Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
나스닥이 2026년 6월 정기 리밸런싱 결과를 발표.
나스닥100 지수에는 아스테라 랩스, 코어위브, 네비우스 그룹, 로켓랩, 테라다인이 신규 편입될 예정.
반면 차터 커뮤니케이션스, 코그니전트 테크놀로지 솔루션스, 인스메드, 베리스크 애널리틱스, 지스케일러는 지수에서 제외될 예정.
변경 사항은 2026년 6월 22일 장 시작 전부터 적용될 예정.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
2026년 6월 11일 서학개미 순매수 미국 주식 TOP 50
1위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (45.24%)
2위: DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL ETF (9.65%)
3위: MICRON TECHNOLOGY INC (9.32%)
4위: SNDSK CRP ORD WI (4.50%)
5위: INTEL CORP (4.16%)
6위: PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (3.24%)
7위: FLUENCE ENERGY INC (2.78%)
8위: MARVELL TECHNOLOGY INC (2.68%)
9위: PROSHARES ULTRA QQQ ETF (1.80%)
10위: GRANITESHARES 2X LONG MRVL DAILY ETF (1.63%)
11위: DXN MU BUL2X ETF (1.42%)
12위: ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF (1.32%)
13위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (1.21%)
14위: SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF (1.19%)
15위: APPLIED OPTOELECTRONICS INC (1.14%)
16위: DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF (1.04%)
17위: VANGUARD SP 500 ETF (1.03%)
18위: Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (1.03%)
19위: INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF (1.01%)
20위: CEREBRAS SYSTEMS INC (0.78%)
21위: Circle Internet (0.66%)
22위: II-VI INCORPORATED (0.59%)
23위: PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY (0.52%)
24위: SPDR SP 500 ETF TRUST (0.49%)
25위: LUMENTUM HOLDINGS INC (0.49%)
26위: YANDEX NV CL A (0.48%)
27위: SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC (0.45%)
28위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.44%)
29위: INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST I (0.44%)
30위: BLOOM ENERGY CORP CL A (0.42%)
31위: LAM RESEARCH CORP (0.40%)
32위: SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF (0.39%)
33위: AST SPACEMOBILE INC CL A (0.38%)
34위: CARTESIAN GROWTH CORPORATION III (0.37%)
35위: DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG ORCL ETF (0.37%)
36위: APPLIED MATERIALS INC (0.34%)
37위: NUSCALE POWER CORP CL A (0.33%)
38위: ADVANCED MICRO DEVICES INC (0.32%)
39위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF (0.30%)
40위: ISHARES CORE SP 500 ETF (0.30%)
41위: GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (0.26%)
42위: ZENTA GROUP CO LTD (0.26%)
43위: RIGETTI COMPUTING INC (0.24%)
44위: MICROSTRATEGY INC CL A (0.24%)
45위: DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF (0.22%)
46위: SIYATA MOBILE INC (0.20%)
47위: ALPHABET INC CL A (0.19%)
48위: J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF (0.18%)
49위: CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (0.18%)
50위: DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG MSTR ETF (0.18%)
✅요약 분석
총 순매수 금액: 923,279,522 USD (약 1조 3,988억 원, 환율 1,515원 기준)
✅각 종목 옆에 있는 %는 TOP 50 금액중에서 비중을 뜻합니다
작성자: 미국 주식 인사이더
출처: 한국예탁결제원
1위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (45.24%)
2위: DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL ETF (9.65%)
3위: MICRON TECHNOLOGY INC (9.32%)
4위: SNDSK CRP ORD WI (4.50%)
5위: INTEL CORP (4.16%)
6위: PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (3.24%)
7위: FLUENCE ENERGY INC (2.78%)
8위: MARVELL TECHNOLOGY INC (2.68%)
9위: PROSHARES ULTRA QQQ ETF (1.80%)
10위: GRANITESHARES 2X LONG MRVL DAILY ETF (1.63%)
11위: DXN MU BUL2X ETF (1.42%)
12위: ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF (1.32%)
13위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (1.21%)
