늘 정리 감사드립니다❤️

별도로 우려섞인 걱정 하나만 적자면

어제 친구들이랑 얘기하다보니 ‘수익률 떨어져도 더 먹으면 그만 아니야?’ 이러면서 불타기하다가 손절했다는 얘기가 여기저기 들려서.. 단가관리 늘 신경쓰셔야합니다

이게 나무같은 거라 저 아래 뿌리 부근에서 산 사람들은 변동성이라는 바람이 불어도 크게 흔들리지 않는데 나뭇가지같은 위에서 산 사람들은 바람 조금만 불어도 엄청 흔들리고 부러질 수 있습니다

20불 종목이 120불까지 올랐다가 80불 정도로 조정받고 300불 간다고 할 때 120불에 남 말 듣고 산 사람이 80불 가는거 쉽게 버틸 수 있을까요?

블룸 얘기인데.. 보통은 다들 털려있었습니다

⚡ 파나소닉, “데이터센터 배터리”에 베팅 — AI 전력 인프라 전쟁에 배터리 업체들이 뛰어든다

파나소닉이 AI 데이터센터용 배터리를 미국 캔자스 공장에서 2028 회계연도(2029년 3월 종료)부터 양산하겠다고 발표했습니다. 핵심은 “데이터센터 = 새로운 전력 인프라 시장”이라는 구조적 베팅이고, 이건 한국 배터리 3사(특히 LG에너지솔루션·삼성SDI)와 정면으로 부딪치는 전장입니다.

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🚨 무슨 일인가 (5W1H)

• 누가: 파나소닉 홀딩스(6752.T), 6월 8일(월) 발표
• 무엇을: 데이터센터용 배터리셀 미국 캔자스 공장 양산 (FY2028)
• 얼마나: 기존 발표한 AI 인프라 투자 5,000억 엔 중 3,500억 엔(약 21.8억 달러)을 에너지 부문에, 1,500억 엔을 산업 부문에 배분 (FY2026~2028)
• 추가: 멕시코에 제3공장도 신설, 역시 FY2028 양산 목표
• 파나소닉 에너지 부문은 테슬라(TSLA)에 배터리를 공급하는 그 조직

💥 CEO 발언 — 톤은 강한 자신감(Bullish)
타다노부 카즈오 CEO: FY2028 데이터센터향 에너지저장(ESS) 매출 목표 **9,500억 엔은 “최소치(minimum commitment)”**이며, 1조 엔 이상을 노린다고 언급. → 목표를 깔아두고 “그 이상 간다”는 화법은 수요에 대한 강한 확신 신호입니다.

🌊 왜 중요한가 (파급)
AI 데이터센터는 24시간 안정 전력이 생명입니다. 정전·전압변동을 막아주는 ESS·UPS·BBU(백업 배터리)가 사실상 “전력 인프라”의 일부로 격상되는 중입니다. 파나소닉이 EV 배터리에서 데이터센터 쪽으로 무게추를 옮긴다는 건, 이 시장이 일회성 붐이 아니라 구조적 성장 트랙이라는 또 하나의 증거입니다.

🎯 한국 시장 연결고리 (Tier 1: 에너지·전력 인프라)

• EV 수요 둔화로 고전하던 LG에너지솔루션(373220)·삼성SDI(006400)·SK온이 일제히 ESS로 생존·성장 피벗 중. 미국 BESS 시장은 IRA 세액공제와 현지생산으로 중국 견제 가능한 “비(非)중국 진영”의 핵심 무대입니다. LG에너지솔루션은 최근 DTE에너지를 통해 OpenAI 데이터센터 프로젝트향 약 16억 달러(2.4조 원) ESS 공급계약을 따냈고, 삼성SDI는 인디애나 공장에서 LFP 프리즘형 셀을 2027년부터 미국에 공급하기로 했습니다.
• LG에너지솔루션은 2026년 글로벌 ESS 설치량이 40% 이상 성장하고 북미가 그 절반을 차지할 것으로 보며, 90GWh 신규 수주·60GWh 이상 생산능력을 목표로 제시했습니다.
• 즉, 파나소닉의 진입은 한국 3사에게 경쟁 강도 ↑(같은 미국 시장) 이면서 동시에 “데이터센터 ESS는 진짜 큰 시장”이라는 검증(수요 확인) 이기도 한 양면적 뉴스입니다.

손절 잘하고 유연하게 종목도 갈아타는 분들은 불타면서 주도주 잘 끌고 가면 좋은데.

