🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"#BTC 거래소 순입출금량과 가격 상관관계"

비트코인 거래소 순입출금량 (Netflow)를 해석하면 가격 추세를 이해하는 데 도움이 됩니다. 거래소 순입출금량은 거래소로 입금된 비트코인 양에서 출금된 양을 뺀 값으로, 양수일 때 거래소의 총 비트코인 보유량이 증가하게 되고 매도압력으로 인해 가격조정이 발생될 수 있습니다. 반대로 음수면 보유량이 감소하게 되고 매도압력 감소로 가격이 상승할 가능성이 높습니다.

여기에 14일 이동평균선을 적용(주황색 선)하여 2주간 중앙 거래소 비트코인 입금 추세를 살표 보면 가격과 어느 정도 상관관계가 있는데, 2024년 1월 12일, 거래소 순입출금량 14 이동평균선이 급격하게 증가한 후 감소할 때 가격이 급등한 것을 볼 수 있습니다. 반대로 이후에 순입출금량이 증가하는데, 가격이 조정되는 것을 볼 수 있습니다.

최근 순입출금량(14 이평)을 보면 양수인 것을 볼 수 있으며 이는 잠재적인 매도압력을 시사합니다. 이 메트릭이 상승을 멈추고 하락할 때 가격은 다시 상승할 가능성이 높습니다.

✅Manager
저자는 거래소 순입출금량의 증감과 가격 상관관계가 있다고 설명했습니다. 실제로 중앙화 거래소에 대량의 비트코인이 입금되면 매도압력으로 작용되어 가격 조정이 발생된 경우가 많았습니다. 다만, 잠재적인 매도이라는 점에서 반드시 그런것은 아닐 수 있기 때문에 다양한 요인들을 고려하여 판단해야 되겠습니다. 😀


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🔗 원문보기 | 저자 AxelAdlerJr

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"#BTC 단기 투자자 실현 손실 발생시 저점 시사"

이번 사이클에서 6개월 미만 보유한 단기 투자자들은 $28k, $44k, $72k, 세 차례 평균단가 대비 40% 이상 수익을 실현하는 모습을 보였습니다. 반대로 이들의 평균단가 대비 손실을 실현한 적은 '23년 8월~9월 단 한 차례에 없었습니다.

이번 사이클에서 단기 투자자들이 손실대비 수익을 많이 낸 것이 불공평하다고 생각하지 않나요? 개인적으로 만약 딥이 발생한다면 믿음이 부족한 투자자들을 털어내기 위한 좋은 상황이 될 수 있다고 생각합니다.

✅Manager
단기 투자자 실현 손익 지표는 6개월 미만의 온체인상 평균단가를 의미합니다. 차트를 보면 회색 점선이 6개월 동안 투자자한 투자자들의 손익이라고 볼 수 있는데, 이번 사이클에서 단기 투자자들은 3번 동안 40% 이상 수익을 실현한 반면, 손실을 실현한 구간은 단 한 차례 밖에 없었습니다. 🥸

저자는 과도하게 낙관적인 단기 투자자들이 많은 상황이기 때문에, 이들이 손실을 보고 시장을 떠날 때 비트코인을 믿는 진지한 투자자들만 남기 때문에 저점이 형성될 수 있음을 설명했다고 볼 수 있습니다. 😀


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🔗 원문보기 | 저자 AxelAdlerJr

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"#BTC 새로운 고래 투자자 실현가격 $61.2K"

새로운 고래 투자자(155일 미만 보유, 1,000 BTC 이상 보유, 거래소 및 채굴자 제외)의 평균 매수 단가는 $61.2K입니다. 비트코인 가격이 이 가격 이하로 하락하게 되면 이들은 수익에서 손실로 전환됨에 따라 스트레스를 받게 됩니다. 이에 이 가격은 주요한 심리적 지지선으로 작용되고 있습니다.

역사적으로 볼 때 새로운 고래 투자자들은 늘 스트레스 테스트를 겪게 됩니다. 이를 극복할 수 있는 가장 간단한 방법은 오로지 홀딩하는 것입니다.

