100원 미만으로 가버린 곱버스

#곱버스

300원할 때 100원 아래로 가면 100만원만 사볼까 하는 상상해봤는데 진짜 가네요

물론 살 생각은 없음

UBS, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology) $MU, 목표 주가 535달러에서 1,625달러 상향, 매수(Buy) 의견을 유지

장기 공급 계약(LTA)의 확산; EPS는 100달러 상회 유지 전망


업계 전반에 장기 공급 계약(LTA)이 확고히 자리 잡음에 따라, 당사는 2027~2029년 추정치를 다시 상향 조정합니다. 이 기간 동안 주당순이익(EPS)은 100달러를 여유 있게 상회할 것으로 예상되며, 같은 기간 마이크론(MU)은 4,000억 달러 이상의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 것으로 기대됩니다.

우리는 시장이 마이크론 주식에 대해 더 "정상적인" 멀티플을 적용하기 시작할 것이며, AI가 전체 메모리 산업에 불러온 구조적 변화에 대한 세부 사항이 더 많이 드러남에 따라 마이크론의 가치 재평가(re-rating)가 계속될 것으로 믿습니다.

메모리 업계 전반의 장기 공급 계약(LTA)에 대한 당사의 공급망 조사에 따르면, 업계 전체 DDR 물량의 최대 30%가 조만간 현재 수준보다 약간 낮은 가격으로 고정될 것으로 보입니다. 이러한 계약을 통해 마이크론은 단기 수익 일부를 양보하는 대신 수요 가시성을 확보하고 더 안정적인 수익 구조를 갖추게 될 것입니다.

결과적으로, 당사는 2027/2028/2029년 예상 EPS를 각각 155달러/167달러/117달러로 상향 조정합니다(기존 133달러/122달러/77달러 대비). 투자자들이 일반적으로 기업의 지속성과 가시성에 대해 주가로 보상한다는 점을 고려할 때, 마이크론의 EPS가 2029년까지 100달러를 상회할 것으로 전망하는 것은 일반적인 반도체 멀티플로의 전환을 뒷받침할 지속적이고 구조적인 변화의 증거라고 판단합니다.

결론적으로, 당사는 목표 주가를 기존 535달러에서 1,625달러로 상향합니다. 이는 2029년 예상 EPS 117달러에 약 15배의 NTM(향후 12개월) P/E를 적용(기존 SoTP 방식 대비)하여 1년 할인한 수치입니다. 매수(Buy) 의견을 유지합니다.

2026. 5. 27. 수

메모리와 한국 시장 이야기

메모리
어제 UBS의 마이크론 목표 주가 1625달러 보고서가 시장을 지배했습니다. 자, 기억을 두 달 전으로 되돌려서 한창 중동 분쟁 중이던 때로 돌아가 보겠습니다. 여러분이 질리도록 제가 언급했던 메모리 관련 이야기가 기억나시나요? 바로 "구속성 있는 장기 계약" 이야기입니다.

제가 당시 말했던 부분이 "이미 당시 메모리 3사의 주가는 2027년도 것까지 반영을 했다"였습니다. 그래서 2028년도 밸류에이션을 땡겨와야 하는데, 그것을 증명할 방법은 "구속성 있는 장기 계약"이 필요하다고 정말 몇 주 내내 질리도록 이야기했습니다.

최근 노무라 증권의 삼전닉스 보고서, 어제는 UBS의 보고서 등 이제 공신력 있는 증권사들이 그 부분을 인정하기 시작하고 밸류에이션을 쳐주기 시작했습니다. 그래서 어제 오늘 메모리 주가가 폭등하고 있는 것이고요.

이제 이것을 시작으로 다른 증권사들도 해당 논리를 주류로 받아들이기 시작하면 메모리, 그리고 한국 코스피 지수는 좀 더 먹을 수 있는 룸이 생깁니다.

