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" #ETH 총공급량 증가와 스테이킹 비율 감소에도 불구하고 상승 가능성이 높은 이유"

최근 #이더리움 의 '울트라사운드머니' 내러티브가 약화되고 있습니다. 총공급량이 사상 최고치를 기록하고, 스테이킹 비율이 작년 11월 이후 1% 가량 하락했기 때문입니다. 공급 측면에서 부정적 요인이 있음에도 불구하고, 이더리움의 상승 가능성은 여전히 높다고 판단됩니다.

첫째, 현재 이더리움의 실현 가격은 $2.2k 수준으로 현 가격인 $2.6k를 고려할 때 매우 저평가되어 있습니다. 이는 이더리움을 보유한 모든 사람들의 평균 매수 단가를 의미하며, 유의미한 가격 지지선 역할을 합니다. 실현 가격을 기초로 MVRV를 계산하면 1을 약간 상회하는 값으로, 이더리움이 매우 저평가된 영역에 위치해 있음을 알 수 있습니다.

둘째, 이더리움을 매집하고 매도한 적이 없는 영구 보유자의 수량이 급증하고 있습니다. 이는 비트코인의 영구 보유자 수량과 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 이번 하락으로 일부 고래 투자자들의 이탈이 있었지만 그들의 매도 압력을 영구 보유자들이 흡수했다고 해석할 수 있습니다.

셋째, 선물 시장의 매도 압력이 감소하고 있습니다. 선물 순 시장가 거래량 차트를 보면 이더리움이 $4k까지 상승했던 11월의 매도 포지션 시장가 거래량은 최대치를 보였으나, 가격이 급락한 현재는 이전보다 낮은 값을 보이고 있습니다. 이는 가격이 하락했지만 매도 압력이 감소되었음을 의미하며, 상대적으로 매수세가 유입되고 있음을 나타냅니다.

넷째, 기관 투자자들이 공격적인 매집을 하고 있습니다. 이번 하락기에 블랙록(100,535 ETH, 2억 7,600만 달러 상당), 컴버랜드(62,381 ETH, 약 1억 7,400만 달러), WLFI, CoinShares 등 기업들이 공격적으로 이더리움을 매집하고 있으며, 이는 하방 압력을 상쇄시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

결론적으로 공급측면에 있어 총공급량 증가 및 스테이킹 비율이 감소하고 있더라도, 수요 측면에서 긍정적 요인이 많기 때문에 거시경제적 불확실성이 해소될때가지 몇 개월 횡보할 가능성이 높지만 이더리움은 반등할 가능성이 높습니다.


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"TRON 네트워크 DEX SunSwap 토큰 스왑 분석"

$TRX 및 스테이블코인으로 가장 많이 매수한 토큰
1. $HX : 전체 구매의 65.88%를 차지하며 압도적 1위
2. $F1CS : 구매의 25.58%를 차지
3. 기타 토큰: 나머지 8.54% 차지

$TRX 및 스테이블코인으로 가장 많이 판매된 토큰
1. $WTRX : 스왑의 83.94%를 차지하며 유동성 제공에 중요한 역할
2. $TUSD : 판매 스왑의 2.37% 차지
3. 기타 토큰: 13.69% 차지

주요 통계
- TRX와 WTRX가 매수와 매도 모두에서 주도적 역할, SunSwap 생태계의 핵심 거래 쌍임을 보여줌
- USDT를 비롯한 USDC, DAI 같은 스테이블코인들이 토큰 스왑에 자주 사용됨, 특히 매도측면에서 TRON DeFi 안정성과 유용성 반영

핵심 인사이트
- $HX 와 $F1CS 가 가장 활발히 구매되는 토큰으로, TRON 생태계에서 높은 수요를 보임
- $WTRX가 매도 측면에서 우세한 것은 유동성과 스왑에서의 중요성을 나타내며, USDT와 다른 스테이블코인들은 거래에 안정성을 더해줌

이 데이터는 $TRX, $WTRX, $USDT 및 기타 스테이블코인이 SunSwap에서 토큰 스왑의 중심이 되고 TRON DeFi 시장에 중요한 유동성을 제공하고 있음을 보여줍니다. 유저들의 토큰 스왑 트렌드를 파악할 때 투자판단을 할 때 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio "바이낸스 거래소 암호화폐 보유량 우량"

원문보기

바이낸스가 자산을 옮기고 있다는 소문이 일부에서 돌고 있습니다. 하지만 온체인 데이터를 분석해 본 결과, 거래소 보유량에는 특별한 변화가 보이지 않았습니다.

