스트릿님 매집 및 숏 익절 라인 : 40k 이하

스트릿 시작하는거보니 저점근처인가보네

근데 주봉보니까 저점근처라는 생각이 안드는데 내가 이상한건가요

코루 2월 고점 5월 저점옴 ㅅㅂ 이거뭐임;;

오픈ai / 앤트로픽 상장 전에는 모든것을 팔아야한다..

이후 어떻게 대응할 것인가?

월요일 투매에 모든 포지션을 mlcc / 기판 올라운더인 삼성전기나 lg이노텍으로 옮길 예정

단기반등 먹고 -> 전닉이 반등이 약하다면 전닉으로 옮겨갈 예정. 소부장? 그런거 안함

네이버는 주말 / 월요일까지의 뉴스 보고 결정할것.

삼전기는 시총에 비해 호가가 얇아서 변동성도 강하고
그래서 그런지 반등도 하락도 원웨이로 강하게 나와서 난이도가 어렵다고 느낌

신용이 안되는것도 단점이라
전닉2배 vs 삼전기중에 잘 고려해서 플레이해야 할 듯

금요일은 삼전기가 전닉2배 보다 나았던거 같음

2026. 6. 7. 일

<월요일 급락 공포를 앞둔 상황에서 최근 매크로 상황과 한,미 시장 이야기>

전쟁 공포 이후 저는 앞으로 시장을 뒤흔들 매크로는 금리 압박이라고 계속 언급해 왔습니다. 한미 세부 상황은 다르지만 큰 틀에서는 둘 다 인플레 압박이 매우 심한 상태였기 때문입니다. 신기하게도 두 나라 모두 객관적 지표에서는 금리 인상을 강하게 고려해야 하는 상황이지만 정치적 판단에 의해 해당 상황이 계속 미루어지고 있습니다.

아마 한국은 이제 선거가 끝났으니 한은에서 어떠한 결정을 내리는지 지켜봐야 합니다. 미국의 경우에는 트럼프, 버센트, 워시의 트리오가 과연 어떠한 방법을 통해 금리 인상 탈압박을 할지 지켜보는 것도 재밌을 것 같습니다.

환율의 경우에는 현재 상황이 매우 심각합니다. 상승하는 것도 문제인데 하루 움직임의 폭이 거의 코스닥 개잡주처럼 움직이는 것이 더 큰 문제입니다.

한국 같이 큰 경제 수준의 나라 환율이 이렇게 큰 폭으로 매일매일 움직인다면 국제 환 시장에서 좋은 대접을 받지 못하기 때문에 빠른 진정이 필요합니다. 최근 또 특정 언론들에서 환율이 이렇게 오르는 것은 반도체 때문이라고 하는데 기자가 멍청한 건지 데스크가 멍청한 건지 이제 구분도 안 갑니다.

작년 말부터 시작된 환율 남탓의 시작은 서학개미로 시작을 했다가 얼마 전에는 일본 엔화 탓, 이제 반도체 기업들 탓 까지 왔습니다. 환율은 매우 종합적인 요인에 따라서 움직이지만 현 정부의 정책이 가장 큰 영향을 미칩니다. 제발 언론을 이용해 마녀사냥은 그만 했으면 좋겠네요.

외부요인 때문에 환율이 이렇게 되었다면 적어도 국제 환시장 범위 내에서 움직여야지 환율이 다른 통화들 보다 가치가 하락할 때 더 하락하는 것은 금융당국의 책임이 큽니다.

그리고 어쭙잖게 계속 본인이 보는 정치 유튜브에서 경제 배워와서 절 가르치려고 하지 마십시오. 그 경제 논리는 철저하게 쉴드를 치기 위해 만들어 졌기 때문에 오류가 많습니다. DM 보낼꺼면 부계정으로 숨어서 보내지 말고 당당하게 본 계정으로 보내세요.

이제 한,미 시장 이야기를 해 보겠습니다.

지난 주 한국의 삼전과 하이닉스가 큰 폭의 하락을 하며 시장을 끌고 내려갔습니다. 현재 한국 시장의 가장 큰 문제는 신용과 미수가 너무 꽉차 있다는 점과 2배ETF들로 인해 안 그래도 꼬여 있는 수급이 더 꼬였다는 점입니다.