한국 시장

오늘부터 삼전닉스의 2배 ETF 거래가 시작되었습니다. 사실 저는 이것을 좋게 보지는 않습니다. 안 그래도 도박의 민족에게 해당 ETF를 제대로 열어준다? 대놓고 수급 꼬이는 것을 방치하는 것입니다.

당장 실시간으로만 봐도 지수는 4% 폭등 중인데 오르는 종목 숫자 100개, 내리는 종목 800개입니다. 최근 수급이 좀 풀릴 기미가 살짝 보였는데 더 꼬이는 것이 실시간으로 보입니다. 이러면 누가 돈을 벌까요? 바로 외국인들입니다. 소수 종목으로 지수를 올리며 선물옵션 상방으로 대놓는, 전형적인 외국인이 돈 쓸어담는 장입니다.

이럴 때일수록 주도주를 버리지 말고 꽉 쥐고 계세요. 어설프게 인버스도 사면 위험한 장입니다.

-코스피 시가총액 : 6,859조
(삼성전자 1860조, SK하이닉스 1600조)

-코스닥 시가총액 : 647조

KRX데이터)

지금 코스피가 코스닥 시장규모보다 10배이상. 최대로 벌어진 상황.

코스닥쪽은 '코스닥 개장 30주년 기념행사(7월1일)'와 '승강제 구체적 발표'.
(코스피에서 노는돈 일부만 코스닥 넘어와도 되는거라 6월말부터는 기대는 해보고요. )

주식초보에게 전하는 글1(총론)

닥치는대로 읽고 보고 배우면서
뭘할지 정하세요.

​인베스팅을 할건지
트레이딩을 할건지

​트레이딩을 할거라면
추세추종을 할껀지
스윙트레이딩을 할껀지
데이트레이딩을 할껀지
아니면 위에거 다 섞을건지 정하세요
(설마 전설의 올라운드 플레이어?)

​그리고 종목을 할껀지
섹터를 할껀지, 인덱스를 할껀지, 코인을 할껀지도 정하세요.

​그리고 나서는
자금관리와 비중조절(분할매수,매도)에 대해 고민하고
손익비가 좋은 지점을 찾으세요.

​기술적분석, 기본적분석 다 동원하세요.
그러고서는 충분한 경험을 하세요.
하락장, 상승장, 횡보장

​다만 공부중이니 인생을 조질만큼은 아니지만
잃었을때 마음이 좀 불편해질만큼의 자금으로 연습하면서 경험해야합니다.

​일반적인 직장인이라면 500~1000만정도겠네요
그리고 작은 수익이라도 쌓아가는 경험을 하세요
년단위로 정산했을 때 수익마감이어야합니다.

​그리고 계획대로 했는데 수익이든
계획대로 했는데 손실이든 기록하고 피드백하세요.
계획에 반영하라는 말입니다.

마지막으로 수익이 쌓여간다면 그냥 위에서 언급한
모든것들을 무한반복하세요.

​몇년간 수익이 난다면
자금을 키워도 좋을것입니다.
아니 자연스럽게 돈그릇은 커지게 될것입니다.

» 예상보다 이른 시기에 내부에서 흘러나오는 Tesla와 SpaceX 합병설

테슬라·스페이스X 합치나…"머스크, 합병 가능성 사내 논의"

일론 머스크가 이끄는 전기차 기업 테슬라와 항공우주 기업 스페이스X가 한 회사로 합쳐질 것이라는 관측이 제기됐다.

미국 CNBC 방송은 26일(현지시간) 복수의 익명 관계자를 인용해 머스크 최고경영자(CEO)와 사내 인사들이 테슬라와 스페이스X 합병에 대해 논의했다고 보도했다.

합병 문제는 테슬라 내부에서 공개적으로 논의되고 있으며, 양사가 인사 교류도 진행 중인 것으로 알려졌다.

