Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 영역 확장 중인 배터리 산업
배터리 수요처의 한 축으로 데이터센터가 부상하고 있다. 특히 인프라 중 배터리의 중요성이 커지면서, 이전과 달리 데이터센터 사업자가 직접 배터리 공급 물량을 확보하려는 움직임도 나타난다.3일 배터리 업계에 따르면 인공지능(AI)데이터센터 투자 활황이 지속되면서 데이터센터 전력을 보조하는 에너지저장장치(ESS)와 안정적 운영을 위한 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU) 등에 대한 수요가 급증하고 있다.
빅테크 기업들이 경쟁적으로 AI데이터센터를 건립 중인 미국에서 특히 이같은 수요가 급성장 중이다.
빅테크가 직접 러브콜…데이터센터 배터리 시장 뜬다
- ESS·UPS·BBU 수요 고공 성장…K배터리 선점 기대감
https://n.news.naver.com/article/092/0002421135?sid=105
배터리 수요처의 한 축으로 데이터센터가 부상하고 있다. 특히 인프라 중 배터리의 중요성이 커지면서, 이전과 달리 데이터센터 사업자가 직접 배터리 공급 물량을 확보하려는 움직임도 나타난다.3일 배터리 업계에 따르면 인공지능(AI)데이터센터 투자 활황이 지속되면서 데이터센터 전력을 보조하는 에너지저장장치(ESS)와 안정적 운영을 위한 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU) 등에 대한 수요가 급증하고 있다.
빅테크 기업들이 경쟁적으로 AI데이터센터를 건립 중인 미국에서 특히 이같은 수요가 급성장 중이다.
빅테크가 직접 러브콜…데이터센터 배터리 시장 뜬다
- ESS·UPS·BBU 수요 고공 성장…K배터리 선점 기대감
https://n.news.naver.com/article/092/0002421135?sid=105
Naver
빅테크가 직접 러브콜…데이터센터 배터리 시장 뜬다
배터리 수요처의 한 축으로 데이터센터가 부상하고 있다. 특히 인프라 중 배터리의 중요성이 커지면서, 이전과 달리 데이터센터 사업자가 직접 배터리 공급 물량을 확보하려는 움직임도 나타난다. 3일 배터리 업계에 따르면
⚡14
Forwarded from 방산맨
[⚡️Cameco, 인도에 1GW 원전 5~6기 우라늄 9년치 분량 계약 체결]
Cameco가 인도 원자력부(DAE)와 9년 장기 우라늄 공급계약 체결.
2027~2035년, 총 2,200만 lb U3O8, 약 ≈US$1.9B
인도가 100GW를 깔겠다는 선언이 더 이상 슬로건이 아니라 9년짜리 우라늄 계약서로 찍히고 있는 것.
term 시장이 깨어나면 spot $87 횡보도 오래 못 감. 우라늄 가격 추가 lift-off 시나리오로 가는 중.
https://www.businesswire.com/news/home/20260301733654/en/Cameco-Signs-Long-Term-Uranium-Supply-Agreement-with-India
#원자력 #우라늄 #Cameco #CCJ #인도원전 #장기계약
Cameco가 인도 원자력부(DAE)와 9년 장기 우라늄 공급계약 체결.
2027~2035년, 총 2,200만 lb U3O8, 약 ≈US$1.9B
Q.얼마나 큰 물량인가?
연평균 244만 lb U3O8 → 1GW급 대형 원전 5~6기를 매년 1년 돌릴 수 있는 양.
인도 표준 모델인 700MW PHWR 기준으로는 8기 1년 운전분.
총 2,200만 lb를 한 번에 보면 1GW 원전 약 50기분의 1년 연료. 또는 1GW 원전 5~6기를 9년간 계속 돌릴 수 있는 베이스 물량.
Q. 왜 주목해야하는가?
우라늄 spot은 $87대 횡보 중인데, 장기계약(term) 가시성은 lift-off 중.
인도는 현재 24기·약 7.9GWe 운영 중이며 2047년 100GWe 목표. 이번 계약은 100GW 전체를 감당하는 게 아니라, 인도 원전 fleet의 상당 부분을 받쳐주는 장기 베이스 락인.
원자력 르네상스에서 "누가 장기 우라늄을 잡고 있는가"가 점점 더 중요한 변수가 되는 중. Cameco는 이번 딜로 인도 첫 장기 공급자 자리에 진입함.