2배 ETF와 대출로 현재 주식에 들어 와 있는 분들에게는 미안한 말이지만 레버리지들이 좀 털려야지 한국도 갈 수 있습니다.

선거가 끝난것도 좋은 점은 아닙니다. 선거가 시장을 여기까지 올렸다는 것은 과장 된 주장일 수 있으나 이때까지 하방을 지지 했다는 것은 신빙성이 있어 보입니다.

그래도 희망적인 부분을 이야기 해 보자면 전 세계 시장 트렌드가 제조업 전성시대인데 한국은 그곳에 특화되어 있다는 것입니다. 만약 이번에 크게 하락을 한다면 지난 전쟁 때 이후로 또 한번의 기회가 될 것입니다.

미국 시장은 이번주 금요일부터 긴장을 해야할 것 같습니다. 바로 스페이스X 상장이 예정되어 있기 때문이죠. 역대급 규모의 상장인 만큼 자본이 미친듯이 빨려 들어갈 경우 다른 섹터에 피해를 줄 수 있습니다.

물론 미국 주식시장의 규모는 크기 때문에 해당 물량을 소화할 수도 있지만 지난 금요일에 발생된 하락이 스페이스X로 인해 추가로 하락할 수 있다는 점은 계속 주의해야합니다.

현재 한미 양시장 다 지수로만 보면 매우 상승 해 있는 상황이기 때문에 계속 하락 트리거를 찾아서 조정을 주고 싶어 합니다. 하지만 제가 매번 말하듯이 상승기에도 지수 10~20% 조정은 매년 2~3번 이상 있기 때문에 너무 쫄 필요는 없습니다.

내일 시장이 급락 하더라도 침착하시고 내가 현금이 있다면 무엇을 언제 사야할지 계속 종목을 찾아 보시고 현금이 없다면 있던 종목들을 리밸런싱 할 기회로 삼으셔도 될 것 같습니다. 하락이 매우 깊다면 조정이 매우 짧게 끝날 것입니다.

저의 개인 전략은 지난 1년 동안 계속 똑같았습니다. 6월이 되어서 우주, 반도체, 방산, 전력에 집중되어 있던 종목들을 현금화 시키거나 다른 섹터로 보내고 있습니다. 또한 한국시장의 수익을 미국 계좌로 달러를 옮기고 있습니다. 해당 리밸런싱은 급하게 안 하고 6월 내내 할 예정입니다.

읽어주셔서 감사합니다.

오늘 아내랑 잠실 갔다 왔는데 사람들 정말 많더라구요 (저는 앞쪽에 있다와서 영상으로는 별로 없어보이긴함)

이동하기 편하게 출입구도 비워놓고 다들 되게 질서정연하셔서 쾌적하다 느꼈어요

24년 여의도에 좌파들 시위 한참 심하게 할 때는 당시에 아내가 더현대갔다가 집에 오는데 도보로 15분 걸리는게 1시간 넘게 걸리고 진짜 상황이 말도 안됬음
무슨 게이 레즈비언 이딴 새끼들이 깃발들고 설치고 중딩 고딩들 데려와서 연설시키고 노조새끼들 난리치고 ㅋㅋ 하

거리에 쓰레기들 나뒹굴고 진짜 ㅠ 주민입장으로써 끔찍했었음

형상기억종이니 뭐니 얘기 나올 때 부터 부정선거 관심이 있었어가지고 낼 주식시장도 중요하지만 이것도 되게 중요하다 생각해요.

윤석열이 바보라서 계엄 때리고 선관위 뒤진게 아니라 생각하는 1인
(계엄 자체는 어떤 의도에서든 개똥볼이라 생각함 너무 악수였음)

애국자들 화이팅..!

