져스텍 잘 파셨나요

저는 0주

#공모주

네이버페이 비상장 이벤트 하신 분들 들어왔네요

4500원에 매도 완료

#매매일지 #이벤트

■ 코스닥 30주년 행사 '세션별 주제'

(첫째날)
7/1(수) (13:30) [제약/바이오] 코스닥 제약·바이오 섹터의 과거/현재/미래
7/1(수) (14:00) [의료기기] 차세대 주력 섹터, 의료기기
7/1(수) (14:30) [대표기업 CEO] 코스닥 발전 제언 및 성장기업을 위한 조언

(둘째날)
7/2(목) (09:30) [체질 개선] 부실기업 퇴출 현황 및 추진 방향
7/2(목) (09:50) [신규 상장] 맞춤형 기술평가특례 확대
7/2(목) (10:30) [K-뷰티] K-뷰티의 글로벌 성장과 과제
7/2(목) (11:00) [로보틱스] 피지컬AI 시대의 개막 그리고 코스닥
7/2(목) (11:30) [제약/바이오] 기술이전 전성시대, 코스닥 제약/바이오 경쟁력
7/2(목) (13:30) [코스닥 머니무브] BDC, 국민성장펀드, 연기금 등
7/2(목) (14:00) [성장 사다리] 코넥스 기능 회복 및 활성화
7/2(목) (14:30) [VC 투자 트렌드 및 제언] AI/반도체 등 IT 첨단산업
7/2(목) (15:00) [VC 투자 트렌드 및 제언] 제약/바이오/의료기기
7/2(목) (15:30) [반도체 산업] AI 혁명, 한국 반도체 산업 전망
7/2(목) (16:00) [반도체 소부장] AI 밸류체인과 코스닥 소부장의 경쟁력

(셋째날)
7/3(금) (09:30) [밸류업] 코스닥기업 기업가치 제고 필요성 및 지원
7/3(금) (09:50) [공시] 코스닥 신뢰 제고를 위한 공시제도 개선방향
7/3(금) (10:30) [2차전지] 2차전지 산업의 2차 도약
7/3(금) (11:00) [친환경에너지] 친환경 에너지의 현재와 미래


*첫째날은 바이오
둘째날은 K-뷰티, 로봇, 바이오, 반도체소부장,
셋째날은 2차전지, 에너지

빗썸 유튜브 이벤트 (공지)

기간 : 6월 26일 ~ 7월 2일
발표 : 7월 7일
보상 : 황올 + 콜라 100명 추첨

참여영상: https://youtu.be/B1JRS7u5lko
구글폼: https://forms.gle/C99tr2TBuCv2K8A39

같은 실수가 반복된다.
정확히 짚어보자.

1. 정확히 보면 오늘이 6.27 대책 1주년
6.30 대책은 이번 정권 들어 8번째 대책

2. 10.15 vs 6.30 비교
- 10.15에는 풍선효과 차단을 위해
대거로 조정지역을 걸었음
- 6.30에는 풍선효과가 뻔히 예상되는데도
찔끔(?) 조정지역만 걸었음
오픈북도 이런 오픈북이 없다

3. 풍선은 위로도, 아래로도 번진다.
아래 풍선 중에선: 가장 예쁜 풍선부터
윗 풍선 중에선: 가장 곁부터 차례로

4. 규제 지도 = 정부가 직접 그려준 핵심지 지도
- 동남권 / 경부라인 → 수도권 핵심
- 동북권 → 이제 1개 추가
- 서북권 → 경기도 1도 참여 안 함

5. "생각은 차갑게, 결정은 빠르게"

이도저도 아니게 살아갈 때가 아니다.
확실한 중심을 잡고 살아갈 때.

출처

#부동산

고팍스 이거 들어왔네요

14184원 수익

#매매일지 #이벤트

세계 최대 비트코인 보유 기업 스트래티지(MSTR)가 코인을 사들이기만 하던 원칙을 깨고 매각을 공식 전략으로 굳혔다. 비트코인이 6만달러 밑으로 내려앉고 핵심 지표마저 무너지면서다.

29일(현지시간) 스트래티지는 ‘디지털 크레딧 자본 프레임워크’를 발표하고 이사회 승인 아래 비트코인을 최대 12억5000만달러(약 1조9300억원)까지 매각할 수 있도록 했다. 매각 대금은 우선주 배당과 이자 지급에 쓴다. 보통주·우선주를 각각 최대 10억달러(약 1조5000억원)씩 모두 20억달러(약 3조원) 규모로 사들이는 자사주 매입도 함께 의결했다.

비트코인 매각을 공식 승인한 것은 이번이 처음이다. 이달 초 2022년 이후 처음으로 비트코인 32개를 처분한다고 공시했을 때만 해도 시장은 상징적 조치로 받아들였다. 마이클 세일러 이사회 의장이 줄곧 내세운 ‘비트코인을 팔지 않는다’는 원칙에 금이 갔지만 규모는 미미했다. 이번엔 매각을 아예 공식 전략으로 못 박았다는 점에서 무게가 다르다.


https://n.news.naver.com/article/011/0004636655

#MSTR #비트코인

비트코인이 잘 가려면 스트래티지랑 세일러가 망해야 한다고 n번째 얘기 중..