무엇보다 머스크 CEO가 두 회사 이사회에 모두 이름을 올리고 있으며, 아이라 에렌프라이스 DBL 파트너스 설립자도 테슬라와 스페이스X 이사를 겸직하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016101174?sid=104

코스피가 5% 가까이 오르고 있지만

상승 종목은 80여개고 하락 종목이 820여개로 하락 종목이 훨씬 많네요

소외주가 오르기 위해선 삼전 하닉 수급 블랙홀이 해소되어야겠습니다

#코스피

텔레그램 3k 감사드립니다!

앞으로도 함께 성투하시죠 🔥

* 6월에 커피 이벤트 진행하겠습니다

감사합니다

#공지

삼성전자 5만원대 사서
18만원에 전량 매도 잘했다고 생각한 자..

가는 놈이 미친듯이 잘 가는 요즘 장세에선

좋은 종목을 일찍 발굴하는 것보다도

너무 빨리 놓아서 큰 수익을 놓쳐버리는 실수를
안 범하는 게 더 중요하네요

뒤늦게 KODEX 반도체라도 재진입한 게 그나마 다행

다 내 확신이 부족했던 거라 포모 가질 필욘 없지만
그래도 복기는 필요하므로

#삼성전자

미쳐 날뛰는 중

#TIGER미국우주테크

» SK하이닉스도 시총 1조달러 그룹에 합류

하닉 시총 $1T 돌파 축하합니다

참고로 시총 $1T 이상 기업을

2개 이상 보유한 국가는 미국과 한국뿐입니다

#SK하이닉스

챗GPT 두 달 무료로 쓰는 방법

제가 자주 소개드린 코인 결제 카드인

KAST 카드에서 5월 말까지 클로드나 챗GPT를 구독하면

5월과 6월 두 달 동안 각각 20달러씩, 총 40달러를 돌려받으실 수 있습니다.

<이용 방법>

1. 아래 링크를 통해 KAST 카드를 발급 받아주세요.
2. KAST 가상 카드로 챗GPT를 구독하세요.
3. 같은 달에 KAST 카드로 총 $100 이상 결제하세요.
4. 매월 최대 $20를 환급받으세요. 환급금은 다음 달 21일까지 지급됩니다.

* 참고로 클로드도 가능한데 챗GPT와 클로드 중 하나만 페이백 가능합니다.

👉 KAST 카드 발급받기 (20% 할인)
👉 KAST 카드 발급하는 방법 안내

#KAST

클로드로 하실 분들은 이 글 참고

슬라브 텔레그램 활용법 (26/5/27 기준)

1. 투자 생각
- 투자 마인드셋
- 미국주식, 코인 위주 정보
- 매달 투자 내역 & 투자 포트폴리오 인증
- 시황, 매크로 등은 다른 채널에도 넘쳐나기에 훑어만 보셔도 충분

2. 머니 파이프라인
- 공모주, 코인 에어드랍, SNS, n잡 등
- 각종 이벤트 진행

3. 단상
- 최근에 드는 생각 (꼭 투자 관련 X)
- 우측 상단 '검색'에서 #투자생각 #단상 을 검색해서 나오는 글들만 보셔도 충분합니다.

* 좋아요와 댓글은 큰 힘이 됩니다.

** 제 채널에 대단한 인사이트는 없지만 한 투자자가 성장하는 과정 & 생각을 투명하고 솔직하게 기록하는 공간 정도로 봐주셨음 합니다.

감사합니다.

#공지

5/28 (목) 일정

오전: 신현송 한은 주재 첫 금통위
- 금리 동결 예상
- 매파적 메시지 낼지 주목

오후: 국민연금 중기 자산배분안 가결 ⭐️
- 향후 5년간의 자산군별 목표 비중을 정하는 만큼 올해 가장 중요한 기금위
- 국내주식 비중 기존 목표 14.9% 유지 시 255조 매도 부담인데 얼마나 확대할지 중요

21:30: 미국 PCE 발표

#시황