인도가 100GW를 깔겠다는 선언이 더 이상 슬로건이 아니라 9년짜리 우라늄 계약서로 찍히고 있는 것.
term 시장이 깨어나면 spot $87 횡보도 오래 못 감. 우라늄 가격 추가 lift-off 시나리오로 가는 중.
https://www.businesswire.com/news/home/20260301733654/en/Cameco-Signs-Long-Term-Uranium-Supply-Agreement-with-India
#원자력 #우라늄 #Cameco #CCJ #인도원전 #장기계약
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작성: 피카츄 아저씨 텔레그램
(t.me/pikachu_aje)
세 줄 요약
Bloom Energy는 AI 데이터센터 전력 병목 구간에서 주목받는 분산형 전력 인프라 기업입니다. 핵심은 “전기를 더 빨리, 필요한 곳 가까이 공급할 수 있느냐”이며, 이 점에서 가스터빈·원자력 대비 빠른 납기가 강점입니다. 다만 좋은 스토리만으로는 부족하고, 앞으로는 실제 매출 인식·마진·현금흐름 확인이 중요합니다.
🌿 1. Bloom Energy는 어떤 회사인가?
Bloom Energy는 고체산화물 연료전지, 즉 SOFC 기반의 전력 솔루션 기업입니다.
쉽게 말하면,
“대형 발전소에서 전기를 멀리 끌어오는 방식”이 아니라
필요한 곳 가까이에서 전기를 만들어 공급하는 회사에 가깝습니다.
🛡 2. 국가 전략적으로 왜 중요한가?
AI 경쟁력은 결국 전력 공급 능력과 연결됩니다.
아무리 좋은 GPU와 데이터센터가 있어도,
전기가 부족하면 AI 인프라는 제대로 돌아갈 수 없습니다.
Bloom Energy의 전략적 가치는 다음과 같습니다.
에너지 안보 강화
AI 인프라 전력 병목 해소
분산형 전력망 확대
산업 경쟁력 유지
중앙 발전소 의존도 완화
즉, Bloom Energy는 단순한 에너지 기업이라기보다
전력·AI·산업 인프라가 만나는 전략 자산으로 볼 수 있습니다.
⏱ 3. 압도적인 장점: 빠른 납기
Bloom Energy의 가장 큰 투자 포인트는 “빠른 전력 공급”입니다.
일반적인 구축 기간 예시는 다음과 같습니다.
Bloom Energy: 약 6~12개월
가스터빈: 약 18~24개월
원자력: 약 60~96개월
석탄발전: 약 48~72개월
이를 단순 비교하면, Bloom Energy는
가스터빈 대비 약 50~75%,
원자력 대비 약 80~90% 빠르게 전력을 공급할 수 있습니다.
AI 데이터센터 입장에서는 “전기를 언제 받느냐”가 곧 경쟁력입니다.
📊 4. 1Q26 실적발표 기준 재무 하이라이트
FY2026 매출 가이던스: $3.4B~$3.8B
FY2026 매출 중간값: $3.6B
Non-GAAP Gross Margin: 약 34%
Non-GAAP Operating Income: $600M~$750M
Non-GAAP EPS: $1.85~$2.25
핵심은 단순히 매출이 커지는 것이 아니라,
수익성 개선이 함께 나타나고 있는지입니다.
🚀 5. 성장 모멘텀
Bloom Energy의 성장 스토리는 다음 흐름으로 정리됩니다.
전력 부족 → 빠른 공급 필요 → 대형 고객 연결 → 실적 반영
주요 모멘텀은 다음입니다.
AI 데이터센터 전력 수요 확대
Oracle 2.8GW 확장 파트너십
Brookfield 프로젝트 진행
FY2026 성장 가이던스
S&P 500 편입 후보 논의 가능성
* 다만 S&P 500 편입은 자동이 아니므로, 확정된 이벤트처럼 보면 안 됩니다.
⚠️ 6. 주요 리스크
좋은 스토리라도 숫자로 확인되지 않으면 기대는 빠르게 식을 수 있습니다.
주요 리스크는 다음입니다.
Oracle·Brookfield 프로젝트 매출 인식 지연
Non-GAAP Gross Margin 32% 미만 하락
FY2026 가이던스 하향
Operating Cash Flow 약화와 재고 증가
전환사채·워런트·신주 발행에 따른 희석
S&P 500 후보 조건 약화
AI 전력 테마 전체 멀티플 디레이팅
✅ 7. 한눈에 보는 투자포인트
Bloom Energy의 핵심은 하나입니다.
