저항가격으로 58K를 설명했습니다. 여기서 실현 가격 이란, 모든 비트코인의 네트워크상 거래되지 않은 비트코인은 제외하고 오로지 거래된 평균 매수 가격을 의미합니다. 즉, 온체인상에서 유통되고 있는 모든 비트코인을 지금의 소유자가 처음 매수했을 때의 평균 가격이라고 생각하면 됩니다. 😀

이러한 실현 가격이 중요한 이유는 시장 심리가 반영되기 때문입니다. 주요 매수 주체들의 평균단가이기 때문에 저항선에서는 매도압력이 강해지고, 지지선에서는 매수압력이 강해지는 경향이 있습니다.🥸


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🔗 #BTC 해시레이트 높아졌음에도 불구하고 가격 저평가

비트코인 네트워크 펀더멘털은 과거 3번의 사이클 최고점 가격에 비해 3배를 지지할 수 있으며, 이를 고려하면 잠재적으로 $265k 가격을 유지할 수 있음을 의미합니다.

회색선 : 비트코인 가격
파란선 : 해시레이트/시가총액 비율

✅Manager
CQ CEO 주기영 대표는 이전 사이클 고점과 해시레이트/시가총액을 비교할 때 가격이 아직 저평가되어 있다고 주장했습니다. 즉, 과거 사이클 고점과 비교해 볼 때 해시레이트는 굉장히 높아진 반면 비트코인의 가격이 저평가되어 있기 때문에, 앞으로 가격은 크게 상승할 가능성이 높다는 의미로 해석할 수 있습니다. 😀


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❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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"#BTC 사용된 UTXO 가치 분포, $100k ~ $1M 그룹의 움직임"

비트코인에서 "사용된 UTXO 가치 분포 (USD)"메트릭은 각 영역은 차트에 명시된 범위만큼의 가치를 가지는 UTXO 중 사용된 코인(UTXO)의 양을 USD 단위로 나타냅니다. 이를 통해 고래와 소규모 투자자가 이동시킨 코인의 양을 추정하여 비교할 수 있습니다.

특히, $100k~$1M 그룹을 분석하면 비트코인 가격이 상승할 때 대형 거래 빈도가 증가하는 것을 관찰할 수 있습니다. 반면에 이들의 거래가 증가한다는 것은 주요 시장 참여자들이 이 기간 동안 수익을 실현하기 위해 코인을 이동시키고 있음을 시사하며 종종 분배 국면으로 간주됩니다. 즉, 시장참여자들은 수익을 실현하여 리스크를 최소화할 수 있는 기회로 활용합니다.

또한 이 그룹의 움직임을 파악하면 네트워크에서 대형 거래 패턴 및 전송 활동을 파악하는 데 귀중한 통찰력을 제공하며 시장 행동과 투자 트렌드를 이해하는 데 중요합니다.

✅Manager
저자는 BTC 네트워크 상에서 10만 ~ 100만 달러 수준의 거래(UTXO)가 증가할 때 가격이 증가하는 한편, 주요 시장참여자들은 수익을 실현하는 움직임을 보인다고 주장했습니다. 😀

이러한 거래의 급증은 시장과열 상태를 의미하지만 본격적인 상승랠리에서는 과열의 정도를 넘어 버블로 이어지는 패턴을 보였습니다. 그러나 이번에는 바로 상승랠리를 보이기보다는 조정이 발생되며 과열현상이 해소되는 모습을 보이고 있습니다.🤔


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio '울트라 사운드 머니 이더리움 분석' 대시보드

덴쿤 업그레이드 이후 네트워크상에서 낮아진 거래 수수료로 인해 이더리움의 총공급량이 감소되지 않고 있습니다. 이에 총공급량은 디플레이션에서 인플레이션 상태로 전환되었으며 '울트라 사운드 머니(초 건전 화폐)'라는 말이 무색해 졌습니다.

이더리움의 거래 수수료는 최근 덴쿤 업그레이드 이후 구조적 변화가 있었으며, 동일한 수준의 네트워크 활동 대비 평균 거래 수수료가 업그레이드 이전보다 최대 4배 낮아졌습니다.

결론적으로 거래 수수료가 낮아진 결과, 소각되는 이더리움의 양이 감소했습니다.


