2026. 5. 27. 수

메모리와 한국 시장 이야기

메모리
어제 UBS의 마이크론 목표 주가 1625달러 보고서가 시장을 지배했습니다. 자, 기억을 두 달 전으로 되돌려서 한창 중동 분쟁 중이던 때로 돌아가 보겠습니다. 여러분이 질리도록 제가 언급했던 메모리 관련 이야기가 기억나시나요? 바로 "구속성 있는 장기 계약" 이야기입니다.

제가 당시 말했던 부분이 "이미 당시 메모리 3사의 주가는 2027년도 것까지 반영을 했다"였습니다. 그래서 2028년도 밸류에이션을 땡겨와야 하는데, 그것을 증명할 방법은 "구속성 있는 장기 계약"이 필요하다고 정말 몇 주 내내 질리도록 이야기했습니다.

최근 노무라 증권의 삼전닉스 보고서, 어제는 UBS의 보고서 등 이제 공신력 있는 증권사들이 그 부분을 인정하기 시작하고 밸류에이션을 쳐주기 시작했습니다. 그래서 어제 오늘 메모리 주가가 폭등하고 있는 것이고요.

이제 이것을 시작으로 다른 증권사들도 해당 논리를 주류로 받아들이기 시작하면 메모리, 그리고 한국 코스피 지수는 좀 더 먹을 수 있는 룸이 생깁니다.

한국 시장

오늘부터 삼전닉스의 2배 ETF 거래가 시작되었습니다. 사실 저는 이것을 좋게 보지는 않습니다. 안 그래도 도박의 민족에게 해당 ETF를 제대로 열어준다? 대놓고 수급 꼬이는 것을 방치하는 것입니다.

당장 실시간으로만 봐도 지수는 4% 폭등 중인데 오르는 종목 숫자 100개, 내리는 종목 800개입니다. 최근 수급이 좀 풀릴 기미가 살짝 보였는데 더 꼬이는 것이 실시간으로 보입니다. 이러면 누가 돈을 벌까요? 바로 외국인들입니다. 소수 종목으로 지수를 올리며 선물옵션 상방으로 대놓는, 전형적인 외국인이 돈 쓸어담는 장입니다.

이럴 때일수록 주도주를 버리지 말고 꽉 쥐고 계세요. 어설프게 인버스도 사면 위험한 장입니다.

-코스피 시가총액 : 6,859조
(삼성전자 1860조, SK하이닉스 1600조)

-코스닥 시가총액 : 647조

KRX데이터)

지금 코스피가 코스닥 시장규모보다 10배이상. 최대로 벌어진 상황.

코스닥쪽은 '코스닥 개장 30주년 기념행사(7월1일)'와 '승강제 구체적 발표'.
(코스피에서 노는돈 일부만 코스닥 넘어와도 되는거라 6월말부터는 기대는 해보고요. )

주식초보에게 전하는 글1(총론)

닥치는대로 읽고 보고 배우면서
뭘할지 정하세요.

​인베스팅을 할건지
트레이딩을 할건지

​트레이딩을 할거라면
추세추종을 할껀지
스윙트레이딩을 할껀지
데이트레이딩을 할껀지
아니면 위에거 다 섞을건지 정하세요
(설마 전설의 올라운드 플레이어?)

​그리고 종목을 할껀지
섹터를 할껀지, 인덱스를 할껀지, 코인을 할껀지도 정하세요.

​그리고 나서는
자금관리와 비중조절(분할매수,매도)에 대해 고민하고
손익비가 좋은 지점을 찾으세요.

​기술적분석, 기본적분석 다 동원하세요.
그러고서는 충분한 경험을 하세요.
하락장, 상승장, 횡보장

​다만 공부중이니 인생을 조질만큼은 아니지만
잃었을때 마음이 좀 불편해질만큼의 자금으로 연습하면서 경험해야합니다.

​일반적인 직장인이라면 500~1000만정도겠네요
그리고 작은 수익이라도 쌓아가는 경험을 하세요
년단위로 정산했을 때 수익마감이어야합니다.