“전기를 더 빨리 공급할 수 있는가?”
이 장점이 AI 데이터센터 시대의 전략적 가치로 이어지고 있습니다.
체크포인트는 다음입니다.
AI 전력 병목 해소 수혜
빠른 납기로 시간 경쟁력 확보
Oracle·Brookfield 등 대형 프로젝트 연결
실적과 가이던스 개선 흐름 확인
매출 인식·마진·현금흐름 체크 필수
좋은 스토리라도 결국 숫자로 확인되어야 합니다.
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄에게 제보하기
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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⚡64
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
26년 5월 4일 한국인 순매수결제.pdf
35.6 KB
서학개미 순매수 미국주식 TOP 50
1위: ALPHABET INC CL A (12.32%)
2위: INTEL CORP (11.49%)
3위: TRADR 2X LONG SNDK ETF (11.20%)
4위: SNDSK CRP ORD WI (6.57%)
5위: NVIDIA CORP (5.78%)
6위: TERAWULF INC (4.90%)
7위: META PLATFORMS (3.41%)
8위: 2X LONG NVDA ETF (2.83%)
9위: INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF (2.57%)
10위: AMAZON.COM INC (2.57%)
11위: SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF (2.45%)
12위: BLOOM ENERGY (2.23%)
13위: META BULL 2X ETF (2.01%)
14위: POWELL INDUSTRIES (1.93%)
15위: AMD (1.76%)
16위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (1.67%)
17위: JPM NASDAQ EQ PREMIUM ETF (1.63%)
18위: ARM HOLDINGS (1.53%)
19위: WESTERN DIGITAL (1.45%)
20위: MICRON TECHNOLOGY (1.42%)
21위: GE VERNOVA (1.16%)
22위: MARVELL TECHNOLOGY (1.11%)
23위: MICROSOFT CORP (1.06%)
24위: ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (0.92%)
25위: T-REX 2X LONG SNDK ETF (0.90%)
26위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS (0.88%)
27위: MSFT BULL 1.5X ETF (0.78%)
28위: VANGUARD S&P 500 ETF (0.72%)
29위: MICROSTRATEGY INC (0.69%)
30위: AAPL BULL 1.5X ETF (0.65%)
31위: 2X LONG INTC ETF (0.63%)
32위: T-REX 2X INVERSE MSTR ETF (0.63%)
33위: LUMENTUM HOLDINGS (0.60%)
34위: ULTRASHORT CRUDE OIL ETF (0.57%)
35위: SCHWAB US DIVIDEND ETF (0.55%)
36위: APPLE INC (0.54%)
37위: GOLD MINERS 3X ETN (0.53%)
38위: II-VI INC (0.50%)
39위: JPM EQUITY PREMIUM ETF (0.49%)
40위: ISHARES 20+ YEAR TREASURY ETF (0.49%)
41위: EATON CORP (0.47%)
42위: EXXON MOBIL (0.43%)
43위: ROBLOX CORP (0.41%)
44위: ALPHA ARCHITECT BOX ETF (0.39%)
45위: VANECK SEMICONDUCTOR ETF (0.39%)
46위: COREWEAVE INC (0.38%)
47위: YIELDMAX NVDA OPTION ETF (0.37%)
48위: PROSHARES ULTRA QQQ (0.34%)
49위: MONOLITHIC POWER SYSTEMS (0.34%)
50위: SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (0.30%)
✅요약 분석
총 순매수 금액: 543,355,950 USD (약 801,993,382,200원)
레버리지 ETF 개수: 약 14개
레버리지 비중: 약 32%
✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 순매수 금액중에서 비중을 뜻합니다
⚠️매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
작성자: 미국 주식 인사이더
출처: 한국예탁결제원
기간: 2026년 5월 4일
1위: ALPHABET INC CL A (12.32%)
2위: INTEL CORP (11.49%)
3위: TRADR 2X LONG SNDK ETF (11.20%)