초기 구호가 부정선거였는데 이게 특정세력들 때문에 재선거로 변경됬다는 얘기가 있던데
이것도 약간 프레임 문제라 관심있으신 분은 찾아보시길

주말간에 자료들 읽고 객관적으로 재분석하고 생각정리를 했을 때 여기서 추가상방이 남았음은 전혀 의심치 않습니다. 얼마나 과매도에서 잡느냐 싸움이며 무빙이 머리아프겠지만 한달정도 조정이 오고 난 뒤엔 다시 빠르고 위태롭기도 한 랠리가 펼쳐질 것 같네요. 고점을 예상하는건 무의미합니다. 본인이 만족할 수 있는 tp를 정해두고 분할매도하는 것만이 이 사이클의 끝에 웃을 수 있는 법 아닐까 합니다. 시장이 주는 마지막 기회에 저는 풀시드로 탑승합니다.

저도 생각 많이해봤는데

결국

1) 스페이스엑스의 구글, 앤트로픽 수주 = AI/메모리 추가수요
2) 구글 유상증자 = AI/메모리 추가수요
3) 메타 유상증자 = AI/메모리 추가수요
4) 미국 정부의 AI기업 지분 인수 + 국민AI배당 이슈 = AI 하방 막아주는 역할

결국은 AI 더 가는 이슈라고 보고있습니다. (최소한 실제로 매출오르는 수혜기업들은) 다만 어디까지 떨어질지, 조정이 올지는 알 수 없습니다. 본인이 원하는 가격대에 사서 매도.

채팅방에 얘기하긴했는데 내 생각 간단하게 적어봄

레인지 정해서 분할매수 -> 일단 이게 베이스라고 생각함

내일 내가 생각하는 메인 시나리오

본장 시가부근에서 밀리고 반등 이후 종가부근까지 다시 밀리는 그림

이유: 나스닥 일봉이 매우 크고 우람한 음봉 꽉 채워서 마감했기 때문에 내일 양봉 마감한다쳐도 밑꼬리 나올 가능성이 높다 생각함

그 외에 몇개 있는데 아까 뉴스 호재로 하닉 오른거 땜에 머리 아파서 정리 좀 해야겠음

만약 아까 나온 뉴스가 크게 유의미한게 아닌데 넥장에 너무 오른다
-> 들고 있던거도 매도할 계획

틀려도 뭐라하지말기.. 제가 점쟁이는 아니예요

시나리오는 좋았습니다만 대응이 완전 실패수준이네요

본장에 음봉3개정도는 뜰 줄 알았는데
걍 레인지에서 조금씩이라도 분할로 샀으면 포모가 덜 했을텐데 다음엔 신경써야겠습니다
포모로 뇌동을 좀 했어요

뒤늦게 추격으로 산거까진 좋은데 안일하게 밥먹다가 하닉 206에 못턴게 제일 크리티컬한 상황
1.5프로 아까워서 안 팔고 버텼다가 망해버렸네

제일 꼬롬한건 역시나 미장입니다

미장 반등에 비해 코스피나 하닉 반등이 너무 강하게 나왔는데
미장은 반등한게 별로 없어요
금요일 본장 마감한 가격 수준임
오늘 본장에서 음봉 또 뜰것같은 느낌인데
음봉 마감 이후 내일 국장 오픈하면 진짜 골때릴수도

https://www.threads.com/@happymagon/post/DZUW5CikmED?xmt=AQG0LYz0TJE5xrzfdSN-GcTLHSiSg2mkpTF6PY9g8tsnxA

마곤님이 쓰레드에 리얼 트레이더들 소개글을 정성스레 써서 올려주셨는데 감사하게 저도 껴있네요

쓰레드 하시는분은 팔로우 해주시죠
저는 다른건 안해서ㅎ

와 어제보다 오늘이 더 심하네 오늘 뭐임 걍 하닉뺴고 다 빠지노 돈이 다 하닉으로 몰리나바
SW애들 단타치다 돈 개갈리네

안녕하세요 오늘 7시4분에 뵙겠습니다

일반적으로 시장이 반등할 때 공포지수(VKOSPI)가 떨어지는 것은 '하방 헤지(Put)의 청산(Unwinding)'이 일어나기 때문이 맞습니다. 주가가 오르면 하방 불안심리가 유발했던 프리미엄이 죽으면서 변동성 지수가 하락하는 게 정석적인 매커니즘이죠.

하지만 최근 한국 시장처럼 지수 반등과 VKOSPI가 동반 상승하는 이례적인 현상은, 시장의 주도권이 하방 공포가 아닌 ‘상방 포모(FOMO)’와 ‘구조적 양극화’로 넘어갔을 때 발생합니다. 구체적인 이유는 크게 네 가지로 압축할 수 있습니다.

