비트코인 상승의 최종 보스, 365일 이동평균선 $83K

✅비트코인이 급반등하면서 장기 추세 전환의 핵심 구간인 365일 이동평균선 테스트를 앞두고 있음

🗂 비트코인 주요 구간

⚫현재 비트코인 가격 약 $80.9K
⚫365일 이동평균선 약 $83K에 위치
⚫최근 $60K 부근에서 빠르게 반등하며 $80K선 회복
⚫현 가격 기준 365일선까지 약 2~3% 남은 상황

🗂 체크 포인트

⚫$83K 돌파 시 365일 이동평균선 재탈환
⚫반대로 해당 구간에서 저항 받을 경우 단기 반등 이후 재조정 가능성 존재
⚫과거에도 365일선 돌파·이탈 구간에서 중장기 추세 변화가 나타난 만큼 중요한 자리

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🗄 Comment

비트코인이 $60K대에서 생각보다 빠르게 올라오면서 이제 진짜 중요한 구간까지 도착하고 있는데 바로 위에 있는 365일 이동평균선이 사실상 이번 반등의 최종 보스처럼 자리 잡고 있음

$83K를 단순히 찍는 것보다 이 위에서 안착할 수 있는지가 더 중요해 보이고 여기까지 회복한다면 단기 반등을 넘어 추세 자체가 바뀌는지 체크해볼 수 있는 구간으로 보임

헤지펀드들이 글로벌 주식을 빠르게 매도하고 있습니다.
지난주 헤지펀드들은 한 달 만에 처음으로 글로벌 주식을 대량 매도했습니다.

이는 지난 2개월 동안 가장 빠른 매도 속도였으며, 지난 1년 동안 가장 극단적인 주간 변동 중 하나였습니다. 이러한 매도는 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 매도하는 롱/숏 매도에 의해 주도되었습니다.

신흥 시장에서 롱 포지션 매도가 가장 두드러졌으며, 북미와 일본에서는 숏 포지션 증가폭이 가장 컸습니다. 헤지펀드들은 수주간 꾸준한 매수세를 보인 후 글로벌 주식 시장에서 빠르게 자금을 빼내고 있습니다.

X(구 트위터)가 조만간 암호화폐 '매수' 및 '매도' 버튼을 도입할 예정입니다. 이를 통해 6억 명 이상의 사용자가 타임라인에서 직접 암호화폐를 거래할 수 있게 됩니다.

삼성과 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF에서 사상 처음으로 월간 순유출이 발생했는데, 8월 한 달 동안 거의 10억 달러에 달하는 자금이 빠져나갔습니다.

이 ETF들은 세계에서 가장 인기 있는 반도체 기업들의 일일 변동폭을 두 배로 늘리도록 설계된 상품입니다. 지난 7월, 코스피 지수가 AI 관련 폭락으로 22% 폭락했던 것을 기억하시나요? 당시 이 ETF들은 그 폭락을 그대로 증폭시켰습니다. 이제 열기가 식어가고 있습니다. AI 관련 주식 거래를 부추겼던 레버리지 자금이 빠져나가면서, 하락세는 더욱 가속화될 것입니다. 반도체 관련주들이 하락을 주도할 것으로 예상됩니다.

최근 상장하는 유망주에 투자하는 것은 월스트리트에서 최악의 투자 전략 중 하나였습니다.

아폴로(Apollo)는 1980년 이후 모든 IPO 기업의 3년 시장 조정 수익률을 분석했습니다. 2019년 이후 거의 모든 IPO 기업이 손실을 기록했고, 2021년과 2022년 IPO 기업들은 지수 대비 60~80% 낮은 수익률을 보였습니다.

아이폰 17 프로를 구매하는 데 10영업일 이하가 소요되는 국가

중국의 반도체 자급자족 추진이 가속화되고 있습니다.

골드만삭스의 최신 CHIPS 보고서에 따르면, 집적회로(IC) 생산량 자급률은 2010년 38%에서 2026년 6월 70%로 급증할 것으로 예상됩니다.

CXMT는 생산 능력이 두 배 이상 증가함에 따라 2028년까지 중국 DRAM 수요의 절반을 공급할 것으로 예상됩니다.

미국의 임금 비중이 국민소득의 43% 수준으로 급락하며 대공황 이후 최저치를 기록했습니다.