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🧢 대시보드 보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"과거 상승사이클과 현재 상승사이클의 자금 유입 차이"

보통 상승사이클의 끝부분에서는 개인들의 매수가 가장 활발하게 이뤄집니다. 상승폭도 매우 크며 가장 많은 자금들이 시장에 들어오게 됩니다.

현재의 단기 자금유입 상황은 과거 상승사이클의 최고점 보다 확연히 작습니다.

3월 중순 74,000달러에서 수익실현한 대형고래도 있지만 비트코인 현물 ETF 승인, 펀더맨탈 개선, 블랙록 등 큰 기관들의 유입 등 과거 상승 사이클들 보다 훨씬 좋은 상황이기 때문에 아직 이번상승사이클의 최고점에 도달했을 가능성은 20% 정도로 낮습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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"#BTC ETF 승인, 시장 영향과 전망"

'24년 1월 10일, 오랜 기간 논의되던 비트코인 현물 ETF가 승인되었습니다. 하지만 승인 직후 조정으로 인해 많은 사람들이 손실을 입기도 했습니다. 이후 가격은 $72k~$73k까지 급등했으며, GBTC 외에도 다양한 ETF에 투자 유입이 늘어나면서 시장은 활기를 띄었고, 추가적인 가격 상승이 예상되었습니다. 이때 30일 코인베이스 프리미엄 지수(파란색 선)는 지속적으로 상승세를 보이며 시장을 이끌었습니다. ETF 거래량의 증가(하늘색 선) 또한 시장의 긍정적인 분위기를 뒷받침했습니다.

하지만 3월 중반 이후 GBTC 유출은 극심해졌으며 시장 참여자들의 ETF에 대한 기대가 실망으로 돌아서는 상황이 되었습니다. 또한 미국 연방준비제도(Fed)의 인플레 우려 역시 시장 악화에 박차를 가했습니다.

이러한 과정을 통해 비트코인 가격은 $61k까지 하락했으며, 현재 ETF 시장은 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다. 이전의 상승세로 돌아가기 위해서는 새로운 투자 유입이 필요하며 최적의 모니터링 방법은 차트에 적용된 30일 코인베이스 프리미엄 지수, ETF 거래량, ETF 가격을 추적하는 것입니다. 또한 현재 시장을 지배하고 있는 선물시장 관련 지표도 고려해야 합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 onchained

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"#BTC 단기 보유자의 NUPL 세분화"

NUPL 지표는 전체 코인에 대해서 마지막 거래 시점을 매수 시점이라고 가정했을 때, 현시점에서의 전체 수익의 양과 손실양의 차이를 계산한 뒤 보정한 값입니다. 쉽게 얘기해서 실현되지 않은 손익을 의미합니다.

NUPL 추세 분석
변동성 및 반응 시간: 빨간색 선은 3개월 미만 트레이더들의 NUPL 지표를 의미하며, 이들은 비트코인 가격 변동에 매우 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 차트를 보면 급격한 상승과 하락을 보이며, 시장의 변화에 민감하다는 것을 알 수 있습니다.

가격 대비 추세: 가격이 빠르게 상승하는 기간 동안, 이 거래자들의 NUPL 지표는 급등하는 경향이 있습니다. 이는 미실현 수익이 빠르게 증가함을 시사합니다. 반대로 가격이 하락하는 경우 NUPL 지표가 급격히 음수로 전환되며 미실현 손실이 발생됨을 보여줍니다.

제로 선 교차: 제로 선을 교차하는 빈도는 이 거래자들의 높은 거래 회전율과 활발한 포지션 관리를 보여줍니다. 이러한 행태는 위험을 감수하며 단기 시장 변동을 이용하여 이익을 얻으려는 전략을 나타냅니다.

NUPL과 시장 심리의 결합
시장 심리 지표: 두 집단의 NUPL 지표가 제로 선 보다 위에 있을 때는 강한 시장 낙관론을, 제로 선 보다 아래에 있을 때는 비관론이 만연함을 나타내며 시장심리를 파악할 수 있습니다.

미래 가격 변동에 대한 시사점
차트에서 확인할 수 있듯이, 3개월 미만 트레이더들의 NUPL 지표는 음(-) 값으로 하락하여 이 그룹은 비관론이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 추세는 현물 ETF 승인 이후 1월 24일에도 나타났습니다. 당시 비트코인 가격은 $49K에서 $38K로 급격하게 하락했으며, 이에 가격 조정이 발생된다면 해당 가격은 중요한 지지선 역할을 할 수 있습니다. 다만 3개월~6개월 홀더들의 NUPL 지표도 음(-) 값으로 변하면 시장 전반적으로 두려움이 만연되어 있으며, 시장탈출현상이 발생될 수 있습니다. 이에 이 지표를 활용한다면 리스크 관리 지표로 활용할 수 있습니다.