14위: SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF (1.19%)
15위: APPLIED OPTOELECTRONICS INC (1.14%)
16위: DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF (1.04%)
17위: VANGUARD SP 500 ETF (1.03%)
18위: Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (1.03%)
19위: INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF (1.01%)
20위: CEREBRAS SYSTEMS INC (0.78%)
21위: Circle Internet (0.66%)
22위: II-VI INCORPORATED (0.59%)
23위: PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY (0.52%)
24위: SPDR SP 500 ETF TRUST (0.49%)
25위: LUMENTUM HOLDINGS INC (0.49%)
26위: YANDEX NV CL A (0.48%)
27위: SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC (0.45%)
28위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.44%)
29위: INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST I (0.44%)
30위: BLOOM ENERGY CORP CL A (0.42%)
31위: LAM RESEARCH CORP (0.40%)
32위: SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF (0.39%)
33위: AST SPACEMOBILE INC CL A (0.38%)
34위: CARTESIAN GROWTH CORPORATION III (0.37%)
35위: DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG ORCL ETF (0.37%)
36위: APPLIED MATERIALS INC (0.34%)
37위: NUSCALE POWER CORP CL A (0.33%)
38위: ADVANCED MICRO DEVICES INC (0.32%)
39위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF (0.30%)
40위: ISHARES CORE SP 500 ETF (0.30%)
41위: GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (0.26%)
42위: ZENTA GROUP CO LTD (0.26%)
43위: RIGETTI COMPUTING INC (0.24%)
44위: MICROSTRATEGY INC CL A (0.24%)
45위: DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF (0.22%)
46위: SIYATA MOBILE INC (0.20%)
47위: ALPHABET INC CL A (0.19%)
48위: J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF (0.18%)
49위: CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (0.18%)
50위: DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG MSTR ETF (0.18%)
✅요약 분석
총 순매수 금액: 923,279,522 USD (약 1조 3,988억 원, 환율 1,515원 기준)
✅각 종목 옆에 있는 %는 TOP 50 금액중에서 비중을 뜻합니다
작성자: 미국 주식 인사이더
출처: 한국예탁결제원
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Forwarded from 루팡
미국 빅테크 기업들이 기다릴 수 없다:
SOFC, AI 데이터센터 자가 발전의 핵심으로 부상- 블룸에너지
블랙록(BlackRock)의 추산에 따르면, 2030년까지 미국은 데이터센터 수요를 충족하기 위해 약 148GW의 발전 용량을 추가해야 합니다. 그러나 전력망 인프라 구축 속도는 심각하게 지체되고 있습니다.
PJM 인터커넥트(PJM Interconnection) 데이터에 따르면, 2025년 운영을 시작한 AI 인프라 프로젝트는 가동까지 평균 7년 이상이 소요되었습니다. 세부적으로는 신청부터 상호 연결 계약 체결까지 평균 3년 이상, 승인 후에도 실제 전력 공급까지 약 4년을 기다려야 했습니다. 또한, 대형 변압기 조달 주기는 2021년 약 50주에서 2026년 160주 이상으로 급격히 늘어난 상황입니다.
전력 공백의 새로운 해법, SOFC
미국 AI 데이터센터의 전력 수요는 급증하는 반면, 전력망 확충 지연으로 인해 약 148GW의 필수 전력 공백이 발생하고 있습니다. 가스터빈 납기는 2029~2030년까지 밀려 있고, 소형 원자력 발전소 건설에는 3~5년이 소요되는 등 기존 전력 공급 방식으로는 이 공백을 메우기 역부족입니다.
이러한 상황에서 SOFC(고체산화물 연료전지)가 데이터센터 전력 공급의 '새로운 표준(New Standard)'으로 급부상하고 있습니다.
주요 강점은 다음과 같습니다.
1. 신속한 구축: 90~120일이라는 압도적인 빠른 납기.
2. 비용 효율성: 고유의 800V 직류 아키텍처를 통해 약 13.5억~15억 달러/GW 규모의 BOS(Balance of System) 비용 절감.
3. 경제적 혜택: 최대 50%에 달하는 ITC(투자세액공제) 혜택.
글로벌 SOFC 상용화 선도 기업인 블룸에너지(Bloom Energy)는 2026년 1분기 수주 잔고가 전년 대비 140% 증가한 약 60억 달러를 기록했습니다. 특히 오라클(Oracle)과 2.8GW 규모의 프레임워크 계약을 체결한 것은 해당 산업이 '1에서 10'으로 나아가는 본격적인 대량 생산 및 확산 주기에 진입했음을 의미합니다.
https://wallstreetcn.com/member/articles/3773951#from=ios
SOFC, AI 데이터센터 자가 발전의 핵심으로 부상- 블룸에너지
블랙록(BlackRock)의 추산에 따르면, 2030년까지 미국은 데이터센터 수요를 충족하기 위해 약 148GW의 발전 용량을 추가해야 합니다. 그러나 전력망 인프라 구축 속도는 심각하게 지체되고 있습니다.
PJM 인터커넥트(PJM Interconnection) 데이터에 따르면, 2025년 운영을 시작한 AI 인프라 프로젝트는 가동까지 평균 7년 이상이 소요되었습니다. 세부적으로는 신청부터 상호 연결 계약 체결까지 평균 3년 이상, 승인 후에도 실제 전력 공급까지 약 4년을 기다려야 했습니다. 또한, 대형 변압기 조달 주기는 2021년 약 50주에서 2026년 160주 이상으로 급격히 늘어난 상황입니다.