美 가상자산 '클래리티법' 연내 입법 확률 19%

최근 클래리티법 추진 관련 행동들

1) 트럼프
8/19~20 백악관에서 가상자산·금융 CEO 초청 회의 열고 “공정한 버전 클래리티법 통과” 공개 촉구. 오벌오피스에서도 강한 의지 표명.
2) 트럼프·백악관
공직자 가상자산 발행·스폰서 금지 윤리 조항에 “역사상 가장 포괄적” 합의하며 지원. 민주당은 부족하다고 반발.
3) CFTC 의장 셀리그
법안 지체 시 기존 권한으로 가상자산 규제 신속 제정 선언. 스태프에 규칙 탐색 지시.
4) SEC 의장 앳킨스 등
백악관 회의 참석하고 법안 지체 시 기관 차원 규칙 병행 추진.
5) 상원 원내대표 툰 등
휴회 전 절차 표결 신청으로 9/15 표결 경로 열어놓고 최종 추진 중.

만약 우리가 이익 성장세의 정점에 도달하고 있다면, 반도체 업종의 이익 사이클 또한 과거의 40개월 주기 패턴에 맞춰 정점에 이를 것입니다.

미국 연방 부채(Federal Debt, 파란색) 증가 추이와 미 의회 내 여성 의원 수(Women in Congress, 초록색) 증가 추이 😂

세계 금 생산을 주도하는 국가들

이번엔 다른가??

블룸버그에 따르면, 여전히 부모에게 경제적으로 의존하는 성인 자녀의 비율

짐 사이먼스는 역사상 가장 뛰어난 투자 실적을 쌓았습니다. 그의 회사가 보유하고 있는 자산 내역은 다음과 같습니다.

$NVDA
: 2.0%
$GOOG
: 1.9%
$META
: 1.6%
$INTC
: 1.4%
$PLTR
: 1.2%
$CRWD
: 0.8%
$AMZN
: 0.8%
Others: 84.2%

이 포트폴리오에서 가장 흥미로운 점은 2%를 초과하는 포지션이 전혀 없다는 것입니다.
수백 개의 종목이 있으며, 각 종목은 확신이 아니라 통계적 신호에 따라 크기가 조정됩니다.

현재 및 향후 메모리 사이클 여건의 변화

> HBM: 구조적 공급 부족 지속 전망
> 서버용 DRAM 및 NAND: 지속적인 수급 압박 예상
> PC 및 모바일용 DRAM: 수요 관련 리스크 존재
> 소비자용 NAND: 리스크 가장 높음

GS: 잭슨홀 데뷔 무대에서 매파적 입장을 보인 워시(Warsh) 의장, "연준의 현재 최우선 과제는 물가에 맞춰져야 한다"

우리는 8월 근원 CPI 및 PCE 물가상승률이 0.2% 수준을 기록하고, FOMC는 금리를 동결할 것으로 계속해서 전망합니다.

트럼프가 인플레이션 억제론자(매파)인 케빈 워시를 연준 의장으로 지명한 것은 전적으로 자신의 책임입니다.

워시는 지명 전부터 과거 경제 및 정책 관련 발언과 연설을 통해 자신의 매파적 성향을 분명히 드러내 왔기 때문입니다.

워시의 잭슨홀 연설 이후, 9월 연준 금리 인상 확률은 35%에서 57%로 상승했고, 연말까지의 금리 인상 확률은 100%에서 146%(1.5회 인상)로 높아졌습니다.

잭슨홀에서의 워시(Warsh)에 대한 BofA 하트넷(Hartnett)의 견해:

시장의 ‘강세(bull) 성공’을 위해서는 워시가 인플레이션 억제 의지를 확실히 보여주는 동시에, 장기 금리 억제를 추진하는 베센트(Bessent)를 뒷받침해야 합니다.

반면 ‘정책 실패’가 발생할 경우, 국채 금리가 자사주 매입 이전 수준을 다시 상회하고 달러 가치에 하방 압력을 가하는 한편, 경기민감주보다는 경기방어주가 선호되는 흐름으로 이어질 수 있습니다.

J.P. 모건: 휴머노이드

미국의 휴머노이드 수요가 매년 생산 능력을 앞지르고 있으며, 그 격차는 계속해서 확대되고 있습니다.

2026년(전망치) 18,886대에서 2030년(전망치) 531,471대로 증가할 것으로 예상됩니다.