✅Manager
저자는 NUPL 지표 개념과 시장심리 해석에 대한 개념을 설명하고 있습니다. 대체로 6개월 미만 투자자들을 단기 투자자라고 볼 수 있지만 저자는 좀 더 세분화하여 3개월 미만의 트레이더, 3개월~6개월 미만의 투자자들의 NUPL을 기반으로 시장심리를 파악하고 리스크관리를 활용할 수 있다고 주장했습니다. 😀

NUPL 지표는 미실현 수익의 정도를 의미하며, 시장 참여자들의 수익이 증가하면 자연스레 가격 조정이 발생할 확률이 높으며, 반대로 너무 비관적이라면 되려 가격 반등할 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다. 🥸


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio "오늘 하락 원인, 숏 포지션 트레이더 주도"

#BTC, #ETH 미결제약정을 보면 가격이 하락하면서 급등한 것을 볼 수 있습니다. 이를 볼 때 숏 포지션 트레이더들이 시장을 주도했다고 볼 수 있습니다.

✅Manager
미결제약정이란 선물 거래소에서 전체 투자자들이 매수(롱)/매도(숏) 포지션을 진입한 뒤에 아직 청산하지 않고 보유 중인 모든 계약 수로, 선물 포지션 계약의 증감을 파악하는 지표입니다. 🥸

청산되지 않은 선물 계약이 증가한다는 것은 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며 이는 곧 가격 변동성으로 이어질 수 있습니다. 어제 가격이 하락하며 미결제약정이 증가한 것은 숏 포지션 계약 트레이더들이 시장을 주도했다고 해석할 수 있겠습니다. 😊

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"#BTC 거래소 순입출금량과 가격 상관관계"

비트코인 거래소 순입출금량 (Netflow)를 해석하면 가격 추세를 이해하는 데 도움이 됩니다. 거래소 순입출금량은 거래소로 입금된 비트코인 양에서 출금된 양을 뺀 값으로, 양수일 때 거래소의 총 비트코인 보유량이 증가하게 되고 매도압력으로 인해 가격조정이 발생될 수 있습니다. 반대로 음수면 보유량이 감소하게 되고 매도압력 감소로 가격이 상승할 가능성이 높습니다.

여기에 14일 이동평균선을 적용(주황색 선)하여 2주간 중앙 거래소 비트코인 입금 추세를 살표 보면 가격과 어느 정도 상관관계가 있는데, 2024년 1월 12일, 거래소 순입출금량 14 이동평균선이 급격하게 증가한 후 감소할 때 가격이 급등한 것을 볼 수 있습니다. 반대로 이후에 순입출금량이 증가하는데, 가격이 조정되는 것을 볼 수 있습니다.

최근 순입출금량(14 이평)을 보면 양수인 것을 볼 수 있으며 이는 잠재적인 매도압력을 시사합니다. 이 메트릭이 상승을 멈추고 하락할 때 가격은 다시 상승할 가능성이 높습니다.

✅Manager
저자는 거래소 순입출금량의 증감과 가격 상관관계가 있다고 설명했습니다. 실제로 중앙화 거래소에 대량의 비트코인이 입금되면 매도압력으로 작용되어 가격 조정이 발생된 경우가 많았습니다. 다만, 잠재적인 매도이라는 점에서 반드시 그런것은 아닐 수 있기 때문에 다양한 요인들을 고려하여 판단해야 되겠습니다. 😀


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🔗 원문보기 | 저자 AxelAdlerJr

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"#BTC 단기 투자자 실현 손실 발생시 저점 시사"

이번 사이클에서 6개월 미만 보유한 단기 투자자들은 $28k, $44k, $72k, 세 차례 평균단가 대비 40% 이상 수익을 실현하는 모습을 보였습니다. 반대로 이들의 평균단가 대비 손실을 실현한 적은 '23년 8월~9월 단 한 차례에 없었습니다.

이번 사이클에서 단기 투자자들이 손실대비 수익을 많이 낸 것이 불공평하다고 생각하지 않나요? 개인적으로 만약 딥이 발생한다면 믿음이 부족한 투자자들을 털어내기 위한 좋은 상황이 될 수 있다고 생각합니다.