전력 공백의 새로운 해법, SOFC
미국 AI 데이터센터의 전력 수요는 급증하는 반면, 전력망 확충 지연으로 인해 약 148GW의 필수 전력 공백이 발생하고 있습니다. 가스터빈 납기는 2029~2030년까지 밀려 있고, 소형 원자력 발전소 건설에는 3~5년이 소요되는 등 기존 전력 공급 방식으로는 이 공백을 메우기 역부족입니다.
이러한 상황에서 SOFC(고체산화물 연료전지)가 데이터센터 전력 공급의 '새로운 표준(New Standard)'으로 급부상하고 있습니다.
주요 강점은 다음과 같습니다.
1. 신속한 구축: 90~120일이라는 압도적인 빠른 납기.
2. 비용 효율성: 고유의 800V 직류 아키텍처를 통해 약 13.5억~15억 달러/GW 규모의 BOS(Balance of System) 비용 절감.
3. 경제적 혜택: 최대 50%에 달하는 ITC(투자세액공제) 혜택.
글로벌 SOFC 상용화 선도 기업인 블룸에너지(Bloom Energy)는 2026년 1분기 수주 잔고가 전년 대비 140% 증가한 약 60억 달러를 기록했습니다. 특히 오라클(Oracle)과 2.8GW 규모의 프레임워크 계약을 체결한 것은 해당 산업이 '1에서 10'으로 나아가는 본격적인 대량 생산 및 확산 주기에 진입했음을 의미합니다.
https://wallstreetcn.com/member/articles/3773951#from=ios
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Forwarded from TVM (하루)
기업들이 더 이상 전기화를 ESG나 탄소중립의 문제로 보지 않는다
중동 에너지 위기 이후 기업들은 전기화를 에너지 안보, 비용 안정성, 공급망 회복력의 문제로 인식
조사 대상 기업의 91%가 전기화가 에너지 안보를 강화한다고 답했고, 75%는 2030년까지 화석연료 설비 대부분을 교체할 계획
앞으로 전기차보다 더 큰 변화가 산업 설비, 공장, 물류, 데이터센터의 전기화에서 나타날 것으로 보고 있으며, 이 과정에서 가장 큰 수혜는 발전설비보다도 전력망(Grid), 변압기, 배전장비, 송전 인프라 기업들이 받을 가능성이 높다고 판단(FT)
중동 에너지 위기 이후 기업들은 전기화를 에너지 안보, 비용 안정성, 공급망 회복력의 문제로 인식
조사 대상 기업의 91%가 전기화가 에너지 안보를 강화한다고 답했고, 75%는 2030년까지 화석연료 설비 대부분을 교체할 계획
앞으로 전기차보다 더 큰 변화가 산업 설비, 공장, 물류, 데이터센터의 전기화에서 나타날 것으로 보고 있으며, 이 과정에서 가장 큰 수혜는 발전설비보다도 전력망(Grid), 변압기, 배전장비, 송전 인프라 기업들이 받을 가능성이 높다고 판단(FT)
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Forwarded from 묻따방 🐕
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AI시대의 진짜 주인공
00:00 전력기기주가 주목받는 배경
05:30 수주가 실적으로 바뀌는 구간
10:03 AI 데이터센터의 전력 수요와 공급 불균형
14:59 전력기기주, 주가 하방이 막힌 이유
17:00 고가 주식 효성중공업, 액면분할 가능성
19:16 미국 온사이트 시장와 LS일렉트릭
23:45 전력 인프라 투자의 시대
27:17 전력주 밸류에이션은 더 갈 수 있을까
▶︎ 촬영일 : 2026. 06. 08 주식은지금
출연자 : 슈카 / 니니 / 손현정(유안타증권…
05:30 수주가 실적으로 바뀌는 구간
10:03 AI 데이터센터의 전력 수요와 공급 불균형
14:59 전력기기주, 주가 하방이 막힌 이유
17:00 고가 주식 효성중공업, 액면분할 가능성
19:16 미국 온사이트 시장와 LS일렉트릭
23:45 전력 인프라 투자의 시대
27:17 전력주 밸류에이션은 더 갈 수 있을까
▶︎ 촬영일 : 2026. 06. 08 주식은지금
출연자 : 슈카 / 니니 / 손현정(유안타증권…
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LEU의 본질은 “우라늄 농축”입니다.
원전은 발전소만 있다고 돌아가지 않습니다.
연료가 필요하고, 그 연료의 핵심 병목이 바로 농축입니다.
Centrus는 2023년 HALEU 생산을 시작했고,
2025년에는 DOE에 900kg HALEU를 계약상 인도했습니다.
2025년 말 기준 현금은 $2.0B,
Commercial LEU backlog는 $2.3B까지 확대됐습니다.
