🔗 원문보기 | 저자 Kirill Evans

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"#ETH 저평가 네 가지 이유"

이더리움은 현재 암호화폐 시장에서 가장 저평가된 자산 중 하나로 여겨지고 있습니다. 그 이유는

첫째, 높은 스테이킹 비율
전체 이더리움(ETH) 공급량의 약 27%가 다양한 프로토콜에 스테이킹되고 있습니다. 높은 스테이킹 비율은 매도될 수 있는 유동성 및 공급량이 감소됨에 따라 가격 상승요인이 될 수 있습니다.

둘째, 감소 중인 거래소 보유량
과거 사이클에서 거래소의 이더리움 보유량과 가격 변동에는 상관관계가 있었습니다. 본격적인 대세상승을 앞둔 2016년 7월, 이더리움이 약 $10에 거래될 때 거래소 보유량은 현재와 비슷했습니다.

셋째, 공급 제약과 수요 변화
현재 거래소 보유량은 2021년 11월 이더리움이 $4,800~$5,000에 달했던 시점의 절반 수준이며, 매도될 수 있는 공급량 감소와 더불어 담보로 사용하는 DeFi 성장은 강한 전망을 뒷받침합니다.

넷째, 증가하는 유용성과 채택
이더리움은 레이어 2 솔루션과 크로스체인 브리지 등 수많은 프로젝트의 기반으로서 프로토콜에서 발생되는 수익과 수요가 높아지고 있습니다. DeFi 대출 담보 사용 증가와 스테이킹을 비롯한 리스테이킹 프로토콜의 성장은 이더리움 가치를 뒷받침합니다.

결과적으로 이더리움 현물 ETF 승인 가능성과 기관 투자자들의 관심 증가는 앞으로 더 높은 유동성 유입으로 인해 안정적인 가격 상승 추세로 이어질 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | maartunn

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"#BTC 해시리본 지표, 채굴자 항복 시사"

비트코인 반감기를 맞고 30일 정도가 지났으며, 채굴자 수익 감소에 따른 영향이 해시레이트를 통해 나타나고 있습니다. 해시리본 30일 이동평균선은 최고 630 EH/s 에 이르렀으나 현재는 606 EH/s 으로 감소했습니다. 비록 이러한 감소추세의 속도가 아직 완만하고 짧지만, 일반적으로 해시레이트는 장기적으로는 상승해 왔기 때문에 곧 감소추세가 끝나고 상승을 보일 가능성이 높습니다. 이러한 감소 추세는 반감기 이후 발생되었습니다.

대표적으로 해시레이트의 추세를 파악할 수 있는 해시리본 지표는 해시레이트에 30, 60 이동평균선을 적용하는데, 통상 비트코인을 저점과 매집하는 시기를 파악하는데 유용한 지표입니다. 차트를 보면 해시레이트의 감소 추세는 초록색으로 표시되며, 이런 상황을 "채굴자 항복(miner capitulation)" 이라고 부르기도 합니다.

"채굴자 항복"이란 반감기 또는 채굴경쟁이 치열해져 채산성이 감소함에 따라 채굴기를 돌리지 않는 상황을 의미합니다. 최근 감소는 반감기 영향으로 채굴량이 반으로 감소함에 따라 이들은 채굴 장비 전원을 끄게 되었고, 이에 채굴 컴퓨팅 파워(해시레이트)가 줄어들게 되었습니다. 이런 영향으로 일부 채굴자들은 채굴비용이 싼 지역으로 이동하거나, 미리 채굴한 비트코인을 매도하여 운영 비용을 충당할 가능성이 있습니다.

해시리본 지표는 '채굴자 항복' 상황이 발생되었을 때 주요한 가격 저점과 일치한다는 것을 가정으로 해석합니다. 이에 주요한 투자시점을 파악하는데 유용하다고 볼 수 있습니다. 다만, 주요한 저점은 이러한 시그널이 발생되고 바로 형성되기보다는 며칠 또는 몇 주 이후 발생될 가능성이 높습니다.