​그리고 계획대로 했는데 수익이든
계획대로 했는데 손실이든 기록하고 피드백하세요.
계획에 반영하라는 말입니다.

마지막으로 수익이 쌓여간다면 그냥 위에서 언급한
모든것들을 무한반복하세요.

​몇년간 수익이 난다면
자금을 키워도 좋을것입니다.
아니 자연스럽게 돈그릇은 커지게 될것입니다.

» 예상보다 이른 시기에 내부에서 흘러나오는 Tesla와 SpaceX 합병설

테슬라·스페이스X 합치나…"머스크, 합병 가능성 사내 논의"

일론 머스크가 이끄는 전기차 기업 테슬라와 항공우주 기업 스페이스X가 한 회사로 합쳐질 것이라는 관측이 제기됐다.

미국 CNBC 방송은 26일(현지시간) 복수의 익명 관계자를 인용해 머스크 최고경영자(CEO)와 사내 인사들이 테슬라와 스페이스X 합병에 대해 논의했다고 보도했다.

합병 문제는 테슬라 내부에서 공개적으로 논의되고 있으며, 양사가 인사 교류도 진행 중인 것으로 알려졌다.

무엇보다 머스크 CEO가 두 회사 이사회에 모두 이름을 올리고 있으며, 아이라 에렌프라이스 DBL 파트너스 설립자도 테슬라와 스페이스X 이사를 겸직하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016101174?sid=104

코스피가 5% 가까이 오르고 있지만

상승 종목은 80여개고 하락 종목이 820여개로 하락 종목이 훨씬 많네요

소외주가 오르기 위해선 삼전 하닉 수급 블랙홀이 해소되어야겠습니다

#코스피

텔레그램 3k 감사드립니다!

앞으로도 함께 성투하시죠 🔥

* 6월에 커피 이벤트 진행하겠습니다

감사합니다

#공지

삼성전자 5만원대 사서
18만원에 전량 매도 잘했다고 생각한 자..

가는 놈이 미친듯이 잘 가는 요즘 장세에선

좋은 종목을 일찍 발굴하는 것보다도

너무 빨리 놓아서 큰 수익을 놓쳐버리는 실수를
안 범하는 게 더 중요하네요

뒤늦게 KODEX 반도체라도 재진입한 게 그나마 다행

다 내 확신이 부족했던 거라 포모 가질 필욘 없지만
그래도 복기는 필요하므로

#삼성전자

미쳐 날뛰는 중

#TIGER미국우주테크

» SK하이닉스도 시총 1조달러 그룹에 합류

하닉 시총 $1T 돌파 축하합니다

참고로 시총 $1T 이상 기업을

2개 이상 보유한 국가는 미국과 한국뿐입니다

#SK하이닉스

챗GPT 두 달 무료로 쓰는 방법

제가 자주 소개드린 코인 결제 카드인

KAST 카드에서 5월 말까지 클로드나 챗GPT를 구독하면

5월과 6월 두 달 동안 각각 20달러씩, 총 40달러를 돌려받으실 수 있습니다.

<이용 방법>

1. 아래 링크를 통해 KAST 카드를 발급 받아주세요.
2. KAST 가상 카드로 챗GPT를 구독하세요.
3. 같은 달에 KAST 카드로 총 $100 이상 결제하세요.
4. 매월 최대 $20를 환급받으세요. 환급금은 다음 달 21일까지 지급됩니다.

* 참고로 클로드도 가능한데 챗GPT와 클로드 중 하나만 페이백 가능합니다.

👉 KAST 카드 발급받기 (20% 할인)
👉 KAST 카드 발급하는 방법 안내

#KAST

클로드로 하실 분들은 이 글 참고

슬라브 텔레그램 활용법 (26/5/27 기준)

1. 투자 생각
- 투자 마인드셋
- 미국주식, 코인 위주 정보
- 매달 투자 내역 & 투자 포트폴리오 인증
- 시황, 매크로 등은 다른 채널에도 넘쳐나기에 훑어만 보셔도 충분

2. 머니 파이프라인
- 공모주, 코인 에어드랍, SNS, n잡 등
- 각종 이벤트 진행

3. 단상
- 최근에 드는 생각 (꼭 투자 관련 X)
- 우측 상단 '검색'에서 #투자생각 #단상 을 검색해서 나오는 글들만 보셔도 충분합니다.

