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"#BTC 코인베이스 프리미엄 수렴, 변동성 시사"

코인베이스 프리미엄 가격의 수렴은 비트코인 가격의 큰 변동성을 가져올 수 있습니다.

코인베이스프리미엄의 최근 1시간 차트를 보면 그 변동폭이 줄어들며 상단과 하단이 0에 가까이 삼각수렴 중인 것을 볼 수 있습니다.

이것은 코인베이스와 바이낸스의 비트코인 가격의 격차가 줄어들며 적정 가격을 찾아가고 있다는 것을 뜻하고 비트코인 가격의 전반적인 방향이 곧 결정될 것이라는 메시지를 줍니다.

2021-2022년 Bull market 당시 긴 조정의 움직임에서 코인베이스프리미엄이 비슷한 삼각수렴의 패턴을 그리는 것을 확인할 수 있습니다. 그 후 비트코인의 가격은 크게 상승하며 신고가를 경신하였습니다.

현재 코인베이스프리미엄 가격의 삼각수렴 패턴도 다음 추세의 방향을 결정하기 위한 고래들의 눈치싸움이라고 생각합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" #BTC 채굴자 수익 감소, 바닥 시사"

Puell Multiple은 하루에 채굴된 코인의 가치를 지난 1년 동안의 일평균 채굴량으로 나눈 값으로, 지난 1년 대비 채굴자들의 수익성이 얼마나 높은 지를 나타냅니다. 이에 해당 지표는 채굴자 수익을 기반으로 사이클 고점과 저점을 파악하는데 유용 합하며 통상 0.4일 때 저점이었으며 6 이상은 과열 구간으로 해석합니다.

최근 Puell Multiple은 역사적으로 매수 기회를 나타내는 0.4에 가까운 값까지 하락한 상황이며, 이는 비트코인이 매우 저평가되어 있으며, 바닥구간에 위치하고 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Kripto Mevsimi

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"MVRV 지표 365일 이동평균선 아래로 하회, 시장회복 시간 소요 시사"

MVRV비율(실현 시가총액 대비 시가총액)은 사이클 저점과 고점을 파악할 수 있는 주요한 온체인 지표입니다. 여기에 365일 이동평균선을 적용할 경우 주요한 상승과 하락 추세를 파악할 수 있는 지표로 활용할 수 있습니다. 최근 MVRV 지표는 365일 이동평균선 아래로 하회했으며, 이는 장기 투자 관점에서는 매수 기회로 활용할 수 있지만 다소 신중한 관점으로 시장을 바라볼 필요가 있습니다.

과거 사이클에서 365일 이동평균선을 회복할 때 시장이 상승할 가능성이 높음을 시사했지만, 현재 거시경제 및 미국 대선과 같은 불확실성으로 인해 회복에는 더 많은 시간이 소요될 것으로 보입니다.

따라서 투자를 함에 있어 신중하고 균형 잡힌 시각을 유지하는 것이 중요하며 상승 모멘텀을 확인할 때까지 리스크 관리에 신경을 써야 되겠습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 비트코인 금과 디커플링, 약세 심리 지속

•  ​​3가지 온체인 비트코인 강,약세 평가 지표는 여전히 ​​하락세를 보이고 있습니다.

1. CryptoQuant의 Bull-Bear Market Cycle Indicator는 비트코인 ​​가격이 $62K에 거래되었던 8월 27일부터 약세 국면에 있었습니다. 지표가 약세 국면에 머무르는 한 상승랠리는 어려워 보입니다.

2. MVRV 비율은 8월 26일 이후 365일 이동평균을 하회했습니다. 365일 이동평균을 하향 교차하는 경우 추가 가격 조정 위험이 있다는 신호입니다. 이러한 상황은 비트코인이 두 달 동안 36% 하락한 2021년 5월과 마지막 약세장이 시작된 2021년 11월에도 나타났습니다.

3. 비트코인 ​​장기 보유자(LTH)가 낮은 수익을 실현하는 경우에도 약세 징후가 뚜렷하게 나타납니다. 장기 보유자 SOPR 리본(다양한 길이의 이동평균)은 7월 말부터 하향 추세를 보이고 있습니다. 장기 보유자가 더 낮은 수익으로 수익을 실현한다는 것은 비트코인에 대한 새로운 수요가 부족하다는 증거입니다.

• 비트코인은 금과의 상관관계가 약해졌습니다. 비트코인 가격은 금 가격이 사상 최고치를 경신하는 동시에 하락해 두 가격 사이의 상관관계가 음수로 전환되었습니다. 역사적으로 보면 금 가격이 상승하고 비트코인 가격이 감소할 경우 투자자들은 통상 전통적인 안전자산인 금을 선호하며 위험 회피 경향을 시사합니다. 이런 상황에서 결론적으로 비트코인은 미국 주식 시장을 따라 하락세를 보였습니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 Wenry

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" 24년 3분기 #BTC 온체인 움직임"

1) 비트코인 거래소 보유량 USD
달러 기준 비트코인 거래소 보유량은 2022년 4월과 동일한 수준을 유지하고 있으며, 가격 변동성에 거의 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.

2) 비트코인 스테이블코인 공급 비율
비트코인의 시가총액을 전체 스테이블코인의 시가총액으로 나눈 지표입니다. 값이 낮으면 현재 스테이블 코인 공급량이 높아서 코인을 구매할 수 있는 "구매력"이 높고 코인 가격 상승의 여지가 있다고 해석할 수 있습니다. SSR 지수는 올해 최저치를 기록했으며, 이는 비트코인 자체보다는 최근 알트코인 시장의 부진과 낮은 변동성 때문인 것으로 보입니다.