4위: SNDSK CRP ORD WI (6.57%)
5위: NVIDIA CORP (5.78%)
6위: TERAWULF INC (4.90%)
7위: META PLATFORMS (3.41%)
8위: 2X LONG NVDA ETF (2.83%)
9위: INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF (2.57%)
10위: AMAZON.COM INC (2.57%)
11위: SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF (2.45%)
12위: BLOOM ENERGY (2.23%)
13위: META BULL 2X ETF (2.01%)
14위: POWELL INDUSTRIES (1.93%)
15위: AMD (1.76%)
16위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (1.67%)
17위: JPM NASDAQ EQ PREMIUM ETF (1.63%)
18위: ARM HOLDINGS (1.53%)
19위: WESTERN DIGITAL (1.45%)
20위: MICRON TECHNOLOGY (1.42%)
21위: GE VERNOVA (1.16%)
22위: MARVELL TECHNOLOGY (1.11%)
23위: MICROSOFT CORP (1.06%)
24위: ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (0.92%)
25위: T-REX 2X LONG SNDK ETF (0.90%)
26위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS (0.88%)
27위: MSFT BULL 1.5X ETF (0.78%)
28위: VANGUARD S&P 500 ETF (0.72%)
29위: MICROSTRATEGY INC (0.69%)
30위: AAPL BULL 1.5X ETF (0.65%)
31위: 2X LONG INTC ETF (0.63%)
32위: T-REX 2X INVERSE MSTR ETF (0.63%)
33위: LUMENTUM HOLDINGS (0.60%)
34위: ULTRASHORT CRUDE OIL ETF (0.57%)
35위: SCHWAB US DIVIDEND ETF (0.55%)
36위: APPLE INC (0.54%)
37위: GOLD MINERS 3X ETN (0.53%)
38위: II-VI INC (0.50%)
39위: JPM EQUITY PREMIUM ETF (0.49%)
40위: ISHARES 20+ YEAR TREASURY ETF (0.49%)
41위: EATON CORP (0.47%)
42위: EXXON MOBIL (0.43%)
43위: ROBLOX CORP (0.41%)
44위: ALPHA ARCHITECT BOX ETF (0.39%)
45위: VANECK SEMICONDUCTOR ETF (0.39%)
46위: COREWEAVE INC (0.38%)
47위: YIELDMAX NVDA OPTION ETF (0.37%)
48위: PROSHARES ULTRA QQQ (0.34%)
49위: MONOLITHIC POWER SYSTEMS (0.34%)
50위: SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (0.30%)
✅요약 분석
총 순매수 금액: 543,355,950 USD (약 801,993,382,200원)
레버리지 ETF 개수: 약 14개
레버리지 비중: 약 32%
✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 순매수 금액중에서 비중을 뜻합니다
⚠️매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)
작성자: 미국 주식 인사이더
출처: 한국예탁결제원
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Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
유럽연합(EU)이 전력망 보안을 이유로 중국 등 고위험 국가에서 생산된 인버터 사용을 제한하면서, 글로벌 전력 인프라 공급망 재편이 본격화되는 양상이다. 단순한 장비 규제를 넘어 에너지 안보를 둘러싼 기술·산업 주도권 경쟁이 본격화되고 있다는 해석이 나오며, 한국 전력기기 업계의 반사이익 기대도 커지고 있다.
4일(현지시간) EU 집행위원회는 EU 재원이 투입되는 에너지 프로젝트에서 특정 국가산 인버터 사용을 금지한다고 밝혔다. 인버터는 태양광·풍력 등 재생에너지를 전력망에 연계하는 핵심 장치로, 발전된 전력을 실제 전력망에 안정적으로 투입하는 과정에서 필수적인 역할을 한다. 재생에너지 비중이 높아질수록 인버터의 중요성도 함께 커지는 구조다.
이번 조치는 중국을 비롯해 러시아, 북한, 이란 등 EU가 고위험 국가로 분류한 국가들을 대상으로 한다. EU는 이들 국가가 사이버 공격과 연계될 가능성을 배제할 수 없다고 보고 있으며 최악의 경우 전력망 원격 차단 등으로 이어질 수 있다는 점을 우려하고 있다. 이는 전력 인프라가 국가 안보와 직결되는 핵심 기반시설인 만큼, 기술적 취약성이 곧 국가 리스크로 전이될 수 있다는 인식이 반영된 조치로 풀이된다.