✅Manager
저자는 새로운 고래 투자자와 오래된 고래 투자자들의 실현가격 차트를 기반으로 새로운 고래들은 늘 스트레스 테스트를 겪었으며 장기적 관점에서 가격이 상승할 것이기에 홀딩하라는 조언을 했습니다. 😀

실현 가격은 평균단가를 의미하기도 하지만 이 새로운 고래 투자자들의 실현가격이 상승한다는 것은 기존 고래 투자자가 새로운 고래 투자자들에게 수익을 실현했다는 것을 의미하기도 하며, 손바뀜 현상이 발생되었음을 의미합니다. 과거 상승 사이클에서 이러한 수급상 급격한 변화는 있었던 일이기 때문에, 이번 사이클에도 이러한 패턴이 반복될지 지켜봐야 되겠습니다.🤓


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🔗 원문보기 | 저자 SignalQuant

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"#BTC 코인베이스 프리미엄 지표, 과거 상승 패턴"

코인베이스 프리미엄 지표 한 달 평균 움직임(30일 이동평균선 적용)을 활용하면 앞으로 비트코인 가격 방향을 어느 정도 예측해 볼 수 있습니다. 과거 코인베이스 프리미엄 지표 추세가 1) 마이너스이고 2) 하락 추세에서 상승 추세로 전환되면 비트코인 가격이 반등하는 것을 볼 수 있습니다. 좋은 사례로 그레이스케일이 SEC와 소송에서 승리하여 GBTC를 ETF로 전환한 이후 가격이 크게 급등한 것을 볼 수 있습니다.

참고로 현재 코인베이스 프리미엄 지표 추세는 현재 0에 가까운 플러스를 보이고 있습니다. 따라서 과거 패턴을 고려할 때 지표의 값이 마이너스가 된 후 플러스로 전환할 때 투자하면 투자 성공을 높일 수 있습니다.

✅Manager
저자는 코인베이스 프리미엄 지수(30일 이동평균선 적용)가 마이너스에서 플러스로 전환될 때 가격이 반등하는 모습을 보였으며 투자 적기라고 주장했습니다. 😀

이 지표는 코인베이스 프로 거래소의 코인 가격과 바이낸스 거래소의 코인 가격의 차이를 퍼센트로 나타낸 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 과거 미국 기관 투자자들의 매수세가 바이낸스 보다 높을 때 상승랠리를 보인만큼 해당 지표는 상승랠리를 파악하는데 주요 지표로 활용할 수 있습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 tugbachain

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"#BTC NUPL 0.5, 주요한 지지선"

3월 하순 NUPL(Net Unrealized Profit/Loss, 미실현 손순익)의 값은 고점 저항선을 형성한 후, 내일 발표되는 물가 상승률(CPI) 발표에 앞서 0.5 지지선에 머물고 있습니다.

이에 물가 상승률 결과에 따라 큰 변동성이 발생될 것으로 예상되며 해당 지지선 이탈여부가 비트코인 가격 추세를 결정짓는 주요한 기준이 될 것으로 예상됩니다.

✅Manager
NUPL 지표는 전체 코인 투자자들의 투자 실적을 합산했을 때 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타냅니다. 0 이상일 때 수익 구간에 있는 코인이 더 많고, 값이 높아질수록 투자자들이 수익을 실현하고자 하기 때문에 매도 압력으로 작용할 수 있습니다. 😊

저자는 NUPL 0.5 값은 앞서 저항이 돌파된 값이기 때문에 해당 값은 지지값으로 활용할 수 있다고 주장했습니다. 다만, 지표 값을 기준으로 시장을 해석하는 것은 분석가 별로 해석이 다를 수 있으므로, 장기 투자자라면 지표의 개념과 원리를 이해하고 방향성을 보는 것이 좋겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Kirill Evans

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"#BTC 거래소 보유량 감소 및 수요 증가"

강세장이 절정에 달했던 '21년에는 약 270만 BTC가 거래소 준비금으로 보유되었고, 비트코인은 약 6만 9,000달러에 거래되었습니다. 3년이 지난 지금, 보유량은 약 200만 BTC로 감소했지만 거래 가격은 사상 최고치에 근접하고 있습니다.

