🔗 원문보기 | 저자 EgyHash

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" #BTC 비트코인 UTXO 수익률, 올해 최저 수준"

비트코인 'UTXO(Unspent Transaction Outputs) 수익률' 은 전체 UTXO 중 마지막 거래 시점의 가격 대비 현재 수익권에 있는 UTXO의 비율로, 전체 비트코인 홀더들의 미실현 수익을 파악할 수 있는 지표입니다.

최근 'UTXO(Unspent Transaction Outputs) 수익률' 은 6월 99%에서 9월 68.5%로 하락했으며 23년 10월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

다만, 이 지표의 값이 68.5% 수준으로 하락했을 때, 반등을 보였던 적이 많았으며 작년 9월에는 273%의 급등을 보이며 사상 최고치를 달성했었습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" 파생상품 거래소 대량의 $ETH 출금, 매도압력 감소 시사 "

이더리움 순 입, 출금은 거래소에 입금된 ETH와 출금된 ETH 차이로 계산됩니다.

최근 파생상품 거래소에서 대량의 이더리움(40,000 ETH)이 출금되고 있습니다. 이는 현물을 매도하거나 선물 매도 포지션을 보유 시도가 적어짐에 따라 매도 압력이 감소할 수 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC UTXO 수익, 손실, 시장 횡보 시사"

UTXO란 무엇이며 왜 중요한가요?
UTXO(미사용 거래 산출) 블록 P/L 비율 모델은 비트코인(BTC) 시장에서 전반적인 손익 상황을 이해하는 데 중요한 분석 도구입니다. 이 모델은 BTC의 가격 변동과 UTXO 블록의 수익 또는 손실 여부를 나타내는 데이터를 분석하여 투자자가 시장 동향과 잠재적 위험을 파악하는 데 도움을 줍니다.

UTXO는 비트코인 거래에서 미사용 거래 출력을 나타내며, 각 거래 후 남은 잔액을 반영합니다. UTXO는 비트코인 네트워크에서 사용자가 보유한 잔액을 결정하는 주요 데이터 포인트입니다. “UTXO 블록 수익 수” 및 ‘UTXO 블록 손실 수’ 지표는 이러한 블록의 수익 또는 손실 여부를 보여주며 전반적인 투자 심리와 시장 상황에 대한 인사이트를 제공합니다.

지표 이해하기
“UTXO 블록 수익 수(초록색 선)"는 수익이 발생한 UTXO 블록의 수를 표시하고, ‘UTXO 블록 손실 수(분홍색 선)’는 손실이 발생한 블록의 수를 표시합니다. 이러한 지표의 비율은 시장의 전체 수익/손실 잔액을 반영합니다.

또한 비트코인 가격의 단기, 중기, 장기 추세를 나타내는 7일, 30일, 365일 이동평균(SMA)이 포함되어 있습니다. 각 선이 수렴되어 있는 구간은 가격이 횡보할 가능성이 있음을 시사하며, 365일 SMA의 하락은 장기적 관점에서 비트코인을 매집하기 좋은 긍정적인 전망을 나타냅니다.

현재 시장 평가
비트코인 가격은 최근 하락 추세를 보이고 있으며, “UTXO 블록 수익 수”도 감소하고 있어 현재 많은 투자자가 손실을 보고 있음을 나타냅니다. “UTXO 블록 손실 횟수"의 증가는 시장의 불확실성이 지속되고 있음을 시사합니다.

단기적으로 SMA-7d와 SMA-30d의 근접은 시장이 상승하기 전에 횡보할 가능성이 있는 방향성을 찾고 있음을 나타냅니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Avocado onchain

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"#BTC 코인베이스 프리미엄 수렴, 변동성 시사"

코인베이스 프리미엄 가격의 수렴은 비트코인 가격의 큰 변동성을 가져올 수 있습니다.

코인베이스프리미엄의 최근 1시간 차트를 보면 그 변동폭이 줄어들며 상단과 하단이 0에 가까이 삼각수렴 중인 것을 볼 수 있습니다.