✅Manager
단기 투자자 실현 손익 지표는 6개월 미만의 온체인상 평균단가를 의미합니다. 차트를 보면 회색 점선이 6개월 동안 투자자한 투자자들의 손익이라고 볼 수 있는데, 이번 사이클에서 단기 투자자들은 3번 동안 40% 이상 수익을 실현한 반면, 손실을 실현한 구간은 단 한 차례 밖에 없었습니다. 🥸

저자는 과도하게 낙관적인 단기 투자자들이 많은 상황이기 때문에, 이들이 손실을 보고 시장을 떠날 때 비트코인을 믿는 진지한 투자자들만 남기 때문에 저점이 형성될 수 있음을 설명했다고 볼 수 있습니다. 😀


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"#BTC 새로운 고래 투자자 실현가격 $61.2K"

새로운 고래 투자자(155일 미만 보유, 1,000 BTC 이상 보유, 거래소 및 채굴자 제외)의 평균 매수 단가는 $61.2K입니다. 비트코인 가격이 이 가격 이하로 하락하게 되면 이들은 수익에서 손실로 전환됨에 따라 스트레스를 받게 됩니다. 이에 이 가격은 주요한 심리적 지지선으로 작용되고 있습니다.

역사적으로 볼 때 새로운 고래 투자자들은 늘 스트레스 테스트를 겪게 됩니다. 이를 극복할 수 있는 가장 간단한 방법은 오로지 홀딩하는 것입니다.

✅Manager
저자는 새로운 고래 투자자와 오래된 고래 투자자들의 실현가격 차트를 기반으로 새로운 고래들은 늘 스트레스 테스트를 겪었으며 장기적 관점에서 가격이 상승할 것이기에 홀딩하라는 조언을 했습니다. 😀

실현 가격은 평균단가를 의미하기도 하지만 이 새로운 고래 투자자들의 실현가격이 상승한다는 것은 기존 고래 투자자가 새로운 고래 투자자들에게 수익을 실현했다는 것을 의미하기도 하며, 손바뀜 현상이 발생되었음을 의미합니다. 과거 상승 사이클에서 이러한 수급상 급격한 변화는 있었던 일이기 때문에, 이번 사이클에도 이러한 패턴이 반복될지 지켜봐야 되겠습니다.🤓


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🔗 원문보기 | 저자 SignalQuant

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"#BTC 코인베이스 프리미엄 지표, 과거 상승 패턴"

코인베이스 프리미엄 지표 한 달 평균 움직임(30일 이동평균선 적용)을 활용하면 앞으로 비트코인 가격 방향을 어느 정도 예측해 볼 수 있습니다. 과거 코인베이스 프리미엄 지표 추세가 1) 마이너스이고 2) 하락 추세에서 상승 추세로 전환되면 비트코인 가격이 반등하는 것을 볼 수 있습니다. 좋은 사례로 그레이스케일이 SEC와 소송에서 승리하여 GBTC를 ETF로 전환한 이후 가격이 크게 급등한 것을 볼 수 있습니다.

참고로 현재 코인베이스 프리미엄 지표 추세는 현재 0에 가까운 플러스를 보이고 있습니다. 따라서 과거 패턴을 고려할 때 지표의 값이 마이너스가 된 후 플러스로 전환할 때 투자하면 투자 성공을 높일 수 있습니다.

✅Manager
저자는 코인베이스 프리미엄 지수(30일 이동평균선 적용)가 마이너스에서 플러스로 전환될 때 가격이 반등하는 모습을 보였으며 투자 적기라고 주장했습니다. 😀

이 지표는 코인베이스 프로 거래소의 코인 가격과 바이낸스 거래소의 코인 가격의 차이를 퍼센트로 나타낸 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 과거 미국 기관 투자자들의 매수세가 바이낸스 보다 높을 때 상승랠리를 보인만큼 해당 지표는 상승랠리를 파악하는데 주요 지표로 활용할 수 있습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 tugbachain

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"#BTC NUPL 0.5, 주요한 지지선"

3월 하순 NUPL(Net Unrealized Profit/Loss, 미실현 손순익)의 값은 고점 저항선을 형성한 후, 내일 발표되는 물가 상승률(CPI) 발표에 앞서 0.5 지지선에 머물고 있습니다.