또한 최근 반감기 이벤트로 인해 채굴 물량이 반으로 줄어듬에 따라 가격 상승을 예상하기 때문에 매도할 가능성이 크게 감소했습니다. 이러한 점을 고려할 때 시장의 분위기는 약세 포지션을 보유하는 것이 어려운 상황입니다.

게다가 미국 달러 가치가 눈에 띄게 하락하고 있습니다. FOMC가 금리인하 려함에 따라 시장은 통화정책 완화에 대한 기대가 높아지고 있으며, 미국 경제는 높은 인플레이션을 견디는데 적응한 것으로 보입니다.

여기서 중요한 점은 비트코인에 대한 수요과 공급입니다. 최근 들어 개인이 단 한 개의 비트코인을 모으기도 점점 더 어려워지고 있으며, 이는 수요가 계속 증가함에 따라 비트코인의 가격이 상승했음을 의미합니다. 결론적으로 시장을 오랜 시간 관찰해 보면 비트코인을 사고파는 것보다는 오랫동안 유지하는 전략이 유리한 것을 알게 될 것입니다.

✅Manager
저자는 비트코인을 중앙화 거래소 보유 수량이 감소하고 있으며, 수요증가로 인해 비트코인을 장기적으로 보유하는 것이 유리하다고 주장했습니다. 😀

실제로 비트코인의 거래소 보유량은 '20년 3월 정점을 이룬뒤 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 투자자들이 중앙화 거래소의 해킹, 해덕적 해이로 자산을 잃을 수 있음을 점점 더 많이 인지했음을 시사하며, 투자자들이 개인 지갑에 보유해야만 온전히 본인의 자산임을 알게된 것이라고 생각합니다. 추가로 수급적 관점에서 거래소에서 매도될 수 있는 비트코인의 수량이 감소되고 있으므로 매도압력이 감소되고 있다 라고도 해석할 수 있습니다. 😊


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🔗 원문보기 | 저자 CQ Ben

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"$TON '24년 최고의 실적을 보인 레이어1 프로젝트"

'24년 1월 1일을 기준으로 TON은 비트코인 대비 가격이 118% 상승했고, 다른 인기 레이어1 체인은 비트코인보다 저조한 성과를 보였습니다. 개인적으로 알트코인 투자 시 비트코인과 비슷한 상승 추세를 보이는 프로젝트에 투자하는 것을 좋아합니다. 주요 레이어1 프로젝트들 중 올해 비트코인 대비 가장 두드러진 상승세를 보인 자산은 TON과 BNB 뿐입니다. TON 코인의 텔레그램 네트워크 효과를 고려하면 이번 상승장에서 주목할 만한 가치가 있는 코인중 하나입니다.

개인적으로 제가 암호화폐 프로젝트에 투자하기 전 체크하는 요소는 아래와 같습니다.

① 강력한 온체인 및 기술적 펀더멘털 (거래 및 활성 사용자 증감, 디앱, 토크노믹스 설계 등)
② USD 가치 대비 상승 추세에 있는 토큰
③ 비트코인 가치 대비 상승 추세에 있는 토큰


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🔗 원문보기 | 저자 Kirill Evans

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"#ETH 저평가 네 가지 이유"

이더리움은 현재 암호화폐 시장에서 가장 저평가된 자산 중 하나로 여겨지고 있습니다. 그 이유는

첫째, 높은 스테이킹 비율
전체 이더리움(ETH) 공급량의 약 27%가 다양한 프로토콜에 스테이킹되고 있습니다. 높은 스테이킹 비율은 매도될 수 있는 유동성 및 공급량이 감소됨에 따라 가격 상승요인이 될 수 있습니다.

