#라이징스타 #코스닥

https://www.mk.co.kr/news/business/12128743

#AI #안보
14일(현지시각) 로이터통신에 따르면 미국 국무부는 한국과 일본, 호주 등 35개국에 서한을 보내 이같은 방침을 통보할 예정이다. 중국의 AI 정책에 협조하는 국가의 경우, 자국의 공급망에서 배제하겠다는 강한 의지를 드러냈다.

해당 국가들은 지난 6월 미국 워싱턴DC에서 열린 '제2차 팍스 실리카 서밋'에서 체결된 'AI 기회 파트너십에 관한 공동성명'에 서명한 국가들이라고 로이터는 설명했다. 당시 회의에는 한국 외에도 영국, 독일, 이스라엘, 노르웨이, 네덜란드, 인도 등도 참가했다.

미국 국무부는 서한 초안에 “모든 곳에 속하겠다는 것은 어느 곳에도 속하지 않겠다는 것과 같다”며 “팍스 실리카 선언 서명은 단순한 회원 가입이 아닌 결속과 헌신을 의미한다”고 각국의 책임감있는 자세를 주문했다. 국무부는 서한에서 중국을 직접 명시하지는 않았지만, “우리의 기대와 상충하는 이니셔티브의 회원 자격을 동시에 유지할 수는 없다”고 강조했다.

미국 정부 고위 관계자도 로이터에 “양쪽에서 모두 이득을 취할 수는 없다는 점을 분명히 하기 위해 서한을 작성했다”며 “미국에 신뢰할 수 있는 협력국이라고 주장하면서 중국의 AI 구상에 가입한다면 그 국가를 신뢰할 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

팍스 실리카는 지난해 12월 미국 국무부 주도로 출범한 AI 공급망 협의체다. 중국은 이에 맞서 지난달 러시아 등과 함께 세계인공지능협력기구(WAICO)를 설립했다. 중앙아시아 국가로는 유일하게 팍스 실리카에 참여한 카자흐스탄은 중국 주도의 WAICO에도 참가해 눈길을 끌었다.
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092168265

"배당 19% 이게 가능해?"... 일본 열도 발칵 뒤집은 넥슨

“주가가 2520엔인데 배당으로 475엔을 준다고? 숫자가 잘못된 줄 알았다.”

“이런 역대급 배당은 살면서 처음 본다. 지금 매수해도 받을 수 있는가.”

https://ift.tt/YapUg9e

저희 조주회가 올해 아이디어 중 하나로 자주 언급드렸던 ESS 산업에 대해 오랫만에 길게 포스팅 해봤습니다

투자 판단에 많은 도움 되시길 바라며 ..
남은 연휴도 즐겁게 보내세요~

https://m.blog.naver.com/englhk/224380164180

>>월가 강세론에 힘 실려: S&P500 이익 증가율 30년래 최고

•S&P500의 2분기 이익이 YoY+31% 증가했음. 이는 경기침체 후 회복기를 제외하고 Bloomberg Intelligence가 1992년부터 추적한 데이터 기준 가장 강한 증가율이며, 시장 예상 23%를 크게 상회

•AI가 이익률 상승을 주도하면서 기업 이익률이 14%에서 16%에 가까운 수준으로 높아졌음.

•동시에 S&P500의 밸류에이션은 기존 26배에서 22배 이하로 낮아지면서 밸류에이션 ‘리셋’이 진행

•이익 확대는 대형주에만 국한되지 않고 중소형주로 확산되고 있으며, 유럽과 아시아·태평양 시장에서도 이익 증가세가 나타나고 있음

>华尔街多头信心大振：标普500盈利增速创30年新高 https://wallstreetcn.com/articles/3779530#from=ios

‘대출 30조 풀린다’…금융당국, 19일 대출총량 논의

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000109720?sid=101

영업이익률 40% / 20% 이상 기업리스트 https://blog.naver.com/pokara61/224380124918

한국 르네상스 — 반도체 슈퍼사이클發 경제 재평가 (MS)

1. 핵심 요약

• AI 반도체 슈퍼사이클이 재정·capex·임금 3대 채널을 통해 한국 경제 전반으로 확산되는 구조적 전환점을 맞이

• 시장은 여전히 반도체 기업의 실적·주가 성과에만 초점을 맞추고 있어, 경제 전체로의 파급효과는 상당히 과소평가된 상태

• 향후 3~5년 GDP 성장경로에 165~245bp 추가 상승 여력이 존재하며, Bull Case 기준으로는 매년 +245bp까지 가능

• 2027년 GDP 성장률 전망을 2.7%로 제시, 컨센서스(2.3%) 대비 낙관적 시각을 견지하며 2027년 예산안 편성을 핵심 관찰 포인트로 제시

2. 차별화 포인트

• 2026년 반도체 수출이 150%YoY 성장하며 사상 첫 1조달러 돌파가 전망되는데, 이는 2017-18 사이클의 59%, 2021-22 사이클의 28% 대비 압도적으로 큰 규모

• 과거 메모리 사이클은 통상 2년 미만으로 짧게 지속됐으나, 이번엔 3~5년 만기의 장기공급계약이 뒷받침되어 수요 가시성과 지속가능성이 크게 개선

• GDI가 1H26 기준 14.4%YoY 급증한 반면 실질GDP는 3.75% 증가에 그쳐, 물량이 아닌 단가·마진 주도형 소득 windfall임을 뒷받침

3. 재정 효과

• 삼성전자·SK하이닉스 양사의 합산 5년 누적 법인세 납부액이 1,050조원에 달할 전망이며, 이는 슈퍼사이클 이전 양사의 연간 법인세가 15조원 미만이었던 것과 비교하면 역사적 규모

