#рынки #США

👆 Посмотрите как на практике выглядит "ротация" в секторах - с сентября давление в секторе здравоохранения, при этом усиливается циклический потребительский сектор.

❓ Как думаете - какие сектора будут ротироваться следующие? 🤔👇

#Китай

Я тут прочитал 👉новости из Колумбии, где местная наркомафия кинула китайцев на 1 млрд$. 🥴

❓ Вот возник вопрос:

Чувствует ли себя Китай уже такой Империей, с необходимостью защищать свои интересы за границей, в том числе и силой?

У меня пока нет ответа на этот вопрос. Вроде бы да, это уже Империя. Но, пока внешняя политика была скорее дипломатической, чем силовой. И вот что будет делать Китай с Колумбией, например? Или ничего не будет? Я не знаю.

А вы как считаете? 👇

#VITL #research

Vital Farms — это компания, которая занимается производством и продажей органических продуктов. Она была основана в 2007 году в Остине, штат Техас.

Vital Farms производит яйца, сливочное масло и другие молочные продукты. Они продаются через розничные магазины и сети. Продукция компании представлена в 24000 магазинах США. Vital Farms занимает лидирующие позиции на рынке органических яиц. Она продолжает увеличивать свою долю на рынке, несмотря на колебания цен.

❓ Почему меня заинтересовала эта компания?

Vital Farms отличается от конкурентов благодаря своей модели "осознанного капитализма", которая проявляется в заботе о животных - например по стандарту компании куры должны быть на свободном выгуле. На текущий момент в партнёрстве с компанией работают более 300 семейных фермерских хозяйств, которые поддерживают данные стандарты.

VITL в основном занимается упаковкой, маркетингом и дистрибуцией органически выращенных продуктов, таких как яйца в скорлупе, масло, сваренные вкрутую яйца и жидкие цельные яйца. Здесь упор делается на закупку этих продуктов с ферм с глубокими принципами благополучия животных, где они выращиваются на пастбищах и содержатся в условиях низкого стресса. Например, фирменное масло Vital Farms производится коровами, которые в основном питаются травой (90%), и имеют возможность свободно пастись на открытых пастбищах 55% дней в году.

Я провёл исследование денежных потоков компании, а также технический анализ:

📌ЧИТАТЬ ОБЗОР НА КОМПАНИЮ (подписка)

❓ А Вам как кажется, будут пользоваться популярностью компании, которые придерживаются принципов "этичного капитализма" или "ответственного капитализма"?👇

#вопросы

Ну что, начинаю собирать вопросы на грог. Плиз, больше оригинальных вопросов 🙏 Многие жалуются, что часто я повторяюсь - ТАК ВЫ ОДНИ И ТЕЖЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЁТЕ! 🤣

#SPX

Сегодня у меня отличное настроение - наконец то шорт прилично налил. Спасибо всем медведям, кто поддерживал этот тренд 🤣

📍 Позицию открывал по сути на прорыве поддержки - классика...

Я оставляю 150 контрактов на случай срывного падения - кто знает, может мне повезёт...

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня по вашим просьбам расскажу логику своего последнего шорта, а также отвечу на вопросы зрителей.

НАЧАЛО В 20-00 МСК:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#usa #stocks

На этом графике показаны 15 крупнейших «дивидендных королей» в 2024 году, определенных FinanceCharts на основе данных, доступных по состоянию на октябрь 2024 года.

📍"Дивидендные короли" — это компании, которые ежегодно увеличивают свои дивиденды на протяжении более 50 лет.

👉 Altria Group предлагает самую высокую дивидендную доходность в 8,18%. Ранее известная как Philip Morris, американская корпорация является одним из крупнейших в мире производителей и продавцов табака, сигарет и медицинских изделий для лечения заболеваний, связанных с курением.

👉 За Altria следует Universal, еще одна табачная компания. Ведущий мировой поставщик листового табака предлагает дивидендную доходность в размере 6,5%.

👉 Northwest Natural Holding занимает третье место в нашем списке. Компания предоставляет услуги по снабжению природным газом примерно двум миллионам человек в Орегоне и юго-западном Вашингтоне.

