슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 1분기)

저는 2022년부터 5년째 블로그에 투자 포트폴리오를 공유하고 있습니다.

​솔직히 이렇게까지 하는 사람 잘 없다고 생각하고, 나름의 자부심을 갖고 있습니다.

2026년 첫 포트 공유인데 올해부터는 몇 가지 변경사항을 적용하고자 합니다.

1. 포스팅 주기: 짝수 달 (연 6회) -> 분기별 (연 4회)
2. '투자 포트폴리오 Overview' 생략
3. 자잘한 매매내역은 텔레그램에만 기록

공개된 채널에서 시드·수량·수익 인증해서

얻을 게 별로 없다는 걸 느껴서 앞으로는 큰 흐름만 짚어보려고 합니다.

#투자포트폴리오

https://blog.naver.com/amor0625/224232543562

간단 요약

1. 순자산

순자산은 1월에 피크를 찍었다가 2, 3월 들어서 하락 중이네요.

미국주식 기술주와 코인 비중이 높아서 어쩔 수 없다고 생각합니다.​

흔들릴 수 있지만, 시계열을 길게 보면 우상향이었기 때문에 별 걱정은 없습니다.

2. 적립식 매수내역

1분기엔 QLD 77주, 비트코인 7,977,933 SATS를 매수했습니다.

3. 스윙 매매내역

1분기엔 미국주식 스윙으로 924만원, ISA 계좌로 2057만원의 수익을 실현했습니다.

4. 기타

1분기엔 공모주 청약으로 10만원, 코인 에어드랍 등으로 11만원의 수익을 냈습니다.

작년에 비해 저조하지만 관심 갖다보면 기회는 올 거라 봅니다.

모두 1분기 고생하셨고, 다가오는 2분기도 성투하세요!

#투자포트폴리오

다음 주 공모주 청약 일정

<상장>
화 - 리센스메디컬
목 - 인벤테라
-> 역시나 둘 다 0주인데 받은 분들 좋은 가격에 매도하시길 바랍니다

<청약>
없음

<스팩주>
수 - 신한스팩17호
목 - 교보스팩20호
-> 스팩 성과도 괜찮았어서 커피값 이상 기대해봅니다

저는 신한만 했네요

#공모주

새로운 것을 배우려는 태도

부자가 저런 태도를 가지는 건지,
저런 태도를 가져야 부자가 되는 건진 모르겠는데

삶에 대한 진취적인 태도는 인생을 바꾼다고 믿습니다

인생의 몇 안 되는 진리라 생각

#단상

번아웃 극복 몇 가지 팁(?)

번아웃으로부터 완전히 자유롭지는 못하지만

그래도 한때 슬럼프를 극복해본 경험을 바탕으로 몇 가지 팁을 적어보겠습니다

1. 번아웃임을 받아들이기
-> 막상 번아웃이 오면 번아웃인지 인정하기까지 시간이 좀 걸립니다

아무것도 생각하기가 싫기 때문이죠

번아웃을 나쁘고 해롭다고만 생각하지 말고

휴식이 필요한 상황임을 나타내는 일종의 신호라고 생각한다면,

상황을 좀 더 객관적으로 바라볼 수 있게 됩니다
(나 -> 나가 아닌 제3자 입장에서 나를 바라보기)

2. 했던 일을 적어보기
-> 번아웃이 빡세게 오면 아무런 일도 못합니다

기본적인 샤워, 식사, 취침에서조차 어려움을 겪을 수 있습니다

그럴 땐 일단 하루에 뭘 했는지를 적어보면서 상황을 직시해야 합니다

보통은 늦게 자고 늦게 일어나는 게 시발점입니다

그러니 식사를 거르거나 늦게 먹고 할 일을 끝까지 미루면서 계속 불안해 합니다

1차원적인 쾌락에 의존하게 되고요

그러한 현황을 어딘가에 하나하나 다 적어봅니다

3. 집 벗어나기
-> 이게 젤 중요합니다

집에만 있으면 절대 안 바뀝니다
(저의 경우는 그랬음)

약속이 없더라도 다른 환경에 노출되는 것만으로도 기분 전환이 됩니다

그래서 저는 보통 약속을 주말 오전에 잡습니다

4. 보통은 시간이 약
-> 번아웃도 보통 원인이 있습니다

안 좋은 상황 때문이라면, 그 상황이 해결되기 전까지 사실 완전히 벗어나기는 힘듭니다

그 상황을 내가 제어할 수 있는가?