* 좋아요와 댓글은 큰 힘이 됩니다.

** 제 채널에 대단한 인사이트는 없지만 한 투자자가 성장하는 과정 & 생각을 투명하고 솔직하게 기록하는 공간 정도로 봐주셨음 합니다.

감사합니다.

#공지

5/28 (목) 일정

오전: 신현송 한은 주재 첫 금통위
- 금리 동결 예상
- 매파적 메시지 낼지 주목

오후: 국민연금 중기 자산배분안 가결 ⭐️
- 향후 5년간의 자산군별 목표 비중을 정하는 만큼 올해 가장 중요한 기금위
- 국내주식 비중 기존 목표 14.9% 유지 시 255조 매도 부담인데 얼마나 확대할지 중요

21:30: 미국 PCE 발표

#시황

바클레이즈 "국민연금, 국내채권 비중축소·연말까지 국내주식 리밸런싱 유예 전망"

시장에서는 국민연금의 해외자산 매입이 원화 가치에 미치는 부정적 영향을 줄이고자 해외자산 비중을 줄일 가능성이 크다고 보고 있다.

그러나 국내채권 비중을 축소하는 것이 더 질서있는 조정경로라고 손 이코노미스트는 평가했다.

국민연금이 국내채권 비중은 15%로, 국내 주식은 25%로 중기 전략자산배분 목표치를 조정할 가능성이 크다고 봤다. 이같은 시나리오에서 연금은 해외주식 비중을 점진적으로 늘릴 수 있다.

이렇게 되면 내년부터 국내 주식에 대한 완만한 리밸런싱과 해외 자산에 대한 투자가 이뤄질 수 있다.

Barclays: 국내채권 비중 줄인만큼 국내주식 비중 확대할 거라 전망

그렇담 국내주식 24.9%, 국내채권 14.9%가 됩니다

(엄밀히 말하면 목표는 19.9%, 최대가 24.9%)

국내주식 비중을 초과하는 주식은 매도하되 연말까지 유예 후 순차적 매도

일본 연기금 (GPIF)도 비슷한 사례

#국민연금

로봇이 라보나킥을 하는 세상

https://youtu.be/rg3DQEuytAs?si=eXQ_rVhNTHYmBtRH

일정매매에 관하여

사람마다 투자 스타일이 다를 건데 저는 일정매매를 선호합니다

일정매매란 특정 이벤트에 따라 매매하는 투자 전략을 말합니다

여기서 말하는 이벤트란,
• 정부 정책 발표
• 기업 실적
• 글로벌 행사
등을 모두 포함합니다

몇 가지 예시를 들어보겠습니다

1. 선거

이벤트에도 급이 있는데 탑티어는 단연 선거입니다

한국은 대선 > 총선 > 지선 순으로 중요하고

미국은 대선 > 중간선거입니다

대표적인 게 2년 전 트럼프 당선 베팅 성공이었습니다

당시 여러 한국 언론이 해리스가 당선될 것처럼 보도를 해댔지만

사실 총격 사건을 기점으로 트럼프 당선은 확실시 됐습니다

그래서 전 TSLL, TQQQ, BTC에 베팅해 좋은 성과를 냈습니다
(당시 머스크의 트럼프 지지)

4년마다 기회는 돌아옵니다

한국 정테주 경험은 잘 없지만 변동성을 기회로 활용할 줄만 안다면 이만한 기회가 잘 없습니다

올해는 6월에 한국 지선이 있고 11월에 미국 중간선거가 있죠

지선이라 큰 임팩트는 없지만 어쨌든 국장 미장 비중 조절하기에 분기점이 되는 이벤트는 맞습니다

그래서 특히 상반기에 코스피 롱을 외친 거고요
(그게 하반기에 숏이란 건 아님)

2. 초대형 IPO

올해 또다른 빅이벤트는 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽 등 초대형 IPO가 예정되어 있다는 겁니다