✅Manager
해시레이트란 코인 채굴을 위한 채굴자들의 평균 연산속도로, 채굴 참여자가 늘어날수록 상승합니다. 이에 비트코인 블록체인에서는 지나친 채굴경쟁이 심화될 경우 블록 채굴 난이도를 2주에 한 번씩 조정하여 채굴량을 조절합니다. 🥸

특히, 반감기 직후 채산성이 반으로 감소됨에 따라 채굴기 전원을 끔으로써 해시레이트가 감소하는 경향이 있지만, 이내 가격 상승으로 다시금 채굴에 적극적으로 참여함으로써 해시레이트가 상승추세를 보였습니다. 이번에도 반복될지 지켜봅시다.😊


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🔗 원문보기 | Woominkyu

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"거래소 스테이블 코인 입금량 급증, #BTC 강세 예고"

이 차트는 비트코인 가격(검정 선)과 스테이블코인 중앙화 거래소 입금량(파란색 영역)을 나타냅니다.

비트코인 가격이 큰 조정을 보인가운데 스테이블 코인 거래소 입금량이 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 과거 비트코인 가격이 하락하며 스테이블 코인 입금량이 증가했을 때 가격은 크게 상승하는 모습을 보였습니다.

스테이블코인 거래소 입금량이 급증한 것은 시장에 막대한 유동성이 유입되고 있음을 시사하며, 이는 비트코인 공급 및 수요 역학에 영향을 미치고 잠재적으로 큰 가격 변동성을 불러일으킬 가능성이 높습니다.

✅Manager
저자는 최근 스테이블 코인 거래소 입금량이 급증함에 따라 비트코인 가격이 상승할 가능성이 높다고 설명했습니다. 😀

과거에도 스테이블 코인 입금량이 급증하게 될 경우 바닥을 형성하고 반등하는 모습을 보였습니다. 타 코인 같은 경우 거래소에 입금될 경우 매도압력이 증대되는 것으로 해석하지만, 스테이블 코인 같은 경우 현금과 동일하기 때문에 거래소 입금 시 매수압력이 증가되는 것으로 해석할 수 있습니다. 과연 이번에도 상승세를 보일지 지켜봅시다.🫠


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🔗 원문보기 | joaowedson

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"톤코인($TON), 샤프 비율을 이용한 투자전략"

톤코인($TON) 가격의 180일 동안 조정된 샤프 비율을 분석하면 중요한 가격 반전 시기를 파악할 수 있습니다. 지표의 파란색 영역은 리스크 대비 예상 수익률이 매우 높기 때문에 저위험 매수 상황을 의미합니다. 반대로 붉은색 영역은 리스크 대비 예상 수익률이 매우 저조하기 때문에 과열로 인한 매도 상황을 의미하며 이러한 상황에서는 수익실현을 고려해 볼 수 있습니다.

다만, 샤프 비율만 고려하는 것은 투자전략에 있어 최선이 아닐 수 있습니다. 좀 더 정확한 분석을 위해 모멘텀 지표와 같은 다른 지표를 추가시키면 좀 더 종합적으로 파악할 수 있습니다. 모멘텀 지표는 가격 변화율을 평가하여 추세와 반전을 파악하는데 도움이 됩니다.

요약하면 샤프비율, 모멘텀 지표와 같은 지표를 종합적으로 분석함으로써 데이터에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있으며 전반적인 포트폴리오를 개선하고 예상치 못한 시장 움직임으로부터 리스크를 줄이는데 도움이 될 수 있습니다.

✅Manager
저자는 샤프 비율을 사용하면 $TON 코인의 매수, 매도 시기를 파악할 수 있다고 설명했습니다. 샤프비율이란 리스크 대비 앞으로 얻을 수 있는 수익률을 의미합니다. 쉽게 얘기해서 180일 동안 가격 변동폭 대비 과도하게 하락 또는 하락 정도를 파악하여 과열과 침체구간을 파악하는 지표라고 보시면 되겠습니다. 저자는 $TON에 대한 각종 데이터를 대시보드에 추가했으니 코인을 보유하신 분들은 꼭 확인해 보세요.🤗


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🔗 원문보기 | Mignolet

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"#BTC 현물 ETF 마켓 메이커(MM) 매수"

코인베이스 프리미엄 갭이 다시 상승하고 있습니다.

보라색 박스 안의 움직임은 현물 ETF 마켓 메이커(MM)의 전형적인 매수 패턴을 나타냅니다.

이전 가격급등 시에 발생되었던 프리미엄 갭이 200~300달러 수준에 미치지 못했지만 다시 강한 매수 패턴이 나타나고 있습니다.