이에 물가 상승률 결과에 따라 큰 변동성이 발생될 것으로 예상되며 해당 지지선 이탈여부가 비트코인 가격 추세를 결정짓는 주요한 기준이 될 것으로 예상됩니다.

✅Manager
NUPL 지표는 전체 코인 투자자들의 투자 실적을 합산했을 때 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타냅니다. 0 이상일 때 수익 구간에 있는 코인이 더 많고, 값이 높아질수록 투자자들이 수익을 실현하고자 하기 때문에 매도 압력으로 작용할 수 있습니다. 😊

저자는 NUPL 0.5 값은 앞서 저항이 돌파된 값이기 때문에 해당 값은 지지값으로 활용할 수 있다고 주장했습니다. 다만, 지표 값을 기준으로 시장을 해석하는 것은 분석가 별로 해석이 다를 수 있으므로, 장기 투자자라면 지표의 개념과 원리를 이해하고 방향성을 보는 것이 좋겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Kirill Evans

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"#BTC 거래소 보유량 감소 및 수요 증가"

강세장이 절정에 달했던 '21년에는 약 270만 BTC가 거래소 준비금으로 보유되었고, 비트코인은 약 6만 9,000달러에 거래되었습니다. 3년이 지난 지금, 보유량은 약 200만 BTC로 감소했지만 거래 가격은 사상 최고치에 근접하고 있습니다.

또한 최근 반감기 이벤트로 인해 채굴 물량이 반으로 줄어듬에 따라 가격 상승을 예상하기 때문에 매도할 가능성이 크게 감소했습니다. 이러한 점을 고려할 때 시장의 분위기는 약세 포지션을 보유하는 것이 어려운 상황입니다.

게다가 미국 달러 가치가 눈에 띄게 하락하고 있습니다. FOMC가 금리인하 려함에 따라 시장은 통화정책 완화에 대한 기대가 높아지고 있으며, 미국 경제는 높은 인플레이션을 견디는데 적응한 것으로 보입니다.

여기서 중요한 점은 비트코인에 대한 수요과 공급입니다. 최근 들어 개인이 단 한 개의 비트코인을 모으기도 점점 더 어려워지고 있으며, 이는 수요가 계속 증가함에 따라 비트코인의 가격이 상승했음을 의미합니다. 결론적으로 시장을 오랜 시간 관찰해 보면 비트코인을 사고파는 것보다는 오랫동안 유지하는 전략이 유리한 것을 알게 될 것입니다.

✅Manager
저자는 비트코인을 중앙화 거래소 보유 수량이 감소하고 있으며, 수요증가로 인해 비트코인을 장기적으로 보유하는 것이 유리하다고 주장했습니다. 😀

실제로 비트코인의 거래소 보유량은 '20년 3월 정점을 이룬뒤 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 투자자들이 중앙화 거래소의 해킹, 해덕적 해이로 자산을 잃을 수 있음을 점점 더 많이 인지했음을 시사하며, 투자자들이 개인 지갑에 보유해야만 온전히 본인의 자산임을 알게된 것이라고 생각합니다. 추가로 수급적 관점에서 거래소에서 매도될 수 있는 비트코인의 수량이 감소되고 있으므로 매도압력이 감소되고 있다 라고도 해석할 수 있습니다. 😊


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🔗 원문보기 | 저자 CQ Ben

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"$TON '24년 최고의 실적을 보인 레이어1 프로젝트"

'24년 1월 1일을 기준으로 TON은 비트코인 대비 가격이 118% 상승했고, 다른 인기 레이어1 체인은 비트코인보다 저조한 성과를 보였습니다. 개인적으로 알트코인 투자 시 비트코인과 비슷한 상승 추세를 보이는 프로젝트에 투자하는 것을 좋아합니다. 주요 레이어1 프로젝트들 중 올해 비트코인 대비 가장 두드러진 상승세를 보인 자산은 TON과 BNB 뿐입니다. TON 코인의 텔레그램 네트워크 효과를 고려하면 이번 상승장에서 주목할 만한 가치가 있는 코인중 하나입니다.

개인적으로 제가 암호화폐 프로젝트에 투자하기 전 체크하는 요소는 아래와 같습니다.

① 강력한 온체인 및 기술적 펀더멘털 (거래 및 활성 사용자 증감, 디앱, 토크노믹스 설계 등)
② USD 가치 대비 상승 추세에 있는 토큰
③ 비트코인 가치 대비 상승 추세에 있는 토큰


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