둘째, 감소 중인 거래소 보유량
과거 사이클에서 거래소의 이더리움 보유량과 가격 변동에는 상관관계가 있었습니다. 본격적인 대세상승을 앞둔 2016년 7월, 이더리움이 약 $10에 거래될 때 거래소 보유량은 현재와 비슷했습니다.

셋째, 공급 제약과 수요 변화
현재 거래소 보유량은 2021년 11월 이더리움이 $4,800~$5,000에 달했던 시점의 절반 수준이며, 매도될 수 있는 공급량 감소와 더불어 담보로 사용하는 DeFi 성장은 강한 전망을 뒷받침합니다.

넷째, 증가하는 유용성과 채택
이더리움은 레이어 2 솔루션과 크로스체인 브리지 등 수많은 프로젝트의 기반으로서 프로토콜에서 발생되는 수익과 수요가 높아지고 있습니다. DeFi 대출 담보 사용 증가와 스테이킹을 비롯한 리스테이킹 프로토콜의 성장은 이더리움 가치를 뒷받침합니다.

결과적으로 이더리움 현물 ETF 승인 가능성과 기관 투자자들의 관심 증가는 앞으로 더 높은 유동성 유입으로 인해 안정적인 가격 상승 추세로 이어질 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | maartunn

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"#BTC 해시리본 지표, 채굴자 항복 시사"

비트코인 반감기를 맞고 30일 정도가 지났으며, 채굴자 수익 감소에 따른 영향이 해시레이트를 통해 나타나고 있습니다. 해시리본 30일 이동평균선은 최고 630 EH/s 에 이르렀으나 현재는 606 EH/s 으로 감소했습니다. 비록 이러한 감소추세의 속도가 아직 완만하고 짧지만, 일반적으로 해시레이트는 장기적으로는 상승해 왔기 때문에 곧 감소추세가 끝나고 상승을 보일 가능성이 높습니다. 이러한 감소 추세는 반감기 이후 발생되었습니다.

대표적으로 해시레이트의 추세를 파악할 수 있는 해시리본 지표는 해시레이트에 30, 60 이동평균선을 적용하는데, 통상 비트코인을 저점과 매집하는 시기를 파악하는데 유용한 지표입니다. 차트를 보면 해시레이트의 감소 추세는 초록색으로 표시되며, 이런 상황을 "채굴자 항복(miner capitulation)" 이라고 부르기도 합니다.

"채굴자 항복"이란 반감기 또는 채굴경쟁이 치열해져 채산성이 감소함에 따라 채굴기를 돌리지 않는 상황을 의미합니다. 최근 감소는 반감기 영향으로 채굴량이 반으로 감소함에 따라 이들은 채굴 장비 전원을 끄게 되었고, 이에 채굴 컴퓨팅 파워(해시레이트)가 줄어들게 되었습니다. 이런 영향으로 일부 채굴자들은 채굴비용이 싼 지역으로 이동하거나, 미리 채굴한 비트코인을 매도하여 운영 비용을 충당할 가능성이 있습니다.

해시리본 지표는 '채굴자 항복' 상황이 발생되었을 때 주요한 가격 저점과 일치한다는 것을 가정으로 해석합니다. 이에 주요한 투자시점을 파악하는데 유용하다고 볼 수 있습니다. 다만, 주요한 저점은 이러한 시그널이 발생되고 바로 형성되기보다는 며칠 또는 몇 주 이후 발생될 가능성이 높습니다.

✅Manager
해시레이트란 코인 채굴을 위한 채굴자들의 평균 연산속도로, 채굴 참여자가 늘어날수록 상승합니다. 이에 비트코인 블록체인에서는 지나친 채굴경쟁이 심화될 경우 블록 채굴 난이도를 2주에 한 번씩 조정하여 채굴량을 조절합니다. 🥸

특히, 반감기 직후 채산성이 반으로 감소됨에 따라 채굴기 전원을 끔으로써 해시레이트가 감소하는 경향이 있지만, 이내 가격 상승으로 다시금 채굴에 적극적으로 참여함으로써 해시레이트가 상승추세를 보였습니다. 이번에도 반복될지 지켜봅시다.😊


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🔗 원문보기 | Woominkyu

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"거래소 스테이블 코인 입금량 급증, #BTC 강세 예고"

이 차트는 비트코인 가격(검정 선)과 스테이블코인 중앙화 거래소 입금량(파란색 영역)을 나타냅니다.