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코인베이스 프리미엄 갭은 코인베이스 프로(Coinbase Pro) 거래소의 코인 가격에서 바이낸스(Binance) 거래소의 코인 가격을 뺀 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 🥸

어제 CPI 발표 이후 이 지표의 값이 급등했는데, 저자는 이러한 급등이 현물 ETF 마켓메이커가 매수한 흔적이라고 설명했습니다. 미국 투자자들의 매수세가 유입된 만큼 강한 상승세를 이어나갈 수 있을지 지켜봅시다. 😊


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🔗 원문보기 | 저자 binhdangg

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"#BTC 모멘텀 축적을 위해 다소 시간 필요"

이 차트는 단기 투자자인 1일~1개월 UTXO의 USD 기준 실현 시가총액을 나타내며, 2월 말부터 3월 말까지 실현 시가총액이 급증한 것은 개인뿐만 아니라 대형 현물 ETF 투자자들이 FOMO 상태에 있었음을 보여줍니다.

이후 비트코인이 하락하며 신규 투자자들이 다음 상승세를 맞이하기 위해 포지션을 구축하기 하는데 다소 시간이 필요할 것으로 보입니다. 장기 투자자는 매집한 물량을 매도할 것이며, 해당 물량을 단기 투자자가 축적할 것입니다.

이러한 축적동안 앞으로 거시경제 및 정치적 요인이 두 그룹 심리에 영향을 미치게 될 것으로 보이며 개인적으로는 앞으로 남은 2개 분기 동안 인플레이션 및 중동 정세가 개선되기를 바라고 있습니다.

비트코인 가치에 대한 신뢰가 높아져 충분한 모멘텀이 확보된다면 가격은 자동으로 상승될 것으로 예상합니다. 결론적으로 시장이 다시 활기를 띄기 전까지는 약간의 지루함이 필요합니다.

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저자는 비트코인 1일~1개월 단기 보유자들의 실현 시가총액을 볼 때, 다시 상승세를 보이기 전까지 다소 시간이 걸릴 것 같다고 설명했습니다. 과거 차트를 보면 이러한 단기 보유자들이 상승 랠리동안 시장에 적극적으로 참여하며 가격 상승이 발생했는데, 단숨에 계속 오르기보다는 급등 이후에 조정이 몇 주 내지는 몇 개월간 발생되는 모습을 보였습니다. 😀

3월 단기 보유자들이 적극적인 시장진입이 있었던 만큼 가격뿐만 아니라 시간조정도 어느 정도 고려해야된다라고 이해하시면 되겠습니다. 🫠


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🔗 원문보기 | 저자 CQ 리서치 총괄 Julio Moreno

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"#BTC 단기 투자자 실현가격 주요 지지, 저항"

비트코인 6개월 미만 단기 투자자들의 실현가격(평균단가, 분홍색 선): $66K

6개월 미만 단기 투자자들은 실현가격이 상승하는 구간인 4월 동안 수익을 실현했기 때문에, 비트코인 가격이 실현 가격보다 아래에 위치할 때 매도하면 손실만 발생하는 상황이라고 볼 수 있습니다.

✅Manager
실현 가격은 온체인상에서 발생된 투자자들의 평균 매수 단가 정도로 이해하시면 됩니다. 4월부터 실현가격은 가파른 상승을 보였는데, 이는 단기 투자자들이 수익을 실현했기 때문에 발생한 현상이라고 볼 수 있습니다. 🤓

최근 비트코인이 조정을 보이며 이 실현가격보다 아래에 위치하게 되었는데, 이는 단기 투자자들이 손실을 보며 매도, 즉 손절을 하고 있음을 의미합니다. 아이러니하게도 상승장에서 단기 투자자들의 손실구간은 매수하기에 좋은 적기였습니다. 😉


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🔗 원문보기 | 저자 Crazzyblockk

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"#BTC MVRV Z-Score 지표, 시장 리스크 식별"

MVRV Z-Score는 온체인상 비트코인 실현 가치를 기초로 시장 리스크를 식별하는 가장 효과적인 온체인 지표 중 하나입니다. 이는 장기 투자 및 적립식 분할매수(DCA)에 대한 기준점을 제공해줍니다.

이 지표는 2021년 11월 비트코인의 사상 최고치 72,000달러 범위에서 정점을 나타냈습니다. 이에 현재 시장 리스크 수준은 이전 달에 비해 낮은 것으로 보이지만, 72,000달러는 단기적 관점에서 저항으로 작용되고 있습니다.

따라서 장기 투자자, 특히 DCA 전략을 사용하는 투자자의 경우 과열 구간이 되는 MVRV Z-Score의 3-4 범위 에서 진입을 최적화하는 것이 중요합니다.