걍 어떤 상품이든 혀가 길어지면 99%도 아니고 100% 탈이 난다고 보심 됩니다

매드업 상장 (저는 0주)
레메디 청약일입니다

#공모주

2026. 7. 1. 수

<하반기 시작을 알리는 구독자 레터 - 개인적인 하반기 전략, 반도체, 전력, 방산, 우주, 매크로 간단 리뷰>

최근 글이 뜸했습니다. 저는 시장이 좋으면 별로 할 말이 없어서 글을 많이 쓰지 않습니다. 오늘은 하반기 시작을 맞아 제가 가지고 있는 섹터들을 각각 짧게 리뷰를 해보고자 합니다.

최근 가져가고 있는 전략
지난 1년 내내 말했듯이 큰 틀은 전반기 한국 지방선거 전까지는 한국을 중심으로, 하반기는 미국 중심으로 운영하겠다는 원칙을 지키려고 노력하고 있습니다. 또한 미리 공지했듯이 반도체, 전력 인프라, 방산, 우주 섹터의 비중이 거의 90%였는데, 6월 내내 매도를 진행하여 50% 미만으로 떨어뜨리려고 했습니다.

다만 우주 섹터는 비중을 줄이는 데 성공했지만 반도체와 전력 인프라, 방산 섹터들이 중간에 조정을 크게 받길래 오히려 주워 담았습니다. 그래서 해당 섹터들의 비중은 여전히 포트폴리오에서 큰 부분을 차지하고 있습니다.

제가 하반기에 해당 섹터들을 줄이려고 했던 이유는 6월 이전까지만 하더라도 너무 가격이 올랐었기 때문입니다. 하지만 저런 식으로 조정을 주면 굳이 돈을 버는 주도 섹터를 버리고 다른 곳으로 갈 이유가 없기 때문에, 다시 자리를 깔고 앉았습니다.

반도체
절대 가격은 여전히 높지만, 전문가들이 그렇게 좋아하는 "숫자와 밸류" 측면에선 여전히 모든 섹터들을 통틀어서 가장 싼 편입니다. 결국에는 현재 상승장의 중심이기 때문에 조정을 크게 줄 때마다 바로바로 받아먹는 편입니다.

전력 (변압기를 중심으로)
전력의 경우에는 5월 내내 팔고 있던 것을 2주 전에 많이 매수했습니다. 너무 많은 조정을 받았다고 생각했기 때문입니다. 이것 때문에 환율 손해를 보면서까지 가지고 있던 달러를 원화로 바꿔서 매수했습니다. (지금 환율 오른 거 보고 진짜 매우 후회 중입니다. 그래도 주식으로 먹었으니 됐습니다.)

어제 GE 버노바가 다시 신고가 근처에서 놀고 있는데, 결국 미국에서도 "반도체 이거 있어도 전기 없이 어떻게 데이터센터 돌릴 건데?"라는 딜레마가 올해 초에 이어서 한 번 더 지배적인 의견이 되면서 강세를 보이고 있습니다.

결국 한국 전력 인프라 기업들 중에서도 "미국에 공장이 있고, 미국 중심으로 수출하는" 종목을 잘 골라서 잡아야 합니다. 한국과 유럽 등에서도 수요가 있긴 하지만, 현재 민간 영역에서 대규모 투자는 미국이 나머지 나라들의 수천 배는 더 투자하고 있습니다.

방산
방산의 경우에는 유럽과 일본 방산 기업들의 주가는 잘 가고 있는데 한국만 최근 뒤처진 모습입니다. 지난번 무물에서도 말했지만, 아마 작년과 올해 초에 한국 방산이 먼저 많이 뛰어서 지금 숨고르기를 하는 모양새입니다.

그리고 최근 방산 섹터 주가를 전체적으로 누르고 있는 것은 바로 캐나다 잠수함 사업 때문입니다. 현지에서도 거의 50 대 50 정도로 보고 있기 때문에 현재 전부 눈치만 보고 있는 상황입니다. 그래서 저의 경우에는 한화오션을 너무 사고 싶지만, 50% 확률에 베팅하기보다는 다른 방산 종목들을 줍고 있는 중입니다. (대한민국 방산 응원합니다. 꼭 한국이 수주했으면 좋겠습니다.)

방산의 경우에는 워낙 비밀 계약이 많아 언론에 부각되지 않습니다. 하지만 여러 외신과 한국 기업들의 공시를 종합해 보면 방산 기업들의 백로그 증가세는 계속되고 있습니다. 실적이 계속 뒷받침되는 만큼 만약 이 가격대에서 더 아래로 밀리면 대량 매수를 할 생각입니다.