3) 비트코인 예상 레버리지 비율
지난 몇 달 동안 시장이 횡보구간을 벗어나기 위해 공격적인 선물 거래를 하고 있습니다.

4) 비트코인 보유 기간 별 평균단가 (실현 가격 UTXO 연령대)
1일 - 1주일 ($57.8k)
1주일 - 1개월 ($59.2k)
1개월 - 3개월 ($61.9k)
3개월 - 6개월 ($66.9k)
6개월 ~ 12개월 ($50.2k)

중-단기 투자 관점
보유 기간이 6개월 미만인 보유자의 평균 매수 가격은 $57.8k~$66.9k로, 상대적으로 높은 가격에 매수한 것을 알 수 있습니다. 또한 암호화폐 시장 이슈에 의한 가격 변동은 제한적이지만, 최근 공격적인 레버리지와 거시경제 요인에 의해 큰 영향을 받고 있습니다.

결론적으로 4분기에 비트코인이 $49k~$53k 가격대를 유지하며 새로운 모멘텀을 구축할 수 있을지 여부가 관건이 될 것입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Percival

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"#BTC 실현 시가총액 증가 감소세"

실현 시가총액은 네트워크에서 비트코인이 마지막으로 거래된 시점을 계산하는 지표로, 손바뀜 현상이 발생되었을 때 지표값이 급등하는 모습을 보입니다. 이를 통해 자본의 유입 또는 유출 여부에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

최근 실현 시가총액은 4,610억 달러로, 약 30억 달러(0.66%) 증가했으며, 이는 저조한 순자본 유입을 나타냅니다.

1. 시장 정점: 실현가치가 상승을 멈추고 안정화되며, 자본 추세가 수익에서 손실로 전환됩니다.

2. 약세장 회복: 홀더들이 시장 바닥을 결정하고 자본이 지속적으로 유입됩니다.

3. 강세장 랠리: 시장이 ATH(All-Time High)에 근접할 때, 저점에서 매수한 홀더들이 고점에서 수익을 내는 경향이 있습니다.

8월 이후 투자자들의 순 유입 움직임과 흐름은 4,610억 달러로 회복 단계에 있으며, 증가는 거의 없었으며, 이는 순자본 유입이 정체되었음을 나타냅니다. 이에 장기 투자자들의 수익은 단기 투자자들의 수익과 규모와 비슷한 수준으로 보입니다. 결론적으로 30일 이내 온체인상 대량의 움직임이 있어야만 가격에도 큰 변화가 있을 것으로 보입니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 영구 보유 고래 투자자 비트코인 축적"

대시보드

CQ '영구 보유자 수요 지표' 알람에서 6일 연속 축적 신호가 나타났으며 이는 주로 커스터디 지갑에 유입되었습니다. 비트코인에 변화된 것은 없었습니다. 우리는 강세장 중간에 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 BQYoutube

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" 금리인하 이후 #BTC OG 고래 투자자 관망"

미국의 금리인하 이후 바이낸스 거래소의 펀딩비율과 미결제약정이 증가하는 것으로 볼 때 선물 매수세가 증가하고 있습니다. 반면에 OG 투자자들이 거래하는 비트맥스 거래소의 펀딩비율 및 미결제약정은 별다른 움직임을 보이고 있지 않습니다.

이러한 현상은 개인 투자자는 금리인하에 대한 기대감으로 뒤늦게 롱 포지션을 구축하고 있으며, OG 고래들은 금리인하에 대한 영향을 관망하고 있음을 시사합니다.


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" #BTC 1~3개월 홀더 평균단가 중요 저항"

비트코인 1-3개월 홀더들의 평균 매수가격은 중요한 지지선이자 저항선의 역할을 해왔습니다.

차트의 노란색 원 영역은 비트코인 가격이 1-3개월 단기홀더들의 평균매수가격을 돌파하거나 지지받았던 구간으로 비트코인 가격이 크게 상승했었습니다.

반대로 단기홀더들의 실현가격이 저항선의 역할을 하며 이를 돌파하지 못하는 경우 비트코인의 가격은 약세흐름을 보였습니다. 최근 비트코인 가격이 73k를 기록 후 1-3개월 단기홀더들의 평균 매수가격을 돌파하지 못하고 약세흐름을 나타내고 있는 것이 대표적인 예입니다.

미국 FED의 기준금리 50bp인하 발표와 함께 비트코인 가격은 다시 1-3개월 홀더들의 평균 매수가격을 다시 돌파하려는 흐름을 보이고 있습니다.

1-3개월 단기홀더들의 평균 매수가격은 비트코인 가격의 방향을 결정할 수 있는 중요한 선인 만큼 계속해서 지켜봐야 할 온체인데이터입니다.


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"#BTC 코인베이스 프리미엄, 바이낸스 매수세"

코인베이스프리미엄이 큰 마이너스 값을 기록했습니다. 이 지표는 코인베이스와 바이낸스 거래소 간 비트코인 가격차이를 환산한 것입니다.

즉 지금의 상승추세에서 코인베이스프리미엄이 마이너스를 기록하고 비트코인 가격이 하락하지 않는 모습은 바이낸스 거래소에서 큰 매수세가 발생했다고 볼 수 있습니다.

비트코인의 가격이 크게 상승하기 위해서는 미국에만 한정된 매수세에 그치지 않고 전세계적으로 FOMO에 의한 매수세가 들어와야합니다.

이 움직임은 상당히 긍정적입니다.


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