이 지표는 값에 따라 시장 진입 및 청산 영역에 사용할 수 있으며, 위험도가 낮은 영역에서는 매집하고 값이 증가하게 되어 시장 리스크가 증가하면 매도하면 됩니다.

시가총액에서 파생된 다른 지표(예: 실현 가격, MVRV 비율)와 결합하여 사용할 경우 시장 리스크를 파악하는데 용이하고, 사이클 저점과 고점을 파악하는데 유용합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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"#ETH 미결제약정 급증, 변동성 시사"

최근 이더리움이 횡보하고 불확실한 가격 움직임을 보이는 가운데, 선물 시장 심리를 파악할 수 있는 미결제약정이 급증하고 있습니다.

미결제약정은 암호화폐 거래소에서 청산되지 않은 롱ㆍ숏 무기한 선물 계약의 모든 수를 의미하며 값이 높을수록 잠재적으로 시장 변동성과 추세 지속 가능성이 높아지며, 값이 낮을수록 무기한 선물 시장이 냉각되고 있음을 의미합니다.

최근 미결제약정은 짧은 횡보 이후 크게 급증했으며, 선물 트레이더들은 공격적으로 선물 포지션을 증가시키고 있음을 시사합니다. 이러한 증가세는 단기적으로 큰 가격변동을 나타낼 확률이 높으며, 여기에 펀딩 비율도 증가한다면 가격은 다시 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 다만, 변동성이 증가는 리스크를 의미하므로 과도한 베팅은 주의를 기울여야 합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"#ETH 시장가 매수 거래량 사상 최고치 기록"

순 시장가 거래량 메트릭은 시장가 매수 거래량과 매도 거래량의 차이를 측정하며, 이는 시장 역학 관계에 있어 매우 중요합니다. 투자자 입장에서 시장가 주문은 빠른 주문 체결을 위해 더 많은 비용을 지불하는 것을 의미합니다.

이는 이더리움의 최근 활동에서도 분명하게 드러났습니다. ETF 전문가 James Settfort가 이더리움 현물 ETF의 성공 가능성을 75%라고 발표하자 바이낸스 트레이더들은 신속하게 이더리움에 대량으로 시장가 매수했습니다.

단 한 번의 캔들에서 시장가 매수 거래량이 매도 거래량을 5억 3천만 달러 초과하며 역대 최대 규모를 기록했습니다. 바이낸스 트레이더들은 내일이 없다는 듯이 시장가 주문을 하고 있습니다.

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저자는 오늘 새벽 역대 최고 시장가 매수 거래량을 달성했다고 설명했습니다. 순 시장가 거래량은 시장가 매수 또는 매도 거래량이 어느 쪽이 많은지 알 수 있는 메트릭입니다. 😃

역대급 시장가 매수 거래량이 발생한 상황에서 과연 23일 이더리움의 현물 ETF가 승인 될 수 있을지 지켜봐야되겠습니다.😳


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"$TON 거래시간별 특징"

$TON 은 최근 가장 인기 있는 레이어1 암호화폐 중 하나입니다. 올해 초 비트코인 상승률보다 +118% 뛰어넘었습니다. 각 대륙별 주 거래 시간에 가격 변동을 분석하면 어떤 투자자 그룹이 $TON 에 강세 또는 약세를 보이는지 파악할 수 있습니다.

제가 제작한 차트에서는 각 대륙별 시간에 따른 가격 성과를 나타냅니다. 차트를 보면 대체로 미국 투자자들이 주로 거래하는 시간대에 $TON 은 강세적 움직임을 보이는 경향이 있습니다. 많은 수의 주황색 선은 미국 투자자들이 주 거래시간 동안 가격 상승률이 가장 높은 것을 볼 수 있습니다.

반대로 유럽 트레이더들은 마이너스 가격 변동을 나타내는 보라색 선이 여러 개 있는 것을 볼 때 가장 약세적 움직임을 알 수 있습니다. 아시아 트레이더 같은 경우는 데이터에 반영된 것처럼 거래 시간이 뒤늦은 것과 더불어 강세 또는 약세적 추세를 모두 보이는 경향이 있습니다.

적극적인 단기 트레이딩을 원한다면 미국 주 거래시간에 롱 포지션으로 대응하는 것이 좋습니다. 반대로 숏포지션 대응은 유럽 주 거래시간에 진입하는 것이 좋습니다.


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