비트코인 가격이 큰 조정을 보인가운데 스테이블 코인 거래소 입금량이 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 과거 비트코인 가격이 하락하며 스테이블 코인 입금량이 증가했을 때 가격은 크게 상승하는 모습을 보였습니다.

스테이블코인 거래소 입금량이 급증한 것은 시장에 막대한 유동성이 유입되고 있음을 시사하며, 이는 비트코인 공급 및 수요 역학에 영향을 미치고 잠재적으로 큰 가격 변동성을 불러일으킬 가능성이 높습니다.

✅Manager
저자는 최근 스테이블 코인 거래소 입금량이 급증함에 따라 비트코인 가격이 상승할 가능성이 높다고 설명했습니다. 😀

과거에도 스테이블 코인 입금량이 급증하게 될 경우 바닥을 형성하고 반등하는 모습을 보였습니다. 타 코인 같은 경우 거래소에 입금될 경우 매도압력이 증대되는 것으로 해석하지만, 스테이블 코인 같은 경우 현금과 동일하기 때문에 거래소 입금 시 매수압력이 증가되는 것으로 해석할 수 있습니다. 과연 이번에도 상승세를 보일지 지켜봅시다.🫠


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🔗 원문보기 | joaowedson

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"톤코인($TON), 샤프 비율을 이용한 투자전략"

톤코인($TON) 가격의 180일 동안 조정된 샤프 비율을 분석하면 중요한 가격 반전 시기를 파악할 수 있습니다. 지표의 파란색 영역은 리스크 대비 예상 수익률이 매우 높기 때문에 저위험 매수 상황을 의미합니다. 반대로 붉은색 영역은 리스크 대비 예상 수익률이 매우 저조하기 때문에 과열로 인한 매도 상황을 의미하며 이러한 상황에서는 수익실현을 고려해 볼 수 있습니다.

다만, 샤프 비율만 고려하는 것은 투자전략에 있어 최선이 아닐 수 있습니다. 좀 더 정확한 분석을 위해 모멘텀 지표와 같은 다른 지표를 추가시키면 좀 더 종합적으로 파악할 수 있습니다. 모멘텀 지표는 가격 변화율을 평가하여 추세와 반전을 파악하는데 도움이 됩니다.

요약하면 샤프비율, 모멘텀 지표와 같은 지표를 종합적으로 분석함으로써 데이터에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있으며 전반적인 포트폴리오를 개선하고 예상치 못한 시장 움직임으로부터 리스크를 줄이는데 도움이 될 수 있습니다.

✅Manager
저자는 샤프 비율을 사용하면 $TON 코인의 매수, 매도 시기를 파악할 수 있다고 설명했습니다. 샤프비율이란 리스크 대비 앞으로 얻을 수 있는 수익률을 의미합니다. 쉽게 얘기해서 180일 동안 가격 변동폭 대비 과도하게 하락 또는 하락 정도를 파악하여 과열과 침체구간을 파악하는 지표라고 보시면 되겠습니다. 저자는 $TON에 대한 각종 데이터를 대시보드에 추가했으니 코인을 보유하신 분들은 꼭 확인해 보세요.🤗


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🔗 원문보기 | Mignolet

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"#BTC 현물 ETF 마켓 메이커(MM) 매수"

코인베이스 프리미엄 갭이 다시 상승하고 있습니다.

보라색 박스 안의 움직임은 현물 ETF 마켓 메이커(MM)의 전형적인 매수 패턴을 나타냅니다.