• 2026년 법인세 납부액은 148조원, 2027~29년에는 200조원을 상회할 전망

• 정부는 2027년 예산을 최소 800조 규모로 편성할 것으로 시사했으며, 이는 사상 최대 절대 규모이자 최대 증가폭에 해당

• 세수 windfall을 관리하기 위해 미래대응기금을 신설, 신성장동력·청년지원·지역균형발전·교육의 4대 전략축에 재원을 배분할 계획이며, GDP 기여도는 연 20~40bp로 추정

4. 설비투자(Capex) 효과

• 2026년부터 양사 합산 capex가 10년 평균 55조원에서 167.4조원으로 급증(+120%YoY)하며, 2026~2035년 누적 capex는 3,482조에 달할 전망

• 양사의 capex가 한국 민간부문 총투자에서 차지하는 비중은 과거 10년 평균 10%에서 올해 25%로 급등하고, 향후 3~5년 내 30% 이상까지 확대될 전망

• 근시일(2026~28년)에는 팹 동시 착공으로 건설투자 비중이 높고, 중기적으로는 장비투자 비중이 60~70%로 확대되며 투자 구성이 단계적으로 전환

• 이 채널은 3대 채널 중 가장 큰 GDP 기여도(120~150bp)를 보일 전망이나, 장비의 80% 이상이 해외 수입에 의존하고 있어 수입누출이 일부 상쇄 요인으로 작용

5. 임금/소득 효과

• 2026~28년 양사 합산 보상풀이 누적 289조에 달하고, 연평균 96.4조원이 가계부문으로 직접 이전될 것으로 추정

• SK하이닉스 2027년 평균 보너스는 약 7억원, 삼성 메모리부문 근로자는 약 6억원 수준으로 추정

• 실효세율과 지급조건을 반영하면 가계가 실제 사용 가능한 유동성은 연평균 28조원 수준으로 조정되며, GDP 기여도는 25~45bp로 추정

• 다만 수혜 대상이 전체 근로자의 약 0.5%(16만명)에 불과해 파급의 폭은 좁으나, MLCC 등 인접 공급망으로의 확산이 진행되면서 수혜 범위는 점차 넓어질 가능성

6. 중장기 시사점

• 초기 국면(2026~30년)에는 AI 관련 산업의 자본심화가 잠재성장률 개선을 견인하는 주된 동력이 될 전망

• 이후 국면(2031년 이후)에는 AI 도입에 따른 전요소생산성(TFP) 향상이 본격화되며 추가로 +100~150bp의 성장 기여가 예상

• 이러한 경로가 실현될 경우 한국의 잠재성장률이 현재 1.8%에서 정부 목표치인 3%에 근접한 수준까지 회복될 가능성

• 핵심 관건은 재정 windfall이 생산성 향상형 투자로 재순환되는지 여부이며, 반도체 외 방산·에너지·조선·바이오·서비스업으로의 확산 여부가 장기 성패를 좌우

#AIDC
지난달 29일 한국 정부는 18.4GW 규모 인공지능(AI) 데이터센터 구축과 관련 산업 육성을 위한 민관 협력체인 'AI 데이터센터(AIDC) 얼라이언스'를 출범시켰다. 400여 개 기업과 기관이 참여해 한국 AIDC 생태계를 구축하고 수출 경쟁력을 갖춘 기업을 만들기 위한 출범식이었다.

세계 최대 AI 서버 제조 기업인 폭스콘에 따르면 1GW급 데이터센터를 구축하기 위해서는 470억달러(약 66조원)의 투자가 필요하다. 18.4GW 라면 1200조원에 달하는 어마어마한 규모다.

AI 데이터센터 생태계의 정점에 있는 엔비디아는 올해 6월 DSX AI 팩토리 생태계를 발표했다. 엔비디아가 만드는 AI 팩토리에 참여하는 기업들을 망라한 것이다. 엔비디아는 AI 클라우드 기업, AI 팩토리 소프트웨어 기업, AI 팩토리 설계·건설 기업, 에너지·냉각장치 기업, AIDC 운영사, AI 서버 제조사 등 크게 6가지 분야로 기업들을 나눴다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12129372

나스닥바이오테크 +1.51%
필라델피아반도체 +1.52%

#김단테 님
전에 소개했던 책인 '투자의 기술'에 대한 이야기인데 김단테님이 잘 설명해주시네요
https://youtu.be/8JBWRBPIw2A?si=qYUWgGffT8WwzVcz

변심한 투자 대가들의 계좌 공개! (워런버핏, 드러켄밀러, 피터틸, 국민연금) (수페TV)

전설적 투자자들의 계좌 공개와 포트폴리오 변화 분석, 글로벌 금융시장 흐름과 투자 전략 파악 가능

- 크먼이 넷플릭스 5% 상승, 섹터별 신고가 섹터는 헬스케어, 금융, 유틸리티, 에너지.
- 빅테크와 고배당 종목은 신고가를 경신했고, 테슬라는 실적 발표 후 주가 회복 중.
- 미국 증시와 환율은 각각 0.4%, 0.6% 상승, 해외 순매수 1위는 스페이스엑, 테슬라 순위권.
- 워런 버핏, 구글 지분 확대, 델타 항공 신규 매수, 크로거는 지분 축소.
- 글로벌 시장과 시장 변수들(물가, 금리, 관세, AI 투자, 기업별 포트폴리오 변화) 분석 통해 투자 전략 참고 가능.

https://lilys.ai/digest/10994541/12939532?s=1&noteVersionId=9532373&include_suggestion=true