❓А у вас есть "дивидендные короли" в портфеле? 👇

#макро #США

⚡️ Доля задолженности по кредитным картам в США, просроченной на 90 и более дней, выросла до 11,1% в третьем квартале 2024 года, что является самым высоким показателем с 2011 года - и выше чем в 2008-2009 гг.!

👉 Это пятый квартал роста подряд, самая длительная полоса после финансового кризиса 2008 года.

👉 Эта доля даже превышает пик 2020 года (а там экономику закрыли так на минуточку...) и растет темпами, которые наблюдаются только во время рецессий.

👉 Задолженность по кредитным картам достигла 1,17 трлн долларов, что является новым рекордом.

🔴 Это означает, что колоссальная задолженность по кредитным картам в размере ~130 миллиардов долларов находится на грани дефолта.

❓ На сколько ещё должна вырасти задолженность, чтоб вы перестали меня ругать за "излишний негатив"? 🤣👇

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#США #авиаперевозки

📍 Компания Spirit подала заявление в соответствии с главой 11 в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

👉 Spirit стала первой крупной американской авиакомпанией, объявившей о банкротстве после American Airlines 13 лет назад.

#DIS

Ну что, "Граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы", кто хочет сегодня покупать Disney? 🤣👇

#NVDA

⚡️ И вот опять отчёт Nvidia! Всё готовы?

Я всё ещё держу половину позиции, которую открыл по 94,8 долл. Вторую часть уже продал по 119, как вы помните.

👉 Опционы показывают, что движение может быть в диапазоне 130-160$.

🤔 Многие спрашивают, что буду делать сегодня? Решил не дёргаться перед отчётом и пока не продаю. Держу позицию и кулачки за Nvidia.

❗️ Только чур, каждый сам самостоятельно за свои позиции решения принимает, никаких потом "Солодин загнал" не надо тут. 😁

❓А вы? Держите? Продаёте? 👇

#POWL

🔴 Powell Industries опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2024 года, который не оправдал ожиданий инвесторов, что привело к снижению цены акций.

👉 Выручка составила $286,49 млн, что ниже прогнозируемых $288 млн.

👉 Прибыль на акцию (EPS) составила $3,55, что также ниже ожидаемых $3,79.

Основные причины снижения показателей:

🔴 Снижение спроса: Замедление роста в ключевых секторах привело к уменьшению объёмов заказов.

🔴 Увеличение затрат: Рост цен на сырьё и логистические расходы негативно сказались на марже прибыли.

🤔 Ну чтож, пришло время для коррекции тут. Цена может в итоге снизиться в район 165$👆

❓ Будете её подбирать? Если да - по какой цене и почему? 👇

#TGT

🔴 Компания Target Corporation опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2024 года, который не оправдал ожиданий аналитиков, что привело к значительному снижению цены акций на 20%.

✅ Выручка составила $25,67 млрд, что ниже прогнозируемых $25,89 млрд.

✅ Прибыль на акцию (EPS) составила $1,85 на акцию, что значительно ниже ожидаемых $2,30.

✅ Сопоставимые продажи: Выросли на 0,3%, что ниже ожиданий аналитиков.

👉 Руководство Target пересмотрело прогноз по прибыли на весь год, ожидая скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $8,30 до $8,90, что ниже предыдущего прогноза.

Основные причины снижения показателей:

🔴 Снижение потребительского спроса: Покупатели стали более осторожными в расходах на необязательные товары, такие как одежда и товары для дома.

🔴 Рост затрат: Увеличение расходов на логистику и управление запасами негативно сказалось на марже прибыли.

🔴 Внешние факторы: Краткосрочная забастовка портовых рабочих и неблагоприятные погодные условия также повлияли на операционные результаты.

Компания планирует продолжать снижать цены и вводить новые товары, чтобы привлечь покупателей, особенно в преддверии праздничного сезона.

❓ Что думаете по ней? Я пока не решился брать из-за плохих финансовых показателей, но технически сейчас выглядит хорошо на подбор 🤷‍♂️👇

#SOXX

В индексе полупроводников назревает паттерн "Голова-Плечи" - его пока ещё нет, но в случае пробоя "линии шеи" в районе 195$ он активируется.

