🪓 Взлом портфеля: что предлагает купить брокер «ВТБ Мои Инвестиции»?
Но сначала спойлер:акций ВТБ в этом списке нет.
🏦 «Сбер» — самая популярная акция в портфеле у частных инвесторов, что, впрочем, не делает ее плохим выбором. Для консервативных инвесторов он интересен даже по текущим (ведь кто-то же его покупает) ценам, для спекулянтов — стоит попробовать дождаться падения хотя бы к 200 руб. после дивидендного гэпа.
🕯 «Газпром» — наверное, та бумага, о наличии которой в нашем портфеле мы жалеем. Отчетов нет, цены на газ и объемы поставок упали, а о дивидендах за второе полугодие 2022 года приходится только гадать. Если дадут на уровне 15-20 руб., то сдадим на росте. В инвестидеи при текущих вводных точно бы не рекомендовали.
⛽️ ЛУКОЙЛ — вчера компания представила отчет по РСБУ за I квартал 2023 года. Ранее он не представлял большого интереса, но после перевода операционной деятельности на материнскую компанию стал актуален. Чистая прибыль снизилась на 27% квартал к кварталу и на 22% год к году и составила 104 млрд руб. Негативная динамика обусловлена снижением цен на нефть в рублях. Тем не менее, если нефть не продолжит падать дальше, то за 2023 год по-прежнему ждем 700-800 руб. дивидендов.
🛢 «Роснефть» — кажется вторую нефтяную компанию сюда добавили зря. Тем более дивидендная доходность, скорее всего, будет ниже ЛУКОЙЛа — порядка 40 руб. на акцию.
🏗 «Самолет» — компания имеет амбициозные планы на этот год. Единственное, что настораживает — высокая зависимость от ипотеки. Но сегодня вышла новость, что «Сбер» в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд руб., с начала года — на 1,1 трлн руб., так что пока у «Самолета» все должно быть хорошо. Кстати, компания у нас в шорт-листе на покупку. Ее котировки очень волатильные и на коррекции готовы взять ее ниже 2400 руб. на акцию.
🛴 Whoosh — акции интересны спекулятивно ниже 180 руб. под результаты этого года и обещания поддерживать текущие темпы роста выручки. Подробнее разбирались в компании совсем недавно.
⛓ ММК — компания поставила выплату дивидендов на стоп до конца 2023 года. Но отличные операционные результаты, восстановление цен на сталь, отрицательный чистый долг создают почву для их выплат в следующем году. Можно собирать позицию в течении года на просадках.
🏭 «Мечел» — закрыли позицию и по текущим ценам не планируем восстанавливать.
📞 «МТС» и «Ростелеком» — видим смысл держать их в портфеле только для очень консервативных инвесторов как замену ОФЗ. Но существует риск, что Банк России начнет повышать ставку, что негативно отразится на их цене.
⚖️ Наше мнение
Половина компаний нам кажется лишними, а многие рано добавлять в портфель с учетом надвигающийся коррекции. Еще жалко, что «ВТБ Мои Инвестиции» не публикует ориентир по долям бумаг в портфеле, а ведь это имеет принципиальное значение.
Источник, где мы брали состав портфеля: пресс-релиз брокера, а также публикации в СМИ («РБК Инвестиции», «Интерфакс»).
#взлом #SBER #GAZP #LKOH #ROSN #SMLT #WUSH #MAGN #MTLR #MTSS #RTKM
@twostocks
Но сначала спойлер:
🕯 «Газпром» — наверное, та бумага, о наличии которой в нашем портфеле мы жалеем. Отчетов нет, цены на газ и объемы поставок упали, а о дивидендах за второе полугодие 2022 года приходится только гадать. Если дадут на уровне 15-20 руб., то сдадим на росте. В инвестидеи при текущих вводных точно бы не рекомендовали.
⛽️ ЛУКОЙЛ — вчера компания представила отчет по РСБУ за I квартал 2023 года. Ранее он не представлял большого интереса, но после перевода операционной деятельности на материнскую компанию стал актуален. Чистая прибыль снизилась на 27% квартал к кварталу и на 22% год к году и составила 104 млрд руб. Негативная динамика обусловлена снижением цен на нефть в рублях. Тем не менее, если нефть не продолжит падать дальше, то за 2023 год по-прежнему ждем 700-800 руб. дивидендов.
🛢 «Роснефть» — кажется вторую нефтяную компанию сюда добавили зря. Тем более дивидендная доходность, скорее всего, будет ниже ЛУКОЙЛа — порядка 40 руб. на акцию.
🏗 «Самолет» — компания имеет амбициозные планы на этот год. Единственное, что настораживает — высокая зависимость от ипотеки. Но сегодня вышла новость, что «Сбер» в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд руб., с начала года — на 1,1 трлн руб., так что пока у «Самолета» все должно быть хорошо. Кстати, компания у нас в шорт-листе на покупку. Ее котировки очень волатильные и на коррекции готовы взять ее ниже 2400 руб. на акцию.
🛴 Whoosh — акции интересны спекулятивно ниже 180 руб. под результаты этого года и обещания поддерживать текущие темпы роста выручки. Подробнее разбирались в компании совсем недавно.
⛓ ММК — компания поставила выплату дивидендов на стоп до конца 2023 года. Но отличные операционные результаты, восстановление цен на сталь, отрицательный чистый долг создают почву для их выплат в следующем году. Можно собирать позицию в течении года на просадках.
🏭 «Мечел» — закрыли позицию и по текущим ценам не планируем восстанавливать.
📞 «МТС» и «Ростелеком» — видим смысл держать их в портфеле только для очень консервативных инвесторов как замену ОФЗ. Но существует риск, что Банк России начнет повышать ставку, что негативно отразится на их цене.
⚖️ Наше мнение
Половина компаний нам кажется лишними, а многие рано добавлять в портфель с учетом надвигающийся коррекции. Еще жалко, что «ВТБ Мои Инвестиции» не публикует ориентир по долям бумаг в портфеле, а ведь это имеет принципиальное значение.
Источник, где мы брали состав портфеля: пресс-релиз брокера, а также публикации в СМИ («РБК Инвестиции», «Интерфакс»).
#взлом #SBER #GAZP #LKOH #ROSN #SMLT #WUSH #MAGN #MTLR #MTSS #RTKM
@twostocks
👍20❤3