달러 기준으로 볼 때, 보유한 비트코인, 이더리움, USDT, USDC 가치는 거의 사상 최고 수준을 유지하고 있으며 수량 기준으로 이더리움, USDT, USDC 보유량은 1년 전보다 더 많은 수준입니다. 비트코인 보유량은 작년과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

비트코인 보유량의 감소 추세는 다른 거래소들도 비슷하게 발생하고 있는 현상이며 예상 레버리지 비율(보유량 대비 미결제약정)또한 낮은 수준을 보이고 있습니다.


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" #BTC 실현 시가총액 증가, 상승 사이클 지속"

최근 비트코인 가격이 일시적으로 하락했음에도 불구하고 실현 시가총액이 증가하는 현상이 관찰되고 있습니다. 이는 비트코인 시장의 상승 사이클이 아직 끝나지 않았음을 시사합니다.

실현 시가총액은 각 비트코인이 마지막으로 이동한 시점의 가격을 기준으로 전체 가치를 계산한 지표로, 가격 조정이 발생했음에도 불구하고 최근 8,570억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다.

이러한 현상이 발생하는 이유는 장기 투자자들의 매도와 신규 투자자의 유입 때문입니다. 6개월 이상 비트코인을 보유한 장기 투자자들은 현재 가격보다 낮은 가격에 매입했습니다. 이들이 가격이 오른 후 온체인상 매도하게 되면 실현 시가총액은 상승하게 됩니다. 이들의 매도물량은 신규 투자자가 매입하며 매도압력을 흡수합니다.

상승 국면이 진행될 때 장기 투자자들의 매도는 자연스러운 현상이며, 이는 6개월 이상 장기 투자자들의 비율을 고려하면 각 사이클 정점을 파악할 수 있습니다. 이전 사이클 가격 정점에서 이들의 비율은 15.66%이었으나 현재는 39.74%로, 이전 사이클 비율을 고려해도 아직은 시장이 정점을 찍었다고 보기는 어렵다고 판단됩니다.

실현 시가총액 증가와 장기 보유자 비율 감소는 시장이 여전히 상승 사이클 내에 있음을 보여줍니다. 그러나 투자자들은 관세갈등 및 인플레이션과 같은 거시적 요인도 고려해야 합니다. 이러한 요인들로 인해 단기적으로는 조정과 횡보장세를 보일 가능성이 있지만, 장기적인 상승 추세는 유지될 것으로 예상됩니다.


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🔗 Original | Author joaowedson

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"트론 네트워크 SunPump 토큰별 트랜잭션 증가"

TRON 네트워크 내에서 밈토큰에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 보이며 SunPump의 토큰별 거래량 증가되고 있습니다.

토큰별 SunPump 트랜잭션이 감소하는 시기(빨간 구간)에는 $TRX 가격도 하락하며 단기 저점을 형성하는 경향이 있습니다. 반대로 토큰별 거래량이 증가할 때는 가격도 상승하는 경향이 있습니다. 다만, 동시에 변동성 증가로 인해 리스크도 증가하는 경향이 있어 주의가 필요합니다.

현재까지 SunPump에서는 95,000개 이상의 토큰이 만들어졌고, 2024년 8월 이후 총 284만 건 이상의 거래가 이루어졌습니다. 거래량이 가장 많았던 시기는 8월과 9월 사이였지만, 최근의 이러한 관심 증가는 곧 시장 반등의 가능성을 시사하고 있습니다.

선펌프의 SunPump 트랜잭션은 TRON 네트워크의 전반적인 분위기를 가늠하는 데 유용한 지표가 될 수 있습니다.


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