💥 В этом случае открывается цель снижения в район 145$

#NASDAQ

Есть ещё один институциональный паттерн - расхождение индекса NASDAQ и его композита NDTH.

👆 Как мы видим на графике, перед последним падением в 2022 году как раз был такой паттерн - индекс продолжал рост, а композит NDTH снижался.

👉 Это указывает на "тонкий рынок", когда только часть акций из индекса растёт, а большинство других бумаг падает.

*Композит NDTH показывает - какой процент акций из индекса находится выше 200-дневной скользящей средней.

#опционы

Вчера перед отчётом Nvidia было много вопросов:

❓Как определить по опционам прогноз рынка о движении цены после отчёта?

Сделал небольшую пометку у себя в блоге - может кому пригодится тоже.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#NVO

Конкуренция в хайповом секторе усиливается 🤷‍♂️

👉 Данные, полученные в ходе исследования экспериментального препарата для похудения MariTide компании Amgen #AMGN на средней стадии, прольют свет на то, насколько он может сравниться с популярными препаратами GLP-1, продаваемыми компаниями Eli Lilly #LLY и Novo Nordisk #NVO

👉 Компания Amgen заявила, что её препарат может обеспечить более быстрое снижение веса и, возможно, более эффективное его поддержание, а также меньшее количество уколов по сравнению с GLP-1, принимаемыми один раз в неделю, такими как Wegovy от Novo и Zepbound от Lilly.

👉 Аналитики Уолл-стрит ожидают, что испытание с использованием нескольких доз препарата покажет потерю веса не менее чем на 20%, и подчёркивают необходимость получения подробной информации о возможных побочных эффектах, включая тошноту, проблемы с плотностью костной ткани, частотой сердечных сокращений и уровнем сахара в крови.

👉 Препарат Wegovy был одобрен для лечения ожирения в 2021 году после того, как исследования показали, что он приводит к снижению веса на 15% за 68 недель, а Zepbound продемонстрировал снижение веса более чем на 22% за 72 недели.

🗣 "Достижение более чем 20-процентной потери веса по сравнению с исходным уровнем - это минимальная планка для MariTide, но многие инвесторы будут считать успешным показатель 25%", - говорит аналитик William Blair & Co Мэтт Фиппс.

👉 MariTide может выйти на рынок лекарств от ожирения, который, по прогнозам некоторых аналитиков, достигнет более 150 миллиардов долларов в год.

👉 Добавьте сюда ещё и Viking Therapeutics, которые в ноябре 2024 года представила данные фазы 1, где пациенты, принимавшие максимальную дозу VK2735 в пероральной форме, потеряли в среднем 8,2% массы тела за 28 дней. Да, вес теряет меньше - но это более удобная пероральная форма, а не уколы... Да и дозировку наверное в итоге можно будет увеличить для эффективности...

❓ Ну что, в этом автобусе становится душно? 🤣👇

Я рассматриваю покупку #NVO через проданные опционы PUT, так как там сейчас рекордная волатильность и можно это использовать.

#NVDA

👉 Ведущий производитель чипов для искусственного интеллекта сообщил о скорректированной прибыли за третий квартал в размере 0,81 доллара на акцию, превысив ожидания Уолл-стрит в 0,75 доллара.

👉 Выручка выросла на 94% до 35,1 млрд долларов по сравнению с 18,1 млрд долларов годом ранее.

🟢 Акции компании выросли на 1,8% после первоначального снижения на премаркете.

👉 Nvidia ожидает выручку в четвёртом квартале на уровне 37,5 млрд долларов, что выше консенсуса в 37,1 млрд долларов.

👉 Компания также отметила "поразительный" спрос на свои новые AI-чипы Blackwell.

#GOOGL

🔴 Акции снизились на 5% после того, как Министерство юстиции США попросило федерального судью обязать Google продать браузер Chrome и запретить предоставлять привилегированный доступ к своей поисковой системе на устройствах с операционной системой Android.

👉 Это следует за решением суда в августе, признавшим Google виновным в незаконной монополизации интернет-поиска.

❓ Верите в успел Google без браузера? 🤣👇