저 셋 말고도 많습니다

IPO는 곧 수급을 의미하므로 매매를 안 하더라도 신경을 안 쓸 수가 없습니다

그리고 IPO 하는 기업 성격을 잘 보면 AI, 우주 등의 키워드를 캐치할 수 있습니다

설사 버블이라 할지라도, 돈이 어디로 몰리겠구나 정도는 알 수 있고

그에 따른 수혜주를 타야겠다는 생각으로 이어지는 거죠

여기서 전 우주를 타야겠구나 생각한 거고요

3. 정부 정책

그다음이 정부 정책입니다

제가 코스닥 레버리지를 매매하는 이유가 코스피 대비 저평가인 것도 맞지만

정부 부양 의지 때문입니다

특히 7월 초부터 논의될 코스닥 승강제를 보고 있는데

그럼 6월쯤부터는 오르지 않을까 하는거죠

지수추종이기에 개별종목 노이즈에도 신경 쓸 필요 없습니다

4. 기타

그 외에도 기업의 실적 발표, 매크로 지표 발표도 있을 거고

애플의 신제품 발표라던지 엔비디아의 GTC, 구글의 I/O 등 기업의 행사도 기준점이 됩니다

일정매매는 그 일정을 기준으로 매매하기에

직장인에게 잘 맞는 전략이라 생각하고 앞으로 더 발전시키려 합니다

#투자전략

리마인드

어쨌든 '원칙'에 따라 실행하면 됩니다

그 원칙을 가치를 기준으로 정할거냐 모멘텀을 기준으로 정할거냐가 나뉠 거고요

저는 모멘텀 투자를 지향하는 쪽입니다

늘 말하지만 가는 놈이 잘 가는 장이고, 앞으로 더 그럴 가능성이 높기 때문이죠

기업/섹터에 모멘텀을 주는 게 뭐냐를 생각해봤을 때 이벤트 (재료)인 거죠

이벤트는 뭔가 차트도 아니고 재무제표도 아닌 제3의 무언가 같습니다

제가 보기엔

이벤트 = 사람들의 관심 = 기대감 = 수급 = 거래량 = 변동성 = 기회

가 다 같은 말이거든요

변동성이 크면 리스크도 있고 피곤한데 대신 기회를 많이 줍니다

근데 소외주는 원할 때 팔고 싶어도 못 팝니다

그래서 거래량을 젤 중요시하고요

그리고 지금 같은 개인이 주식 많이 하는 시대에선 이벤트에 따라 변동성이 극대화되는 추세라 봅니다

살면서 수많은 이벤트가 생길 건데 그걸 잘 활용하면 기회가 되는거고

모르면 그냥 넘어가는 겁니다

#투자전략

우주 오늘 좀 빠지긴 했는데 제 사고의 흐름을 대충 적어보자면

1. 이벤트 판단
: 스페이스X 6월에 상장하네 독보적인 기업이고 미국 정부가 우주를 밀고 있으니 돈이 많이 몰리겠네

2. 매수대상 발굴
: 수혜주가 국내에도 있겠지만 개별종목은 별로

미에증이 투자를 많이 해놨네 -> 후보 1

근데 우주 섹터 ETF는 없나

유일한 게 1Q 미국우주항공이네 -> 후보 2

근데 조비 같은 UAM주도 같이 있어서 별론데

4월에 TIGER 미국우주테크 상장했네

구성종목 상위 비중이 몰려있긴 한데 그나마 낫고 TIGER니까 믿을만 하네 -> 후보 3

3. 매수

우주는 적자고 변동성 크니 2천만원만 매수해야겠다
(비중 = 확신의 크기)

6/12 상장하기 전까진 사야겠다

4. 매도

상장 전후로 변동성 클 거니 더 오르더라도 6월 초에 절반 정도는 정리해야겠다

5. 이벤트 종료 이후

NASA라는 ETF가 직접 보유라 괜찮아 보이는데 상장 이후엔 NASA 단타를 해볼까

스X 자체는 조정 오면 장투할지 고민해봐야겠다

이런 식입니다

뭐가 됐든 행동의 원칙이 있으면 됩니다

#매매일지