2026년부터는 이야기가 바뀝니다.
이제 질문은 “만들 수 있나?”가 아니라
“크게, 제때, 비용 안에서 만들 수 있나?”입니다.
DOE $900M award는 핵심 촉매지만,
아직 최종 계약과 funding 조건 확인이 필요합니다.
Fluor, Palantir, Oklo와의 협력은 긍정적입니다.
특히 Palantir 관련 약 $300M 잠재 비용 절감은 흥미롭습니다.
다만 아직 실제 절감액으로 검증된 것은 아닙니다.
SMR 일정도 중요합니다.
Oklo는 2027~2028년,
Centrus 첫 생산라인은 2029년,
TerraPower Natrium은 2030년을 목표로 합니다.
즉 LEU의 핵심은 단기 실적이 아니라, 미국 핵연료 공급망 재건의 이정표입니다.
봐야 할 체크포인트는 명확합니다.
1. DOE 실제 주문서
2. 착공용 설계도
3. 2029년 첫 생산라인
4. SMR 일정
5. 희석 관리
6. 러시아 공급 리스크
📌 본 콘텐츠는 정보 제공용이며 매수·매도 추천이 아닙니다.
⚖️ 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
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⚡42
Forwarded from 유안타 손현정 [유틸리티(전력기기)/음식료]
안녕하세요. 오늘 발간한 전력기기 하반기 전망 자료를 공유드립니다.
최근 조정은 업황 피크아웃보다 AI 테마 내 수급 로테이션의 성격이 크다고 판단합니다.
주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았습니다.
하반기 핵심은 AI 전력 수요가 국내 업체의 신규수주와 EPS 상향으로 연결되는지입니다.
빅테크 CapEx 상향, 유틸리티 계약 부하 증가, 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 설비, 온사이트 발전 수요가 동시에 확인되고 있습니다.
Top Pick은 LS ELECTRIC과 효성중공업, 관심종목은 산일전기를 유지합니다.
🧿 유안타증권 [유틸리티/음식료] 손현정
[전력기기: 조정은 끝이 아니라 기회]
링크: https://buly.kr/CB6p7ja
I. 주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았다
→ 최근 조정은 업황 피크아웃이 아니라 AI 테마 내 수급 로테이션
→ 1Q26 신규수주·수주잔고·북미향 비중을 보면 펀더멘털 훼손 신호 제한적
II. 고객이 더 산다: 빅테크 CapEx 상향
→ 빅테크 CapEx는 아직 상향 구간
→ CapEx 상향은 유틸리티 계약 부하와 전력 인프라 발주로 연결
III. 신규수주는 어디까지 올라갈 수 있나
→ 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 구간, 온사이트 발전, 내부 전력 인프라가 핵심
→ 2026년 신규수주는 기존 가이던스 대비 약 20% 상회 가능
IV. 수주 상향은 EPS 상향으로 연결된다
→ 수주 가이던스 상향이 확인되는 기업 중심의 선별 접근 필요
V. 기업 분석
→ Top Pick: LS ELECTRIC, 효성중공업
→ 관심종목: 산일전기
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]
최근 조정은 업황 피크아웃보다 AI 테마 내 수급 로테이션의 성격이 크다고 판단합니다.
주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았습니다.
하반기 핵심은 AI 전력 수요가 국내 업체의 신규수주와 EPS 상향으로 연결되는지입니다.
빅테크 CapEx 상향, 유틸리티 계약 부하 증가, 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 설비, 온사이트 발전 수요가 동시에 확인되고 있습니다.
Top Pick은 LS ELECTRIC과 효성중공업, 관심종목은 산일전기를 유지합니다.
🧿 유안타증권 [유틸리티/음식료] 손현정
[전력기기: 조정은 끝이 아니라 기회]
링크: https://buly.kr/CB6p7ja
I. 주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았다
→ 최근 조정은 업황 피크아웃이 아니라 AI 테마 내 수급 로테이션
→ 1Q26 신규수주·수주잔고·북미향 비중을 보면 펀더멘털 훼손 신호 제한적
II. 고객이 더 산다: 빅테크 CapEx 상향
→ 빅테크 CapEx는 아직 상향 구간
→ CapEx 상향은 유틸리티 계약 부하와 전력 인프라 발주로 연결
III. 신규수주는 어디까지 올라갈 수 있나
→ 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 구간, 온사이트 발전, 내부 전력 인프라가 핵심
→ 2026년 신규수주는 기존 가이던스 대비 약 20% 상회 가능
IV. 수주 상향은 EPS 상향으로 연결된다
→ 수주 가이던스 상향이 확인되는 기업 중심의 선별 접근 필요
V. 기업 분석
→ Top Pick: LS ELECTRIC, 효성중공업
→ 관심종목: 산일전기
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]
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