주가 변동에 민감한 분들은 또 휘청하면 손절하는 경우가 많으니 ㅎ

저도 정말 확신이 있을때만 불타는데 장단점이 명확하긴 합니다.

불 탈때도 현재 주가에서 다른 종목하고 기대수익률을 비교하는것도 방법 중에 하나입니다.

그래야 버티더라구요 ㅎ

📕 안녕하세요 유진 전력기기/중소형주 허준서진시스템입니다.

📘 한경 폴지가 돌고 있다고 해서 염치불구하고 홍보차 올립니다. 하우스 편제로 인해 유틸리티, 기계 폴은 없습니다만 '주목할 주니어 애널리스트'에 투표한번 부탁드립니다 ㅎㅎ

3월 전력기기 이니시에이션을 통해 초고압변압기의 프리미엄 지속, ESS와 온사이트의 BTM 시장 본격화를 말씀드렸었습니다.
효성중공업과 서진시스템을 탑픽, 산일전기를 관심종목으로 말씀드린 자료였는데

1분기 효성중공업의 764kv 초고압변압기 수주 발 4.2 조원의 폭력적인 수주가 있었고
산일전기의 블룸에너지향 BTM 시장 진출, 서진시스템의 전방인 플루언스, 블룸에너지의 그리드 내 영향력 확대 등 긍정적 소식은 현재 진행형입니다.

최근 전력기기 업종의 주가가 좋지 않지만 이닛자료에서 말씀드렸던 업황은 유지되고 있다고 판단하며, 하반기 SST 발주 본격화 및 이익개선을 기점으로 업종의 주가도 반등 할 수 있을거라 생각합니다.

이외에 중소형주 커버리지인 선익시스템, 비츠로셀, 이지바이오도 대형주 쏠림 장세에서도 타 중소형주 대비 양호한 성과였던것 같습니다.

밸류체인 내에서 자기들이 결정할 수 있는 부분이 커지고 있음에도 저평가 된 회사들을 찾아 보고서로 추천하겠습니다.
미약하지만 제 공부로 산업과 기업에 대한 시장의 이해도가 더 커질 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

📘 대표보고서 목록

전력기기: 시장의 병목과 수용가의 대응에 투자하라
https://lrl.kr/bDHrV

서진시스템: 수직계열화의 신이 보여줄 Showtime
https://buly.kr/BeM2eFK

선익시스템: 증명한 Next Level과 보여줄 Next Step
https://buly.kr/jauldE

전쟁기념관 '항미원조' 해명

기념사업회 관계자는 “해당 교육은 역사적 사실에 기반해 중국 측의 잘못된 주장을 바로잡는 내용”이라고 해명했다. 항미원조전쟁이라는 중국 측의 왜곡을 다룰 것이라는 취지

아... 그러시구나~

ㅋㅋ십새들

플룸업 플룸업

플룸업만 하면 내려간다고 하지말아달라는 민원을 받았읍니다..

천연가스, AI 동력의 주요 원천 될 것

미국 에너지 장관 라이트: 천연가스가 AI를 동력하는 가장 큰 새로운 원천이 될 것이다.

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원문: US Energy Secretary Wright: Natural gas will be the biggest new source to power AI.|FJ

@FinancialJuice

본 정보는 AI로 생성된 단순 참고 자료입니다.

파키스탄 소식통, 미·이란 대화 난항에 직면했다고 전해져

파키스탄 정부 소식통은 현재의 '복잡한 상황'으로 인해 향후 며칠 내 미국과 이란 간 전쟁 종전 합의는 '있기 어렵다'고 밝힘.

이스라엘, 남부 레바논에서 '끊임없는' 휴전 위반으로 비난받아 긴장 고조

아

한여름밤의 꿈을 아십니까

제가 그런 걸 겪었네요

#GS #AI

• 이번 사이클은 역사상 가장 크고 가장 긴 반도체·전자부품 업황 사이클 중 하나가 될 가능성이 높음.

• 1차 성장 동력은 AI 서버 및 데이터센터 인프라 투자 확대.

• 2차 성장 동력은 Device Proliferation.
- Edge AI
- Physical AI (로봇, 자율주행, 스마트 디바이스)

• 현재 업황은 사이클의 초기 단계(Early Stage)로 판단.


"AI 인프라 투자 → Edge AI → Physical AI로 이어지는 초대형 장기 성장 사이클이 시작됐으며, 아직 초기 국면에 불과하다."