이것은 코인베이스와 바이낸스의 비트코인 가격의 격차가 줄어들며 적정 가격을 찾아가고 있다는 것을 뜻하고 비트코인 가격의 전반적인 방향이 곧 결정될 것이라는 메시지를 줍니다.

2021-2022년 Bull market 당시 긴 조정의 움직임에서 코인베이스프리미엄이 비슷한 삼각수렴의 패턴을 그리는 것을 확인할 수 있습니다. 그 후 비트코인의 가격은 크게 상승하며 신고가를 경신하였습니다.

현재 코인베이스프리미엄 가격의 삼각수렴 패턴도 다음 추세의 방향을 결정하기 위한 고래들의 눈치싸움이라고 생각합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" #BTC 채굴자 수익 감소, 바닥 시사"

Puell Multiple은 하루에 채굴된 코인의 가치를 지난 1년 동안의 일평균 채굴량으로 나눈 값으로, 지난 1년 대비 채굴자들의 수익성이 얼마나 높은 지를 나타냅니다. 이에 해당 지표는 채굴자 수익을 기반으로 사이클 고점과 저점을 파악하는데 유용 합하며 통상 0.4일 때 저점이었으며 6 이상은 과열 구간으로 해석합니다.

최근 Puell Multiple은 역사적으로 매수 기회를 나타내는 0.4에 가까운 값까지 하락한 상황이며, 이는 비트코인이 매우 저평가되어 있으며, 바닥구간에 위치하고 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Kripto Mevsimi

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"MVRV 지표 365일 이동평균선 아래로 하회, 시장회복 시간 소요 시사"

MVRV비율(실현 시가총액 대비 시가총액)은 사이클 저점과 고점을 파악할 수 있는 주요한 온체인 지표입니다. 여기에 365일 이동평균선을 적용할 경우 주요한 상승과 하락 추세를 파악할 수 있는 지표로 활용할 수 있습니다. 최근 MVRV 지표는 365일 이동평균선 아래로 하회했으며, 이는 장기 투자 관점에서는 매수 기회로 활용할 수 있지만 다소 신중한 관점으로 시장을 바라볼 필요가 있습니다.

과거 사이클에서 365일 이동평균선을 회복할 때 시장이 상승할 가능성이 높음을 시사했지만, 현재 거시경제 및 미국 대선과 같은 불확실성으로 인해 회복에는 더 많은 시간이 소요될 것으로 보입니다.

따라서 투자를 함에 있어 신중하고 균형 잡힌 시각을 유지하는 것이 중요하며 상승 모멘텀을 확인할 때까지 리스크 관리에 신경을 써야 되겠습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 비트코인 금과 디커플링, 약세 심리 지속

•  ​​3가지 온체인 비트코인 강,약세 평가 지표는 여전히 ​​하락세를 보이고 있습니다.

1. CryptoQuant의 Bull-Bear Market Cycle Indicator는 비트코인 ​​가격이 $62K에 거래되었던 8월 27일부터 약세 국면에 있었습니다. 지표가 약세 국면에 머무르는 한 상승랠리는 어려워 보입니다.

2. MVRV 비율은 8월 26일 이후 365일 이동평균을 하회했습니다. 365일 이동평균을 하향 교차하는 경우 추가 가격 조정 위험이 있다는 신호입니다. 이러한 상황은 비트코인이 두 달 동안 36% 하락한 2021년 5월과 마지막 약세장이 시작된 2021년 11월에도 나타났습니다.

3. 비트코인 ​​장기 보유자(LTH)가 낮은 수익을 실현하는 경우에도 약세 징후가 뚜렷하게 나타납니다. 장기 보유자 SOPR 리본(다양한 길이의 이동평균)은 7월 말부터 하향 추세를 보이고 있습니다. 장기 보유자가 더 낮은 수익으로 수익을 실현한다는 것은 비트코인에 대한 새로운 수요가 부족하다는 증거입니다.