EU는 인버터 시장에서 중국 기업의 점유율이 약 80%에 달하는 점을 문제로 보고 있다. 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품이 시장을 장악한 상황에서 특정 국가 의존도가 심화될 경우 공급망 리스크는 물론 정치·외교적 변수까지 산업 전반에 영향을 미칠 수 있다는 판단이다. 이는 반도체, 배터리에 이어 전력 인프라 분야에서도 ‘탈중국’ 전략이 본격화되고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.
https://naver.me/GdT1nXs1
4일(현지시간) EU 집행위원회는 EU 재원이 투입되는 에너지 프로젝트에서 특정 국가산 인버터 사용을 금지한다고 밝혔다. 인버터는 태양광·풍력 등 재생에너지를 전력망에 연계하는 핵심 장치로, 발전된 전력을 실제 전력망에 안정적으로 투입하는 과정에서 필수적인 역할을 한다. 재생에너지 비중이 높아질수록 인버터의 중요성도 함께 커지는 구조다.
이번 조치는 중국을 비롯해 러시아, 북한, 이란 등 EU가 고위험 국가로 분류한 국가들을 대상으로 한다. EU는 이들 국가가 사이버 공격과 연계될 가능성을 배제할 수 없다고 보고 있으며 최악의 경우 전력망 원격 차단 등으로 이어질 수 있다는 점을 우려하고 있다. 이는 전력 인프라가 국가 안보와 직결되는 핵심 기반시설인 만큼, 기술적 취약성이 곧 국가 리스크로 전이될 수 있다는 인식이 반영된 조치로 풀이된다.
EU는 인버터 시장에서 중국 기업의 점유율이 약 80%에 달하는 점을 문제로 보고 있다. 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품이 시장을 장악한 상황에서 특정 국가 의존도가 심화될 경우 공급망 리스크는 물론 정치·외교적 변수까지 산업 전반에 영향을 미칠 수 있다는 판단이다. 이는 반도체, 배터리에 이어 전력 인프라 분야에서도 ‘탈중국’ 전략이 본격화되고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.
https://naver.me/GdT1nXs1
Naver
EU, 중국산 인버터 배제…LS일렉 등 韓 수혜 기대
유럽연합(EU)이 전력망 보안을 이유로 중국 등 고위험 국가에서 생산된 인버터 사용을 제한하기로 했다. 인공지능(AI)으로 촉발된 에너지 안보 경쟁이 단순히 산업적 측면을 넘어 국가 간 미래 패권다툼 양상으로 확장되
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Forwarded from 카이에 de market
역사적으로 ASP가 최고 수준에 있는 현 시점에서 고객사 요청에 의해 3~5년의
장기공급계약이 논의되고 있다는 점은, 고객사의 의사결정 기준이 가격이 아닌 물량 확보로 이동하고 있음을 명확히 보여준다. 현재 고객사들에게 장기공급계약 의 핵심 가치는 ASP의 변동성 완화보다 안정적인 공급량 확보에 있다. 실제로 2 분기 가격 협상 과정에서 장기공급계약을 체결하지 않은 고객사들은 상대적으로 적은 할당 물량을 더 높은 가격에 구매해야 하는 리스크에 노출되고 있다.
채널 체크에 따르면 NVIDIA는 27년 SoCAMM2의 공급을 26년의 3배 수준으로 요청하는 것으로 알려졌다. SOCAMM2의 모듈 용량 역시 지금의 128GB, 192GB에서 27년 256GB, 28년 512GB로 신제품이 출시됨에 따라 점진적으로 증가해, LPDDR에서 SOCAMM이 차지하는 비중은 지속 확대될 전망이다.
27년이 26년보다 더 부족
2027년 공급 bit growth는 DRAM, NAND 공히 2026년보다 축소될 전망이다. 신규 팹이 완공되기 전까지 클린룸 공간이 제한되기 때문이다. DRAM은 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X 외에 신규 클린룸 공간이 없다. 삼성전자의 P5와 SK 하이닉스 Y1, Micron의 ID1 등 신규 팹에서의 출하량은 2028년부터 기여할 전망이다. 그마저도 수요가 증가하고 TAM이 확장하는 속도에는 미치지 못하기 문에 메모리 공급 부족은 만성적으로 장기화될 전망이다.
- ASP는 계속 올라갈 가능성이 높음
- '이렇게 고가인데 어떻게 더?'라고 생각할 게 아니라 이 수준이 'new normal' 이라고 생각해야 함
#뉴노멀
⚡22
Forwarded from YM리서치
그럼에도 불구하고 장기투자 하는 이유
https://blog.naver.com/royvalue/224275285470
https://blog.naver.com/royvalue/224275285470
NAVER
그럼에도 불구하고 장기투자 하는 이유
솔직하게 고백하자면, 최근에 초심을 좀 잃었다.
⚡8