제어할 수 있다면 내가 할 수 있는 한 노력을 다해야 하고,

제어 불가하다면 신경 끄고 기다리는 수밖에 없습니다

대부분의 근심 걱정은, 1년쯤 지나면 자연스레 해결됩니다

우리의 뇌는 자꾸 최악의 상황을 자꾸 가정하기에 실제보다 더 심각해지게 됩니다

그래서 뇌를 낙천적으로 가스라이팅 시켜놓는 것도 도움이 됩니다

#단상

해방의 날이 작년 4월 2일이었으니 1년 다 되어가네요

근데 1년 전 일 기억 잘 나시나요

저는 굵직한 거 빼곤 잘 기억 안 나네요

올해도 이런저런 이슈가 많은데 이란 전쟁이 확전될 조짐이 보이지만 결국 끝날 거고 (비용, 선거 등)

구글 터보퀀트는 신경 쓸 필요도 없는 노이즈라고 보고 있습니다 (1년 전 논문)

#투자생각

+) 내일은 요책 서평단 5명 모집할 예정입니다

이번 주도 파이팅입니다!

#서평단

https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000211902305

나무증권 수수료 꿀팁

일정 거래대금 이상 되면 수수료 인하가 가능하다고 합니다 (협의수수료)

증권사마다 기준이 달라서 직접 유선상 문의해보셔야 합니다

저는 확인해보니 이미 우대수수료 0.09%라서 추가 협의는 어렵다고 하네요

우대 아니신 분들은 확인해보세요

#나무증권

3. 30. 월

<우리가 알고 있는 악재는 이미 상당 부분 반영되어 있다>


제가 전쟁이 3개월 이상 장기화되기 힘들다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.

• 천문학적인 현대 전쟁 비용: 트럼프의 정책 기조에 어긋날 뿐만 아니라, 미국 내 지지층 사이에서도 이번 전쟁에 대한 반감이 큽니다.

• 미 국채 10년물 금리의 4.5% 저항선: 금리가 지속적으로 4.5% 선을 위협하고 있습니다. 이 이상 상승하면 트럼프 정부의 채권 정책 기조가 크게 흔들릴 수밖에 없습니다.

• 유가 급등에 따른 긴축 압박: 유가가 120달러 위에서 수개월간 유지될 경우, 인플레이션을 잡기 위한 빅스텝 금리 인상 압박이 거세집니다.

트럼프 개인은 감정적이고 판단이 흐려질 때가 있을지 몰라도, 그를 보좌하는 스콧 베센트나 케빈 워시 같은 금융 실무 라인은 월가 출신의 베테랑들입니다.

선거를 앞둔 상황에서 경제가 극단으로 치닫는 상황은 반드시 막으려 할 것입니다.

장중 1528원을 찍으며

#환율

공탐지수 한자리는 '분할'매수 시작하기 좋은 자리

#공탐지수

2026. 3. 31 . 화
<삼성전자 vs 하이닉스 vs 마이크론 + 구글 터보퀀트 + 메모리 가격에 대한 이야기>

최근 거시 매크로 이야기를 많이 해서 오늘은 메모리 3사 이야기를 해볼까 합니다. 불과 몇 달 전까지만 하더라도 제목의 질문을 주위에서 받으면 그래도 삼성전자가 상대적으로 제일 싸다고 대답을 했습니다.

하지만 현재 3사 주가가 상승하고 이번 마이크론 실적 발표로 인해 상황이 많이 바뀌었기 때문에 업데이트하고자 합니다. 당시에 삼성전자가 메모리 3사 중에 제일 싸다고 생각했던 이유는 간단했습니다. 하이닉스는 선두 주자 및 순수 메모리 업체의 프리미엄을 너무 많이 받던 상황이었고 마이크론은 당시 HBM 매출이 애매했기 때문입니다. 그래서 상대적으로 삼성전자가 가격이 제일 쌌습니다.

하지만 이제 3사가 가격이 상승한 이상 본인의 상황에 따라 3사 각각에 대한 전략을 세워야 할 것 같습니다.

• 마이크론: 이번 실적 발표에서 어닝 서프라이즈뿐만 아니라 비공식 기대치까지 뛰어넘은 마이크론은 지금 3사 중에 제일 밸류를 낮게 받고 있습니다. 만약 본인이 달러 예수금은 많은데 삼전과 하닉을 사기 위해 원화로 환전까지 하는 것이 부담스러우면 마이크론이 좋습니다.

• 삼성전자: 삼성전자는 작년부터 HBM 라인이 정상화되면서 밸류가 많이 올랐습니다. 현재 TSMC의 생산 라인 주문이 마감되어서 삼성전자 파운드리에도 기회가 올 수 있습니다. 최근 소수의 애널리스트들 사이에선 올 연말 삼성전자 파운드리가 흑자 전환할 수 있다는 이야기도 나오고 있어 메모리뿐만 아니라 파운드리를 긍정적으로 보시는 분들은 삼성전자가 좋습니다.