1. 외가격(OTM) 콜옵션 매수 광풍 (상방 스퀴즈)

최근 반등 장세의 가장 큰 특징은 상승 기울기가 지나치게 가파르다는 점입니다. 지수가 직전 고점을 뚫거나 낙폭을 순식간에 만회하며 치고 올라가다 보니, 상방 포지션을 놓친 기관이나 개인 투자자들이 외가격(OTM) 콜옵션을 공격적으로 추격 매수(FOMO)하게 됩니다.
콜옵션 수요가 단기에 폭발하면 콜옵션의 내재변동성(IV)이 급등합니다.
VKOSPI는 등가격(ATM)뿐만 아니라 외가격 콜/풋 전체의 내재변동성을 가중 평균하여 산출하기 때문에, 상방 프리미엄이 과도하게 부풀어 오르면 지수가 오르는데도 변동성 지수가 치솟는 현상이 발생합니다.

2. 가파른 반등에 따른 하방 헤지(Put)의 상존

지수가 레벨업을 시도하며 강하게 반등하고 있지만, 시장 한편에서는 단기 급등에 따른 차익실현 압력과 고점 부담감도 동시에 커지고 있습니다.
롱 포지션을 쥐고 있는 기관들이나 고점 매도를 노리는 세력들이 현물 상승 분을 보호하기 위해 방어적 풋옵션(Protective Put)을 동시에 매집하고 있습니다.
즉, 올라갈 때 먹으려는 콜 매수와 혹시 모를 급반전을 대비한 풋 매수가 양방향으로 붙으면서 옵션 시장 전체의 프리미엄(Vol)이 죽지 않고 유지되는 것입니다.

3. 대형 주도주 쏠림과 장중 진폭 확대

최근 반등을 이끄는 핵심 동력이 시장 전반의 고른 상승이 아니라, 반도체(AI 인프라) 및 특정 수출 대형주(조선, 방산, 전력기기 등) 중심의 하드웨어 쏠림 장세라는 점도 한몫합니다.
시가총액 상위 대형주들이 장중에 몇 퍼센트씩 거칠게 출렁이며 지수를 하드캐리하다 보니, 인덱스 자체의 장중 변동성(실현 변동성)이 매우 높게 유지됩니다.
전 종목이 편안하게 오르는 차분한 반등이 아니라, 숏 커버링과 주도주 압축 수급이 맞물린 '거친 반등'이기 때문에 마켓 메이커들이 감내해야 하는 감마(Gamma) 위험이 커지고, 이것이 높은 호가 프리미엄으로 이어집니다.

4. 만기일 효과 및 매크로 이벤트 대기

당장 코앞으로 다가온 6월 선물옵션 동시만기일(쿼드러플 위칭데이)을 앞두고 포지션 롤오버와 막판 방향성 베팅이 엉켜있는 시점입니다. 여기에 주요국 물가 지표나 통화정책 회의 등 굵직한 매크로 이벤트가 대기하고 있을 때, 메이저 세력들이 양매수성 포지션을 유지하거나 델타 헤징을 거칠게 집행하면서 만기 직전 변동성을 왜곡시키는 경우가 많습니다.

요약하자면

지금의 VKOSPI 상승은 시장이 무서워서 오르는 ‘공포’의 신호라기보다는, 가파른 상승 속도를 따라잡으려는 상방 베팅(Call IV 급등)과 고점 불안감에 따른 헤지 수요(Put IV 방어)가 결합된 '고변동성 강세장'의 전형적인 특징으로 해석할 수 있습니다.

시장의 체질이 변하면서 발생한 일종의 뉴노멀(New Normal) 국면이므로, 단순히 변동성 지수 상승을 하방 신호로만 기계적으로 해석하기보다는 스큐(Skew)의 상방 기울기를 함께 체크하며 트레이딩 템포를 조절하시는 것이 유리합니다.

1명 합류로 7시 44분으로 일정 변경하겠습니다 ㅈㅅㅈㅅ

멤버: 도라이언 성연 비닐봉지 +bfox