우주
우주 섹터는 포트폴리오의 5% 미만으로 넣어 놨습니다. 예전에는 PL 같은 종목들이 섹터의 눈치를 안 보고 혼자 재무 개선의 호재에 힘입어 상승할 수 있었는데, 최근 우주 섹터의 종목들을 보면 개별 움직임보다는 섹터 전체가 같은 동조화 움직임을 보이고 있습니다.

저는 스페이스X가 수시로 채권 발행과 유상증자를 할 것으로 보고 있어 이것이 섹터 전체에 악영향을 미친다고 생각합니다. 지금 우주 섹터의 경우에는 너무 '천하제일 단타대회'가 열려 있어서 좀 조용해지면 다시 비중을 늘릴 생각입니다.

매크로
최근 케빈 워시의 등판으로 잠시 일주일 정도 매크로에 의해 시장이 흔들리는 모습을 보여줬습니다. 제가 계속 말하고 있지만, 케빈 워시는 시장에 대한 연준의 입김을 계속 줄이려고 노력할 것입니다. 이러한 워시의 시각이 버센트와의 이해관계가 맞아떨어진 것이고요.

예전 기준으로는 현재 물가가 높고 금리 인상 가능성이 증가하고 있는 것이 팩트입니다. 하지만 워시가 현재 기존의 기준을 바꾸려고 하고 연준의 영향력을 계속 빼려고 지금처럼 노력한다면, 금리 인상보다는 동결 확률이 오히려 높아질 것으로 저는 생각합니다.

물론 최근 FOMC에서 하반기와 내년 전반기에 대한 금리 인상 확률이 높아졌지만, 이는 워시 의장의 연준 개혁 부분은 반영하지 않은 확률이라고 저는 생각합니다. 여기서 유가만 계속해서 안정적인 모습을 보여준다면 충분히 동결로 비벼볼 수 있다고 저는 생각합니다. 지난번 CPI 분석 때도 말씀드렸지만, 유가를 제외한 부분은 생각 외로 너무 괜찮았습니다.

환율 이야기 간단하게 하겠습니다.

현재 환율이 1,556원을 기록하고 있습니다. 정말 십수 년 만에 환율이 급등한 채로 마감하게 될 것 같습니다.

뭐 이러한 급등에 대한 정답을 말하자면 "복합적인 이유" 때문이죠. 정부에서 말하는 것들이 대부분 정답이라고 생각합니다. 엔화 약세, 미국의 금리 인상 기조, 서학개미들이 미국 주식에 너무 많이 투자해서, 기업들이 환전을 안 해서, 불법 환투기 세력이 존재해서, 언론이 가짜 뉴스를 퍼트려서 등등 말이죠.

그런데 저는 한 가지 부분이 지금 환율 폭등의 주범이라고 생각합니다. 바로 한은과 정부의 엇갈리는 정책 방향입니다. 과거에는 한은 총재가 금리 인상 경고와 구두 개입을 세게 하면 어느 정도 효과가 있었습니다.

그러나 작년 말부터 효과가 완전히 떨어졌죠. 한은은 계속해서 금리 인상 신호를 주고 실제 실행을 할 준비를 하고 있지만, 정부의 재정 정책이 공격적으로 확장 정책을 펴고 있기 때문에 시장은 금리 인상으로 인한 긴축보다 정부가 푸는 돈이 더 많다고 생각하는 것 같습니다.

국가를 위해 확장 정책을 펴는 것은 당연히 동의합니다. 그러나 작년부터 선심성 재정 정책이 많았던 것도 사실입니다. 정부가 환율을 안정화시키려면 서학개미, 기업, 환투기 세력(진짜 존재하는지는 모름) 등을 탓하기 전에, 한은과의 공조를 제대로 하는 것이 필요해 보입니다.

작년 말에 이어 1분기에도 환 방어를 위해 외환 당국이 수십 조를 풀었다는 소식을 보고 끄적여 봤습니다. 우리나라가 내년부터 미국에 투자해야 할 달러가 얼마인데, 환 방어한다고 이렇게 낭비하는 것은 아니라는 생각이 듭니다.

(그리고 뭐, 지난번에 전쟁 때문에 원유 올라서 일시적으로 환율 올랐다고, 이제 전쟁 끝나면 금방 내려간다고 나보고 극우냐고 DM 보냈던 사람 조용히 내 방에서 나가라. 내 방은 정치병 환자 출입 금지다.)

S&P 500 지수는 7월에 무려 11년 연속 상승세를 기록했습니다.

#데이터

슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 2분기)

안녕하세요, 슬라브입니다.

2026년 2분기 기준 제 투자 포트폴리오를 공유드립니다.

1. 순자산 & 현금
2. 부동산
3. 적립식 매수
4. 스윙 매매
5. 기타

모두 2분기 고생 많으셨고, 3분기도 성투하세요!

#투자포트폴리오

https://blog.naver.com/amor0625/224333982677