• 하이닉스: 하이닉스는 제일 먼저 주가가 올랐지만 현재도 밸류가 삼성전자 대비 싼 편입니다. 만약 28년 메모리 업황 컨센서스도 좋게 나온다면 하이닉스가 제일 유리합니다.

이제 반도체 전체 이야기를 해보도록 하겠습니다. 반도체 섹터는 이번 사이클을 끌고 가고 있기에 매우 중요합니다. 만약 반도체 섹터가 꺾여버린다면 이번 사이클은 종료될 수도 있습니다.

터보퀀트 이야기가 지난주부터 계속 나오는데 사실 해당 논문은 이미 몇 달 전에 나왔고 좋은 기술이고 빅테크들 입장에서는 투자비를 좀 줄일 수는 있지만 아예 하드웨어 메모리를 대체한다는 것은 무리인 것으로 의견이 모아져 있는 상태였습니다. 논문이 보충되어서 지지난주부터 다시 시장에서 돌아다니는 것 같은데 그냥 반도체 주가 빠지는 타이밍에 운 좋게 이슈가 될 뿐이라고 저는 추정 중입니다.

터보퀀트보다는 메모리 가격 이야기가 1000배는 더 시장에 중요합니다. 제가 몇 달 전부터 항상 이번 랠리를 결정지을 것은 메모리 가격이라고 강조해 왔습니다. 지금 여러 나라에서 DDR5 메모리 가격이 꺾이고 있는 것이 포착되고 있습니다. 최근 일반 메모리 가격들이 올랐던 이유는 HBM 생산을 위해 일반 메모리 라인들을 축소하면서 공급이 줄어드니 일반 메모리 가격이 상승했기 때문입니다.

그런데 지금 시장 일각에서는 "가격이 꺾였네? 그럼 이제 주가가 하락하나?"라고 말하지만 저는 아직 기회가 남았다고 생각합니다. 현재 일반 메모리 소매가는 평소보다 8배 정도 상승하여 일반 소비자들이 사기가 쉽지 않습니다. 그러니 당연히 수요가 확 줄었고 중간 유통업자들이 소비자들이 부담할 수 있는 가격만큼 조금씩 내리고 있는 것으로 보입니다.

그래서 일반 소매가에서의 가격 변동은 중요성이 덜합니다. 결국 생산업체들의 판매 가격이 꺾이는지 확인을 해봐야 합니다. 만약 이번 실적 발표 후 생산업체들에서 공급 가격이 꺾이는 것이 확실시되면 그때부터 좀 위험해질 수 있습니다. 메모리 업황 자체는 1년 이상 호황일 수 있지만 주가는 1년 전부터 꺾여서 내려갈 수 있기 때문입니다.

현재 삼전, 하닉, 마이크론 등 반도체 업체들의 밸류는 이미 27년 밸류를 다 당겨온 상태입니다. 28년 컨센서스가 빠르게 나와서 계속 밸류를 받쳐주던가 아니면 공급자단에서 가격이 꺾이면 안 됩니다. 만약 위의 두 개 조건이 충족되지 않는다면 저는 롱 뷰를 버릴 생각이고 방어적 전략으로 전환할 생각입니다.

일단 4월 초에 발표될 삼성전자의 실적을 지켜보시죠.


#반도체 #메모리 #삼성전자 #코스피 #파운드리

간밤에 마이크론 10% 급락했는데 터보퀀트는 핑계고

그냥 빠질 때 돼서 빠지는 거지 메모리에 큰 악재는 없어 보입니다 아직은

기사, 유튜브, 텔레 등

같은 얘기를 뉴스로도 보고 누군가 2차 가공한 글이나 영상로도 보고할 필요가 없습니다

정보 많이 알면 똑똑해지고 기분은 좋을 수 있지만 돈 버는덴 딱히 상관 없습니다

지나친 정보는 오히려 의사결정을 저해할 뿐입니다

그러므로 괜찮은 정보 창구 몇 개를 발견했다면 거기 위주로만 얻으면 됩니다

물론 알고리즘에 의해 편향될 수 있으므로 가끔 환기는 필요함

머치님 글 스타일 좋아하는 이유가 사족이 없고 필요한 얘기만 담겨있기 때문입니다

보통 확신이 없는 사람들이 사족이 깁니다

뜬구름 잡는 얘기한다고도 하죠

한가하게 그런 얘기 들어줄 시간 없습니다

#투자생각

전쟁 이후 중간선거 민주당 스윕 (중하원 모두 장악)은 50%까지 치솟는 중

#중간선거