• 비트코인은 금과의 상관관계가 약해졌습니다. 비트코인 가격은 금 가격이 사상 최고치를 경신하는 동시에 하락해 두 가격 사이의 상관관계가 음수로 전환되었습니다. 역사적으로 보면 금 가격이 상승하고 비트코인 가격이 감소할 경우 투자자들은 통상 전통적인 안전자산인 금을 선호하며 위험 회피 경향을 시사합니다. 이런 상황에서 결론적으로 비트코인은 미국 주식 시장을 따라 하락세를 보였습니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 Wenry

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" 24년 3분기 #BTC 온체인 움직임"

1) 비트코인 거래소 보유량 USD
달러 기준 비트코인 거래소 보유량은 2022년 4월과 동일한 수준을 유지하고 있으며, 가격 변동성에 거의 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.

2) 비트코인 스테이블코인 공급 비율
비트코인의 시가총액을 전체 스테이블코인의 시가총액으로 나눈 지표입니다. 값이 낮으면 현재 스테이블 코인 공급량이 높아서 코인을 구매할 수 있는 "구매력"이 높고 코인 가격 상승의 여지가 있다고 해석할 수 있습니다. SSR 지수는 올해 최저치를 기록했으며, 이는 비트코인 자체보다는 최근 알트코인 시장의 부진과 낮은 변동성 때문인 것으로 보입니다.

3) 비트코인 예상 레버리지 비율
지난 몇 달 동안 시장이 횡보구간을 벗어나기 위해 공격적인 선물 거래를 하고 있습니다.

4) 비트코인 보유 기간 별 평균단가 (실현 가격 UTXO 연령대)
1일 - 1주일 ($57.8k)
1주일 - 1개월 ($59.2k)
1개월 - 3개월 ($61.9k)
3개월 - 6개월 ($66.9k)
6개월 ~ 12개월 ($50.2k)

중-단기 투자 관점
보유 기간이 6개월 미만인 보유자의 평균 매수 가격은 $57.8k~$66.9k로, 상대적으로 높은 가격에 매수한 것을 알 수 있습니다. 또한 암호화폐 시장 이슈에 의한 가격 변동은 제한적이지만, 최근 공격적인 레버리지와 거시경제 요인에 의해 큰 영향을 받고 있습니다.

결론적으로 4분기에 비트코인이 $49k~$53k 가격대를 유지하며 새로운 모멘텀을 구축할 수 있을지 여부가 관건이 될 것입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Percival

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"#BTC 실현 시가총액 증가 감소세"

실현 시가총액은 네트워크에서 비트코인이 마지막으로 거래된 시점을 계산하는 지표로, 손바뀜 현상이 발생되었을 때 지표값이 급등하는 모습을 보입니다. 이를 통해 자본의 유입 또는 유출 여부에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

최근 실현 시가총액은 4,610억 달러로, 약 30억 달러(0.66%) 증가했으며, 이는 저조한 순자본 유입을 나타냅니다.

1. 시장 정점: 실현가치가 상승을 멈추고 안정화되며, 자본 추세가 수익에서 손실로 전환됩니다.

2. 약세장 회복: 홀더들이 시장 바닥을 결정하고 자본이 지속적으로 유입됩니다.

3. 강세장 랠리: 시장이 ATH(All-Time High)에 근접할 때, 저점에서 매수한 홀더들이 고점에서 수익을 내는 경향이 있습니다.

8월 이후 투자자들의 순 유입 움직임과 흐름은 4,610억 달러로 회복 단계에 있으며, 증가는 거의 없었으며, 이는 순자본 유입이 정체되었음을 나타냅니다. 이에 장기 투자자들의 수익은 단기 투자자들의 수익과 규모와 비슷한 수준으로 보입니다. 결론적으로 30일 이내 온체인상 대량의 움직임이 있어야만 가격에도 큰 변화가 있을 것으로 보입니다.


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