이전 가격급등 시에 발생되었던 프리미엄 갭이 200~300달러 수준에 미치지 못했지만 다시 강한 매수 패턴이 나타나고 있습니다.

✅Manager
코인베이스 프리미엄 갭은 코인베이스 프로(Coinbase Pro) 거래소의 코인 가격에서 바이낸스(Binance) 거래소의 코인 가격을 뺀 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 🥸

어제 CPI 발표 이후 이 지표의 값이 급등했는데, 저자는 이러한 급등이 현물 ETF 마켓메이커가 매수한 흔적이라고 설명했습니다. 미국 투자자들의 매수세가 유입된 만큼 강한 상승세를 이어나갈 수 있을지 지켜봅시다. 😊


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🔗 원문보기 | 저자 binhdangg

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"#BTC 모멘텀 축적을 위해 다소 시간 필요"

이 차트는 단기 투자자인 1일~1개월 UTXO의 USD 기준 실현 시가총액을 나타내며, 2월 말부터 3월 말까지 실현 시가총액이 급증한 것은 개인뿐만 아니라 대형 현물 ETF 투자자들이 FOMO 상태에 있었음을 보여줍니다.

이후 비트코인이 하락하며 신규 투자자들이 다음 상승세를 맞이하기 위해 포지션을 구축하기 하는데 다소 시간이 필요할 것으로 보입니다. 장기 투자자는 매집한 물량을 매도할 것이며, 해당 물량을 단기 투자자가 축적할 것입니다.

이러한 축적동안 앞으로 거시경제 및 정치적 요인이 두 그룹 심리에 영향을 미치게 될 것으로 보이며 개인적으로는 앞으로 남은 2개 분기 동안 인플레이션 및 중동 정세가 개선되기를 바라고 있습니다.

비트코인 가치에 대한 신뢰가 높아져 충분한 모멘텀이 확보된다면 가격은 자동으로 상승될 것으로 예상합니다. 결론적으로 시장이 다시 활기를 띄기 전까지는 약간의 지루함이 필요합니다.

✅Manager
저자는 비트코인 1일~1개월 단기 보유자들의 실현 시가총액을 볼 때, 다시 상승세를 보이기 전까지 다소 시간이 걸릴 것 같다고 설명했습니다. 과거 차트를 보면 이러한 단기 보유자들이 상승 랠리동안 시장에 적극적으로 참여하며 가격 상승이 발생했는데, 단숨에 계속 오르기보다는 급등 이후에 조정이 몇 주 내지는 몇 개월간 발생되는 모습을 보였습니다. 😀

3월 단기 보유자들이 적극적인 시장진입이 있었던 만큼 가격뿐만 아니라 시간조정도 어느 정도 고려해야된다라고 이해하시면 되겠습니다. 🫠


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🔗 원문보기 | 저자 CQ 리서치 총괄 Julio Moreno

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"#BTC 단기 투자자 실현가격 주요 지지, 저항"

비트코인 6개월 미만 단기 투자자들의 실현가격(평균단가, 분홍색 선): $66K

6개월 미만 단기 투자자들은 실현가격이 상승하는 구간인 4월 동안 수익을 실현했기 때문에, 비트코인 가격이 실현 가격보다 아래에 위치할 때 매도하면 손실만 발생하는 상황이라고 볼 수 있습니다.

✅Manager
실현 가격은 온체인상에서 발생된 투자자들의 평균 매수 단가 정도로 이해하시면 됩니다. 4월부터 실현가격은 가파른 상승을 보였는데, 이는 단기 투자자들이 수익을 실현했기 때문에 발생한 현상이라고 볼 수 있습니다. 🤓

최근 비트코인이 조정을 보이며 이 실현가격보다 아래에 위치하게 되었는데, 이는 단기 투자자들이 손실을 보며 매도, 즉 손절을 하고 있음을 의미합니다. 아이러니하게도 상승장에서 단기 투자자들의 손실구간은 매수하기에 좋은 적기였습니다. 😉


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